USD
В отсутствии важных экономических релизов доллар держал себя в балансе, укрепляясь против одних и теряя позиции против других. Так что на этот раз американская валюта явно на втором плане: основные соперники движутся под влиянием собственных катализаторов, задавая тон и баксу. О чем это говорит? Да о том, что может быть рынок и стал более спокойно относиться к проблемам Европы, однако по поводу американского восстановления он не начал питать больших надежд.
Сегодня на повестке дня отчет по экономическому состоянию регионов США под названием "Beige Book" или "Бежевая книга". Вряд ли мы увидим что-то радикально новое. В прошлый раз мы видели неравномерное развитие в различных уголках Штатов. Пять из 12 регионов сообщили, что экономика демонстрировала темпы роста "от невысоких до умеренных". Еще пять отметили "высокие темпы", а двое пожаловались на неоднозначную картину. Если учесть, что последние отчеты указывают на рост деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, есть хорошие шансы увидеть ускорение экономического восстановления. В таком случае доллар может восстановить часть своих позиций, однако вряд ли мы увидим внушительное движение на выходе этого отчета.
EUR
Евро действительно воспрял духом, получив поддержку в виде обещаний и намерений скупки европейских активов со стороны азиатских собратьев (Китай и Япония). Тем не менее, ближайшие два дня станут лакмусовой бумажкой для здоровья тех, кто попал под подозрение. Португалия запланировала аукцион по 2-летним ГКО в размере 6 млрд. евро и по 10-летним в размере 0,4 млрд. евро. Затем в четверг мы увидим 4-миллиардную эмиссию 6-летних ГКО Испании, а также 3,5-миллиардную по 5-летним ГКО Италии. Учитывая обещания азиатских ЦБ, а также результаты остальных аукционов этой недели, у Португалии и Испании не должно быть проблем с покупателями. Если так, то евро сможет, наконец, стабилизироваться выше отметки 1.30 и укрепиться на 200-300 пунктов против доллара.
Тем не менее, стоит понимать, что даже успешный аукцион не будет означать окончание проблем еврозоны. Что ни говори, но греческие, ирландские, португальские и испанские спрэды по CDS находятся на максимальных уровнях среди развитых экономик, что сразу же переводит их в категорию самых рискованных стран для инвестирования.
GBP
Британский фунт продолжил укрепляться против доллара, несмотря на признаки слабых потребительских расходов. На это есть объективные причины: необычайна суровая зима и повышение НДС, что не очень стимулирует на растраты. А вот согласно результатам последнего квартального отчета, опубликованного BCC, в 4 квартале 2010 года рост британской экономики может замедлиться до 0,4-0,5% против +0,7% в предыдущем квартале. Тем не менее, утренние отчеты оказались более оптимистичными. Рост числа рабочих мест с постоянной занятостью в Великобритании продолжился в декабре, так как частный сектор открывал новые вакансии. К тому же, в декабре выросла инфляция розничных цен. Индекс показал, что цены на свежие продукты питания выросли в декабре, но стоимость замороженных и консервированных продуктов снизилась. Инфляция без учета цен на продукты питания достигла максимума с июня.
Таким образом, мы видим, что у Сентанса все больше аргументов продолжать выступать за повышение ставки, причем очередные отчеты могут убедить еще несколько членов MPC в правомерности его опасений. Сегодня из отчетов интерес представляет торговый баланс, который вполне может отразить сокращение дефицита, учитывая рост деловой активности в обрабатывающем секторе. Думаем, это поможет фунту прорвать уровень сопротивления 1.57 против доллара.
JPY
Японская йена ослабла против большинства соперников, в ответ на сообщения Ноды о вероятной покупке европейских активов. Эффект достигнут - оптимизм вернулся на риски, а значит необходимости прятаться в низкодоходной JPY нет. Сегодня же мы получили целую серию японских отчетов не очень приятного характера.
Профицит баланса текущих операций Японии сузился впервые за 3 месяца в ноябре на фоне ускорения роста импорта. Профицит сократился на 15,7% по сравнению с прошлым годом до 926.2 млрд. Сегодняшний отчет подтверждает мнение тех, кто считает, что ВВП Японии за 4 квартал может отразить падение впервые более чем за год. Кроме того, объем непогашенных кредитов, продленных японскими банками, снизился на 2,1% г/г в декабре до значения Y393.86 трлн., это стало 13-м месяцем снижения подряд. Единственной каплей позитива стал индекс текущих условий исследования экономических наблюдателей Японии, который вырос до 45,1 в декабре против 43,6 в ноябре. Это стало вторым месяцем роста кряду, отчасти благодаря увеличению крупных покупок в рождественский период.
Запланированные на сегодня события:
12.00 мск. - Италия: ноябрь, пром. производство (прогноз: +4,4% г/г; за пред. период: -0,1% м/м, +2,9% г/г)
12.00 мск. - Германия: ноябрь, заказы в секторе машиностроения (VDMA) (за пред. период: +32%)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, баланс торговли товарами (прогноз: -8,350 млрд. фунтов; за пред. период: -8,529 млрд. фунтов)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, общий баланс торговли товарами (прогноз: -3,800 млрд. фунтов; за пред. период: -3,946 млрд. фунтов)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, баланс торговли товарами со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -4,800 млрд.; за пред. период: -5,004 млрд.)
13.00 мск. - Е-17: ноябрь, пром. производство (прогноз: +0,5% м/м, +5,9% г/г; за пред. период: +0,7% м/м, +6,9% г/г)
*14.50 мск. - Е-17: пресс-конференция Ангелы Меркель и Сильвио Берлускони
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 7 января (за пред. период: +2,3%)
*16.30 мск. - Канада: ноябрь, индекс цен на новое жилье (прогноз: 178 000; за пред. период: 188 100)
16.30 мск. - США: декабрь, индекс цен на импорт (прогноз: +1,2% м/м, +4,7% г/г; за пред. период: +1,3% м/м, +3,7% г/г)
16.30 мск. - США: декабрь, индекс цен на экспорт (за пред. период: +1,5%)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам сырой нефти за нед. на 7 января (за пред. период: -4,2 млн. барр. до 335,3 млн.)
*20.00 мск. - Канада: выступление министра финансов Флаэрти
*21.00 мск. - США: выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера
*22.00 мск. - США: декабрь, ежемесячный отчет по бюджету
22.00 мск. - США: "Бежевая книга" ФРС USDJPY
Цены возвращаются к уровню 83.00, но уже как к поддержке. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.70. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлен и осциллятор SS. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. SS (в зоне перепроданности) и RSI, напротив, разворачиваются в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 83.30.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только ниже уровня 83.00.
Support: 83.00, 82.80/70, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
USDCHF
После краткосрочного роста цены вновь вошли в консолидацию. Их динамика ограничена диапазоном 0.9730 - 0.9760. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлен и осциллятор SS. Все это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9700/0.9690. На часовом графике (рис.4) OsMA также приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении разворачиваются и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о вероятности продолжения падения цен.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно оставаться вне рынка до появления направленного движения.
Support: 0.9700/0.9690, 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9435, 0.9400, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200.
EURUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.2990/1.3000. Если им все же удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3040 и, далее, 1.3070. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В ту же сторону разворачивается и осциллятор RSI. SS, напротив, в зоне перекупленности наметил разворот в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.2950. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен. Вниз развернулся и RSI. SS готовится развернуться в противоположную сторону.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.3015.
Support: 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400.
Resistance: 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630.
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.5660. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5700. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В том же направлении устремлены и оба осциллятора и пока не подают признаков разворота. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 1.5660.
Support: 1.5620/00, 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000, 1.4970/60.
Resistance: 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5775, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В отсутствии важных экономических релизов доллар держал себя в балансе, укрепляясь против одних и теряя позиции против других. Так что на этот раз американская валюта явно на втором плане: основные соперники движутся под влиянием собственных катализаторов, задавая тон и баксу. О чем это говорит? Да о том, что может быть рынок и стал более спокойно относиться к проблемам Европы, однако по поводу американского восстановления он не начал питать больших надежд.
Сегодня на повестке дня отчет по экономическому состоянию регионов США под названием "Beige Book" или "Бежевая книга". Вряд ли мы увидим что-то радикально новое. В прошлый раз мы видели неравномерное развитие в различных уголках Штатов. Пять из 12 регионов сообщили, что экономика демонстрировала темпы роста "от невысоких до умеренных". Еще пять отметили "высокие темпы", а двое пожаловались на неоднозначную картину. Если учесть, что последние отчеты указывают на рост деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, есть хорошие шансы увидеть ускорение экономического восстановления. В таком случае доллар может восстановить часть своих позиций, однако вряд ли мы увидим внушительное движение на выходе этого отчета.
EUR
Евро действительно воспрял духом, получив поддержку в виде обещаний и намерений скупки европейских активов со стороны азиатских собратьев (Китай и Япония). Тем не менее, ближайшие два дня станут лакмусовой бумажкой для здоровья тех, кто попал под подозрение. Португалия запланировала аукцион по 2-летним ГКО в размере 6 млрд. евро и по 10-летним в размере 0,4 млрд. евро. Затем в четверг мы увидим 4-миллиардную эмиссию 6-летних ГКО Испании, а также 3,5-миллиардную по 5-летним ГКО Италии. Учитывая обещания азиатских ЦБ, а также результаты остальных аукционов этой недели, у Португалии и Испании не должно быть проблем с покупателями. Если так, то евро сможет, наконец, стабилизироваться выше отметки 1.30 и укрепиться на 200-300 пунктов против доллара.
Тем не менее, стоит понимать, что даже успешный аукцион не будет означать окончание проблем еврозоны. Что ни говори, но греческие, ирландские, португальские и испанские спрэды по CDS находятся на максимальных уровнях среди развитых экономик, что сразу же переводит их в категорию самых рискованных стран для инвестирования.
GBP
Британский фунт продолжил укрепляться против доллара, несмотря на признаки слабых потребительских расходов. На это есть объективные причины: необычайна суровая зима и повышение НДС, что не очень стимулирует на растраты. А вот согласно результатам последнего квартального отчета, опубликованного BCC, в 4 квартале 2010 года рост британской экономики может замедлиться до 0,4-0,5% против +0,7% в предыдущем квартале. Тем не менее, утренние отчеты оказались более оптимистичными. Рост числа рабочих мест с постоянной занятостью в Великобритании продолжился в декабре, так как частный сектор открывал новые вакансии. К тому же, в декабре выросла инфляция розничных цен. Индекс показал, что цены на свежие продукты питания выросли в декабре, но стоимость замороженных и консервированных продуктов снизилась. Инфляция без учета цен на продукты питания достигла максимума с июня.
Таким образом, мы видим, что у Сентанса все больше аргументов продолжать выступать за повышение ставки, причем очередные отчеты могут убедить еще несколько членов MPC в правомерности его опасений. Сегодня из отчетов интерес представляет торговый баланс, который вполне может отразить сокращение дефицита, учитывая рост деловой активности в обрабатывающем секторе. Думаем, это поможет фунту прорвать уровень сопротивления 1.57 против доллара.
JPY
Японская йена ослабла против большинства соперников, в ответ на сообщения Ноды о вероятной покупке европейских активов. Эффект достигнут - оптимизм вернулся на риски, а значит необходимости прятаться в низкодоходной JPY нет. Сегодня же мы получили целую серию японских отчетов не очень приятного характера.
Профицит баланса текущих операций Японии сузился впервые за 3 месяца в ноябре на фоне ускорения роста импорта. Профицит сократился на 15,7% по сравнению с прошлым годом до 926.2 млрд. Сегодняшний отчет подтверждает мнение тех, кто считает, что ВВП Японии за 4 квартал может отразить падение впервые более чем за год. Кроме того, объем непогашенных кредитов, продленных японскими банками, снизился на 2,1% г/г в декабре до значения Y393.86 трлн., это стало 13-м месяцем снижения подряд. Единственной каплей позитива стал индекс текущих условий исследования экономических наблюдателей Японии, который вырос до 45,1 в декабре против 43,6 в ноябре. Это стало вторым месяцем роста кряду, отчасти благодаря увеличению крупных покупок в рождественский период.
Запланированные на сегодня события:
12.00 мск. - Италия: ноябрь, пром. производство (прогноз: +4,4% г/г; за пред. период: -0,1% м/м, +2,9% г/г)
12.00 мск. - Германия: ноябрь, заказы в секторе машиностроения (VDMA) (за пред. период: +32%)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, баланс торговли товарами (прогноз: -8,350 млрд. фунтов; за пред. период: -8,529 млрд. фунтов)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, общий баланс торговли товарами (прогноз: -3,800 млрд. фунтов; за пред. период: -3,946 млрд. фунтов)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, баланс торговли товарами со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -4,800 млрд.; за пред. период: -5,004 млрд.)
13.00 мск. - Е-17: ноябрь, пром. производство (прогноз: +0,5% м/м, +5,9% г/г; за пред. период: +0,7% м/м, +6,9% г/г)
*14.50 мск. - Е-17: пресс-конференция Ангелы Меркель и Сильвио Берлускони
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 7 января (за пред. период: +2,3%)
*16.30 мск. - Канада: ноябрь, индекс цен на новое жилье (прогноз: 178 000; за пред. период: 188 100)
16.30 мск. - США: декабрь, индекс цен на импорт (прогноз: +1,2% м/м, +4,7% г/г; за пред. период: +1,3% м/м, +3,7% г/г)
16.30 мск. - США: декабрь, индекс цен на экспорт (за пред. период: +1,5%)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам сырой нефти за нед. на 7 января (за пред. период: -4,2 млн. барр. до 335,3 млн.)
*20.00 мск. - Канада: выступление министра финансов Флаэрти
*21.00 мск. - США: выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера
*22.00 мск. - США: декабрь, ежемесячный отчет по бюджету
22.00 мск. - США: "Бежевая книга" ФРС USDJPY
Цены возвращаются к уровню 83.00, но уже как к поддержке. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.70. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлен и осциллятор SS. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. SS (в зоне перепроданности) и RSI, напротив, разворачиваются в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 83.30.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только ниже уровня 83.00.
Support: 83.00, 82.80/70, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
После краткосрочного роста цены вновь вошли в консолидацию. Их динамика ограничена диапазоном 0.9730 - 0.9760. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлен и осциллятор SS. Все это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9700/0.9690. На часовом графике (рис.4) OsMA также приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении разворачиваются и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о вероятности продолжения падения цен.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно оставаться вне рынка до появления направленного движения.
Support: 0.9700/0.9690, 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9435, 0.9400, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.2990/1.3000. Если им все же удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3040 и, далее, 1.3070. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В ту же сторону разворачивается и осциллятор RSI. SS, напротив, в зоне перекупленности наметил разворот в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.2950. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен. Вниз развернулся и RSI. SS готовится развернуться в противоположную сторону.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.3015.
Support: 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400.
Resistance: 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.5660. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5700. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В том же направлении устремлены и оба осциллятора и пока не подают признаков разворота. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 1.5660.
Support: 1.5620/00, 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000, 1.4970/60.
Resistance: 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5775, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу