В первую половину дня в пятницу российский рынок акций накрыла волна продаж. К обеду снижение индекса ММВБ превысило рост за весь вчерашний день, в результате чего он опустился к отметке 1342 п. (-3,8%). Фактор подъема котировок под конец квартала сегодня не реализовался. Видимо сейчас рынок двигают те же силы, которые отправили наши индексы повторно вниз 18-19 августа для тестирования минимумов.
Примечательно, что сегодняшний слив нашего рынка проходит на нейтральном новостном фоне. Европейские фондовые индексы хоть и снижаются, но здесь продажи носят более спокойный характер: CAC -1,9%, DAX -2,4%, FTSE -1,5%. Цены на смесь Brent также показывают не агрессивное снижение на -0,75% ($103/барр).
Акции шахты «Распадская» продолжают падать. Сегодня они теряют -8%, по факту публикации отчетности, показавшей снижение чистой прибыли на 57% за первое полугодие 2011 года. Ремонтные работы после майской аварии 2010 г., продолжаются, что вылилось в 51%-ное снижение объемов реализации угля.
Акции Сбербанка, которые вчера взлетели на 6%, сегодня показывают аналогичное падение, вернулись к отметке 70,5 руб. Стабильные цены на золото и серебро не дают поводом к продажам акции компаний добывающих драгоценные металлы: Полюс Золото (-0,05%), «Полиметалл» (+0,3%) , Лензолото (+2,9%).
Сегодня в 16-30 в США выходят данные по изменению уровня расходов (прогноз 0.2% м/м) и доходов (0.1% м/м) населения. В 17-45 будет опубликован индекс Chicago PMI (прогноз: 55,8 п.), а в 17-55 публикуется индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана (прогноз 57,9 п.). Отсутствие спроса в последний торговый день квартала не значит, что октябрь нас ждет также унылым. Очень надеемся, что возле текущих уровней индекс ММВБ найдет в себе силы для очередного движения вверх уже в первую неделю октября
УТРО - В четверг ведущие американские фондовые индексы закрылись в разнополярных областях. Неплохая статистика и одобрение Германией новых параметров EFSF улучшили настроения инвесторам, однако не до такой степени, чтобы индексы смогли выйти за границы текущего бокового тренда. Вчера Министерство труда США сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 37 тыс. показав лучшую статистику с апреля этого года. Пересмотренные данные по ВВП США за II квартал поднялись с 1% до 1,3%.
Вчера вечером стало известно, что вслед за Германией одобрение расширения полномочий европейского фонда финансовой стабильности выразила Эстония. В пятницу состоится голосование в парламенте Австрии. На очереди еще Словакия и Португалия. С высокой долей вероятности можно ожидать, что и оставшиеся члены ЕС ратифицируют изменения в EFSF. Однако у нас есть большие сомнения в том, что эти новости станут драйвером для сильного трендового движения на фондовых рынках. Скорее всего, мы просто увидим переход индексов в безыдейную торговлю на более высоких уровнях.
Пара EUR/USDв пятницу утром опустилась на ближайший уровень поддержки на 1,3520. Движение цен на нефть марки Brentвыше $107,5/барр пока невозможно, при этом ниже уровня $102,5 ждать «черное золото» также не стоит – типичный сценарий консолидации в сужающемся треугольнике. Цены на промышленные металлы в пятницу показывают сдержанное снижение: медь -0,62%; никель -0,6%; цинк -0,7%.
Открытие торгов в пятницу на ММВБ мы ожидаем увидеть в зоне небольшого минуса, который думаю, будет выкуплен в первой половине сессии по аналогии с предыдущим торговым днем. Вчера основной упор спекулятивного спроса пришелся на акции банков. Думаю сегодня этот сектор бумаг, а также акции металлургов и энергетиков будут торговаться лучше рынка. Сегодня последний день месяца и 3-го квартала, поэтому шансов на то, что индекс ММВБ продолжит рост явно больше. Вчера вечером индекс ММВБ дотянулся до отметки 1420 п., что примерно соответствует 50% коррекции от максимума с середины месяца. Во время падения индексов в августе коррекция вверх также чуть превысила 50%. Поэтому пока на пути текущего роста индекса ММВБ мы видим диапазон 1425-30 п. – это в привычных рыночных условиях. В случае же притока на рынок пенсионных денег, рыночная диспозиция может быть совершенно иной.
Газпром Вверх или вниз?
На 30-ти минуном графике Газпрома видно, что цена двигается в рамках нисходящего тренда. Она в очередной раз отбилась от горизонтального уровня сопротивления. Однако, образовался и горизонтальный уровень поддержки, с повышающимися минимумами. Куда пойдёт цена в ближайшее время пока не понятно. Думаю, стоит быть готовым к любому сценарию.
При пробое уровня сопротивления в районе 160 рублей, я рекомендую открывать длинные позиции в акциях Газпрома, с целью в районе 175 рублей, именно там проходит следующий сильный уровень сопротивления. Стоп в случае покупки можно установить за уровень на 156 рублях (ждём закрытия часа ниже этого уровня).
Если же цена пойдёт вниз и сумеет закрепится ниже уровня на 152 рублях, то, думаю, стоит открывать короткие позиции и тянуть стоп за горизонтальным уровнем поддержки (на графике зелёная пунктирная линия). Цели в данном случае ставить не будем, т. к. снижение может затянуться. Зачем себя ограничивать прибыль?
.gif "Надеемся, что октябрь будет не таким унылым как сентябрь")
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Примечательно, что сегодняшний слив нашего рынка проходит на нейтральном новостном фоне. Европейские фондовые индексы хоть и снижаются, но здесь продажи носят более спокойный характер: CAC -1,9%, DAX -2,4%, FTSE -1,5%. Цены на смесь Brent также показывают не агрессивное снижение на -0,75% ($103/барр).
Акции шахты «Распадская» продолжают падать. Сегодня они теряют -8%, по факту публикации отчетности, показавшей снижение чистой прибыли на 57% за первое полугодие 2011 года. Ремонтные работы после майской аварии 2010 г., продолжаются, что вылилось в 51%-ное снижение объемов реализации угля.
Акции Сбербанка, которые вчера взлетели на 6%, сегодня показывают аналогичное падение, вернулись к отметке 70,5 руб. Стабильные цены на золото и серебро не дают поводом к продажам акции компаний добывающих драгоценные металлы: Полюс Золото (-0,05%), «Полиметалл» (+0,3%) , Лензолото (+2,9%).
Сегодня в 16-30 в США выходят данные по изменению уровня расходов (прогноз 0.2% м/м) и доходов (0.1% м/м) населения. В 17-45 будет опубликован индекс Chicago PMI (прогноз: 55,8 п.), а в 17-55 публикуется индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана (прогноз 57,9 п.). Отсутствие спроса в последний торговый день квартала не значит, что октябрь нас ждет также унылым. Очень надеемся, что возле текущих уровней индекс ММВБ найдет в себе силы для очередного движения вверх уже в первую неделю октября
УТРО - В четверг ведущие американские фондовые индексы закрылись в разнополярных областях. Неплохая статистика и одобрение Германией новых параметров EFSF улучшили настроения инвесторам, однако не до такой степени, чтобы индексы смогли выйти за границы текущего бокового тренда. Вчера Министерство труда США сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 37 тыс. показав лучшую статистику с апреля этого года. Пересмотренные данные по ВВП США за II квартал поднялись с 1% до 1,3%.
Вчера вечером стало известно, что вслед за Германией одобрение расширения полномочий европейского фонда финансовой стабильности выразила Эстония. В пятницу состоится голосование в парламенте Австрии. На очереди еще Словакия и Португалия. С высокой долей вероятности можно ожидать, что и оставшиеся члены ЕС ратифицируют изменения в EFSF. Однако у нас есть большие сомнения в том, что эти новости станут драйвером для сильного трендового движения на фондовых рынках. Скорее всего, мы просто увидим переход индексов в безыдейную торговлю на более высоких уровнях.
Пара EUR/USDв пятницу утром опустилась на ближайший уровень поддержки на 1,3520. Движение цен на нефть марки Brentвыше $107,5/барр пока невозможно, при этом ниже уровня $102,5 ждать «черное золото» также не стоит – типичный сценарий консолидации в сужающемся треугольнике. Цены на промышленные металлы в пятницу показывают сдержанное снижение: медь -0,62%; никель -0,6%; цинк -0,7%.
Открытие торгов в пятницу на ММВБ мы ожидаем увидеть в зоне небольшого минуса, который думаю, будет выкуплен в первой половине сессии по аналогии с предыдущим торговым днем. Вчера основной упор спекулятивного спроса пришелся на акции банков. Думаю сегодня этот сектор бумаг, а также акции металлургов и энергетиков будут торговаться лучше рынка. Сегодня последний день месяца и 3-го квартала, поэтому шансов на то, что индекс ММВБ продолжит рост явно больше. Вчера вечером индекс ММВБ дотянулся до отметки 1420 п., что примерно соответствует 50% коррекции от максимума с середины месяца. Во время падения индексов в августе коррекция вверх также чуть превысила 50%. Поэтому пока на пути текущего роста индекса ММВБ мы видим диапазон 1425-30 п. – это в привычных рыночных условиях. В случае же притока на рынок пенсионных денег, рыночная диспозиция может быть совершенно иной.
Газпром Вверх или вниз?
На 30-ти минуном графике Газпрома видно, что цена двигается в рамках нисходящего тренда. Она в очередной раз отбилась от горизонтального уровня сопротивления. Однако, образовался и горизонтальный уровень поддержки, с повышающимися минимумами. Куда пойдёт цена в ближайшее время пока не понятно. Думаю, стоит быть готовым к любому сценарию.
При пробое уровня сопротивления в районе 160 рублей, я рекомендую открывать длинные позиции в акциях Газпрома, с целью в районе 175 рублей, именно там проходит следующий сильный уровень сопротивления. Стоп в случае покупки можно установить за уровень на 156 рублях (ждём закрытия часа ниже этого уровня).
Если же цена пойдёт вниз и сумеет закрепится ниже уровня на 152 рублях, то, думаю, стоит открывать короткие позиции и тянуть стоп за горизонтальным уровнем поддержки (на графике зелёная пунктирная линия). Цели в данном случае ставить не будем, т. к. снижение может затянуться. Зачем себя ограничивать прибыль?
/Компиляция. 30 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://iticapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу