21 июля 2011 Баррель Зорин Андрей
Испортить им обедню может только выход негативных данных по рынку труда из США. Но если они будут хотя бы нейтральными, то мишкам пока придется залечь в берлоги. Так как рост будет как минимум до верхней грани треугольника
УТРО - Бои местного значения
В среду индекс РТС подрос на 0,54% до 1 936,54 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились более чем в 2 раза и составили $354 млн. Индекс ММВБ подрос на 0,07% до 1 701,37 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились на 8% и составили 35 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA припал на 0,12% до 12 571,91 пунктов, S&P500 – на 0,07% до 1 325,84 пунктов, NASDAQ Comp. – на 0,43% до 2 814,23 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала ещё на $0,9, и её цена составила $118,1 за баррель.
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл довольно вяло – несмотря на то, что по акциям наблюдались и рост и падение, но объёмы при этом ещё более уменьшились. В итоге индекс ММВБ закрылся практически без изменений, а РТС подрос на 0,5%.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на позитивном внешнем фоне с гэпом вверх, котировки продолжили рост, начатый днём ранее. Но особого оптимизма в покупательских рядах не было, и единственное, что смогли сделать «быки», это проколоть ближайшее сопротивление в лице краткосрочного падающего тренда (7). Ближе к полудню начались продажи, при этом внешний фон был относительно благоприятный – и основные европейские площадки, и фьючерсы на американские индексы, и нефть неспешно подрастали. А это значит, что на нашем рынке идей нет.
С технической точки зрения предполагаем, что цены находятся в «треугольнике», и сейчас идёт формирование 4-й волны вниз. А если это так, то котировки будут тестировать нижнюю грань этого «треугольника», которая сегодня наряду с дневным фракталом на продажу S (1684,1 п.) будет основной поддержкой. Ближайшей же станет не до конца закрытое вчерашнее окно. Роль ближайшего сопротивления сыграет тренд (7), а далее – верхняя грань «треугольника» и вчерашний максимум.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США остались практически на том же уровне, лишь немного припав (основные индексы просели по 0,1-0,4%), почти такой же результат показала и Латинская Америка в лице Бразилии (Bovespa прибавила 0,06%). Сейчас фьючерсы на американские индексы подрастают, Азия в красноватых тонах: Япония, Китай, Корея и Гонконг снижаются, и только Индия немного подрастает. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,9 до $118,1, но в настоящий момент чуть припадает.
Вчера мы рекомендовали закрыть длинную позицию и в районе тренда (7) даже открывать «шорт» с коротким стопом. Считаем, что стоп выстоял. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с ближайшей целью в лице нижней грани «треугольника» и «стопом» чуть выше его верхней грани.
Газпром
.gif "Цель снижения достигнута")
Вчера, открывшись с гэпом вверх, котировки сразу преодолели среднесрочный растущий тренд (6). После этого рост продолжился , но, как и ожидалось, 2-часовой фрактал на покупку g (202,3 руб.) оказался сильным сопротивлением. От него пошли продажи, и котировки, преодолев тренд (6) теперь уже сверху вниз, остановились на утреннем окне.
Сегодня на нейтральном внешнем фоне «быкам» будет сложновато снова завоёвывать этот тренд. Хотя мы провели новый тренд (6`) более полого, к которому, возможно, и перейдём. И тогда он наряду со вчерашним окном будет ближайшей поддержкой. Основной же «бычьей» цитаделью станет минимум понедельника (179,8 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (201,1 руб.), а далее – фрактал g.
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию с перезаходом, но в случае уверенного преодоления тренда (6) покупать. Тренд был преодолён, но впоследствии цены вновь ушли ниже него, так что считаем, что по «лонгу» сработал стоп-ордер.
Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и покупать или после преодоления фрактала g, или на тренде (6`). Хотя в случае уверенного преодоления этого тренда переворачиваться в «шорт».
Норильский Никель
.gif "Цель снижения достигнута")
Вчера котировки открылись с гэпом вверх и прокололи 2-часовой фрактал на покупку h (7600 руб.). Но довольно быстро «бычий» энтузиазм притух, и по акции пошли продажи. Правда, и они были неагрессивными, и в целом закрытие произошло в «нуле».
Сегодня в случае возобновления «бычьего» наступления ближайшим и основным сопротивлением будет район вчерашнего максимума и максимума от 13 июля. Роль ближайшей поддержки сыграет 2-часовой фрактал на продажу Y (7491 руб.), а далее – дневной фрактал S (7442 руб.), который по-прежнему пока недействительный.
Вчера мы рекомендовали искать момент для открытия «шорта», хотя в случае уверенного преодоления фрактала h покупать. Но уверенного преодоления не произошло.
Сегодня, поскольку ситуация по акции неопределенная, то рекомендуем пока понаблюдать за ней со стороны
РусГидро
.gif "Цель снижения достигнута")
Вчера на позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и сразу оказались выше уровня 62%-ной коррекции от роста с 24.05. Но практически сразу цены развернулись и начали снижаться, в результате чего они не только закрыли утреннее окно, но и ушли в минус.
Сегодня в случае роста в роли сопротивления снова выступит уровень 62%-ной коррекции и чуть выше вчерашний максимум. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум, а далее – минимум понедельника (~1,325 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию с перезаходом и «стопом» чуть выше уровня 62%-ной коррекции. Предполагаем, что «стоп» выстоял.
Сегодня рекомендуем прикрыть «шорт» и переоткрывать его или в районе 62%-ной коррекции со «стопом» на вчерашнем максимуме, или после преодоления минимума понедельника
Сбербанк
.gif "Цель снижения достигнута")
В среду, открывшись с гэпом вверх, котировки попытались подрасти. Однако, уже ближайшее сопротивление в лице 50% коррекции от последнего падения оказалось быкам не по зубам. От данного уровня начались продажи, которые продолжались практически до окончания сессии. В результате утреннее окно было уверенно закрыто, и день завершился на минимуме. Так что наше вчерашнее предположение о коррекционном характере роста во вторник полностью подтвердилось.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит вчерашний вечерний максимум (~103 руб.), а далее 2- часовой фрактал на покупку h (103,44 руб.) Основным сопротивлением выступит район годовых максимумов, одним из которых выступает недельный фрактал на покупку (109,55 руб.)
Ближайшей поддержкой будет минимум среды (101,68 руб.), а далее линия 6* и минимум понедельника (101, руб.) Основным бычьим редутом остается дневной фрактал на продажу Х (100,81 руб.)
Вчера мы рекомендовали лонг пока прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны. (см. архивы)
На сегодня рекомендуем восстанавливать длинную позицию со стопом чуть ниже дневного фрактала Х.
Лукойл
.gif "Цель снижения достигнута")
В среду, открывшись с гэпом вверх, котировки, как и предполагалось, преодолели и 2- часовой фрактал на покупку f (1 834,6 руб.) и падающий тренд (8). Однако продолжить рост быкам не удалось. Цены начали медленно сползать и под занавес торгов закрыли утреннее окно, завершив день в нуле. Объемы торгов снизились, что говорит о нежелании игроков предпринимать решительные действия. Границы коридора немного расширились и предполагаем, что сейчас завершается формирование треугольника. Соответственно его грани выступят в роли ближайших сопротивления и поддержки Уверенно преодоление которых определит дальнейшее сильное движение
Вчера мы рекомендовали. пока понаблюдать за рынком со стороны. (см. архивы)
На сегодня рекомендуем в районе нижней грани треугольника покупать, но если она будет преодолена, то открывать и шорт.
Роснефть
.gif "Цель снижения достигнута")
Вчера на позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и продолжили неспешный рост. Правда, во второй половине торгов энтузиазм покупателей снизился, и цены не добрались до ближайшего сопротивления в лице уровня 38%-ной коррекции от падения с 10 июня, здесь же находится и 2-часовой фрактал на покупку f (237,3 руб.).
Но сегодня «быки», по всей видимости, попытаются продолжить вчерашний поход. В роли ближайшего сопротивления остаётся тот же район, роль ближайшей поддержки сыграет вчерашнее незакрытое окно.
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию с перезаходом. Но последние два дня акция не дала заработать от продажи.
Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае уверенного преодоления фрактала f покупать со «стопом» чуть ниже уровня 38%-ной коррекции
ВТБ
.gif "Цель снижения достигнута")
Вчера на позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и, преодолев уровень 62%-ной коррекции, продолжили рост. Правда, ближе к 4 часам дня покупательский оптимизм улетучился, и цены начали снижаться, хотя преодоленный с утра уровень 62%-ной коррекции оказал ценам поддержку.
Сегодня от этого рубежа могут снова пойти покупки, и тогда ближайшим сопротивлением станет вчерашний максимум. Роль ближайшей поддержки сыграет уровень 62%-ной коррекции и вчерашнее окошко, а далее – уровень 50%-ной коррекции.
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг» и даже открывать «шорт», хотя в случае уверенного преодоления уровня 62%-ной коррекции снова покупать.
Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже вчерашнего окна
http://www.barrel.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба