|
На этой неделе бесспорным лидером был американский доллар. За неделю евробыки против доллара потеряли 2,52% и не смогли закрепиться выше пробитой линии, которая была построена на дневном графике рисунка 3 (см. прошлый еженедельный обзор). При совпадении с минимумом эмоционального индикатора (рис.6) произошёл резкий отскок, и цена возвращается обратно в канал. |
|
|
|
Рис.1 МА каналы |
|
С фундаментальной стороны, рынок был спокойным, а снижение европейской валюты происходило на технических факторах. Сейчас пробежимся по событиям уходящей недели. Начну еженедельный обзор с пятницы 06.06.08. В этот день участники веселились по полной программе, доллар США на этом мероприятии чувствовал себя хуже всех. В 16:30 мск. Департамент труда США публикует ежемесячный отчёт по рынку занятости, согласно которому число новых рабочих мест вне сельского хозяйства снизилось на 49к против прогноза в -60К. Вроде позитивный фактор, но резкий скачок безработицы до 5,5% сделал его негативным. Экономисты ожидали рост безработицы только на 0,1%.
На фоне падения доллара и обострения вокруг Ирана, цена на нефть взлетает к 139$. Заместитель премьер-министра Израиля заявил, что если Иран не остановит свою программу по обогащению урана, то его страна атакует Иран.
Курс EURUSD закрывается на уровне $1.5777. Это выдержка из еженедельного обзора на понедельник: «…Вторая половина пятничного прогноза не выполнилась, т.к. после NFP цена без откатов улетала в зону НИРВАНА до 1,5777. Думаю в понедельник ситуация изменится и курс EURUSD будет откатываться. На рисунке 1 привёл два основных сценария и один прогноз выполненный линиями, наихудший вариант для быков. Т.е отход к линии LB…» |
|
|
|
Рис.2 Кросс - курсы |
|
До открытия европейской сессии курс EURUSD находился в узком диапазоне. Затем евробыки при поддержке новостей по Германии протестировали уровень $1.5843. Положительное сальдо внешней торговли Германии в апреле составило ?18,7 млрд. по сравнению с ?16,6 млрд. в марте. Положительное сальдо внешней торговли Германии за март было пересмотрено с первоначальной отметки ?16,7 млрд. Прогноз экономистов предполагал, что положительное сальдо внешней торговли Германии в апреле составит ?15,1 млрд. К закрытию дня курс EURUSD был уже на линии LB. Рынок отработал наихудший сценарий для евробыков. Во вторник пара EURUSD отлично стояла для покупок евро, но быки потеряли равновесие и начали сдавать свои позиции. А сдавали они их по модели нисходящий клин. Поддержку доллару в очередной раз оказал агрессивными комментариями глава ФРС Бен Бернанке. На конференции в Бостоне глава ФРС отметил, что риски того, что экономика может войти в фазу серьезного спада, снизились. Кроме того, в своем выступлении Бернанке снова выразил обеспокоенность инфляцией, сказав, что недавний рост цен на энергоресурсы увеличили риски для инфляции, и что ФРС будет бороться с ухудшением долгосрочных ожиданий в отношении цен.
На американской сессии медведи протестировали в зоне ниже линии D3 уровень 1.5440. Это мои слова из сессионного обзора на среду: «…Что по часовому графику? Пара готова к продажам и дальнейшему падению. Но цена находится у линии D3 и учитывая, что курс EURUSD валится два дня подряд, то на продолжительное снижение рассчитывать не стоит. |
|
|
|
Рис.3 Уровни Фибо |
|
На снижение есть медвежий сценарий, но это слишком оптимистический вариант. Стоит лучше рассмотреть откат, а так как стохастик уже вверху, то рост можно ожидать через предварительное снижение. Поддержку быкам оказывают кроссы по йене, поэтому снижение по времени может затянуться. Для меня идеальный вариант, бычий…»
Курс евро без предварительного снижения с открытия европейской сессии вырос до 1.5522 и на американской сессии достиг линии LB c суточным максимумом 1,5584. В интервью агентству Bloomberg, представитель ЕЦБ Юрген Штарка сказал, что ЕЦБ не рассматривает возможность серии повышений процентных ставок. Дело в том, что после комментариев Трише на прошлой неделе рынки учитывают 100%-ную вероятность повышения ставок в июле до 4,25%. Штарк обламал евробыков и развеял туман в отношении кредитно-денежной политики на ближайшие месяцы. В четверг от линии LB евро начали вновь продавать. Цитирую свои слова из сессионного обзора: «… Соединяем последние основания 1,5365 и 1,5440. Медведи достигли линии поддержки. Если она будет пробита, то ожидаю ускорения до S5 – 1.5360. Вообще цель для медведей 1,5230, об этом уже писал…»
Отчёт по промышленному производству в Еврозоне не смог оказать поддержки евробыкам. Курс EURUSD пробил линию поддержку и ускорился до 1,5392. Всё происходило в соответствии с прогнозом (см. сессионный обзор). |
|
|
|
Рис.4 Временные эллипсы |
|
Промышленное производство в еврозоне в апреле выросло на 0,9% по сравнению с мартом и на 3,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Прогноз был 0,1%. На американской сессии доллар на фоне увеличения розничных продаж в США за май месяц протестировал 74,03. Розничные продажи в мае увеличились на 1% после пересмотра в сторону повышения до +0.4% за апрель. Экономисты ожидали роста на 0.5%.
После публикации данных по США курс EURUSD снизился до 1.5378, но к закрытию торговой сессии цена вернулась к 1,5445.
В пятницу после отката, доллар вновь был готов к росту. Пара EURUSD поддерживала предположение о формировании клина. Т.е. Евробыки с открытия европейской сессии должны были начать агрессивно продавать евро. Они это и сделали.
Позднее стало ясно, что мои предположения по формированию клина оказались верными, и курс EURUSD отлично прошелся по прогнозу. На рисунке 1 сделал срез пятничного прогноза, т.к. из-за масштаба пришлось деформировать график. Медведи достигли 1.5302 и затем цена откатывается на 1,5379.
Переходим к графическому анализу.
Рис. 1 – Уходящая неделя это одна ценовая модель «нисходящий клин». При резком развороте вверх, цена возвращается на 80% от диапазона модели (цель лежит в районе 1,5750). |
|
|
|
Рис.5 Анализ времени |
|
Это как раз под линию линии сопротивления. Как вы уже знаете, для меня понедельник день флэта, но на этот понедельник делаю исключение. Для меня эта модель сейчас основная, поэтому жду резкого роста. Обратите внимание на то, что по красному сценарию рассматриваю дальнейшее снижение. Не стоит забывать, что модель клин очень опасная модель и несёт в себе огромный энергетический потенциал для медведей. Эта модель может оказаться бегущей коррекцией с дальнейшим падением в область 1.5130. Да, это так, к тому же если вы посмотрите на рис. 3, то вы меня поймёте.
По бычьему сценарию можно рассмотреть сценарий с целью по линии U3, а по медвежьему только до 1,5230. Об этой цели я писал давно, поэтому именно на ней может разразиться основной бой между быками и медведями.
Рис. 3 – Рынок запутывает следы и пока не пойму, что он хочет показать. Есть шансы для отката вверх, но используют ли эту возможность быки в своих интересах? Если нет, то медведи их накажут. Много по этому рисунку говорить не буду.
Рис. 4 – Смотрю на 480 минутный график, что-то очень вниз тянет. Тяга такая, как-будто смотришь на водопад. Сильная поддержка на 1,5230, поэтому если медведи порву быков на этом уровне, стоит брать цели ниже 1,5100.
Рис. 5 – Это из прошлого обзора: «…На 10 июня есть расчётная дата, а после двух дней сильного роста стоит на этот день обратить внимание. К тому же эмоциональный индикатор с рис. 6 в понедельник достигнет минимума…» |
|
|
|
Рис.6 Астрологические события |
|
Так оно и было, рынок развернуло, а цена снизилась до 1,5302. Следующая значимая дата 23.06.
Рис. 6 – Цитирую свои слова из прошлого обзора: «…Разворот произошёл после новолуния и сейчас цена встретилась с мощным планетарным узлом (время и цена). Это лишь усиливает мои ожидания в отношении отката на понедельник. Может быть и резкий отход к линии LB. Для продолжения роста быкам нельзя пускать быков ниже 1,5560. При проходе 1,5560 модель W с рисунка 3 можно отменить…»
Быки не смогли удержать уровень 1,5560 и цена снизилась до 1,5302. Сейчас мощная поддержка образуется на 1,5230, поэтому пока ограничусь этим уровнем. Если она будет пробита, то медведи нанесут серьезный ущерб быкам. Я же пока сам присматриваюсь к росту евро. |
