11 октября 2012 DailyFX Спивак Илья
Цены на сырье замерли в ожидании официальной позиции Саммита Министров финансов G7 проблемам долгового кризиса Еврозоны и замедления темпов роста мировой экономики.
Темы для обсуждения
Консолидация цен на сырье в ходе азиатской торговой сессии в ожидании Саммита Министров финансов стран Большой Семерки
Скорректированные данные CPI для Франции и Германии определят ожидания на введение ЕЦБ дополнительных мер стимулирования
Результаты продажи гособлигаций Италии (в случае роста доходности) могут стать толчком для новой волны опасений, связанных с кризисом Еврозоны
Публикация финансовой отчетности за третий квартал станет основной новостью бедного на события календаря экономической статистики в ходе североамериканской торговой сессии
Цены на сырье топтались на месте в ходе азиатской торговой сессии, поскольку рынки взяли передышку перед Саммитом Министров финансов стран Большой Семерки, проходящим в Токио. Повестка дня совещания насыщена и включает вопросы, связанные с проблемами распространения долгового кризиса Еврозоны, а также с усилением опасений замедления темпов роста мировой экономики.
Коммюнике, выпущенное по итогам заседания, а также все сопутствующие событию заявления, будут оцениваться в контексте ожидаемых мер по стабилизации ситуации. Несмотря на редкость конкретных решений, касающихся вопросов денежно-кредитной политики, в таких публикациях, подобные события обычно связаны с пиками волатильности на финансовых рынках. Учитывая набор проблем, обсуждаемых на совещании, вероятность подобного развития событий крайне высока.
Обращаясь к публикациям экономической статистики, следует выделить выход итоговых сентябрьских показателей CPI для Германии, Франции и Испании. Понижающие коррекции предварительных оценок станут основанием для роста аппетитов к риску. Замедление темпов инфляции может создать условия для введения ЕЦБ дополнительных мер стимулирования. Учитывая то, что рецессия Еврозоны является одной из основных причин замедления темпов роста мировой экономики, значимость статистических публикаций и связанных мер ЕЦБ возрастает. Следует отметить, что повышающая коррекция предварительных показателей может оказать обратное воздействие, вызвав усиления неприятия риска. Тем не менее, подобное развитие событий будет иметь меньшее влияние на рынки, учитывая характер роста предварительных показателей CPI для стран Европы в сентябре. Также сегодня пройдет продажа гособлигаций Италии со сроками погашения в 2015, 2016, 2018 и 2025 годах. Рост доходности или низкие показатели спроса к покрытию могут оказать негативное влияние на тренды рисков (и наоборот).
Календарь публикаций экономической статистики в США относительно спокоен. Ключевыми новостями можно назвать показатели числа заявок на пособие по безработице (за неделю) и отчет об изменении сальдо торгового баланса (за август). Таким образом, на передний план выдвигаются публикации финансовой отчетности за третий квартал. На сегодня запланирован выход отчетности таких компаний как «Fastenal» и «Safeway». Результаты работы первой, являющейся международным поставщиком промышленного и строительного оборудования, может стать основанием для оценок прогнозов роста мировой экономики. Тем временем, данные «Safeway» (оператор сети супермаркетов) позволят оценить тренды потребления в США инвесторам, надеющимся на то, что укрепление экономики в Северной Америке позволит компенсировать потери, связанные с проблемами в остальных регионах мира.
Таким образом, можно говорить о том, что комплекс событий, оказывающих влияние на сегодняшние торги, будет иметь отрицательный для аппетитов к риску уклон, что может ослабить позиции таких активов как нефть и медь. Падение цен на золото и серебро может быть также обусловлено ослаблением аппетитов к риску и усилением спроса на безопасную валютную гавань доллара США. Следует отметить, что смена полярности в пользу аппетитов к риску может вызвать диаметрально противоположное развитие ситуации.
Техасская нефть (WTI Crude Oil - на закрытии Нью-йоркской биржи): $91,25 // -1,14 // -1,23%
Цены тестируют сопротивление нисходящего тренда (92.68), ограничивавшее рост последние несколько недель. Прорыв вверх будет направлен в область 94.00, а затем к нижней части восходящего канала, установленного в начале июля (97.67). Краткосрочная поддержка расположена на уровне 87.70, 38,2% расширения Фибоначчи, с прорывами вниз к 50% уровню при 83.76.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Золото (Spot Gold - на закрытии Нью-йоркской биржи): $1762,35 // -1,95 // -0,11%
Цены продолжили падение после формирования фигуры Темная завеса (Dark Cloud Cover) ниже сопротивления в области 1790.55-1802.80, указывающей на продолжение падения. Отрицательная дивергенция RSI подтверждает вероятность продолжения движения по нисходящей. Продавцы протестировали дно фигуры Восходящий клин (Rising Wedge), отметив 23,6% коррекцию Фибоначчи при 1747.20 в качестве следующей цели. Краткосрочная поддержка была установлена по дну Клина на отметке 1773.68. Прорыв вверх может быть направлен в область 1790.55-1802.80.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Серебро (Spot Silver - на закрытии Нью-йоркской биржи): $33,98 // +0,07 // +0,20%
После завершения фигуры Медвежьего поглощения (Bearish Engulfing) цены продолжили падение и опустились до отметки 33.66, усиленной 23,6% коррекцией Фибоначчи при 33.18. Прорыв ниже указанной границы будет направлен в область 38,2% уровня Фибоначчи 31.83. Отрицательная дивергенция RSI подтверждает вероятность продолжения движения по нисходящей. Краткосрочное сопротивление расположено в области 35.00 с прорывами к отметке максимума 28 октября 2011 года (35.66).
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Мини контракты на медь (COMEX E-Mini Copper - на закрытии Нью-йоркской биржи): $3,718 // 0,000 // 0,00%
Цены продолжают консолидироваться под сопротивлением нисходящего тренда, установленного в начале февраля (3.820). Прорыв вверх может быть направлен к разворотным максимумам в области 3.955 и 3.988. Краткосрочная поддержка расположена на отметке 3.707, 23,6% коррекция Фибоначчи. Прорыв вниз направлен в область 38,2% по 3.627.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
http://x.elitetrader.ru/img/clip3326368_3Kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Темы для обсуждения
Консолидация цен на сырье в ходе азиатской торговой сессии в ожидании Саммита Министров финансов стран Большой Семерки
Скорректированные данные CPI для Франции и Германии определят ожидания на введение ЕЦБ дополнительных мер стимулирования
Результаты продажи гособлигаций Италии (в случае роста доходности) могут стать толчком для новой волны опасений, связанных с кризисом Еврозоны
Публикация финансовой отчетности за третий квартал станет основной новостью бедного на события календаря экономической статистики в ходе североамериканской торговой сессии
Цены на сырье топтались на месте в ходе азиатской торговой сессии, поскольку рынки взяли передышку перед Саммитом Министров финансов стран Большой Семерки, проходящим в Токио. Повестка дня совещания насыщена и включает вопросы, связанные с проблемами распространения долгового кризиса Еврозоны, а также с усилением опасений замедления темпов роста мировой экономики.
Коммюнике, выпущенное по итогам заседания, а также все сопутствующие событию заявления, будут оцениваться в контексте ожидаемых мер по стабилизации ситуации. Несмотря на редкость конкретных решений, касающихся вопросов денежно-кредитной политики, в таких публикациях, подобные события обычно связаны с пиками волатильности на финансовых рынках. Учитывая набор проблем, обсуждаемых на совещании, вероятность подобного развития событий крайне высока.
Обращаясь к публикациям экономической статистики, следует выделить выход итоговых сентябрьских показателей CPI для Германии, Франции и Испании. Понижающие коррекции предварительных оценок станут основанием для роста аппетитов к риску. Замедление темпов инфляции может создать условия для введения ЕЦБ дополнительных мер стимулирования. Учитывая то, что рецессия Еврозоны является одной из основных причин замедления темпов роста мировой экономики, значимость статистических публикаций и связанных мер ЕЦБ возрастает. Следует отметить, что повышающая коррекция предварительных показателей может оказать обратное воздействие, вызвав усиления неприятия риска. Тем не менее, подобное развитие событий будет иметь меньшее влияние на рынки, учитывая характер роста предварительных показателей CPI для стран Европы в сентябре. Также сегодня пройдет продажа гособлигаций Италии со сроками погашения в 2015, 2016, 2018 и 2025 годах. Рост доходности или низкие показатели спроса к покрытию могут оказать негативное влияние на тренды рисков (и наоборот).
Календарь публикаций экономической статистики в США относительно спокоен. Ключевыми новостями можно назвать показатели числа заявок на пособие по безработице (за неделю) и отчет об изменении сальдо торгового баланса (за август). Таким образом, на передний план выдвигаются публикации финансовой отчетности за третий квартал. На сегодня запланирован выход отчетности таких компаний как «Fastenal» и «Safeway». Результаты работы первой, являющейся международным поставщиком промышленного и строительного оборудования, может стать основанием для оценок прогнозов роста мировой экономики. Тем временем, данные «Safeway» (оператор сети супермаркетов) позволят оценить тренды потребления в США инвесторам, надеющимся на то, что укрепление экономики в Северной Америке позволит компенсировать потери, связанные с проблемами в остальных регионах мира.
Таким образом, можно говорить о том, что комплекс событий, оказывающих влияние на сегодняшние торги, будет иметь отрицательный для аппетитов к риску уклон, что может ослабить позиции таких активов как нефть и медь. Падение цен на золото и серебро может быть также обусловлено ослаблением аппетитов к риску и усилением спроса на безопасную валютную гавань доллара США. Следует отметить, что смена полярности в пользу аппетитов к риску может вызвать диаметрально противоположное развитие ситуации.
Техасская нефть (WTI Crude Oil - на закрытии Нью-йоркской биржи): $91,25 // -1,14 // -1,23%
Цены тестируют сопротивление нисходящего тренда (92.68), ограничивавшее рост последние несколько недель. Прорыв вверх будет направлен в область 94.00, а затем к нижней части восходящего канала, установленного в начале июля (97.67). Краткосрочная поддержка расположена на уровне 87.70, 38,2% расширения Фибоначчи, с прорывами вниз к 50% уровню при 83.76.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Золото (Spot Gold - на закрытии Нью-йоркской биржи): $1762,35 // -1,95 // -0,11%
Цены продолжили падение после формирования фигуры Темная завеса (Dark Cloud Cover) ниже сопротивления в области 1790.55-1802.80, указывающей на продолжение падения. Отрицательная дивергенция RSI подтверждает вероятность продолжения движения по нисходящей. Продавцы протестировали дно фигуры Восходящий клин (Rising Wedge), отметив 23,6% коррекцию Фибоначчи при 1747.20 в качестве следующей цели. Краткосрочная поддержка была установлена по дну Клина на отметке 1773.68. Прорыв вверх может быть направлен в область 1790.55-1802.80.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Серебро (Spot Silver - на закрытии Нью-йоркской биржи): $33,98 // +0,07 // +0,20%
После завершения фигуры Медвежьего поглощения (Bearish Engulfing) цены продолжили падение и опустились до отметки 33.66, усиленной 23,6% коррекцией Фибоначчи при 33.18. Прорыв ниже указанной границы будет направлен в область 38,2% уровня Фибоначчи 31.83. Отрицательная дивергенция RSI подтверждает вероятность продолжения движения по нисходящей. Краткосрочное сопротивление расположено в области 35.00 с прорывами к отметке максимума 28 октября 2011 года (35.66).
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
Мини контракты на медь (COMEX E-Mini Copper - на закрытии Нью-йоркской биржи): $3,718 // 0,000 // 0,00%
Цены продолжают консолидироваться под сопротивлением нисходящего тренда, установленного в начале февраля (3.820). Прорыв вверх может быть направлен к разворотным максимумам в области 3.955 и 3.988. Краткосрочная поддержка расположена на отметке 3.707, 23,6% коррекция Фибоначчи. Прорыв вниз направлен в область 38,2% по 3.627.
Суточный график, подготовленный с использованием Marketscope 2.0
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://x.elitetrader.ru/img/clip3326368_3Kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter