Валютные рынки с нетерпением ждут от Саммита Министров финансов G7 официальной позиции по проблемам долгового кризиса Еврозоны и замедления темпов роста мировой экономики.
Темы для обсуждения
На фоне усиления страхов, связанных с кризисом Еврозоны и замедлением темпов роста мировой экономики, все внимание рынка сосредоточено на проходящем в Токио саммите Министров финансов стран Большой Семерки
Отчеты о CPI для стран Европы, а также ежемесячный отчет ЕЦБ будут рассматриваться в контексте возможности введения дополнительных мер стимулирования
Результаты продажи гособлигаций Италии (в случае роста доходности) могут стать толчком для новой волны опасений, связанных с кризисом Еврозоны
Публикация финансовой отчетности за третий квартал станет основной новостью бедного на события календаря экономической статистики в ходе североамериканской торговой сессии
Рост австралийского доллара в результате снижения вероятности сокращения процентных ставок, за счет усиления оптимизма данных рынка труда
Все внимание рынка сосредоточено на проходящем в Токио Саммите Министров финансов стран Большой Семерки. Повестка дня совещания насыщена и включает вопросы, связанные с проблемами распространения долгового кризиса Еврозоны, а также с усилением опасений замедления темпов роста мировой экономики. Коммюнике, выпущенное по итогам заседания, а также все сопутствующие событию заявления, будут оцениваться в контексте ожидаемых мер по стабилизации ситуации.
Обращаясь к публикациям экономической статистики, следует выделить выход итоговых сентябрьских показателей CPI для Германии, Франции и Испании. Понижающие коррекции предварительных оценок станут основанием для роста аппетитов к риску и ослабления позиций безопасной валютной гавани доллара США. Замедление темпов инфляции может создать условия для введения ЕЦБ дополнительных мер стимулирования. Учитывая то, что рецессия Еврозоны является одной из основных причин замедления темпов роста мировой экономики, значимость статистических публикаций и связанных мер ЕЦБ возрастает. Следует отметить, что повышающая коррекция предварительных показателей может оказать обратное воздействие, вызвав усиления неприятия риска. Тем не менее, подобное развитие событий будет иметь меньшее влияние на рынки, учитывая характер роста предварительных показателей CPI для стран Европы в сентябре.
Сходное с публикацией CPI влияние на положение дел на рынках окажет и ежемесячный отчет ЕЦБ. Также сегодня пройдет продажа гособлигаций Италии со сроками погашения в 2015, 2016, 2018 и 2025 годах. Рост доходности или низкие показатели спроса к покрытию могут оказать негативное влияние на тренды рисков (и наоборот).
Календарь публикаций экономической статистики в США относительно спокоен. Ключевыми новостями можно назвать показатели числа заявок на пособие по безработице (за неделю) и отчет об изменении сальдо торгового баланса (за август). Таким образом, на передний план выдвигаются публикации финансовой отчетности за третий квартал. На сегодня запланирован выход отчетности таких компаний как «Fastenal» и «Safeway». Результаты работы первой, являющейся международным поставщиком промышленного и строительного оборудования, может стать основанием для оценок прогнозов роста мировой экономики. Тем временем, данные «Safeway» (оператор сети супермаркетов) позволят оценить тренды потребления в США инвесторам, надеющимся на то, что укрепление экономики в Северной Америке позволит компенсировать потери, связанные с проблемами в остальных регионах мира.
В ходе азиатской торговой сессии австралийский доллар начал рост после публикации сентябрьского отчета о занятости, показатели которого оказались выше прогнозных ожиданий, что снизило вероятность проведения Резервным Банком Австралии сокращения процентной ставки. Так, по оценкам отчета, в сентябре количество рабочих мест увеличилось на 14 500 (по сравнению с 5 000 прогнозных ожиданий). Рост уровня безработицы до 5,4% обусловлен увеличением численности трудовых ресурсов, поскольку многие перешли к активному поиску работы, что подтверждается ростом доли рабочей силы в общей численности населения до 65,2%.
РЕЗЮМЕ: Доллар США тестирует определяющее тренд техническое сопротивление. Прорыв вверх будет свидетельствовать о бычьем развороте. Индекс S&P 500 упал к поддержке.
Индекс S&P 500 – После формирования ценами фигуры Вечерняя звезда (Evening Star) и прорыва ниже поддержки восходящего тренда, установленного от показателей конца июля, вероятность формирования двойной вершины на отметке 1466.10 возросла. Продавцы начали тестировать поддержку на отметке 1422.40, усиленной дном восходящего канала, установленного от показателей начала июня (1419.00). Прорыв вниз будет направлен в область 1400. Сопротивление тренда расположено на отметке 1454.80.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Нефть – Цены тестируют сопротивление нисходящего тренда (92.68), ограничивавшее рост последние несколько недель. Прорыв вверх будет направлен в область 94.00, а затем к нижней части восходящего канала, установленного в начале июля (97.67). Краткосрочная поддержка расположена на уровне 87.70, 38,2% расширения Фибоначчи, с прорывами вниз к 50% уровню при 83.76.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Золото – Цены продолжили падение после формирования фигуры Темная завеса (Dark Cloud Cover) ниже сопротивления в области 1790.55-1802.80, указывающей на продолжение падения. Отрицательная дивергенция RSI подтверждает вероятность продолжения движения по нисходящей. Продавцы протестировали дно фигуры Восходящий клин (Rising Wedge), отметив 23,6% коррекцию Фибоначчи при 1747.20 в качестве следующей цели. Краткосрочная поддержка была установлена по дну Клина на отметке 1773.68. Прорыв вверх может быть направлен в область 1790.55-1802.80.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Доллар США – Цены обнулили ожидания, связанные с фигурой Медвежьего поглощения (Bearish Engulfing) и тестируют сопротивление в области 9928-38 и отметке вершины нисходящего канала, установленного от разворотного максимума 1 июня (9945). Прорыв вверх будет направлен в область 23,6% расширения Фибоначчи при 9976. Тем не менее, фигура Харами (Harami) указывает на возможность близкого отката вниз. Поддержка восходящего тренда установлена на уровне 9877.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
http://x.elitetrader.ru/img/clip3326368_3Kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Темы для обсуждения
На фоне усиления страхов, связанных с кризисом Еврозоны и замедлением темпов роста мировой экономики, все внимание рынка сосредоточено на проходящем в Токио саммите Министров финансов стран Большой Семерки
Отчеты о CPI для стран Европы, а также ежемесячный отчет ЕЦБ будут рассматриваться в контексте возможности введения дополнительных мер стимулирования
Результаты продажи гособлигаций Италии (в случае роста доходности) могут стать толчком для новой волны опасений, связанных с кризисом Еврозоны
Публикация финансовой отчетности за третий квартал станет основной новостью бедного на события календаря экономической статистики в ходе североамериканской торговой сессии
Рост австралийского доллара в результате снижения вероятности сокращения процентных ставок, за счет усиления оптимизма данных рынка труда
Все внимание рынка сосредоточено на проходящем в Токио Саммите Министров финансов стран Большой Семерки. Повестка дня совещания насыщена и включает вопросы, связанные с проблемами распространения долгового кризиса Еврозоны, а также с усилением опасений замедления темпов роста мировой экономики. Коммюнике, выпущенное по итогам заседания, а также все сопутствующие событию заявления, будут оцениваться в контексте ожидаемых мер по стабилизации ситуации.
Обращаясь к публикациям экономической статистики, следует выделить выход итоговых сентябрьских показателей CPI для Германии, Франции и Испании. Понижающие коррекции предварительных оценок станут основанием для роста аппетитов к риску и ослабления позиций безопасной валютной гавани доллара США. Замедление темпов инфляции может создать условия для введения ЕЦБ дополнительных мер стимулирования. Учитывая то, что рецессия Еврозоны является одной из основных причин замедления темпов роста мировой экономики, значимость статистических публикаций и связанных мер ЕЦБ возрастает. Следует отметить, что повышающая коррекция предварительных показателей может оказать обратное воздействие, вызвав усиления неприятия риска. Тем не менее, подобное развитие событий будет иметь меньшее влияние на рынки, учитывая характер роста предварительных показателей CPI для стран Европы в сентябре.
Сходное с публикацией CPI влияние на положение дел на рынках окажет и ежемесячный отчет ЕЦБ. Также сегодня пройдет продажа гособлигаций Италии со сроками погашения в 2015, 2016, 2018 и 2025 годах. Рост доходности или низкие показатели спроса к покрытию могут оказать негативное влияние на тренды рисков (и наоборот).
Календарь публикаций экономической статистики в США относительно спокоен. Ключевыми новостями можно назвать показатели числа заявок на пособие по безработице (за неделю) и отчет об изменении сальдо торгового баланса (за август). Таким образом, на передний план выдвигаются публикации финансовой отчетности за третий квартал. На сегодня запланирован выход отчетности таких компаний как «Fastenal» и «Safeway». Результаты работы первой, являющейся международным поставщиком промышленного и строительного оборудования, может стать основанием для оценок прогнозов роста мировой экономики. Тем временем, данные «Safeway» (оператор сети супермаркетов) позволят оценить тренды потребления в США инвесторам, надеющимся на то, что укрепление экономики в Северной Америке позволит компенсировать потери, связанные с проблемами в остальных регионах мира.
В ходе азиатской торговой сессии австралийский доллар начал рост после публикации сентябрьского отчета о занятости, показатели которого оказались выше прогнозных ожиданий, что снизило вероятность проведения Резервным Банком Австралии сокращения процентной ставки. Так, по оценкам отчета, в сентябре количество рабочих мест увеличилось на 14 500 (по сравнению с 5 000 прогнозных ожиданий). Рост уровня безработицы до 5,4% обусловлен увеличением численности трудовых ресурсов, поскольку многие перешли к активному поиску работы, что подтверждается ростом доли рабочей силы в общей численности населения до 65,2%.
РЕЗЮМЕ: Доллар США тестирует определяющее тренд техническое сопротивление. Прорыв вверх будет свидетельствовать о бычьем развороте. Индекс S&P 500 упал к поддержке.
Индекс S&P 500 – После формирования ценами фигуры Вечерняя звезда (Evening Star) и прорыва ниже поддержки восходящего тренда, установленного от показателей конца июля, вероятность формирования двойной вершины на отметке 1466.10 возросла. Продавцы начали тестировать поддержку на отметке 1422.40, усиленной дном восходящего канала, установленного от показателей начала июня (1419.00). Прорыв вниз будет направлен в область 1400. Сопротивление тренда расположено на отметке 1454.80.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Нефть – Цены тестируют сопротивление нисходящего тренда (92.68), ограничивавшее рост последние несколько недель. Прорыв вверх будет направлен в область 94.00, а затем к нижней части восходящего канала, установленного в начале июля (97.67). Краткосрочная поддержка расположена на уровне 87.70, 38,2% расширения Фибоначчи, с прорывами вниз к 50% уровню при 83.76.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Золото – Цены продолжили падение после формирования фигуры Темная завеса (Dark Cloud Cover) ниже сопротивления в области 1790.55-1802.80, указывающей на продолжение падения. Отрицательная дивергенция RSI подтверждает вероятность продолжения движения по нисходящей. Продавцы протестировали дно фигуры Восходящий клин (Rising Wedge), отметив 23,6% коррекцию Фибоначчи при 1747.20 в качестве следующей цели. Краткосрочная поддержка была установлена по дну Клина на отметке 1773.68. Прорыв вверх может быть направлен в область 1790.55-1802.80.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Доллар США – Цены обнулили ожидания, связанные с фигурой Медвежьего поглощения (Bearish Engulfing) и тестируют сопротивление в области 9928-38 и отметке вершины нисходящего канала, установленного от разворотного максимума 1 июня (9945). Прорыв вверх будет направлен в область 23,6% расширения Фибоначчи при 9976. Тем не менее, фигура Харами (Harami) указывает на возможность близкого отката вниз. Поддержка восходящего тренда установлена на уровне 9877.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
/Компиляция. 11 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://x.elitetrader.ru/img/clip3326368_3Kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу