USD
Пятница после Дня благодарения прошла успешно для американского розничного сектора, судя по бесконечным очередям перед магазинами, выстроившимися задолго до их открытия. Что же касается достижений валютного рынка, то в пятницу смотреть было не на что, ибо интересных катализаторов мы не увидели. Тем не менее, впереди у нас неделя с большим потенциалом, так как в пятницу будет опубликован долгожданный отчет по уровням занятости. Кроме этого, в центре внимания также будет оставаться ситуация с суверенными долгами Европы, даже если по Ирландии будут решены все вопросы (в чем мы сильно сомневаемся).
Давайте оценим шансы доллара на продолжение роста. Основной причиной укрепления американской валюты за последнюю неделю было бегство из рискованных активов в связи с экономической и геополитической напряженностью. Как мы понимаем, с приходом пятницы ни один из факторов неопределенности ликвидирован не был, что означает, что все проблемы плавно перетекут в понедельник. Кроме того, поддержку доллару могут оказать и собственные экономические данные. По прогнозам федерации розничных торговцев, рост продаж составил 2,3% до $447,1 млрд. после всего лишь +0,4% в прошлом году и -3,9% в 2008. В понедельник рынки могут отреагировать на такие сообщения с радостью. Да и ожидания по поводу состояния рынка труда остаются довольно позитивными, учитывая недавнюю динамику обращений за пособиями б/р. Также внимание рынка привлекут данные по потребительскому доверию, ISM в обрабатывающей промышленности и сфере услуг.
EUR
Всю прошлую неделю евро стабильно демонстрировал нисходящее движение, продолжая беспокоиться по поводу финансового состояния некоторых стран, входящих в Е-16. Даже активные выступления официальных лиц, с оптимизмом убеждающих, что Ирландия будет спасена, не смогли вернуть веру в светлое будущее. Даже сообщение о том, что по итогам финального голосования парламент Португалии одобрил бюджет на 2011 год, не убедило инвесторов в том, что этого достаточно. Тем временем, агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Англо-Ирландского Банка на шесть пунктов до "мусорного" уровня.
Что касается экономических данных, то здесь все без особых сюрпризов. В пятницу мы узнали, что в ноябре CPI и HICP Германии выросли на 0,1% м/м, а в годовом исчислении - на 1,6% и 1,5% соответственно. Месячный показатель превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение на 0,1%. Как мы видим, ценовое давление, скорее всего, в течение какого-то времени будет оставаться умеренным, так что ЕЦБ нечего торопиться с выходом из режима стимулирования. Кстати, на этой неделе нас ожидает заседание центробанка по ставке и последующая пресс-конференция Трише. В принципе, вряд ли мы увидим что-то радикальное: сильные экономические показатели не требуют дополнительного стимулирования экономики, а проблемы с суверенным долгом не позволят ЕЦБ ужесточать монетарную политику. Кроме того, в центре внимания будут данные по рынку труда Германии, а также розничные продажи.
GBP
Фунт, в отличие от многих других коллег серьезно пострадал против доллара и в пятницу. Здесь свою роль играют несколько факторов: внутренние проблемы экономики, скорое введение жестких мер экономии, а также зависимость британского банковского сектора от ирландских проблем. Тот факт, что S&P понизило рейтинг одного из крупнейших банков Ирландии до "мусорного" уровня, только усугубил положение фунта.
Тем временем, экономический календарь Великобритании на этой неделе не очень насыщен. Нас ждут данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, которые помогут нам разобраться в здоровье экономики страны.
JPY
Несмотря на тонкий пятничный рынок йена умудрилась укрепиться практически против всей основных соперников, за исключением доллара. Все объясняется довольно просто - спросом на валюты-убежища, а в случае с американской валютой USD побеждает лишь благодаря географической удаленности от корейских проблем. Тем временем, экономические отчеты последних дней заставляют нас насторожиться. Объемы экспорта и импорта сокращаются, профицит растет не такими значительными темпами, как раньше. Инфляция продолжает падать. Спад мировой деловой активности и удорожание национальной валюты - тяжелая ноша для Японии. Скорее всего, это вынудит ЦБ пойти на дополнительное стимулирование экономики. Публикуемые на этой неделе отчеты помогут нам понять, насколько тяжела ситуация. Обратите внимание на розничные продажи, рынок труда, промышленное производство и рынок недвижимости.
Запланированные на сегодня события:
*00.45 мск. - Новая Зеландия: октябрь, торговый баланс (за пред. период: -NZD532 млн.)
*02.50 мск. - Япония: октябрь, предв. объем розничных продаж (за пред. период: -3% м/м св., +1,2% г/г)
03.01 мск. - Великобритания: ноябрь, индекс цен на жилье Hometrack (за пред. период: -0,9% м/м, -0,1% г/г)
*03.01 мск. - Великобритания: отчет CBI по сфере услуг
*03.15 мск. - Япония: выступление замглавы Банка Японии Кийохико Нисимуры и главы Банка Франции Кристиана Нуайе в Токио
*04.00 мск. - Япония: выступление главы Банка Японии Масааки Сиракавы
*05.00 мск. - Новая Зеландия: ноябрь, деловое доверие NBNZ (за пред. период: 23,7)
*08.00 мск. - Япония: ноябрь, деловое доверие в малом бизнесе (за пред. период: 46,4)
*12.00 мск. - Италия: октябрь, PPI
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, оконч. денежная масса М4 (за пред. период: -0,2% м/м, +1% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, кредитование под залог недвижимости (за пред. период: +stg0,1 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, чист. потребительское кредитование (за пред. период: +stg0,3 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, число одобренных заявок на ипотеку (за пред. период: 47,5 тыс.)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, индекс экономических настроений (за пред. период: 104,1)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, потребит. доверие (за пред. период: -10,9)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, индикатор делового климата (за пред. период: 0,98)
13.00 мск. - Италия: октябрь, почасовые заработки
*13.45 мск. - Еврокомиссия публикует прогнозы по экономическим показателям
*15.00 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Юргена Штарка в Берлине
16.30 мск. - Канада: 3 кв., баланс текущих операций (за пред. период: -C$11,0 млрд.)
16.30 мск. - Канада: октябрь, цены на сырье (за пред. период: -0,4%)
16.30 мск. - Канада: октябрь, цены на промышленные товары (за пред. период: +0,2%)
18.30 мск. - США: ноябрь, исследование производственных перспектив ФРБ Далласа (за пред. период: 2,6)
*21.30 мск. - США: выступление представителя ФРС Булларда
USDCHF
Цены тестируют уровень 1.0000, но уже как поддержку. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9950. О вероятности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI приобрели нисходящую направленность. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящей фазы движения.
В свете сказанного, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лосом целесообразны ниже уровня поддержки 1.0000.
Support: 1.0000, 0.9950, 0.9925, 0.9900, 0.9870, 0.9840, 0.9800, 0.9740, 0.9700/0.9690, 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
EURUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.3260. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3300 и далее, 1.3340. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вверх. В том же направлении устремлены и оба осциллятора. Ситуация на часовом графике (рис.6) подтверждает предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. OsMA, RSI и SS уверенно устремлены вверх и пока не подают признаков разворота.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня сопротивления 1.3300.
Support: 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900.
Resistance: 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3930, 1.3960, 1.4000.
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.5660. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать продолжения роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5700. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7)и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вверх. На часовом графике (рис.8) OsMA и RSI также устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. В то же время, SS вошел в зону перекупленности и наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.5620/00.
На мой взгляд, в данном случае покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 1.5660.
Support: 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000.
Resistance: 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5770, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пятница после Дня благодарения прошла успешно для американского розничного сектора, судя по бесконечным очередям перед магазинами, выстроившимися задолго до их открытия. Что же касается достижений валютного рынка, то в пятницу смотреть было не на что, ибо интересных катализаторов мы не увидели. Тем не менее, впереди у нас неделя с большим потенциалом, так как в пятницу будет опубликован долгожданный отчет по уровням занятости. Кроме этого, в центре внимания также будет оставаться ситуация с суверенными долгами Европы, даже если по Ирландии будут решены все вопросы (в чем мы сильно сомневаемся).
Давайте оценим шансы доллара на продолжение роста. Основной причиной укрепления американской валюты за последнюю неделю было бегство из рискованных активов в связи с экономической и геополитической напряженностью. Как мы понимаем, с приходом пятницы ни один из факторов неопределенности ликвидирован не был, что означает, что все проблемы плавно перетекут в понедельник. Кроме того, поддержку доллару могут оказать и собственные экономические данные. По прогнозам федерации розничных торговцев, рост продаж составил 2,3% до $447,1 млрд. после всего лишь +0,4% в прошлом году и -3,9% в 2008. В понедельник рынки могут отреагировать на такие сообщения с радостью. Да и ожидания по поводу состояния рынка труда остаются довольно позитивными, учитывая недавнюю динамику обращений за пособиями б/р. Также внимание рынка привлекут данные по потребительскому доверию, ISM в обрабатывающей промышленности и сфере услуг.
EUR
Всю прошлую неделю евро стабильно демонстрировал нисходящее движение, продолжая беспокоиться по поводу финансового состояния некоторых стран, входящих в Е-16. Даже активные выступления официальных лиц, с оптимизмом убеждающих, что Ирландия будет спасена, не смогли вернуть веру в светлое будущее. Даже сообщение о том, что по итогам финального голосования парламент Португалии одобрил бюджет на 2011 год, не убедило инвесторов в том, что этого достаточно. Тем временем, агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Англо-Ирландского Банка на шесть пунктов до "мусорного" уровня.
Что касается экономических данных, то здесь все без особых сюрпризов. В пятницу мы узнали, что в ноябре CPI и HICP Германии выросли на 0,1% м/м, а в годовом исчислении - на 1,6% и 1,5% соответственно. Месячный показатель превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение на 0,1%. Как мы видим, ценовое давление, скорее всего, в течение какого-то времени будет оставаться умеренным, так что ЕЦБ нечего торопиться с выходом из режима стимулирования. Кстати, на этой неделе нас ожидает заседание центробанка по ставке и последующая пресс-конференция Трише. В принципе, вряд ли мы увидим что-то радикальное: сильные экономические показатели не требуют дополнительного стимулирования экономики, а проблемы с суверенным долгом не позволят ЕЦБ ужесточать монетарную политику. Кроме того, в центре внимания будут данные по рынку труда Германии, а также розничные продажи.
GBP
Фунт, в отличие от многих других коллег серьезно пострадал против доллара и в пятницу. Здесь свою роль играют несколько факторов: внутренние проблемы экономики, скорое введение жестких мер экономии, а также зависимость британского банковского сектора от ирландских проблем. Тот факт, что S&P понизило рейтинг одного из крупнейших банков Ирландии до "мусорного" уровня, только усугубил положение фунта.
Тем временем, экономический календарь Великобритании на этой неделе не очень насыщен. Нас ждут данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, которые помогут нам разобраться в здоровье экономики страны.
JPY
Несмотря на тонкий пятничный рынок йена умудрилась укрепиться практически против всей основных соперников, за исключением доллара. Все объясняется довольно просто - спросом на валюты-убежища, а в случае с американской валютой USD побеждает лишь благодаря географической удаленности от корейских проблем. Тем временем, экономические отчеты последних дней заставляют нас насторожиться. Объемы экспорта и импорта сокращаются, профицит растет не такими значительными темпами, как раньше. Инфляция продолжает падать. Спад мировой деловой активности и удорожание национальной валюты - тяжелая ноша для Японии. Скорее всего, это вынудит ЦБ пойти на дополнительное стимулирование экономики. Публикуемые на этой неделе отчеты помогут нам понять, насколько тяжела ситуация. Обратите внимание на розничные продажи, рынок труда, промышленное производство и рынок недвижимости.
Запланированные на сегодня события:
*00.45 мск. - Новая Зеландия: октябрь, торговый баланс (за пред. период: -NZD532 млн.)
*02.50 мск. - Япония: октябрь, предв. объем розничных продаж (за пред. период: -3% м/м св., +1,2% г/г)
03.01 мск. - Великобритания: ноябрь, индекс цен на жилье Hometrack (за пред. период: -0,9% м/м, -0,1% г/г)
*03.01 мск. - Великобритания: отчет CBI по сфере услуг
*03.15 мск. - Япония: выступление замглавы Банка Японии Кийохико Нисимуры и главы Банка Франции Кристиана Нуайе в Токио
*04.00 мск. - Япония: выступление главы Банка Японии Масааки Сиракавы
*05.00 мск. - Новая Зеландия: ноябрь, деловое доверие NBNZ (за пред. период: 23,7)
*08.00 мск. - Япония: ноябрь, деловое доверие в малом бизнесе (за пред. период: 46,4)
*12.00 мск. - Италия: октябрь, PPI
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, оконч. денежная масса М4 (за пред. период: -0,2% м/м, +1% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, кредитование под залог недвижимости (за пред. период: +stg0,1 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, чист. потребительское кредитование (за пред. период: +stg0,3 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, число одобренных заявок на ипотеку (за пред. период: 47,5 тыс.)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, индекс экономических настроений (за пред. период: 104,1)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, потребит. доверие (за пред. период: -10,9)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, индикатор делового климата (за пред. период: 0,98)
13.00 мск. - Италия: октябрь, почасовые заработки
*13.45 мск. - Еврокомиссия публикует прогнозы по экономическим показателям
*15.00 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Юргена Штарка в Берлине
16.30 мск. - Канада: 3 кв., баланс текущих операций (за пред. период: -C$11,0 млрд.)
16.30 мск. - Канада: октябрь, цены на сырье (за пред. период: -0,4%)
16.30 мск. - Канада: октябрь, цены на промышленные товары (за пред. период: +0,2%)
18.30 мск. - США: ноябрь, исследование производственных перспектив ФРБ Далласа (за пред. период: 2,6)
*21.30 мск. - США: выступление представителя ФРС Булларда
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 84.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 83.60. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA и осциллятор RSI приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. В то же время осцилляторы развернулись в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 84.20.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже поддержки 84.00.
Support: 84.00, 83.60, 83.30, 83.00, 82.80, 82.50, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены тестируют уровень 1.0000, но уже как поддержку. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9950. О вероятности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI приобрели нисходящую направленность. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящей фазы движения.
В свете сказанного, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лосом целесообразны ниже уровня поддержки 1.0000.
Support: 1.0000, 0.9950, 0.9925, 0.9900, 0.9870, 0.9840, 0.9800, 0.9740, 0.9700/0.9690, 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.3260. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3300 и далее, 1.3340. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вверх. В том же направлении устремлены и оба осциллятора. Ситуация на часовом графике (рис.6) подтверждает предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. OsMA, RSI и SS уверенно устремлены вверх и пока не подают признаков разворота.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня сопротивления 1.3300.
Support: 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900.
Resistance: 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3930, 1.3960, 1.4000.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.5660. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать продолжения роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5700. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7)и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вверх. На часовом графике (рис.8) OsMA и RSI также устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. В то же время, SS вошел в зону перекупленности и наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.5620/00.
На мой взгляд, в данном случае покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 1.5660.
Support: 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000.
Resistance: 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5770, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу