12 июля 2011 Баррель Зорин Андрей
Сегодня с утра на негативном внешнем фон котировки открылись с гэпом вниз и сразу преодолели 2-часовой фрактал на продажу Z (1699,97 п.). После этого снижение продолжилось, но, как и ожидалось, хорошей поддержкой стал район, в котором проходит средняя линия (7*) среднесрочного растущего канала (7-7**) (берущего своё начало с 23 мая), а также находится уровень 38%-ной коррекции от падения с середины апреля. В этом районе «быкам» удалось сорганизоваться, чему во многом поспособствовал отскок как на нефти, так и по фьючерсам на американские индексы. Но особого энтузиазма в рядах покупателей не наблюдалось, и единственное, чего им удалось добиться, это закрыть утреннее окно.
.gif "Бой ещё не закончен")
Соответственно, нас интересует вопрос: возобновится ли падение, или сегодня с утра был локальный минимум? За «бычий» сценарий говорит отсутствие дивергенций сверху по индикаторам на дневном графике (его не приводим), а за «медвежий» сценарий – отсутствие дивергенций снизу на 2-часовом и часовом графиках. Так что, хотя в целом ситуация для «быков» пока приемлемая, но ещё один «удар» вниз не исключён. В этом случае в роли поддержки выступит уровень 38%-ной коррекции (~1680 п.). И, как мы написали в утреннем дайджесте, покупателям его отдавать никак нельзя, так как в противном случае следующей хорошей поддержкой станет только среднесрочный растущий тренд (7), берущий своё начало с 23 мая (сейчас он проходит в районе 1640 п.).
Мировые рынки пока справляются с «медвежьим» нашествием. Так, фьючерс на индекс S&P500 на утреннем падении протестировал поддержку в лице уровня 62%-ной коррекции от роста с 27 июня (~1295 п.), от которой и оттолкнулся. Правда, по индикаторам снизу нет дивергенций, так что ожидается ещё одна атака «бурых». Соответственно, ближайшая поддержка по фьючерсу та же – район 1292-1297 пп., а далее – долгосрочный растущий тренд, берущий своё начало с марта 2009 года (1275-1280 пп.). Что же касается котировок на «чёрное золото», то от продаж их защищает кластерная зона, в которой, напомним, проходят средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**), а также долгосрочный растущий тренд (3) ($113,5-115).
.gif "Бой ещё не закончен")
Из важной статистики сегодня ожидается выход в 16:30 данных о балансе внешней торговли США (прогнозируется ухудшение показателя), которые, возможно, внесут ясность в дальнейшее направление торгов. Так что ждём
УТРО - Похмелье затянулось
В понедельник индекс РТС упал на 2,01% до 1 919,08 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 25% и составили $437 млн. Индекс ММВБ упал на 1,34% до 1 701,48 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 17% и составили 42,4 млрд. руб.
Американские рынки вчера снова закрылись в минусе. Индекс DJIA упал на 1,2% до 12 505,76 пунктов, S&P500 – на 1,81% до 1 319,49 пунктов, NASDAQ Comp. – на 2% до 2 802,62 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подешевела на $1,3, и её цена составила $117 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке продолжилось снижение, начатое в пятницу. Продажи шли по большинству ликвидных акций, чему способствовало постоянное ухудшение внешнего фона – после восьмидневного практически безкоррекционного роста наконец-то снижались фьючерсы на американские индексы, припадала и нефть, до этого взлетевшая более чем на 10%. В результате оба индекса существенно снизились, и единственное, что поддерживало покупателей, это уменьшившиеся объёмы торгов.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз и после закрытия утреннего окна продолжили снижение, начатое вечером в пятницу. В результате цены не только уверенно преодолели уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля, но и закрыли окно от 7 июля. И только 2-часовой фрактал на продажу Z (1699,97 п.) сумел охладить уже входящих во вкус «мишек».
Но сегодня на вновь негативной внешней обстановке они продолжат контратаку, по крайней мере, с утра. Так что «быкам» пора просыпаться от затянувшегося похмелья после банкета четверга и начинать более активно обороняться. Ведь если покупатели не смогут быстро закрыть сегодняшнее утреннее окошко, то снижение продолжится до следующей поддержки в лице средней линии (7*) среднесрочного растущего канала (7-7**), а также уровня 38%-ной коррекции от падения с середины апреля (1680-1690 пп.). И уж этот-то рубеж покупателям надо держать «кровь-из-носу», поскольку следующая хорошая поддержка расположена только на тренде (7). Роль ближайшего сопротивления на сегодня сыграет утреннее окно, а далее – преодоленный вчера уровень 50%-ной коррекции.
Сегодняшнее утро играет на стороне «медведей». Накануне рынки США существенно снизились (основные индексы по 1,2-2%), Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей (Bovespa упала более 2%). И сейчас фьючерсы на американские индексы заметно в минусе, Азия вся «краснеет»: Япония и Китай падают по 1.3%, Гонконг и Корея – по 2%, Индия – на 1%. Нефть за вчерашний день подешевела на $1,3 до $117 (Brent) и в настоящий момент торгуется в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали побыть без позиции и возможно покупать в районе окна от 7 июля со «стопом» чуть ниже фрактала Z. Но сегодня цены будут ниже этого уровня. Тем не менее, рекомендуем если у кого есть «лонг», то с утра в продажи не бросаться, а подождать возможного закрытия утреннего окна. Восстанавливать же длинную позицию в районе линии (7*) и уровня 38%-ной коррекции со «стопом» чуть ниже данного района
Газпром
Вчера котировки открылись с гэпом вниз и сразу преодолели теперь уже среднесрочный растущий тренд (5). После этого снижение продолжилось, и только незакрытое окно от 7 июля и новый дневной фрактал на продажу R (201,2 руб.) остановили «медведей».
Но сегодня на негативном внешнем фоне «бурые» продолжат атаку и, скорее всего, преодолеют фрактал R сразу с открытия. Поэтому в роли ближайшей поддержки выступит окно от 29 июня (~199 руб.). Основной же «бычьей» цитаделью является предыдущий минимум Z (195,6 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а основного – тренд (5).
Вчера мы рекомендовали тем, у кого был «лонг», с утра в продажи не бросаться, а дождаться подтяжки цен к тренду (5) снизу и здесь уже закрывать «лонг» и открывать «шорт».
Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с перезаходом. «Стоп» поставить чуть выше вчерашнего закрытия
.gif "Бой ещё не закончен")
Норильский Никель
.gif "Бой ещё не закончен")
Вчера на негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз и преодолели 2-часовой фрактал на продажу Х (7460 руб.). Тем не менее, цены развернулись и устремились вверх, выйдя в плюс и даже протестировав район предыдущего локального максимума.
Но сегодня на негативном внешнем фоне «мишки» снова пойдут в атаку. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу S (7442 руб.). Основной же остаётся уровень 38%-ной коррекции от роста с 22 июня. Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно и район локальных максимумов.
Вчера мы рекомендовали до фрактала Х возможно подкупить, но в случае преодоления этого рубежа открывать короткую позицию. Преодоление было несильным, так что «стоп» мог и устоять, при этом цены достигли района локальных максимумов.
Сегодня рекомендуем если у кого есть «лонг», его удерживать со «стопом» чуть ниже фрактала S, но в случае уверенного преодоления этого рубежа открывать «шорт».
РусГидро
.gif "Бой ещё не закончен")
Вчера на позитивном открытии котировки «пощупали» падающий тренд (4), после чего начались продажи. В результате был уверенно преодолён 2-часовой фрактал на продажу Y (1,375 руб.), и цены почти дошли до уровня 50%-ной коррекции от предыдущего роста. От него произошёл отскок, но сил у «быков» было мало, и закрытие произошло в существенно минусе.
Сегодня на вновь негативном внешнем фоне «медведи» продолжат атаку, по крайней мере, с утра. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум и уровень 50%-ной коррекции, основным же «бычьим» редутом будет уровень 62%-ной коррекции (~1,345 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а основного – тренд (4).
Вчера мы рекомендовали в случае подтяжки к тренду (4) «шортить».
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с перезаходом
Роснефть
.gif "Бой ещё не закончен")
Вчера котировки продолжили снижение, в результате чего был преодолён уровень 38%-ной коррекции от падения с 10 июня (~237,5 руб.). Минимум V (236,5 руб.) новым 2-часовым фракталом на продажу не стал, но акция всё равно вошла в короткую позицию «по 2-м часам» по Б.Уильямсу, преодолев минимум 6 июля (235,6 руб.).
Сегодня на вновь негативном внешнем фоне цены будут ниже, по крайней мере, с утра. В роли хорошей поддержки выступит дневной фрактал на продажу Z (232,1 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – уровень 38%-ной коррекции.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого оставался «шорт», его закрыть и покупать, хотя в случае уверенного преодоления минимума V переоткрывать короткую позицию.
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с перезаходом и ближайшей целью в лице фрактала Z. Здесь покупать, но при уверенном преодолении этого рубежа переоткрывать «шорт».
ВТБ
.gif "Бой ещё не закончен")
Вчера на негативном внешнем фоне котировки отрылись с гэпом вниз и оказались в районе хорошей поддержки в лице дневного фрактала на продажу Z (0,0815 руб.). От него начались покупки, и цены почти дошли до сопротивления в лице среднесрочного падающего тренда (3).
Сегодня же на вновь негативном внешнем фоне «медведи» предпримут очередную атаку. В роли поддержки вновь выступит фрактал Z. Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, и тренд (3).
Вчера мы рекомендовали прикрыть короткую позицию прикрыть и в районе фрактала Z искать момент для покупки. При этом цены почти дошли до тренда (3), так что считаем, что хотя бы часть новых лонгов была прикрыта.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией со стороны, а у кого есть длинная позиция, поставить «стоп» чуть ниже фрактала Z. Также покупать после уверенного преодоления тренда (3).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Соответственно, нас интересует вопрос: возобновится ли падение, или сегодня с утра был локальный минимум? За «бычий» сценарий говорит отсутствие дивергенций сверху по индикаторам на дневном графике (его не приводим), а за «медвежий» сценарий – отсутствие дивергенций снизу на 2-часовом и часовом графиках. Так что, хотя в целом ситуация для «быков» пока приемлемая, но ещё один «удар» вниз не исключён. В этом случае в роли поддержки выступит уровень 38%-ной коррекции (~1680 п.). И, как мы написали в утреннем дайджесте, покупателям его отдавать никак нельзя, так как в противном случае следующей хорошей поддержкой станет только среднесрочный растущий тренд (7), берущий своё начало с 23 мая (сейчас он проходит в районе 1640 п.).
Мировые рынки пока справляются с «медвежьим» нашествием. Так, фьючерс на индекс S&P500 на утреннем падении протестировал поддержку в лице уровня 62%-ной коррекции от роста с 27 июня (~1295 п.), от которой и оттолкнулся. Правда, по индикаторам снизу нет дивергенций, так что ожидается ещё одна атака «бурых». Соответственно, ближайшая поддержка по фьючерсу та же – район 1292-1297 пп., а далее – долгосрочный растущий тренд, берущий своё начало с марта 2009 года (1275-1280 пп.). Что же касается котировок на «чёрное золото», то от продаж их защищает кластерная зона, в которой, напомним, проходят средняя линия (2*) долгосрочного растущего канала (2-2**), а также долгосрочный растущий тренд (3) ($113,5-115).
Из важной статистики сегодня ожидается выход в 16:30 данных о балансе внешней торговли США (прогнозируется ухудшение показателя), которые, возможно, внесут ясность в дальнейшее направление торгов. Так что ждём
УТРО - Похмелье затянулось
В понедельник индекс РТС упал на 2,01% до 1 919,08 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 25% и составили $437 млн. Индекс ММВБ упал на 1,34% до 1 701,48 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 17% и составили 42,4 млрд. руб.
Американские рынки вчера снова закрылись в минусе. Индекс DJIA упал на 1,2% до 12 505,76 пунктов, S&P500 – на 1,81% до 1 319,49 пунктов, NASDAQ Comp. – на 2% до 2 802,62 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подешевела на $1,3, и её цена составила $117 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке продолжилось снижение, начатое в пятницу. Продажи шли по большинству ликвидных акций, чему способствовало постоянное ухудшение внешнего фона – после восьмидневного практически безкоррекционного роста наконец-то снижались фьючерсы на американские индексы, припадала и нефть, до этого взлетевшая более чем на 10%. В результате оба индекса существенно снизились, и единственное, что поддерживало покупателей, это уменьшившиеся объёмы торгов.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз и после закрытия утреннего окна продолжили снижение, начатое вечером в пятницу. В результате цены не только уверенно преодолели уровень 50%-ной коррекции от падения с середины апреля, но и закрыли окно от 7 июля. И только 2-часовой фрактал на продажу Z (1699,97 п.) сумел охладить уже входящих во вкус «мишек».
Но сегодня на вновь негативной внешней обстановке они продолжат контратаку, по крайней мере, с утра. Так что «быкам» пора просыпаться от затянувшегося похмелья после банкета четверга и начинать более активно обороняться. Ведь если покупатели не смогут быстро закрыть сегодняшнее утреннее окошко, то снижение продолжится до следующей поддержки в лице средней линии (7*) среднесрочного растущего канала (7-7**), а также уровня 38%-ной коррекции от падения с середины апреля (1680-1690 пп.). И уж этот-то рубеж покупателям надо держать «кровь-из-носу», поскольку следующая хорошая поддержка расположена только на тренде (7). Роль ближайшего сопротивления на сегодня сыграет утреннее окно, а далее – преодоленный вчера уровень 50%-ной коррекции.
Сегодняшнее утро играет на стороне «медведей». Накануне рынки США существенно снизились (основные индексы по 1,2-2%), Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей (Bovespa упала более 2%). И сейчас фьючерсы на американские индексы заметно в минусе, Азия вся «краснеет»: Япония и Китай падают по 1.3%, Гонконг и Корея – по 2%, Индия – на 1%. Нефть за вчерашний день подешевела на $1,3 до $117 (Brent) и в настоящий момент торгуется в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали побыть без позиции и возможно покупать в районе окна от 7 июля со «стопом» чуть ниже фрактала Z. Но сегодня цены будут ниже этого уровня. Тем не менее, рекомендуем если у кого есть «лонг», то с утра в продажи не бросаться, а подождать возможного закрытия утреннего окна. Восстанавливать же длинную позицию в районе линии (7*) и уровня 38%-ной коррекции со «стопом» чуть ниже данного района
Газпром
Вчера котировки открылись с гэпом вниз и сразу преодолели теперь уже среднесрочный растущий тренд (5). После этого снижение продолжилось, и только незакрытое окно от 7 июля и новый дневной фрактал на продажу R (201,2 руб.) остановили «медведей».
Но сегодня на негативном внешнем фоне «бурые» продолжат атаку и, скорее всего, преодолеют фрактал R сразу с открытия. Поэтому в роли ближайшей поддержки выступит окно от 29 июня (~199 руб.). Основной же «бычьей» цитаделью является предыдущий минимум Z (195,6 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а основного – тренд (5).
Вчера мы рекомендовали тем, у кого был «лонг», с утра в продажи не бросаться, а дождаться подтяжки цен к тренду (5) снизу и здесь уже закрывать «лонг» и открывать «шорт».
Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с перезаходом. «Стоп» поставить чуть выше вчерашнего закрытия
Норильский Никель
Вчера на негативном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вниз и преодолели 2-часовой фрактал на продажу Х (7460 руб.). Тем не менее, цены развернулись и устремились вверх, выйдя в плюс и даже протестировав район предыдущего локального максимума.
Но сегодня на негативном внешнем фоне «мишки» снова пойдут в атаку. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу S (7442 руб.). Основной же остаётся уровень 38%-ной коррекции от роста с 22 июня. Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно и район локальных максимумов.
Вчера мы рекомендовали до фрактала Х возможно подкупить, но в случае преодоления этого рубежа открывать короткую позицию. Преодоление было несильным, так что «стоп» мог и устоять, при этом цены достигли района локальных максимумов.
Сегодня рекомендуем если у кого есть «лонг», его удерживать со «стопом» чуть ниже фрактала S, но в случае уверенного преодоления этого рубежа открывать «шорт».
РусГидро
Вчера на позитивном открытии котировки «пощупали» падающий тренд (4), после чего начались продажи. В результате был уверенно преодолён 2-часовой фрактал на продажу Y (1,375 руб.), и цены почти дошли до уровня 50%-ной коррекции от предыдущего роста. От него произошёл отскок, но сил у «быков» было мало, и закрытие произошло в существенно минусе.
Сегодня на вновь негативном внешнем фоне «медведи» продолжат атаку, по крайней мере, с утра. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум и уровень 50%-ной коррекции, основным же «бычьим» редутом будет уровень 62%-ной коррекции (~1,345 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а основного – тренд (4).
Вчера мы рекомендовали в случае подтяжки к тренду (4) «шортить».
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с перезаходом
Роснефть
Вчера котировки продолжили снижение, в результате чего был преодолён уровень 38%-ной коррекции от падения с 10 июня (~237,5 руб.). Минимум V (236,5 руб.) новым 2-часовым фракталом на продажу не стал, но акция всё равно вошла в короткую позицию «по 2-м часам» по Б.Уильямсу, преодолев минимум 6 июля (235,6 руб.).
Сегодня на вновь негативном внешнем фоне цены будут ниже, по крайней мере, с утра. В роли хорошей поддержки выступит дневной фрактал на продажу Z (232,1 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – уровень 38%-ной коррекции.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого оставался «шорт», его закрыть и покупать, хотя в случае уверенного преодоления минимума V переоткрывать короткую позицию.
Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с перезаходом и ближайшей целью в лице фрактала Z. Здесь покупать, но при уверенном преодолении этого рубежа переоткрывать «шорт».
ВТБ
Вчера на негативном внешнем фоне котировки отрылись с гэпом вниз и оказались в районе хорошей поддержки в лице дневного фрактала на продажу Z (0,0815 руб.). От него начались покупки, и цены почти дошли до сопротивления в лице среднесрочного падающего тренда (3).
Сегодня же на вновь негативном внешнем фоне «медведи» предпримут очередную атаку. В роли поддержки вновь выступит фрактал Z. Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, и тренд (3).
Вчера мы рекомендовали прикрыть короткую позицию прикрыть и в районе фрактала Z искать момент для покупки. При этом цены почти дошли до тренда (3), так что считаем, что хотя бы часть новых лонгов была прикрыта.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией со стороны, а у кого есть длинная позиция, поставить «стоп» чуть ниже фрактала Z. Также покупать после уверенного преодоления тренда (3).
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу