USD
Итак, несмотря на статистику прошлых лет и ничем не изменившуюся ситуацию на европейских просторах, доллар поначалу нес потери против евро и фунта, похоже, на вновь появившемся спросе на более рискованные активы. Однако чуть позже в центр внимания попал резкий обвал на товарных рынках, что заставило высокодоходные валюты сдать часть позиций. Нефть, золото и медь потеряли более чем по 2%. А затем еще и экономические отчеты из США порадовали глаз, так что доллар торговый день закончил в позитиве. Единственной валютой, против которой он не смог укрепиться, остался фунт.
Американские данные, тем временем, только подбадривали инвесторов, демонстрируя неплохие показатели. Производственные заказы в США продемонстрировали неожиданный рост в ноябре на фоне повышения спроса на капитальное оборудование, что говорит о том, что бизнес инвестиции и экспорт продолжат положительно влиять на экономику. Рост заказов на 0,7% произошел вопреки ожидаемому падению на 0,1%. После опубликованных позитивных данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности этот отчет только подтверждает, что Штаты встали на верный путь. Тем не менее, протокол FOMC показал, что ЦБ не планирует ни ужесточения, ни нормализации монетарной политики в ближайшем будущем (не удивил). Скорее всего, ставки останутся на прежнем месте вплоть до конца года.
Сегодня в центр внимания попадут данные Challenger, ADP, и ISM в сфере услуг. Как мы уже говорили, эти отчеты могут послужить прекрасными опережающими индикаторами развития событий на рынке труда, и помогут спрогнозировать динамику публикуемых в пятницу уровней занятости. Скорее всего, все три исследования будут указывать на позитивный исход, что может подбодрить доллар уже сегодня. Наиболее важным из трех, конечно, является компонент занятости ISM, так как именно у него наиболее высокая корреляция с отчетом NFP.
EUR
Первый полноправный рабочий день на валютных рынках прошел под знаком оптимизма, что помогло евро достигнуть новых сессионных максимумов, причем несмотря на слабоватые данные по рынку труда Германии.
Безработица в Германии неожиданно выросла в декабре впервые за 17 месяцев, так как самая холодная более чем за 40 лет погода заставила компании увольнять персонал. Количество безработных выросло с учетом сезонных колебаний на 3 000 до 3,15 млн., несмотря на прогнозируемое сокращение. Однако можно предположить, что рост евро был вызван неожиданно сильными показателями CPI. Европейская инфляция в декабре продемонстрировала рекордные темпы роста за последние 2 года, чему способствовало удорожание энергоносителей. Индекс CPI в декабре вырос на 2,2% г/г против +1,9% в ноябре. Такие темпы роста оказались рекордными с октября 2008 года, также они превысили прогнозируемый экономистами рост в 2%. Все мы знаем, что ЕЦБ намерен удерживать рост индекса потребительских цен на уровне, не превышающем 2%, таким образом, если показатель будет превышать сию отметку несколько месяцев подряд, рынки начнут трубить о скором ужесточении монетарной политики.
Тем не менее, под конец дня евро все же закрылся с понижением против доллара под влиянием рыночных настроений и обвала цен на товарные активы. Сегодня в центре внимания будут отчеты по PMI в сфере услуг, промышленные заказы и PPI.
GBP
Фунту, наконец, улыбнулась удача. С выходом Лондона на рынок пришли и позитивные известия. В декабре темпы роста активности в промышленном секторе Великобритании достигли максимального уровня с сентября 1994 г. Последние данные CIPS, показали, что в декабре главный индекс активности вырос с ноябрьской отметки 57.5 до уровня 58.3, что может внести значительный вклад в темпы роста экономики и нейтрализовать некоторую слабость сферы услуг. Кроме того, и число одобренных заявок на ипотеку немного увеличилось, вопреки прогнозам.
Вдобавок, секретарь казначейства Осборн заявил, что правительство не планирует дополнительного повышения налогов, что еще больше подбодрило инвесторов. В конечном итоге, фунт ушел выше отметки 1.55 и уже готовится к тестированию 1.56. Сегодня из отчетов лишь данные по PMI в строительном секторе, которые вряд ли окажут значительное влияние на валюту. Остается наблюдать за рыночными настроениями, которые пока позволяют фунту реабилитироваться. После прорыва отметки 1.56 движение продолжится до 1.5650 и 1.57.
JPY
Йена сумела продемонстрировать укрепление против большинства валют, кроме доллара и фунта, несмотря на отсутствие экономических отчетов. Похоже, после длительного падения в течение двух недель пара доллар/йена все же нащупала дно. Сейчас судьба японской валюты в руках американских экономических отчетов. Если показатели NFP окажутся сильными, ей придется сдать свои позиции против бакса.
Запланированные на сегодня события:
Понедельник 3 января
11.45 мск. - Италия: декабрь, PMI в сфере услуг (прогноз: 53,5; за пред. период: 54,5)
11.55 мск. - Германия: декабрь, оконч. PMI в сфере услуг (прогноз: 58,3; за пред. период: 58,3)
12.00 мск. - Е-16: декабрь, оконч. составной PMI (прогноз: 55,0; за пред. период: 55,0)
12.00 мск. - Е-16: декабрь, оконч. PMI в сфере услуг (прогноз: 53,7; за пред. период: 53,7)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, PMI в строительном секторе (прогноз: 51,2; за пред. период: 51,8)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, золотовалютные резервы (за пред. период: -$728 млн.)
13.00 мск. - Е-16: октябрь, новые промышленные заказы (прогноз: +1,5% м/м, +18,8% г/г; за пред. период: -3,8% м/м, +13,4% г/г)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, индекс цен производителей (PPI) (прогноз: +0,2% м/м, +4,4% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +4,4% г/г)
15.00 мск. - США: отчет MBA по заявкам на ипотеку за нед. на 31 декабря (за пред. период: -18,6%)
15.30 мск. - США: декабрь, отчет Challenger по сокращению рабочих мест
*16.15 мск. - США: декабрь, изменение уровня занятости (ADP) (прогноз: +100 тыс.; за пред. период: +93 тыс.)
16.30 мск. - Канада: ноябрь, индекс цен на сырье (прогноз: +2,0% м/м; за пред. период: +1,7% м/м)
16.30 мск. - Канада: ноябрь, цены на промышленные товары (прогноз: +0,3% м/м; за пред. период: +0,5% м/м)
18.00 мск. - США: декабрь, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 55,5; за пред. период: 55,0)
18.30 мск. - США: отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 31 декабря
*21.00 мск. - США: выступление представителя ФРС Хенига в Канзас-Сити USDJPY
Цены движутся в пределах диапазона, ограниченного уровнями 81.80 - 82.30. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 81.30 и, далее, 81.00. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает нисходящую направленность. В ту же сторону направлены и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами нижней границы канала и продолжения падения цен.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня 81.70.
Support: 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.00/82.10, 82.80/83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
USDCHF
Цены тестируют уровень сопротивления 0.9500. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9560/70. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении (в зоне перекупленности) развернулся и осциллятор SS. Поэтому вполне возможно, что, оттолкнувшись от указанной отметки, цены начнут нисходящую фазу движения к отметке 0.9435. На часовом графике (рис.4) OsMA, RSI и SS достаточно уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен.
На мой взгляд, в данном случае возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только ниже уровня 0.9470. При возобновлении рост, покупки выше отметки 0.9500.
Support: 0.9435, 0.9400,.0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9500, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200.
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.3260/50. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3200. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В то же время осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возможного возвратного хода к отметке 1.3300. Ситуация на часовом графике (рис.6) также свидетельствует о вероятности начала фазы роста. OsMA достаточно уверенно направлена вверх. В бычьем направлении разворачиваются и RSI, и SS.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только ниже уровня поддержки 1.3250.
Support: 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580.
Resistance: 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800.
GBPUSD
Цены пытаются преодолеть уровень поддержки 1.5550. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5500. В пользу такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вниз. Аналогичным образом складывается и ситуация на часовом графике (рис.8). OsMA, SS и RSI устремлены в медвежьем направлении и пока не подают признаков разворота. Все это подтверждает предположение о вероятности продолжения нисходящей фазы движения.
Таким образом, на мой взгляд, открытие позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно ниже отметки 1.5540.
Support: 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000, 1.4970/60.
Resistance: 1.5600/20, 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5775, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Итак, несмотря на статистику прошлых лет и ничем не изменившуюся ситуацию на европейских просторах, доллар поначалу нес потери против евро и фунта, похоже, на вновь появившемся спросе на более рискованные активы. Однако чуть позже в центр внимания попал резкий обвал на товарных рынках, что заставило высокодоходные валюты сдать часть позиций. Нефть, золото и медь потеряли более чем по 2%. А затем еще и экономические отчеты из США порадовали глаз, так что доллар торговый день закончил в позитиве. Единственной валютой, против которой он не смог укрепиться, остался фунт.
Американские данные, тем временем, только подбадривали инвесторов, демонстрируя неплохие показатели. Производственные заказы в США продемонстрировали неожиданный рост в ноябре на фоне повышения спроса на капитальное оборудование, что говорит о том, что бизнес инвестиции и экспорт продолжат положительно влиять на экономику. Рост заказов на 0,7% произошел вопреки ожидаемому падению на 0,1%. После опубликованных позитивных данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности этот отчет только подтверждает, что Штаты встали на верный путь. Тем не менее, протокол FOMC показал, что ЦБ не планирует ни ужесточения, ни нормализации монетарной политики в ближайшем будущем (не удивил). Скорее всего, ставки останутся на прежнем месте вплоть до конца года.
Сегодня в центр внимания попадут данные Challenger, ADP, и ISM в сфере услуг. Как мы уже говорили, эти отчеты могут послужить прекрасными опережающими индикаторами развития событий на рынке труда, и помогут спрогнозировать динамику публикуемых в пятницу уровней занятости. Скорее всего, все три исследования будут указывать на позитивный исход, что может подбодрить доллар уже сегодня. Наиболее важным из трех, конечно, является компонент занятости ISM, так как именно у него наиболее высокая корреляция с отчетом NFP.
EUR
Первый полноправный рабочий день на валютных рынках прошел под знаком оптимизма, что помогло евро достигнуть новых сессионных максимумов, причем несмотря на слабоватые данные по рынку труда Германии.
Безработица в Германии неожиданно выросла в декабре впервые за 17 месяцев, так как самая холодная более чем за 40 лет погода заставила компании увольнять персонал. Количество безработных выросло с учетом сезонных колебаний на 3 000 до 3,15 млн., несмотря на прогнозируемое сокращение. Однако можно предположить, что рост евро был вызван неожиданно сильными показателями CPI. Европейская инфляция в декабре продемонстрировала рекордные темпы роста за последние 2 года, чему способствовало удорожание энергоносителей. Индекс CPI в декабре вырос на 2,2% г/г против +1,9% в ноябре. Такие темпы роста оказались рекордными с октября 2008 года, также они превысили прогнозируемый экономистами рост в 2%. Все мы знаем, что ЕЦБ намерен удерживать рост индекса потребительских цен на уровне, не превышающем 2%, таким образом, если показатель будет превышать сию отметку несколько месяцев подряд, рынки начнут трубить о скором ужесточении монетарной политики.
Тем не менее, под конец дня евро все же закрылся с понижением против доллара под влиянием рыночных настроений и обвала цен на товарные активы. Сегодня в центре внимания будут отчеты по PMI в сфере услуг, промышленные заказы и PPI.
GBP
Фунту, наконец, улыбнулась удача. С выходом Лондона на рынок пришли и позитивные известия. В декабре темпы роста активности в промышленном секторе Великобритании достигли максимального уровня с сентября 1994 г. Последние данные CIPS, показали, что в декабре главный индекс активности вырос с ноябрьской отметки 57.5 до уровня 58.3, что может внести значительный вклад в темпы роста экономики и нейтрализовать некоторую слабость сферы услуг. Кроме того, и число одобренных заявок на ипотеку немного увеличилось, вопреки прогнозам.
Вдобавок, секретарь казначейства Осборн заявил, что правительство не планирует дополнительного повышения налогов, что еще больше подбодрило инвесторов. В конечном итоге, фунт ушел выше отметки 1.55 и уже готовится к тестированию 1.56. Сегодня из отчетов лишь данные по PMI в строительном секторе, которые вряд ли окажут значительное влияние на валюту. Остается наблюдать за рыночными настроениями, которые пока позволяют фунту реабилитироваться. После прорыва отметки 1.56 движение продолжится до 1.5650 и 1.57.
JPY
Йена сумела продемонстрировать укрепление против большинства валют, кроме доллара и фунта, несмотря на отсутствие экономических отчетов. Похоже, после длительного падения в течение двух недель пара доллар/йена все же нащупала дно. Сейчас судьба японской валюты в руках американских экономических отчетов. Если показатели NFP окажутся сильными, ей придется сдать свои позиции против бакса.
Запланированные на сегодня события:
Понедельник 3 января
11.45 мск. - Италия: декабрь, PMI в сфере услуг (прогноз: 53,5; за пред. период: 54,5)
11.55 мск. - Германия: декабрь, оконч. PMI в сфере услуг (прогноз: 58,3; за пред. период: 58,3)
12.00 мск. - Е-16: декабрь, оконч. составной PMI (прогноз: 55,0; за пред. период: 55,0)
12.00 мск. - Е-16: декабрь, оконч. PMI в сфере услуг (прогноз: 53,7; за пред. период: 53,7)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, PMI в строительном секторе (прогноз: 51,2; за пред. период: 51,8)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, золотовалютные резервы (за пред. период: -$728 млн.)
13.00 мск. - Е-16: октябрь, новые промышленные заказы (прогноз: +1,5% м/м, +18,8% г/г; за пред. период: -3,8% м/м, +13,4% г/г)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, индекс цен производителей (PPI) (прогноз: +0,2% м/м, +4,4% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +4,4% г/г)
15.00 мск. - США: отчет MBA по заявкам на ипотеку за нед. на 31 декабря (за пред. период: -18,6%)
15.30 мск. - США: декабрь, отчет Challenger по сокращению рабочих мест
*16.15 мск. - США: декабрь, изменение уровня занятости (ADP) (прогноз: +100 тыс.; за пред. период: +93 тыс.)
16.30 мск. - Канада: ноябрь, индекс цен на сырье (прогноз: +2,0% м/м; за пред. период: +1,7% м/м)
16.30 мск. - Канада: ноябрь, цены на промышленные товары (прогноз: +0,3% м/м; за пред. период: +0,5% м/м)
18.00 мск. - США: декабрь, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 55,5; за пред. период: 55,0)
18.30 мск. - США: отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 31 декабря
*21.00 мск. - США: выступление представителя ФРС Хенига в Канзас-Сити USDJPY
Цены движутся в пределах диапазона, ограниченного уровнями 81.80 - 82.30. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 81.30 и, далее, 81.00. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает нисходящую направленность. В ту же сторону направлены и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами нижней границы канала и продолжения падения цен.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня 81.70.
Support: 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.00/82.10, 82.80/83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены тестируют уровень сопротивления 0.9500. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9560/70. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении (в зоне перекупленности) развернулся и осциллятор SS. Поэтому вполне возможно, что, оттолкнувшись от указанной отметки, цены начнут нисходящую фазу движения к отметке 0.9435. На часовом графике (рис.4) OsMA, RSI и SS достаточно уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен.
На мой взгляд, в данном случае возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только ниже уровня 0.9470. При возобновлении рост, покупки выше отметки 0.9500.
Support: 0.9435, 0.9400,.0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9500, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.3260/50. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3200. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В то же время осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возможного возвратного хода к отметке 1.3300. Ситуация на часовом графике (рис.6) также свидетельствует о вероятности начала фазы роста. OsMA достаточно уверенно направлена вверх. В бычьем направлении разворачиваются и RSI, и SS.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только ниже уровня поддержки 1.3250.
Support: 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580.
Resistance: 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены пытаются преодолеть уровень поддержки 1.5550. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5500. В пользу такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вниз. Аналогичным образом складывается и ситуация на часовом графике (рис.8). OsMA, SS и RSI устремлены в медвежьем направлении и пока не подают признаков разворота. Все это подтверждает предположение о вероятности продолжения нисходящей фазы движения.
Таким образом, на мой взгляд, открытие позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно ниже отметки 1.5540.
Support: 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000, 1.4970/60.
Resistance: 1.5600/20, 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5775, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу