23 октября 2012 Архив
Пара AUD/USD по-прежнему ограничена 200-дневной скользящей средней в $1.0340. По прогнозам, данные, которые выйдут в среду, могут показать самую низкую инфляцию в Австралии за последние 13 лет, что развяжет РБА руки для понижения ключевой ставки. Австралийский индекс опережающих экономических индикаторов упал в августе на 0.8%. Пара NZD/USD движется вбок над $0.8150.
В течение двух последних дней пара EUR/USD находилась в области $1.3080/10. Обратите внимание на данные по уверенности европейских потребителей – по прогнозам, показатель остался на самом низком уровне с мая 2009 года, на котором он находился в сентябре. Агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг 5 регионов Испании, включая оценку Каталонии – самой важной с экономической точки зрения испанской области.
Пара USD/JPY протестировала сегодня новый 3-месячный максимум над 80.00. Инвесторы ждут, что на следующей неделе Банк Японии усилит меры по монетарному стимулированию экономики.
Пара GBP/USD зависла над $1.6000. Пара USD/CAD консолидируется после скачка к 0.9940, совершенного на прошлой неделе. Не пропустите решение Банка Канады по процентным ставкам в 17:00 МСК. Пара USD/CHF торгуется в районе 0.9270.
Выборы в США: влияние на доллар
Как это обычно бывает, эксперты придерживаются разных точек зрения по этому вопросу, но преобладает следующее мнение.
Если выиграет Обама, доллар США ослабнет. Считается, что переизбрание Обамы, более позитивно отразится на настрое рынков, что вызовет рост акций и рисковых валют и, следовательно, окажет медвежье влияние на «безопасный» доллар.
Если выиграет Ромни, доллар США укрепится. Разговоры Ромни о том, чтобы не назначать председателя ФРС Бена Бернанке на новый срок, могут создать дополнительную неопределенность на финансовых рынках. Кроме того, рост доллара может стимулировать план Ромни по отмене налога на репатриацию доходов корпораций.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2990, $1.3000, $1.3050, $1.3075, $1.3100;
GBP/USD: $1.6105, $1.6110;
USD/JPY: 79.25, 79.45, 79.75;
AUD/USD: $1.0325, $1.0400, $1.0450.
USD/JPY: преобладают бычьи прогнозы
Темп роста USD/JPY за последнюю неделю ускорился. Сегодня пара достигла 3-месячного максимума в 80.01. Посмотрим, как аналитики ведущих банков оценивают перспективы пары.
Morgan Stanley: «Мы ожидаем, что в ближайшие недели USD/JPY продолжит рост с целью на отметке в 84.00».
Barclays: «Ожидания смягчения политики Банка Японии становятся все сильнее. Кроме того, не стоит забывать о факторах, связанных с долларом США и общим улучшением настроя рынка к риску. К концу года пара USD/JPY поднимется к 83.00».
UBS: «Хотя участники рынка могут зафиксировать прибыль по USD, а японские экспортеры захотят продать американскую валюту над 80.00, в краткосрочном периоде пара USD/JPY, возможно, найдет поддержку в районе 79.50. В преддверии заседания Банка Японии продажа иен, скорее всего, продолжится. Хотя после этого доллар может откатиться чуть ниже, тенденция к его укреплению сохранится. К концу года курс USD может вырасти до 82.00. В то же время, подъем доллара против иены может потерять темп, если 30 октября BOJ все-таки воздержится от монетарного стимулирования. В этом случае возникнет риск спада доллара к области в 79.50/00 и ниже».
EUR/USD движется вбок
В последний месяц пара EUR/USD двигалась вбок в диапазоне, ограниченном $1.3170/40 сверху и $1.2820/00 снизу. Продавцы активизировались при достижении ценами отметки в $1.3070, а покупатели – в районе $1.3010 и $1.2890.
Подобную динамику можно объяснить отсутствием фундаментальных факторов, которые могли бы кардинально изменить расклад сил. Ключевыми событиями этой недели являются заседание ФРС, предварительный индекс по деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC, а также ВВП США за III кв. В то же время, эти данные вряд ли вызовут сильные, волатильные движения курса.
Аналитики JPMorgan полагают, что коррекционная манера рынка говорит о том, что его участники по-прежнему считают незавершенным подъем евро с июльских минимумов. Сопротивление для EUR/USD находится на $1.3080, $1.3140, $1.3172 (сентябрьский максимум), $1.3280 (майский максимум), $1.3385/1.3485 (максимумы марта и февраля). В поисках поддержки обратитесь к скользящим средним на графике H4 ($1.3005, $1.2972 и $1.2943), а также линиям веера Фибоначчи.
USD/CHF: ожидается снижение
Аналитики Commerzbank отмечают, что пара USD/CHF встретит сопротивление в зоне 0.9295/0.9303, 0.9340 (ключевое сопротивление) и 0.9438 (октябрьский максимум).
Когда пара USD/CHF закрепится ниже поддержки в 0.9290/40 (предыдущий минимум, поддержка канала, поддержка Фибоначчи и 55-недельная скользящая средняя), она будет вынуждена опуститься к 0.9154 (78.6% восстановления от подъема с февральского минимума до июльского максимума). Этот уровень, возможно, сдержит первые атаки медведей, однако необходимо понимать, что он является последним заслоном на пути вниз, к 0.9100 и 0.8930 (минимум 2012 года).
GBP/USD консолидируется вблизи $1.6000
Пара GBP/USD консолидируется чуть выше отметки $1.6000 и последней линии веера Фибоначчи. В понедельник пара пыталась подняться выше $1.6050 на волне оптимизма, созданной результатами испанских выборов, однако затем соскользнула вниз.
Следующая после $1.6000 важная поддержка для кабеля расположена на отметке $1.5980 (октябрьские минимумы, 55-дневная скользящая средняя). Пробой этого уровня откроет путь для дальнейшего снижения к $1.5820/05 (200- и 100-дневные скользящие средние) и к $1.5750 (минимум 28 августа). С точки зрения долгосрочной перспективы, пара может момкользнуть к $1.5234 (нижняя граница бокового канала, сформировавшегося в 2010 г.). Сопротивление находится на отметках $1.6178 (максимум 17 октября), $1.6216 (максимум 5 октября), $1.6271 (максимум 28 сентября) и $1.6300 (максимум 2012).
Сегодня трейдеры будут следить за выступлением главы Банка Англии Мервина Кинга в ожидании намеков на дальнейшие монетарные действия регулятора (23:00 МСК). Экономика Великобритании остается слабой, а инфляция – низкой, поэтому у ЦБ есть достаточно причин для расширения объема программы выкупа активов. Ожидается, что на этой неделе стерлинг останется относительно неподвижным в преддверии публикации ВВП за III кв. в пятницу. По прогнозам, цифры покажут рост экономики на 0.6% после трех кварталов сокращения.
AUD/NZD: рекомендация от RBS
Аналитики RBS отмечают, что пара AUD/NZD находится в процессе формирования фигуры «перевернутая голова и плечи» – в настоящий момент цены занимаются образованием последнего плеча.
Специалисты советуют покупать австралиец при пробитии отметки в $1.2672 (предыдущий максимум), нацеливаясь на $1.2935. Стопы следует выставлять на $.1.2600.
USD/CAD укрепляется в преддверии Банка Канады
Пара USD/CAD возобновила подъем после вчерашней коррекции. Пара протестировала новый двухмесячный максимум 0.9968. USD/CAD пробила верхнюю границу дневного Облака Ишимоку (0.9940). Посмотрим, сумеет ли доллар зафиксироваться выше этой отметки.
Следующее сопротивление расположено на уровне 1.0000 (100-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху вниз). Пробой выше этого уровня окончательно подтвердит позитивные перспективы пары. Поддержка расположена на 0.9950 (максимум 23 августа), 0.9884 (максимум 3 октября), 0.9762 (минимум 18 октября), 0.9732 (октябрьский минимум). Пробой поддержки 0.9630 (минимум 2012) маловероятен.
С точки зрения фундаментального анализа, сегодняшний день – важный для канадца. Обратите внимание на данные по розничным продажам (16:30 МСК) и решение Банка Канады по процентным ставкам (17:00 МСК). Канадский доллар остается под давлением, так как повышение процентных ставок на заседании Банка Канады 23 октября стало маловероятным. В прошлую пятницу потребительские цены за сентябрь выросли на 1.2% г/г против прогноза 1.3% г/г. На прошлой неделе глава Банка Канады Марк Карни был настроен «мягко» и отметил, что глобальная неопределенность влияет на экономику Канады.
Commerzbank: Банк Канады понизит прогнозы по экономическому росту и инфляции и оставит свой прошлый «ястребиный» тон. Процентная ставка останется на текущем уровне 1.0%. Пара USD/CAD в скором времени достигнет паритета.
TD Bank: Если «голубиные» настроения сохранятся, мы ожидаем подъем к 200-дневной скользящей средней (сейчас она находится на уровне паритета).
В течение двух последних дней пара EUR/USD находилась в области $1.3080/10. Обратите внимание на данные по уверенности европейских потребителей – по прогнозам, показатель остался на самом низком уровне с мая 2009 года, на котором он находился в сентябре. Агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг 5 регионов Испании, включая оценку Каталонии – самой важной с экономической точки зрения испанской области.
Пара USD/JPY протестировала сегодня новый 3-месячный максимум над 80.00. Инвесторы ждут, что на следующей неделе Банк Японии усилит меры по монетарному стимулированию экономики.
Пара GBP/USD зависла над $1.6000. Пара USD/CAD консолидируется после скачка к 0.9940, совершенного на прошлой неделе. Не пропустите решение Банка Канады по процентным ставкам в 17:00 МСК. Пара USD/CHF торгуется в районе 0.9270.
Выборы в США: влияние на доллар
Как это обычно бывает, эксперты придерживаются разных точек зрения по этому вопросу, но преобладает следующее мнение.
Если выиграет Обама, доллар США ослабнет. Считается, что переизбрание Обамы, более позитивно отразится на настрое рынков, что вызовет рост акций и рисковых валют и, следовательно, окажет медвежье влияние на «безопасный» доллар.
Если выиграет Ромни, доллар США укрепится. Разговоры Ромни о том, чтобы не назначать председателя ФРС Бена Бернанке на новый срок, могут создать дополнительную неопределенность на финансовых рынках. Кроме того, рост доллара может стимулировать план Ромни по отмене налога на репатриацию доходов корпораций.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2990, $1.3000, $1.3050, $1.3075, $1.3100;
GBP/USD: $1.6105, $1.6110;
USD/JPY: 79.25, 79.45, 79.75;
AUD/USD: $1.0325, $1.0400, $1.0450.
USD/JPY: преобладают бычьи прогнозы
Темп роста USD/JPY за последнюю неделю ускорился. Сегодня пара достигла 3-месячного максимума в 80.01. Посмотрим, как аналитики ведущих банков оценивают перспективы пары.
Morgan Stanley: «Мы ожидаем, что в ближайшие недели USD/JPY продолжит рост с целью на отметке в 84.00».
Barclays: «Ожидания смягчения политики Банка Японии становятся все сильнее. Кроме того, не стоит забывать о факторах, связанных с долларом США и общим улучшением настроя рынка к риску. К концу года пара USD/JPY поднимется к 83.00».
UBS: «Хотя участники рынка могут зафиксировать прибыль по USD, а японские экспортеры захотят продать американскую валюту над 80.00, в краткосрочном периоде пара USD/JPY, возможно, найдет поддержку в районе 79.50. В преддверии заседания Банка Японии продажа иен, скорее всего, продолжится. Хотя после этого доллар может откатиться чуть ниже, тенденция к его укреплению сохранится. К концу года курс USD может вырасти до 82.00. В то же время, подъем доллара против иены может потерять темп, если 30 октября BOJ все-таки воздержится от монетарного стимулирования. В этом случае возникнет риск спада доллара к области в 79.50/00 и ниже».
EUR/USD движется вбок
В последний месяц пара EUR/USD двигалась вбок в диапазоне, ограниченном $1.3170/40 сверху и $1.2820/00 снизу. Продавцы активизировались при достижении ценами отметки в $1.3070, а покупатели – в районе $1.3010 и $1.2890.
Подобную динамику можно объяснить отсутствием фундаментальных факторов, которые могли бы кардинально изменить расклад сил. Ключевыми событиями этой недели являются заседание ФРС, предварительный индекс по деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC, а также ВВП США за III кв. В то же время, эти данные вряд ли вызовут сильные, волатильные движения курса.
Аналитики JPMorgan полагают, что коррекционная манера рынка говорит о том, что его участники по-прежнему считают незавершенным подъем евро с июльских минимумов. Сопротивление для EUR/USD находится на $1.3080, $1.3140, $1.3172 (сентябрьский максимум), $1.3280 (майский максимум), $1.3385/1.3485 (максимумы марта и февраля). В поисках поддержки обратитесь к скользящим средним на графике H4 ($1.3005, $1.2972 и $1.2943), а также линиям веера Фибоначчи.
USD/CHF: ожидается снижение
Аналитики Commerzbank отмечают, что пара USD/CHF встретит сопротивление в зоне 0.9295/0.9303, 0.9340 (ключевое сопротивление) и 0.9438 (октябрьский максимум).
Когда пара USD/CHF закрепится ниже поддержки в 0.9290/40 (предыдущий минимум, поддержка канала, поддержка Фибоначчи и 55-недельная скользящая средняя), она будет вынуждена опуститься к 0.9154 (78.6% восстановления от подъема с февральского минимума до июльского максимума). Этот уровень, возможно, сдержит первые атаки медведей, однако необходимо понимать, что он является последним заслоном на пути вниз, к 0.9100 и 0.8930 (минимум 2012 года).
GBP/USD консолидируется вблизи $1.6000
Пара GBP/USD консолидируется чуть выше отметки $1.6000 и последней линии веера Фибоначчи. В понедельник пара пыталась подняться выше $1.6050 на волне оптимизма, созданной результатами испанских выборов, однако затем соскользнула вниз.
Следующая после $1.6000 важная поддержка для кабеля расположена на отметке $1.5980 (октябрьские минимумы, 55-дневная скользящая средняя). Пробой этого уровня откроет путь для дальнейшего снижения к $1.5820/05 (200- и 100-дневные скользящие средние) и к $1.5750 (минимум 28 августа). С точки зрения долгосрочной перспективы, пара может момкользнуть к $1.5234 (нижняя граница бокового канала, сформировавшегося в 2010 г.). Сопротивление находится на отметках $1.6178 (максимум 17 октября), $1.6216 (максимум 5 октября), $1.6271 (максимум 28 сентября) и $1.6300 (максимум 2012).
Сегодня трейдеры будут следить за выступлением главы Банка Англии Мервина Кинга в ожидании намеков на дальнейшие монетарные действия регулятора (23:00 МСК). Экономика Великобритании остается слабой, а инфляция – низкой, поэтому у ЦБ есть достаточно причин для расширения объема программы выкупа активов. Ожидается, что на этой неделе стерлинг останется относительно неподвижным в преддверии публикации ВВП за III кв. в пятницу. По прогнозам, цифры покажут рост экономики на 0.6% после трех кварталов сокращения.
AUD/NZD: рекомендация от RBS
Аналитики RBS отмечают, что пара AUD/NZD находится в процессе формирования фигуры «перевернутая голова и плечи» – в настоящий момент цены занимаются образованием последнего плеча.
Специалисты советуют покупать австралиец при пробитии отметки в $1.2672 (предыдущий максимум), нацеливаясь на $1.2935. Стопы следует выставлять на $.1.2600.
USD/CAD укрепляется в преддверии Банка Канады
Пара USD/CAD возобновила подъем после вчерашней коррекции. Пара протестировала новый двухмесячный максимум 0.9968. USD/CAD пробила верхнюю границу дневного Облака Ишимоку (0.9940). Посмотрим, сумеет ли доллар зафиксироваться выше этой отметки.
Следующее сопротивление расположено на уровне 1.0000 (100-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху вниз). Пробой выше этого уровня окончательно подтвердит позитивные перспективы пары. Поддержка расположена на 0.9950 (максимум 23 августа), 0.9884 (максимум 3 октября), 0.9762 (минимум 18 октября), 0.9732 (октябрьский минимум). Пробой поддержки 0.9630 (минимум 2012) маловероятен.
С точки зрения фундаментального анализа, сегодняшний день – важный для канадца. Обратите внимание на данные по розничным продажам (16:30 МСК) и решение Банка Канады по процентным ставкам (17:00 МСК). Канадский доллар остается под давлением, так как повышение процентных ставок на заседании Банка Канады 23 октября стало маловероятным. В прошлую пятницу потребительские цены за сентябрь выросли на 1.2% г/г против прогноза 1.3% г/г. На прошлой неделе глава Банка Канады Марк Карни был настроен «мягко» и отметил, что глобальная неопределенность влияет на экономику Канады.
Commerzbank: Банк Канады понизит прогнозы по экономическому росту и инфляции и оставит свой прошлый «ястребиный» тон. Процентная ставка останется на текущем уровне 1.0%. Пара USD/CAD в скором времени достигнет паритета.
TD Bank: Если «голубиные» настроения сохранятся, мы ожидаем подъем к 200-дневной скользящей средней (сейчас она находится на уровне паритета).
/Компиляция. 23 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба