6 июля 2011 Баррель Зорин Андрей
С утра на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки» предприняли очередную попытку прорваться через «медвежье» заграждение в лице кластерной зоны сопротивления. Но уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля вновь остановил наступавших. Причём на этот раз «мишки» огрызнулись сильнее, чем днём ранее – цены пробили не только вечерний минимум вторника, но и прокололи верхнюю границу краткосрочного растущего канала (8-8*). Правда, «быки» всё же собрались с силами и снова пошли в атаку, полностью отыграв утренние потери.
И сейчас (15:20) цены фактически «зажаты» между двух рубежей – уровнем 50%-ной коррекции с одной стороны, и верхней границей канала (8-8*) с другой. Предполагаем, что из этого своеобразного «треугольника» в скором времени произойдёт выход. В случае выхода наверх в роли сопротивления выступит верхняя граница растущего канала (7-7**), которая может быть и проколота. Если же «медведи» вспомнят про дивергенцию по RSI на часовом и 2-часовом графиках и пробьют «треугольник» вниз, то ближайшей поддержкой станет сегодняшний минимум Z (1699,97 п.), который в 6 часов вечера может стать новым более высоким 2-часовым фракталом на продажу.
.gif "Опасность из-за океана")
Сегодня особой статистики по США не ожидается (будет только в 18:00 индекс ISM для непроизводственной сферы), при этом на 2-часовом графике индекса DJIA по индикатору RSI образовалась потенциальная дивергенция, что говорит о вероятности приседания заокеанского рынка. Предвестником снижения являются и образовавшиеся сегодня дивергенции по RSI и линейному MACDу на 2-часовом графике фьючерса на S&P500. Так что нашим «быкам» нужно посильнее стиснуть зубы и в случае вероятной атаки держать оборону.
УТРО - Чем выше, тем сложнее
Во вторник индекс РТС подрос на 0,24% до 1 953,07 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 13% и составили $508 млн. Индекс ММВБ подрос на 0,23% до 1 709,99 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились более чем на треть и составили 44,6 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись разнонаправленно. Если индексы DJIA и S&P500 припали соответственно на 0,1% до 12 569,87 пунктов и на 0,13% до 1 337,88 пунктов, то NASDAQ Comp. подрос на 0,35% до 2 825,77 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $1,9, и её цена составила $113,5 за баррель.
Вчера негативное открытие российского фондового рынка сменилось новой волной покупок, в результате которых оба индекса обновили максимумы предыдущего дня. Плюсом для покупателей было то, что объёмы торгов при этом увеличились – а это говорило о сохранении среди игроков позитивных настроений. И хотя после обеда прошла коррекция, тем не менее, рынок закрылся в положительной зоне.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-негативном внешнем фоне «медведи» открыли рынок с небольшим гэпом вниз и попытались развить контратаку. Но, как и ожидалось, ближайшая поддержка в лице минимума понедельника и верхней границы краткосрочного растущего канала (8-8*) хорошо справилась со своей ролью. От неё начались покупки, которым способствовала начавшая подрастать нефть. В результате к обеду «быки» уверенно преодолели район максимумов понедельника и устремились выше. И только уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля остановил наступавших. И хотя от него произошла небольшая коррекция, но в целом день закрылся в положительной зоне.
Минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI всё-таки сформировалась более-менее внятная «медвежья» дивергенция. А это значит, что покорение «быками» кластерной зоны сопротивления (о которой мы пишем последние два дня) усложняется, и не исключена коррекция. Правда, есть и позитивные моменты – на дневном графике (его не приводим) по RSI нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вверх, и медленная на грани выхода из отрицательной зоны.
Так что «быки», по всей видимости, предпримут очередную попытку прорваться сквозь «медвежьи тернии», которые, напомним, состоят из уже упомянутого уровня 50%-ной коррекции и верхней границы канала (7-7**). При этом в роли ближайшей поддержки выступит верхняя граница краткосрочного растущего канала (8-8*) и вчерашний вечерний минимум (1704,4 п.), а далее – образовавшийся вчера новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу Y (1697,5 п.), правда, он недействительный. Основным редутом «бычьей» обороны остаётся средняя линия (7*) среднесрочного растущего канала (7-7**).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США сумели удержаться на достигнутых в пятницу высотах – если индексы DJIA и S&P500 чуть припали, то NASDAQ Comp. немного подрос. Правда, Латинская Америка в лице Бразилии не порадовала покупателей (Bovespa упала на 1,3%), но возможно, она корректировала рост понедельника. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия «разноцветная»: если Япония и Корея растут, то Китай и Гонконг снижаются, Индия в «нуле». Нефть за вчерашний день подорожала на $1,9 до $113,5 (Brent) и в настоящий момент находится в положительной зоне.
Вчера, поскольку цены подходили к кластерной зоне сопротивления, то мы второй день рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом, а в случае если цены придут в район верхней границы канала (7-7**), то закрывать «лонг» и, возможно, открывать «шорт». До верхней границы цены немного не дошли, хотя кто-то мог и частично прикрыть длинную позицию.
Сегодня, поскольку кластерная зона сопротивления никуда не делась, то рекомендуем прикрыть «лонг» и в районе этой зоны искать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше верхней границы канала (7-7**). Также можно подшортить и в случае преодоления верхней границы канала (8-8*) со «стопом» чуть выше этого рубежа
.gif "Опасность из-за океана")
Газпром
.gif "Опасность из-за океана")
Вчера на негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз и продолжили снижение. Но, как и ожидалось, краткосрочный растущий тренд (5) хорошо справился со своей ролью поддержки. От него начались покупки, но единственное, чего удалось сделать «быкам», это закрыть утреннее окошко, после чего цены вернулись на тренд (5), где и произошло закрытие.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки» снова попытаются оттолкнуться от тренда (5). В роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (205 руб.), а далее – пятничный максимум, он же 2-часовой фрактал на покупку h (206,3 руб.) (хотя номинально 2-часовым сигналом является вчерашний экстремум). Основной же «медвежьей» цитаделью остаётся недельный фрактал на покупку D (212,49 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (5) и вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу V (202,3 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже тренда (5). Считаем, что «стоп» устоял.
Сегодня рекомендацию снова не меняем. Хотя в случае уверенного преодоления тренда (5) и фрактала V открывать «шорт».
Норильский Никель
.gif "Опасность из-за океана")
.gif "Опасность из-за океана")
Вчера по акции продолжился рост, в результате чего был преодолён район максимумов 10 и 13 мая (7400-7450 руб.). При этом плюсом для «быков» является то, что на 2-часовом графике по индикатору RSI сверху нет дивергенций (правда, потенциальные есть по линейному MACDу), а на дневном графике – обе кривые MACDа направлены вверх, и медленная вошла в положительную зону.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки», по всей видимости, продолжат наступление. В роли основного сопротивления выступит средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**), берущего своё начало с января 2009 года (7600-7650 руб., см. дневной график).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (7415 руб.), а далее – образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на продажу Х (7377 руб.), но он пока недействительный.
Вчера мы рекомендовали покупать или на окне понедельника (~7350 руб.), или после преодоления района максимумов 10 и 13 мая. Сработало второе условие.
Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, «стоп» чуть ниже фрактала Х
РусГидро
.gif "Опасность из-за океана")
Вчера на открытии с гэпом вниз котировки сразу пришли на ближайшую поддержку в лице уровня 50%-ной коррекции от снижения с середины июня. От этого уровня начались агрессивные покупки, и цены не только уверенно преодолели уровень 62%-нйо коррекции, но и достигли среднесрочного падающего тренда (4).
Плюсом для «быков» является то, что по индикатору RSI сверху по-прежнему нет дивергенций, обе кривые MACDа направлены вверх и находятся в положительной зоне. Так что с большой вероятностью «быки» будут атаковать и тренд (4). И в случае успешного его преодоления следующей их целью будет недельный фрактал на покупку D (1,41 руб.), который на сегодня является основным сопротивлением.
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1,386 руб.), а основной – преодоленный вчера уровень 62%-ной коррекции.
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже уровня 50%-ной коррекции.
Сегодня, поскольку цены находятся в районе сопротивления в лице тренда (4), то рекомендуем длинную позицию прикрыть и понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. В случае уверенного преодоления данного рубежа переоткрывать «лонг» со следующей целью в лице фрактала D
Роснефть
.gif "Опасность из-за океана")
.gif "Опасность из-за океана")
Вчера негативное открытие сменилось покупками, в результате которых котировки уверенно преодолели уровень 38%-ной коррекции от падения с 10 июня. После этого произошла коррекция, но уровень 38%-ной коррекции теперь уже сыграл роль поддержки.
Плюсом для покупателей явилось то, что акция «по дням» по Б.Уильямсу вышла из продажи. Более того, был преодолён и дневной фрактал на покупку D (239,03 руб.), но поскольку закрытие произошло всё-таки ниже этого уровня, то краткосрочную тенденцию повышаем пока только до «нейтральной».
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки», скорее всего, попытаются продолжить восхождение. Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум и уровень 50%-ной коррекции наряду с незакрытым окном от 20 июня, а далее – уровень 62%-ной коррекции.
Роль ближайшей поддержки сыграет уровень 38%-ной коррекции, а далее – образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на продажу Y (235 руб.). При этом более низкий фрактал Z (232,1 руб.) из 2-часового превратился в дневной.
Вчера мы рекомендовали после уверенного преодоления уровня 38%-ной коррекции покупать.
Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с перезаходом и «стопом» чуть ниже уровня 38%-ной коррекции
ВТБ
.gif "Опасность из-за океана")
Вчера по акции продолжилось снижение, начатое днём ранее, и акция вошла «по 2-м часам» по Б.Уильямсу в продажу по фракталу V (0,0851 руб.). Тем не менее, среднесрочный падающий тренд (3) хорошо справился с ролью поддержки.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки» попытаются хотя бы частично отыграть вчерашние потери. В роли ближайшего сопротивления выступит преодоленный вчера уровень 38%-ной коррекции от предыдущей волны роста (~0,0855 руб.), а далее – вчерашний максимум (0,0868 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (3), а в случае его преодоления – уровень 62%-ной коррекции (~0,084 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. Как видим, «быки» оказались слабее ожидаемого.
Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже тренда (3).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
И сейчас (15:20) цены фактически «зажаты» между двух рубежей – уровнем 50%-ной коррекции с одной стороны, и верхней границей канала (8-8*) с другой. Предполагаем, что из этого своеобразного «треугольника» в скором времени произойдёт выход. В случае выхода наверх в роли сопротивления выступит верхняя граница растущего канала (7-7**), которая может быть и проколота. Если же «медведи» вспомнят про дивергенцию по RSI на часовом и 2-часовом графиках и пробьют «треугольник» вниз, то ближайшей поддержкой станет сегодняшний минимум Z (1699,97 п.), который в 6 часов вечера может стать новым более высоким 2-часовым фракталом на продажу.
Сегодня особой статистики по США не ожидается (будет только в 18:00 индекс ISM для непроизводственной сферы), при этом на 2-часовом графике индекса DJIA по индикатору RSI образовалась потенциальная дивергенция, что говорит о вероятности приседания заокеанского рынка. Предвестником снижения являются и образовавшиеся сегодня дивергенции по RSI и линейному MACDу на 2-часовом графике фьючерса на S&P500. Так что нашим «быкам» нужно посильнее стиснуть зубы и в случае вероятной атаки держать оборону.
УТРО - Чем выше, тем сложнее
Во вторник индекс РТС подрос на 0,24% до 1 953,07 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 13% и составили $508 млн. Индекс ММВБ подрос на 0,23% до 1 709,99 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились более чем на треть и составили 44,6 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись разнонаправленно. Если индексы DJIA и S&P500 припали соответственно на 0,1% до 12 569,87 пунктов и на 0,13% до 1 337,88 пунктов, то NASDAQ Comp. подрос на 0,35% до 2 825,77 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $1,9, и её цена составила $113,5 за баррель.
Вчера негативное открытие российского фондового рынка сменилось новой волной покупок, в результате которых оба индекса обновили максимумы предыдущего дня. Плюсом для покупателей было то, что объёмы торгов при этом увеличились – а это говорило о сохранении среди игроков позитивных настроений. И хотя после обеда прошла коррекция, тем не менее, рынок закрылся в положительной зоне.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-негативном внешнем фоне «медведи» открыли рынок с небольшим гэпом вниз и попытались развить контратаку. Но, как и ожидалось, ближайшая поддержка в лице минимума понедельника и верхней границы краткосрочного растущего канала (8-8*) хорошо справилась со своей ролью. От неё начались покупки, которым способствовала начавшая подрастать нефть. В результате к обеду «быки» уверенно преодолели район максимумов понедельника и устремились выше. И только уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля остановил наступавших. И хотя от него произошла небольшая коррекция, но в целом день закрылся в положительной зоне.
Минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI всё-таки сформировалась более-менее внятная «медвежья» дивергенция. А это значит, что покорение «быками» кластерной зоны сопротивления (о которой мы пишем последние два дня) усложняется, и не исключена коррекция. Правда, есть и позитивные моменты – на дневном графике (его не приводим) по RSI нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вверх, и медленная на грани выхода из отрицательной зоны.
Так что «быки», по всей видимости, предпримут очередную попытку прорваться сквозь «медвежьи тернии», которые, напомним, состоят из уже упомянутого уровня 50%-ной коррекции и верхней границы канала (7-7**). При этом в роли ближайшей поддержки выступит верхняя граница краткосрочного растущего канала (8-8*) и вчерашний вечерний минимум (1704,4 п.), а далее – образовавшийся вчера новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу Y (1697,5 п.), правда, он недействительный. Основным редутом «бычьей» обороны остаётся средняя линия (7*) среднесрочного растущего канала (7-7**).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США сумели удержаться на достигнутых в пятницу высотах – если индексы DJIA и S&P500 чуть припали, то NASDAQ Comp. немного подрос. Правда, Латинская Америка в лице Бразилии не порадовала покупателей (Bovespa упала на 1,3%), но возможно, она корректировала рост понедельника. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия «разноцветная»: если Япония и Корея растут, то Китай и Гонконг снижаются, Индия в «нуле». Нефть за вчерашний день подорожала на $1,9 до $113,5 (Brent) и в настоящий момент находится в положительной зоне.
Вчера, поскольку цены подходили к кластерной зоне сопротивления, то мы второй день рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом, а в случае если цены придут в район верхней границы канала (7-7**), то закрывать «лонг» и, возможно, открывать «шорт». До верхней границы цены немного не дошли, хотя кто-то мог и частично прикрыть длинную позицию.
Сегодня, поскольку кластерная зона сопротивления никуда не делась, то рекомендуем прикрыть «лонг» и в районе этой зоны искать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше верхней границы канала (7-7**). Также можно подшортить и в случае преодоления верхней границы канала (8-8*) со «стопом» чуть выше этого рубежа
Газпром
Вчера на негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз и продолжили снижение. Но, как и ожидалось, краткосрочный растущий тренд (5) хорошо справился со своей ролью поддержки. От него начались покупки, но единственное, чего удалось сделать «быкам», это закрыть утреннее окошко, после чего цены вернулись на тренд (5), где и произошло закрытие.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки» снова попытаются оттолкнуться от тренда (5). В роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (205 руб.), а далее – пятничный максимум, он же 2-часовой фрактал на покупку h (206,3 руб.) (хотя номинально 2-часовым сигналом является вчерашний экстремум). Основной же «медвежьей» цитаделью остаётся недельный фрактал на покупку D (212,49 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (5) и вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу V (202,3 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже тренда (5). Считаем, что «стоп» устоял.
Сегодня рекомендацию снова не меняем. Хотя в случае уверенного преодоления тренда (5) и фрактала V открывать «шорт».
Норильский Никель
Вчера по акции продолжился рост, в результате чего был преодолён район максимумов 10 и 13 мая (7400-7450 руб.). При этом плюсом для «быков» является то, что на 2-часовом графике по индикатору RSI сверху нет дивергенций (правда, потенциальные есть по линейному MACDу), а на дневном графике – обе кривые MACDа направлены вверх, и медленная вошла в положительную зону.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки», по всей видимости, продолжат наступление. В роли основного сопротивления выступит средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**), берущего своё начало с января 2009 года (7600-7650 руб., см. дневной график).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (7415 руб.), а далее – образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на продажу Х (7377 руб.), но он пока недействительный.
Вчера мы рекомендовали покупать или на окне понедельника (~7350 руб.), или после преодоления района максимумов 10 и 13 мая. Сработало второе условие.
Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, «стоп» чуть ниже фрактала Х
РусГидро
Вчера на открытии с гэпом вниз котировки сразу пришли на ближайшую поддержку в лице уровня 50%-ной коррекции от снижения с середины июня. От этого уровня начались агрессивные покупки, и цены не только уверенно преодолели уровень 62%-нйо коррекции, но и достигли среднесрочного падающего тренда (4).
Плюсом для «быков» является то, что по индикатору RSI сверху по-прежнему нет дивергенций, обе кривые MACDа направлены вверх и находятся в положительной зоне. Так что с большой вероятностью «быки» будут атаковать и тренд (4). И в случае успешного его преодоления следующей их целью будет недельный фрактал на покупку D (1,41 руб.), который на сегодня является основным сопротивлением.
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1,386 руб.), а основной – преодоленный вчера уровень 62%-ной коррекции.
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже уровня 50%-ной коррекции.
Сегодня, поскольку цены находятся в районе сопротивления в лице тренда (4), то рекомендуем длинную позицию прикрыть и понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. В случае уверенного преодоления данного рубежа переоткрывать «лонг» со следующей целью в лице фрактала D
Роснефть
Вчера негативное открытие сменилось покупками, в результате которых котировки уверенно преодолели уровень 38%-ной коррекции от падения с 10 июня. После этого произошла коррекция, но уровень 38%-ной коррекции теперь уже сыграл роль поддержки.
Плюсом для покупателей явилось то, что акция «по дням» по Б.Уильямсу вышла из продажи. Более того, был преодолён и дневной фрактал на покупку D (239,03 руб.), но поскольку закрытие произошло всё-таки ниже этого уровня, то краткосрочную тенденцию повышаем пока только до «нейтральной».
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки», скорее всего, попытаются продолжить восхождение. Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум и уровень 50%-ной коррекции наряду с незакрытым окном от 20 июня, а далее – уровень 62%-ной коррекции.
Роль ближайшей поддержки сыграет уровень 38%-ной коррекции, а далее – образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на продажу Y (235 руб.). При этом более низкий фрактал Z (232,1 руб.) из 2-часового превратился в дневной.
Вчера мы рекомендовали после уверенного преодоления уровня 38%-ной коррекции покупать.
Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с перезаходом и «стопом» чуть ниже уровня 38%-ной коррекции
ВТБ
Вчера по акции продолжилось снижение, начатое днём ранее, и акция вошла «по 2-м часам» по Б.Уильямсу в продажу по фракталу V (0,0851 руб.). Тем не менее, среднесрочный падающий тренд (3) хорошо справился с ролью поддержки.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки» попытаются хотя бы частично отыграть вчерашние потери. В роли ближайшего сопротивления выступит преодоленный вчера уровень 38%-ной коррекции от предыдущей волны роста (~0,0855 руб.), а далее – вчерашний максимум (0,0868 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (3), а в случае его преодоления – уровень 62%-ной коррекции (~0,084 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с возможным перезаходом. Как видим, «быки» оказались слабее ожидаемого.
Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже тренда (3).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу