5 июля 2011 Баррель Зорин Андрей
Открывшись на умеренно-негативном внешнем фоне с небольшим гэпом вниз, котировки продолжили снижение. Но, как и ожидалось, ближайшая поддержка в лице вчерашнего минимума и верхней границы краткосрочного растущего канала (8-8*) хорошо справилась со своей ролью. От неё начались аккуратные покупки, усилившиеся в последние полчаса (на 13:20), и сейчас котировки снова находятся в районе локальных максимумов.
.gif "Заграница нам поможет?")
В настоящий момент ситуация на рынке довольно интересная. С одной стороны, отличное закрытие прошлой недели и пятничный рост на объёмах говорят о том, что в целом движение наверх продолжится. Но, с другой – и «медведи» даром времени не теряли и выстроили довольно эшелонированную оборону. Напомним, что чуть выше текущих цен находится уже набившая всем оскомину «линия шеи» фигуры «голова-плечи» (о которой мы писали ещё в конце апреля-начале мая, на графике синяя прямая), также расположен уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля (1710-1720 пп.), и кроме этого проходит верхняя граница среднесрочного растущего канала (7-7**), берущего своё начало с 23 мая. И, судя по сегодняшним торгам, «быкам» без поддержки с внешних рынков, похоже, не справиться – ведь и фьючерсы на американские индексы, и нефть торгуются фактически в «нуле», так что если бы наши покупатели хотели продолжать рост, они бы его продолжали.
Соответственно, нас интересует вопрос – а будет ли поддержка? Для этого посмотрим на дневные графики котировок на нефть Brent и индекс DJIA. На нефтяном графике видим, что после преодоления 23 июня среднесрочного растущего тренда (3) (берущего своё начало с августа 2010 года) падение продолжилось, и цены преодолели и недельный фрактал на продажу W ($105,15). Тем не менее, котировки нащупали поддержку на нижней границе краткосрочного падающего канала (4-4*), от которой и оттолкнулись. После этого произошла подтяжка к тренду (3), и сейчас цены «болтаются» в районе чуть ниже этого рубежа. Таким образом, с нефтяного фронта поддержка российским «быкам» вряд ли придёт, ведь даже в случае преодоления нефтяными «бизонами» тренда (3) их ждёт не менее серьёзный рубеж в лице средней линии (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**), берущего своё начало с декабря 2008 года. А чуть выше проходит и краткосрочный падающий тренд (4).
А вот со стороны американского фондового рынка подмога может и прийти. Дело в том, что в середине июня котировки Доу достигли очень хорошей поддержки в лице долгосрочного растущего тренда (3), берущего своё начало с марта 2009 года. После этого цены отскочили и снова протестировали этот рубеж, причём дважды (23 и 24 июня). Так что в целом «гризли» совершили три попытки атаки на тренд (3), и все неудачно. После этого началась мощная контратака, продолжавшаяся всю прошлую неделю. В результате цены преодолели не только дневной фрактал на покупку F (12217 п.), но и уровень 62%-ной коррекции от всего падения мая-первой половины июня (~12500 п.). Таким образом, открылся путь наверх до годового максимума. И если заокеанские покупки продолжатся, то и наши «быки» повеселеют и попытаются-таки прорваться сквозь сооруженные «мишками» преграды
В понедельник индекс РТС подрос на 0,56% до 1 948,48 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 22% и составили $450 млн. Индекс ММВБ подрос на 0,47% до 1 706,12 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились более чем в 2 раза и составили 33,1 млрд. руб.
Американские рынки вчера по случаю празднования Дня Независимости не работали.
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл под знаком отдыха – если в первой половине торгов ещё наблюдались какие-то движения, то ближе к вечеру активность игроков спала, образно говоря, почти до «нуля», и в целом день закрылся в умеренно-положительных тонах. Объёмы торгов за сессию существенно уменьшились (более чем в 2 раза по ММВБ), что было вполне ожидаемо при неработающей Америке, а также после бурной пятницы, когда объёмы были максимальными за последние два месяца.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки попытались продолжить рост. Но пятничная эйфория уже не действовала на покупателей, и движение вверх происходило скорее по инерции. В результате единственное, чего удалось добиться «быкам», это проколоть дневной и недельный фрактал на покупку «С» (1704,54 п.). После этого произошла коррекция, но и «медведи» контратаковали довольно вяло, и в целом устояла даже ближайшая поддержка в лице утреннего окна. От него вновь пошли аккуратные покупки, и цены вернулись в район дневного максимума, где «быки», посчитав свою дневную задачу выполненной, успокоились, и оставшаяся часть сессии прошла в боковике.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что индекс «по дням» по Б.Уильямсу вошёл в длинную позицию. Правда, по индикатору RSI образовалась небольшая «медвежья» дивергенция, которая может добавить негативный штрих к радужной «бычьей» картине. В случае снижения в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (1695,7 п.) и верхняя граница краткосрочного растущего канала (8-8*), а далее – средняя линия (7*) среднесрочного растущего канала (7-7**), берущего своё начало с 23 мая (~1680 п.). Если же «быки» после вчерашнего перекура продолжат восхождение, то в роли ближайшего и, пожалуй, основного сопротивления выступит кластерная зона, в которой находится уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля (1710-1720 пп., на графике не показана чтобы его не загромождать), а также проходит верхняя граница канала (7-7**).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США по случаю празднования Дня Независимости не работали, при этом Латинская Америка в лице Бразилии подросла (Bovespa прибавила почти 0,8%). Правда, сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают. Азия, можно сказать, почти «никакая»: Япония, Гонконг и Китай в «нуле», Корея подрастает, а Индия припадает. Нефть также торгуется в «нуле». Таким образом, сейчас у обеих сторон равный старт. И многое будет зависеть от воли «быков» – сумеют ли они продолжить свой «путь к звёздам» несмотря на медвежьи «тернии».
Вчера, поскольку цены подошли к кластерной зоне сопротивления, то мы рекомендовали по «лонгу» сделать перезаход, а «стоп» поставить чуть ниже линии (8*). Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае если цены придут в район верхней границы канала (7-7**), то закрывать «лонг» и, возможно, открывать «шорт».
Газпром
.gif "Заграница нам поможет?")
Вчерашний день прошёл в боковике, можно сказать, вообще без изменений. Сегодня же на умеренно-негативном внешнем фоне котировки могут и припасть. В роли ближайшей поддержки выступит краткосрочный растущий тренд (5), а также 2-часовой фрактал на продажу Y (202,1 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный максимум (206,3 руб.), основной же «медвежьей» цитаделью остаётся недельный фрактал на покупку D (212,49 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже тренда (5).
Сегодня рекомендацию не меняем
Норильский Никель
.gif "Заграница нам поможет?")
.gif "Заграница нам поможет?")
Вчера в первой половине торгов по акции прошёл небольшой рост, но район максимумов 10 и 13 мая (7400-7450 руб.) вновь явился сильным сопротивлением.
Минусом для «быков» является то, что по индикаторам RSI и обоим MACDам присутствуют потенциальные дивергенции. А это значит, что вероятна коррекция. В случае снижения в роли ближайшей поддержки выступит вчерашнее не до конца закрытое окно, а далее – проторговка 29-30 июня (~7300 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум и район экстремумов 10 и 13 мая.
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и пока понаблюдать за акцией со стороны.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и покупать или на вчерашнем окне с коротким «стопом», или после преодоления района максимумов 10 и 13 мая.
Примечание
Так как акция «по неделям» по Б.Уильямсу вышла из продажи, то среднесрочную тенденцию повышаем до «нейтральной».
РусГидро
.gif "Заграница нам поможет?")
.gif "Заграница нам поможет?")
Вчера негативное открытие сменилось волной покупок, в результате которых был уверенно преодолён дневной фрактал на покупку Н (1,354 руб.), и цены достигли уровня 62%-ной коррекции.
Плюсом для «быков» является то, что по индикатору RSI сверху нет дивергенций, обе кривые MACDа направлены вверх и находятся в положительной зоне. Так что с большой вероятностью рост продолжится. Правда, для этого «быкам» придётся не только держать утренние медвежьи поползновения (вызванные умеренно-негативным внешним фоном), но и преодолевать уровень 62%-ной коррекции.
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1,359 руб.) и уровень 50%-ной коррекции, а основной – тренд (5).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом и «стопом» чуть ниже тренда (5).
Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, а «стоп» перенести в район ближайшей поддержки. Если «стоп» сработает, а цены всё же развернутся и пойдут в рост, то снова покупать после уверенного преодоления уровня 62%-ной коррекции.
Примечания
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в покупку, то краткосрочную тенденцию повышаем до «повышение».
Роснефть
.gif "Заграница нам поможет?")
Вчера в целом акции удалось подрасти, так что на сегодня у «быков» есть некий задел.
Правда, на умеренно-негативном внешнем фоне ценам надо удержаться на протестированном вчера уровне 38%-ной коррекции от последнего падения с 10 июня. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний послеобеденный минимум (235,9 руб.), основной же «бычьей» цитаделью является 2-часовой фрактал на продажу (232,1 руб.), который сегодня имеет все шансы стать дневным.
Роль ближайшего сопротивления сыграет уровень 38%-ной коррекции, а далее – уровень 50%-ной коррекции.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией.
Сегодня рекомендацию не меняем. Покупать после уверенного преодоления уровня 38%-ной коррекции
ВТБ
.gif "Заграница нам поможет?")
Вчера позитивное открытие сменилось продажами, но они были неагрессивными, к тому же хорошей поддержкой явился уровень 62%-ной коррекции.
Сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне «медведи» попытаются продолжить вчерашнюю контратаку. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Х (0,0861 руб.). Основным же редутом «бычьей» обороны будет среднесрочный падающий тренд (3).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (0,0871 руб.), а далее – вчерашний дневной максимум (0,0882 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. Акция дала возможность перезайти.
Сегодня рекомендацию не меняем
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В настоящий момент ситуация на рынке довольно интересная. С одной стороны, отличное закрытие прошлой недели и пятничный рост на объёмах говорят о том, что в целом движение наверх продолжится. Но, с другой – и «медведи» даром времени не теряли и выстроили довольно эшелонированную оборону. Напомним, что чуть выше текущих цен находится уже набившая всем оскомину «линия шеи» фигуры «голова-плечи» (о которой мы писали ещё в конце апреля-начале мая, на графике синяя прямая), также расположен уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля (1710-1720 пп.), и кроме этого проходит верхняя граница среднесрочного растущего канала (7-7**), берущего своё начало с 23 мая. И, судя по сегодняшним торгам, «быкам» без поддержки с внешних рынков, похоже, не справиться – ведь и фьючерсы на американские индексы, и нефть торгуются фактически в «нуле», так что если бы наши покупатели хотели продолжать рост, они бы его продолжали.
Соответственно, нас интересует вопрос – а будет ли поддержка? Для этого посмотрим на дневные графики котировок на нефть Brent и индекс DJIA. На нефтяном графике видим, что после преодоления 23 июня среднесрочного растущего тренда (3) (берущего своё начало с августа 2010 года) падение продолжилось, и цены преодолели и недельный фрактал на продажу W ($105,15). Тем не менее, котировки нащупали поддержку на нижней границе краткосрочного падающего канала (4-4*), от которой и оттолкнулись. После этого произошла подтяжка к тренду (3), и сейчас цены «болтаются» в районе чуть ниже этого рубежа. Таким образом, с нефтяного фронта поддержка российским «быкам» вряд ли придёт, ведь даже в случае преодоления нефтяными «бизонами» тренда (3) их ждёт не менее серьёзный рубеж в лице средней линии (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**), берущего своё начало с декабря 2008 года. А чуть выше проходит и краткосрочный падающий тренд (4).
А вот со стороны американского фондового рынка подмога может и прийти. Дело в том, что в середине июня котировки Доу достигли очень хорошей поддержки в лице долгосрочного растущего тренда (3), берущего своё начало с марта 2009 года. После этого цены отскочили и снова протестировали этот рубеж, причём дважды (23 и 24 июня). Так что в целом «гризли» совершили три попытки атаки на тренд (3), и все неудачно. После этого началась мощная контратака, продолжавшаяся всю прошлую неделю. В результате цены преодолели не только дневной фрактал на покупку F (12217 п.), но и уровень 62%-ной коррекции от всего падения мая-первой половины июня (~12500 п.). Таким образом, открылся путь наверх до годового максимума. И если заокеанские покупки продолжатся, то и наши «быки» повеселеют и попытаются-таки прорваться сквозь сооруженные «мишками» преграды
В понедельник индекс РТС подрос на 0,56% до 1 948,48 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 22% и составили $450 млн. Индекс ММВБ подрос на 0,47% до 1 706,12 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились более чем в 2 раза и составили 33,1 млрд. руб.
Американские рынки вчера по случаю празднования Дня Независимости не работали.
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл под знаком отдыха – если в первой половине торгов ещё наблюдались какие-то движения, то ближе к вечеру активность игроков спала, образно говоря, почти до «нуля», и в целом день закрылся в умеренно-положительных тонах. Объёмы торгов за сессию существенно уменьшились (более чем в 2 раза по ММВБ), что было вполне ожидаемо при неработающей Америке, а также после бурной пятницы, когда объёмы были максимальными за последние два месяца.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки попытались продолжить рост. Но пятничная эйфория уже не действовала на покупателей, и движение вверх происходило скорее по инерции. В результате единственное, чего удалось добиться «быкам», это проколоть дневной и недельный фрактал на покупку «С» (1704,54 п.). После этого произошла коррекция, но и «медведи» контратаковали довольно вяло, и в целом устояла даже ближайшая поддержка в лице утреннего окна. От него вновь пошли аккуратные покупки, и цены вернулись в район дневного максимума, где «быки», посчитав свою дневную задачу выполненной, успокоились, и оставшаяся часть сессии прошла в боковике.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что индекс «по дням» по Б.Уильямсу вошёл в длинную позицию. Правда, по индикатору RSI образовалась небольшая «медвежья» дивергенция, которая может добавить негативный штрих к радужной «бычьей» картине. В случае снижения в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (1695,7 п.) и верхняя граница краткосрочного растущего канала (8-8*), а далее – средняя линия (7*) среднесрочного растущего канала (7-7**), берущего своё начало с 23 мая (~1680 п.). Если же «быки» после вчерашнего перекура продолжат восхождение, то в роли ближайшего и, пожалуй, основного сопротивления выступит кластерная зона, в которой находится уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля (1710-1720 пп., на графике не показана чтобы его не загромождать), а также проходит верхняя граница канала (7-7**).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США по случаю празднования Дня Независимости не работали, при этом Латинская Америка в лице Бразилии подросла (Bovespa прибавила почти 0,8%). Правда, сейчас фьючерсы на американские индексы немного припадают. Азия, можно сказать, почти «никакая»: Япония, Гонконг и Китай в «нуле», Корея подрастает, а Индия припадает. Нефть также торгуется в «нуле». Таким образом, сейчас у обеих сторон равный старт. И многое будет зависеть от воли «быков» – сумеют ли они продолжить свой «путь к звёздам» несмотря на медвежьи «тернии».
Вчера, поскольку цены подошли к кластерной зоне сопротивления, то мы рекомендовали по «лонгу» сделать перезаход, а «стоп» поставить чуть ниже линии (8*). Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае если цены придут в район верхней границы канала (7-7**), то закрывать «лонг» и, возможно, открывать «шорт».
Газпром
Вчерашний день прошёл в боковике, можно сказать, вообще без изменений. Сегодня же на умеренно-негативном внешнем фоне котировки могут и припасть. В роли ближайшей поддержки выступит краткосрочный растущий тренд (5), а также 2-часовой фрактал на продажу Y (202,1 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет пятничный максимум (206,3 руб.), основной же «медвежьей» цитаделью остаётся недельный фрактал на покупку D (212,49 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже тренда (5).
Сегодня рекомендацию не меняем
Норильский Никель
Вчера в первой половине торгов по акции прошёл небольшой рост, но район максимумов 10 и 13 мая (7400-7450 руб.) вновь явился сильным сопротивлением.
Минусом для «быков» является то, что по индикаторам RSI и обоим MACDам присутствуют потенциальные дивергенции. А это значит, что вероятна коррекция. В случае снижения в роли ближайшей поддержки выступит вчерашнее не до конца закрытое окно, а далее – проторговка 29-30 июня (~7300 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум и район экстремумов 10 и 13 мая.
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и пока понаблюдать за акцией со стороны.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и покупать или на вчерашнем окне с коротким «стопом», или после преодоления района максимумов 10 и 13 мая.
Примечание
Так как акция «по неделям» по Б.Уильямсу вышла из продажи, то среднесрочную тенденцию повышаем до «нейтральной».
РусГидро
Вчера негативное открытие сменилось волной покупок, в результате которых был уверенно преодолён дневной фрактал на покупку Н (1,354 руб.), и цены достигли уровня 62%-ной коррекции.
Плюсом для «быков» является то, что по индикатору RSI сверху нет дивергенций, обе кривые MACDа направлены вверх и находятся в положительной зоне. Так что с большой вероятностью рост продолжится. Правда, для этого «быкам» придётся не только держать утренние медвежьи поползновения (вызванные умеренно-негативным внешним фоном), но и преодолевать уровень 62%-ной коррекции.
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1,359 руб.) и уровень 50%-ной коррекции, а основной – тренд (5).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом и «стопом» чуть ниже тренда (5).
Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, а «стоп» перенести в район ближайшей поддержки. Если «стоп» сработает, а цены всё же развернутся и пойдут в рост, то снова покупать после уверенного преодоления уровня 62%-ной коррекции.
Примечания
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в покупку, то краткосрочную тенденцию повышаем до «повышение».
Роснефть
Вчера в целом акции удалось подрасти, так что на сегодня у «быков» есть некий задел.
Правда, на умеренно-негативном внешнем фоне ценам надо удержаться на протестированном вчера уровне 38%-ной коррекции от последнего падения с 10 июня. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний послеобеденный минимум (235,9 руб.), основной же «бычьей» цитаделью является 2-часовой фрактал на продажу (232,1 руб.), который сегодня имеет все шансы стать дневным.
Роль ближайшего сопротивления сыграет уровень 38%-ной коррекции, а далее – уровень 50%-ной коррекции.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией.
Сегодня рекомендацию не меняем. Покупать после уверенного преодоления уровня 38%-ной коррекции
ВТБ
Вчера позитивное открытие сменилось продажами, но они были неагрессивными, к тому же хорошей поддержкой явился уровень 62%-ной коррекции.
Сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне «медведи» попытаются продолжить вчерашнюю контратаку. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Х (0,0861 руб.). Основным же редутом «бычьей» обороны будет среднесрочный падающий тренд (3).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (0,0871 руб.), а далее – вчерашний дневной максимум (0,0882 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. Акция дала возможность перезайти.
Сегодня рекомендацию не меняем
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу