USD
Вторник подтвердил наши предположения: на текущий момент цены на нефть делают все движения на валютных рынках. Небольшое успокоение в среде игроков по поводу поставок - и вот основные пары развернули направление. Дело в том, что нефтедобывающие страны начали обсуждать возможности увеличения объемов выработки сырья, чтобы нейтрализовать негативные эффекты от ливийской ситуации. Как только цены на нефть перестали расти, доллар начал восстанавливать позиции. Обычно корреляция противоположная, однако здесь свою роль играют ожидания по ставкам. А чем выше цены на нефть, тем выше ценовое давление, тем выше вероятность скорейшего повышения ставок европейскими центробанками.
Из экономических данных мы увидели лишь отчет IBD/TIPP, показавший, что в марте индекс экономического оптимизма ослаб до минимального с сентября 2008 г. значения 43,0, снизившись на 7,9 пкт. или 15,5% от февральского результата 50,9 и пробив водораздел 50 между оптимизмом и пессимизмом. Это стало почти рекордным - вторым по величине - падением по итогам месяца и резко разошлось с прогнозами аналитиков, надеявшихся на рост к отметке 57,1. Компонент 6-месячных экономических перспектив обвалился на 25,1% до 39,7. Похоже, беспокойство по поводу цен на бензин, госфинансов и падения фондовых рынков в конце прошлого месяца подорвали оптимизм американских потребителей. Конечно, это не самый важный отчет из публикуемых, однако вполне вероятно, что такую же динамику покажут индексы Университета Мичигана и Conference Board. На сегодня интересных отчетов из США не планируется, так что все внимание рынка будет привлечено к заседанию РБНЗ по ставке, от которого ожидают первого снижения стоимости кредитования за два года.
EUR
Евро во вторник попал под давление, добравшись до минимума 1.3860, однако все же восстановившись выше 1.39 против доллара. Всему виной ослабнувшее инфляционное давление со стороны нефти. А на этой теме всплыли и разговоры о слабости европейских периферийных экономик. Дело в том, что доходность по региональным ГКО (Греция, Португалия, Ирландия) продолжает расти из-за опасений по поводу того, что эти страны могут дать волну новому финансовому кризису.
Все дело в том, что рынки очень скептично настроены в отношении возможностей министров финансов еврозоны договориться по поводу условий спасения стран, попавших в беду, учитывая активное нежелание Германии идти на какие-либо уступки. Лидеры стран Е-17 собираются на встречу 11 марта, чтобы обсудить и разработать "полный пакет" мер, которые бы решали проблемы регионального долгового кризиса. Встреча должна подготовить почву для саммита ЕС, который будет проходить 24-25 марта. Ставки высоки. Уже сейчас многие рейтинговые агентства предупреждают, что если не будет достигнуто соглашения по таким ключевым моментам, как расширение стабилизационного фонда и снижению ставки по займам EFSF, это приведет к очередной волне понижения суверенных рейтингов.
Но все это в будущем, а на текущий момент экономические данные говорят о позитиве. Заказы в секторе обрабатывающей промышленности Германии выросли в январе немного выше ожиданий, однако декабрьское значение было пересмотрено на понижение. Месячный рост заказов составил 2,9% в январе, годовой - +16,0%. Это только подтверждает устойчивость развития данного сектора, причем аналогичной динамики мы ждем и от отчета по промышленному производству. Несмотря на то, что евро сейчас находится в режиме коррекции, сильные данные вполне способны стимулировать его укрепление с прорывом отметки 1.39.
GBP
Фунт продолжает бесславную эпопею падения против доллара в связи с выходом слабоватого отчета по розничному сектору. Консорциум британских ритейлеров сообщил о падение продаж в феврале на 0,4%. Никто не ожидал таких слабых показателей. Видимо, первые последствия повышения НДС уже дают о себе знать. Кроме того, сегодня утром отчет показал, что цены в британских магазинах в феврале продемонстрировали рекордные темпы роста в годовом исчислении за последние 24 месяца. Это говорит о том, что Банку Англии для ослабления инфляционного давления, вероятно, придется принимать меры. Цены ритейлеров выросли на 2,7% г/г против +2,5% в январе, так как магазины, специализирующиеся на непродовольственных товарах, переложили на потребителя повышение ставки НДС. Февральский подъем оказался рекордным с ноября 2008 г.
На сегодня остался отчет по торговому балансу. Учитывая резкое укрепление индекса PMI в обрабатывающей промышленности, можно надеяться на позитив. Согласно последним отчетам выросли объемы новых заказов и заказов на экспорт. Вот только стоит рассматривать даже укрепление показателей с учетом некоторых факторов: резкий рост пары фунт/доллар в январе с 1.54 до 1.63 несомненно отразился на спросе, так что уже в феврале можно будет увидеть его негативный эффект.
Запланированные на сегодня события:
*11.15 мск. - Швейцария: февраль, HICP (за пред. период: 0,0% м/м, 0,2% г/г)
*11.15 мск. - Швейцария: февраль, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +0,4% г/г; за пред. период: -0,4% м/м, +0,3% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: январь, баланс торговли товарами (прогноз: -stg8,5 млрд.; за пред. период: -stg9,3 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: январь, торговый баланс со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -stg5,15 млрд.; за пред. период: -stg5,8 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: январь, общ. торговый баланс (прогноз: stg4,0 млрд.; за пред. период: -stg4,8 млрд.)
14.00 мск. - Германия: январь, объем промпроизводства (прогноз: +1,7% м/м, +11,1% г/г; за пред. период: -1,5% м/м, +10,0% г/г)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 4 марта (за пред. период: -6,5%)
16.30 мск. - Канада: январь, индекс цен на новое жилье (прогноз: +0,1% м/м; за пред. период: +0,1% м/м)
18.00 мск. - США: январь, оптовые запасы (прогноз: +1,0%; за пред. период: +1,0%)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 4 марта (за пред. период: -0,4 млн. до 346,4 млн. бар.)
23.00 мск. - Новая Зеландия: решение РБНЗ по ставке (прогноз: 2,75%; за пред. период: 3,0%)
USDCHF
Цены зафиксировались выше уровня 0.9350. Это позволяет ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9400/10. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает нисходящую направленность. Вниз готовятся развернуться и оба осциллятора (SS в зоне перекупленности). Поэтому вполне возможно, что цены начнут возвратный ход к отметке 0.9300. На часовом графике (рис.4) OsMA также направлена вниз, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
На мой взгляд, в данном случае, целесообразная торговая стратегия - вне рынка.
Support: 0.9350/40, 0.9300, 0.9270, 0.9240, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000, 0.8950, 0.8900.
Resistance: 0.9400/10, 0.94350 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900.
EURUSD
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3870 - 1.3915. На 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В ту же сторону наметил разворот и осциллятор RSI. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из указанного диапазона с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3960. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности подъема цен к верхней границе указанного канала с последующим ее тестированием.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.3920.
Support: 1.3870/60, 1.3840/30, 1.3800/1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50.
Resistance: 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430.
GBPUSD
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.6145 - 1.6165. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Это позволяет предположить, что они предпримут попытку выйти из канала с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать возврата цен к отметке 1.6200/10. Осцилляторы развернулись в противоположную сторону. На часовом графике (рис.8) OsMA, RSI и SS приобретают восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва отметки 1.6165 и продолжения роста цен. Сужение границ полосы Болинжера свидетельствует о низкой волатильности и, следовательно, продолжении консолидации.
Тем не менее, на мой взгляд покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня 1.6170.
Support: 1.6130, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вторник подтвердил наши предположения: на текущий момент цены на нефть делают все движения на валютных рынках. Небольшое успокоение в среде игроков по поводу поставок - и вот основные пары развернули направление. Дело в том, что нефтедобывающие страны начали обсуждать возможности увеличения объемов выработки сырья, чтобы нейтрализовать негативные эффекты от ливийской ситуации. Как только цены на нефть перестали расти, доллар начал восстанавливать позиции. Обычно корреляция противоположная, однако здесь свою роль играют ожидания по ставкам. А чем выше цены на нефть, тем выше ценовое давление, тем выше вероятность скорейшего повышения ставок европейскими центробанками.
Из экономических данных мы увидели лишь отчет IBD/TIPP, показавший, что в марте индекс экономического оптимизма ослаб до минимального с сентября 2008 г. значения 43,0, снизившись на 7,9 пкт. или 15,5% от февральского результата 50,9 и пробив водораздел 50 между оптимизмом и пессимизмом. Это стало почти рекордным - вторым по величине - падением по итогам месяца и резко разошлось с прогнозами аналитиков, надеявшихся на рост к отметке 57,1. Компонент 6-месячных экономических перспектив обвалился на 25,1% до 39,7. Похоже, беспокойство по поводу цен на бензин, госфинансов и падения фондовых рынков в конце прошлого месяца подорвали оптимизм американских потребителей. Конечно, это не самый важный отчет из публикуемых, однако вполне вероятно, что такую же динамику покажут индексы Университета Мичигана и Conference Board. На сегодня интересных отчетов из США не планируется, так что все внимание рынка будет привлечено к заседанию РБНЗ по ставке, от которого ожидают первого снижения стоимости кредитования за два года.
EUR
Евро во вторник попал под давление, добравшись до минимума 1.3860, однако все же восстановившись выше 1.39 против доллара. Всему виной ослабнувшее инфляционное давление со стороны нефти. А на этой теме всплыли и разговоры о слабости европейских периферийных экономик. Дело в том, что доходность по региональным ГКО (Греция, Португалия, Ирландия) продолжает расти из-за опасений по поводу того, что эти страны могут дать волну новому финансовому кризису.
Все дело в том, что рынки очень скептично настроены в отношении возможностей министров финансов еврозоны договориться по поводу условий спасения стран, попавших в беду, учитывая активное нежелание Германии идти на какие-либо уступки. Лидеры стран Е-17 собираются на встречу 11 марта, чтобы обсудить и разработать "полный пакет" мер, которые бы решали проблемы регионального долгового кризиса. Встреча должна подготовить почву для саммита ЕС, который будет проходить 24-25 марта. Ставки высоки. Уже сейчас многие рейтинговые агентства предупреждают, что если не будет достигнуто соглашения по таким ключевым моментам, как расширение стабилизационного фонда и снижению ставки по займам EFSF, это приведет к очередной волне понижения суверенных рейтингов.
Но все это в будущем, а на текущий момент экономические данные говорят о позитиве. Заказы в секторе обрабатывающей промышленности Германии выросли в январе немного выше ожиданий, однако декабрьское значение было пересмотрено на понижение. Месячный рост заказов составил 2,9% в январе, годовой - +16,0%. Это только подтверждает устойчивость развития данного сектора, причем аналогичной динамики мы ждем и от отчета по промышленному производству. Несмотря на то, что евро сейчас находится в режиме коррекции, сильные данные вполне способны стимулировать его укрепление с прорывом отметки 1.39.
GBP
Фунт продолжает бесславную эпопею падения против доллара в связи с выходом слабоватого отчета по розничному сектору. Консорциум британских ритейлеров сообщил о падение продаж в феврале на 0,4%. Никто не ожидал таких слабых показателей. Видимо, первые последствия повышения НДС уже дают о себе знать. Кроме того, сегодня утром отчет показал, что цены в британских магазинах в феврале продемонстрировали рекордные темпы роста в годовом исчислении за последние 24 месяца. Это говорит о том, что Банку Англии для ослабления инфляционного давления, вероятно, придется принимать меры. Цены ритейлеров выросли на 2,7% г/г против +2,5% в январе, так как магазины, специализирующиеся на непродовольственных товарах, переложили на потребителя повышение ставки НДС. Февральский подъем оказался рекордным с ноября 2008 г.
На сегодня остался отчет по торговому балансу. Учитывая резкое укрепление индекса PMI в обрабатывающей промышленности, можно надеяться на позитив. Согласно последним отчетам выросли объемы новых заказов и заказов на экспорт. Вот только стоит рассматривать даже укрепление показателей с учетом некоторых факторов: резкий рост пары фунт/доллар в январе с 1.54 до 1.63 несомненно отразился на спросе, так что уже в феврале можно будет увидеть его негативный эффект.
Запланированные на сегодня события:
*11.15 мск. - Швейцария: февраль, HICP (за пред. период: 0,0% м/м, 0,2% г/г)
*11.15 мск. - Швейцария: февраль, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +0,4% г/г; за пред. период: -0,4% м/м, +0,3% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: январь, баланс торговли товарами (прогноз: -stg8,5 млрд.; за пред. период: -stg9,3 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: январь, торговый баланс со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -stg5,15 млрд.; за пред. период: -stg5,8 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: январь, общ. торговый баланс (прогноз: stg4,0 млрд.; за пред. период: -stg4,8 млрд.)
14.00 мск. - Германия: январь, объем промпроизводства (прогноз: +1,7% м/м, +11,1% г/г; за пред. период: -1,5% м/м, +10,0% г/г)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 4 марта (за пред. период: -6,5%)
16.30 мск. - Канада: январь, индекс цен на новое жилье (прогноз: +0,1% м/м; за пред. период: +0,1% м/м)
18.00 мск. - США: январь, оптовые запасы (прогноз: +1,0%; за пред. период: +1,0%)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 4 марта (за пред. период: -0,4 млн. до 346,4 млн. бар.)
23.00 мск. - Новая Зеландия: решение РБНЗ по ставке (прогноз: 2,75%; за пред. период: 3,0%)
USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 83.00. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 83.30 и, далее, 83.60/70. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Вверх развернулся и осциллятор SS. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 82.50/45. На часовом графике (рис.2) OsMA, и SS, и RSI приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о том, что цены, оттолкнувшись от указанного сопротивления, начнут откат.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 83.00.
Support: 82.80/70, 82.50/45, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены зафиксировались выше уровня 0.9350. Это позволяет ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9400/10. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает нисходящую направленность. Вниз готовятся развернуться и оба осциллятора (SS в зоне перекупленности). Поэтому вполне возможно, что цены начнут возвратный ход к отметке 0.9300. На часовом графике (рис.4) OsMA также направлена вниз, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
На мой взгляд, в данном случае, целесообразная торговая стратегия - вне рынка.
Support: 0.9350/40, 0.9300, 0.9270, 0.9240, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000, 0.8950, 0.8900.
Resistance: 0.9400/10, 0.94350 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3870 - 1.3915. На 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В ту же сторону наметил разворот и осциллятор RSI. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из указанного диапазона с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3960. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности подъема цен к верхней границе указанного канала с последующим ее тестированием.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.3920.
Support: 1.3870/60, 1.3840/30, 1.3800/1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50.
Resistance: 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.6145 - 1.6165. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Это позволяет предположить, что они предпримут попытку выйти из канала с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать возврата цен к отметке 1.6200/10. Осцилляторы развернулись в противоположную сторону. На часовом графике (рис.8) OsMA, RSI и SS приобретают восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва отметки 1.6165 и продолжения роста цен. Сужение границ полосы Болинжера свидетельствует о низкой волатильности и, следовательно, продолжении консолидации.
Тем не менее, на мой взгляд покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня 1.6170.
Support: 1.6130, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу