USD
Доллару на пользу пошла интервенция Банка Японии, с самого утра вчерашнего дня он начал укрепляться против большинства своих коллег, и, возможно, продолжит это делать и сегодня, если конечно показатели NFP удивят трейдерскую общественность в положительном плане. Итак, прогнозируется, что число рабочих мест в июле выросло на 98 тысяч после роста на 18 тысяч в июне. Если отчет даст понять, что активность в частном секторе вырастет, это может заставить Федрезерв постепенно начать ужесточение. Однако многое указывает на то, что рынок может разочароваться вновь, что, напротив, может убедить ФРС подумать на тему QE3.
Разберем все подробнее. Компоненты занятости ISM в сфере услуг и обрабатывающей промышленности отразили замедление темпов прироста (53,5 против 59,9 и 52,5 против 54,1 соответственно). Однако показатели все же остались выше отметки 50, указывая на то, что рост рабочих мест продолжается, просто более слабыми темпами. Отчет Challenger, Gray & Christmas, Inc. показал, что в июле число запланированных увольнений выросло на 60% до 16-месячного максимума (66 414 против пред. 41,432 в июне). А вот о позитивных тенденциях говорили лишь два исследования. Отчет ADP по занятости в частном секторе США превзошел прогнозы, зарегистрировав прирост показателя в июне на 114 тыс. против прогноза +102 тыс. И опубликованные вчера данные отразили сокращение числа первичных обращений за пособиями по б/р на прошлой неделе, причем 4-недельная скользящая средняя достигла минимального с апреля значения: до 407 750. Кроме того, восстановление объемов розничных продаж и рост активности в строительном секторе могут также свидетельствовать о позитивных тенденциях на рынке труда.
Сегодня ситуация для торгов вполне благоприятна. Мы полагаем, что при любых условиях доллар восстановится в связи с неоднозначными рыночными настроениями. Последнее время мы наблюдаем активный спрос на валюты-убежища, а слабые данные из США только поддержат такое движение. Естественно, для доллара это будет только плюс. Если же NFP превысит прогнозы, это стимулирует спрос на доллар в связи со снижением шансов на реализацию QE3.
EUR
Итак, вчера Трише подготовил всем большой сюрприз. Управляющий ЕЦБ заявил о том, что ЕЦБ возобновил программу по покупке активов, дабы не допустить распространения долгового кризиса на такие страны, как Италия и Испания. Лидеры ЕС всеми силами пытаются оградить Италию и Испанию от долгового заражения. Доходность итальянских и испанских облигаций выросла до рекордных значений на фоне опасений, что данные страны последуют за Грецией, Ирландией и Португалией и обратятся за помощью к ЕС. В ходе пресс-конференции Трише сообщил, что последние экономические показатели свидетельствуют о замедлении экономики и вероятном усилении понижательных рисков для роста.
Конечно, новость о том, что даже Трише боится распространения болезни, серьезно подорвала доверие рынков к европейской валюте. Скорее всего, в ближайшее время этот фактор будет продолжать оказывать давление на единую валюту. Публикуемые сегодня данные вряд ли смогут оказать поддержку евро. Полагаем, что ближайшей целью для пары евро/доллар будет отметка 1.40.
GBP
Заседание Банка Англии по монетарной политике прошло практически незамеченным, так как MPC вновь воздержался от каких-либо изменений, а, следовательно, и не стал выступать с комментариями. Фунт, тем временем, двигался под влиянием рыночных настроений, которые почти помогли ему добраться до минимума 1.62 на фоне бегства из рискованных активов. Сегодня ситуация может вновь повториться, учитывая публикацию единственного отчета по PPI, на который мы не возлагаем больших надежд. Только в случае резких отклонений от прогнозов фунт может прореагировать. Если показатели подтвердят наличие продолжающей расти инфляции на производственном уровне, это может помочь ему восстановиться до отметки 1.63.
JPY
Банк Японии, как мы вчера уже отметили, поспешил за ШНБ и провел интервенцию на валютных рынках, что дало доллару хороший импульс и отправило йену на две фигуры вниз против USD. Кроме того, в ходе вчерашнего заседания ЦБ принял решение оставить учетную ставку в прежнем диапазоне 0-01%, увеличив программу покупки активов. Программа покупки активов была расширена до 15 трлн. йен ($189 млрд.) от 10 трлн. ранее. Естественно, что министерство финансов очень переживает по поводу слишком высоких уровней национальной валюты в течение длительного времени. Японские экспортеры уже понесли серьезные потери от текущей динамики йены (по некоторым оценкам, потери составляют около 80% от прибыли).
Запланированные на сегодня события:
10.45 мск. - Франция: июнь, торговый баланс (прогноз: -Е6,2 млрд.; за пред. период: -Е7,4 млрд.)
11.00 мск. - Швейцария: июль, валютные резервы (за пред. период: 196.0 млрд.)
11.15 мск. - Швейцария: июль, индекс потребит. цен CPI (прогноз: -0,5% м/м, +0,7% г/г; за пред. период: -0,2% м/м, +0,6% г/г)
12.00 мск. - Италия: июнь, объем промпроизводства (прогноз: +0,4% м/м, +1,8% г/г; за пред. период: -0,6% м/м, +1,8% г/г wda)
12.30 мск. - Великобритания: июль, PPI на выходе (прогноз: +0,2% м/м; +5,8% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +5,7% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: июль, чист. PPI на выходе (прогноз: +0,2% м/м, +3,2% г/г за пред. период: +0,2% м/м, +3,2% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: июль, PPI на входе (прогноз: +0,7% м/м; +18,7% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +17,0% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: 2 кв., банкротства юридических/физических лиц (за пред. период: 2,1% г/г / 15,5% г/г)
13.00 мск. - Италия: 2 кв., ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, +0,8% г/г; за пред. период: +0,1% кв/кв, +1,0% г/г)
14.00 мск. - Германия: июнь, объем промпроизводства (прогноз: неизм. м/м; +8,1% г/г; за пред. период: +1,2% м/м, +7,6% г/г)
15.00 мск. - Канада: июль, уровень занятости (прогноз: +20,3 тыс.; за пред. период: +28,4 тыс.)
15.00 мск. - Канада: июль, ставка б/р (прогноз: 7,4%; за пред. период: 7,4%)
16.30 мск. - США: июль, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора (прогноз: +98 тыс.; за пред. период: +18 тыс.)
16.30 мск. - США: июль, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +85 тыс.; за пред. период: +57 тыс.)
16.30 мск. - США: июль, ставка б/р (прогноз: 9,2%; за пред. период: 9,2%)
16.30 мск. - США: июль, средн. часовые заработки (прогноз: +0,2% м/м; за пред. период: неизм. м/м, +1,9% г/г)
16.30 мск. - Канада: июнь, разрешения на строительство (прогноз: -5,0%; за пред. период: +20,9%)
18.00 мск. - Канада: июль, индекс деловой активности PMI Ivey (прогноз: 64,6; за пред. период: 68,2)
USDCHF
Цены возвращаются к уровню сопротивления 0.7680. О начале отката своим разворотом сигнализировал осциллятор SS на 4-х часовом графике (рис.3). Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.7700 и, далее, 0.7730. Однако на трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вниз. Поэтому вполне возможно, что после коррекции цены возобновят падение и еще раз попытаются зафиксироваться ниже отметки 0.7620. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вверх. В ту же сторону развернулся и осциллятор RSI. Все это позволяет говорить о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения фазы роста. SS наметил разворот вниз.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. Возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня 0.7700. Продажи ниже отметки 0.7620.
Support: 0.7620, 0.7600, 0.7500, 0.7400, 0.7300.
Resistance: 0.7680, 0.7700, 0.7730, 0.7800, 0.7860, 0.7900, 0.7950, 0.8000, 0.8070/80, 1.8100, 0.8120/30, 0.8160, 0.8185/0.8200, 0.8250, 0.8270, 0.8300, 0.8330, 0.8350, 0.8380, 0.8400.
EURUSD
Цены начали возвратный ход к уровню сопротивления 1.4140. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4160/70. Но на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В медвежьем направлении разворачивается и осциллятор RSI. Все это позволяет предположить, что после отката цены возобновят падение к уровню 1.4070. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается противоположная. OsMA уверенно устремлена вверх. В ту же сторону развернулся и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. SS разворачивается вниз.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит воздержаться от сделок до прояснения ситуации, тем более, что сегодня рыночными настроениями будут править данные по американскому рынку труда. Покупки с близким стоп-лоссом рассматривать выше уровня 1.4140. Продажи при прорыве отметки 1.4100.
Support: 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4140, 1.4160/70, 1.4200, 1.4270/80, 1.4300, 1.4330, 1.4360/70, 1.4400, 1.4430, 1.4470, 1.450/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840.
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.6260. Если им это удастся, стоит ждать продолжения фазы роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6300. О начале фазы роста своим разворотом сигнализировали осцилляторы (SS в зоне перепроданности) на 4-х часовом графике (рис.7). В то же время трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз. Поэтому вполне возможно, что цены, оттолкнувшись от указанной отметки, возобновят падение и еще раз попытаются преодолеть поддержку 1.6230. Направление OsMA на часовом графике (рис.8) подтверждает предположение о вероятности дальнейшего роста. Вверх развернулся и RSI. SS, напротив, приобрел нисходящую направленность.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразная торговая стратегия - вне рынка. Позиции на продажу с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня поддержки 1.6230. Покупки выше отметки 1.6275.
Support: 1.6230, 1.6210/00, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 16070/60, 1.6030, 16000, 15960, 15925, 1.5900, 1.5850, 1.5800, 1.5770, 1.5700.
Resistance: 1.6260, 1.6300/20, 1.6340/50, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доллару на пользу пошла интервенция Банка Японии, с самого утра вчерашнего дня он начал укрепляться против большинства своих коллег, и, возможно, продолжит это делать и сегодня, если конечно показатели NFP удивят трейдерскую общественность в положительном плане. Итак, прогнозируется, что число рабочих мест в июле выросло на 98 тысяч после роста на 18 тысяч в июне. Если отчет даст понять, что активность в частном секторе вырастет, это может заставить Федрезерв постепенно начать ужесточение. Однако многое указывает на то, что рынок может разочароваться вновь, что, напротив, может убедить ФРС подумать на тему QE3.
Разберем все подробнее. Компоненты занятости ISM в сфере услуг и обрабатывающей промышленности отразили замедление темпов прироста (53,5 против 59,9 и 52,5 против 54,1 соответственно). Однако показатели все же остались выше отметки 50, указывая на то, что рост рабочих мест продолжается, просто более слабыми темпами. Отчет Challenger, Gray & Christmas, Inc. показал, что в июле число запланированных увольнений выросло на 60% до 16-месячного максимума (66 414 против пред. 41,432 в июне). А вот о позитивных тенденциях говорили лишь два исследования. Отчет ADP по занятости в частном секторе США превзошел прогнозы, зарегистрировав прирост показателя в июне на 114 тыс. против прогноза +102 тыс. И опубликованные вчера данные отразили сокращение числа первичных обращений за пособиями по б/р на прошлой неделе, причем 4-недельная скользящая средняя достигла минимального с апреля значения: до 407 750. Кроме того, восстановление объемов розничных продаж и рост активности в строительном секторе могут также свидетельствовать о позитивных тенденциях на рынке труда.
Сегодня ситуация для торгов вполне благоприятна. Мы полагаем, что при любых условиях доллар восстановится в связи с неоднозначными рыночными настроениями. Последнее время мы наблюдаем активный спрос на валюты-убежища, а слабые данные из США только поддержат такое движение. Естественно, для доллара это будет только плюс. Если же NFP превысит прогнозы, это стимулирует спрос на доллар в связи со снижением шансов на реализацию QE3.
EUR
Итак, вчера Трише подготовил всем большой сюрприз. Управляющий ЕЦБ заявил о том, что ЕЦБ возобновил программу по покупке активов, дабы не допустить распространения долгового кризиса на такие страны, как Италия и Испания. Лидеры ЕС всеми силами пытаются оградить Италию и Испанию от долгового заражения. Доходность итальянских и испанских облигаций выросла до рекордных значений на фоне опасений, что данные страны последуют за Грецией, Ирландией и Португалией и обратятся за помощью к ЕС. В ходе пресс-конференции Трише сообщил, что последние экономические показатели свидетельствуют о замедлении экономики и вероятном усилении понижательных рисков для роста.
Конечно, новость о том, что даже Трише боится распространения болезни, серьезно подорвала доверие рынков к европейской валюте. Скорее всего, в ближайшее время этот фактор будет продолжать оказывать давление на единую валюту. Публикуемые сегодня данные вряд ли смогут оказать поддержку евро. Полагаем, что ближайшей целью для пары евро/доллар будет отметка 1.40.
GBP
Заседание Банка Англии по монетарной политике прошло практически незамеченным, так как MPC вновь воздержался от каких-либо изменений, а, следовательно, и не стал выступать с комментариями. Фунт, тем временем, двигался под влиянием рыночных настроений, которые почти помогли ему добраться до минимума 1.62 на фоне бегства из рискованных активов. Сегодня ситуация может вновь повториться, учитывая публикацию единственного отчета по PPI, на который мы не возлагаем больших надежд. Только в случае резких отклонений от прогнозов фунт может прореагировать. Если показатели подтвердят наличие продолжающей расти инфляции на производственном уровне, это может помочь ему восстановиться до отметки 1.63.
JPY
Банк Японии, как мы вчера уже отметили, поспешил за ШНБ и провел интервенцию на валютных рынках, что дало доллару хороший импульс и отправило йену на две фигуры вниз против USD. Кроме того, в ходе вчерашнего заседания ЦБ принял решение оставить учетную ставку в прежнем диапазоне 0-01%, увеличив программу покупки активов. Программа покупки активов была расширена до 15 трлн. йен ($189 млрд.) от 10 трлн. ранее. Естественно, что министерство финансов очень переживает по поводу слишком высоких уровней национальной валюты в течение длительного времени. Японские экспортеры уже понесли серьезные потери от текущей динамики йены (по некоторым оценкам, потери составляют около 80% от прибыли).
Запланированные на сегодня события:
10.45 мск. - Франция: июнь, торговый баланс (прогноз: -Е6,2 млрд.; за пред. период: -Е7,4 млрд.)
11.00 мск. - Швейцария: июль, валютные резервы (за пред. период: 196.0 млрд.)
11.15 мск. - Швейцария: июль, индекс потребит. цен CPI (прогноз: -0,5% м/м, +0,7% г/г; за пред. период: -0,2% м/м, +0,6% г/г)
12.00 мск. - Италия: июнь, объем промпроизводства (прогноз: +0,4% м/м, +1,8% г/г; за пред. период: -0,6% м/м, +1,8% г/г wda)
12.30 мск. - Великобритания: июль, PPI на выходе (прогноз: +0,2% м/м; +5,8% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +5,7% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: июль, чист. PPI на выходе (прогноз: +0,2% м/м, +3,2% г/г за пред. период: +0,2% м/м, +3,2% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: июль, PPI на входе (прогноз: +0,7% м/м; +18,7% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +17,0% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: 2 кв., банкротства юридических/физических лиц (за пред. период: 2,1% г/г / 15,5% г/г)
13.00 мск. - Италия: 2 кв., ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, +0,8% г/г; за пред. период: +0,1% кв/кв, +1,0% г/г)
14.00 мск. - Германия: июнь, объем промпроизводства (прогноз: неизм. м/м; +8,1% г/г; за пред. период: +1,2% м/м, +7,6% г/г)
15.00 мск. - Канада: июль, уровень занятости (прогноз: +20,3 тыс.; за пред. период: +28,4 тыс.)
15.00 мск. - Канада: июль, ставка б/р (прогноз: 7,4%; за пред. период: 7,4%)
16.30 мск. - США: июль, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора (прогноз: +98 тыс.; за пред. период: +18 тыс.)
16.30 мск. - США: июль, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +85 тыс.; за пред. период: +57 тыс.)
16.30 мск. - США: июль, ставка б/р (прогноз: 9,2%; за пред. период: 9,2%)
16.30 мск. - США: июль, средн. часовые заработки (прогноз: +0,2% м/м; за пред. период: неизм. м/м, +1,9% г/г)
16.30 мск. - Канада: июнь, разрешения на строительство (прогноз: -5,0%; за пред. период: +20,9%)
18.00 мск. - Канада: июль, индекс деловой активности PMI Ivey (прогноз: 64,6; за пред. период: 68,2)
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 78.60. Если им это удастся, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 78.20 и, далее, 78.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. Вниз направлен и осциллятор RSI. SS в зоне перепроданности наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 79.00.
Таким образом, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать ниже отметки 78.50.
Support: 78.60, 78.20, 78.00, 77.60, 77.00, 76.60/50, 76.00, 75.00, 74.00.
Resistance: 79.00, 79.20, 79.50/60, 80.00, 80.30/40, 80.70, 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены возвращаются к уровню сопротивления 0.7680. О начале отката своим разворотом сигнализировал осциллятор SS на 4-х часовом графике (рис.3). Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.7700 и, далее, 0.7730. Однако на трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вниз. Поэтому вполне возможно, что после коррекции цены возобновят падение и еще раз попытаются зафиксироваться ниже отметки 0.7620. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вверх. В ту же сторону развернулся и осциллятор RSI. Все это позволяет говорить о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения фазы роста. SS наметил разворот вниз.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. Возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня 0.7700. Продажи ниже отметки 0.7620.
Support: 0.7620, 0.7600, 0.7500, 0.7400, 0.7300.
Resistance: 0.7680, 0.7700, 0.7730, 0.7800, 0.7860, 0.7900, 0.7950, 0.8000, 0.8070/80, 1.8100, 0.8120/30, 0.8160, 0.8185/0.8200, 0.8250, 0.8270, 0.8300, 0.8330, 0.8350, 0.8380, 0.8400.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены начали возвратный ход к уровню сопротивления 1.4140. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4160/70. Но на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В медвежьем направлении разворачивается и осциллятор RSI. Все это позволяет предположить, что после отката цены возобновят падение к уровню 1.4070. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается противоположная. OsMA уверенно устремлена вверх. В ту же сторону развернулся и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. SS разворачивается вниз.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит воздержаться от сделок до прояснения ситуации, тем более, что сегодня рыночными настроениями будут править данные по американскому рынку труда. Покупки с близким стоп-лоссом рассматривать выше уровня 1.4140. Продажи при прорыве отметки 1.4100.
Support: 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4140, 1.4160/70, 1.4200, 1.4270/80, 1.4300, 1.4330, 1.4360/70, 1.4400, 1.4430, 1.4470, 1.450/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.6260. Если им это удастся, стоит ждать продолжения фазы роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6300. О начале фазы роста своим разворотом сигнализировали осцилляторы (SS в зоне перепроданности) на 4-х часовом графике (рис.7). В то же время трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вниз. Поэтому вполне возможно, что цены, оттолкнувшись от указанной отметки, возобновят падение и еще раз попытаются преодолеть поддержку 1.6230. Направление OsMA на часовом графике (рис.8) подтверждает предположение о вероятности дальнейшего роста. Вверх развернулся и RSI. SS, напротив, приобрел нисходящую направленность.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразная торговая стратегия - вне рынка. Позиции на продажу с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня поддержки 1.6230. Покупки выше отметки 1.6275.
Support: 1.6230, 1.6210/00, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 16070/60, 1.6030, 16000, 15960, 15925, 1.5900, 1.5850, 1.5800, 1.5770, 1.5700.
Resistance: 1.6260, 1.6300/20, 1.6340/50, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу