Мы сохраняем позиционирование неизменным.
Ключевым событием среды неожиданно стала публикация данных по ВВП США. Экономика страны в 4-м квартале неожиданно сократилась на 0.1%, причем отрицательную динамику продемонстрировали 3 и 4-х составляющих. Подрасти удалось только потребительским расходам, но даже это связывают лишь с ураганом Сэнди. Полученный результат, безусловно, существенно хуже консенсуса. Аналитики ожидали увидеть цифру в 1-1.1%. Это первый жирный негатив с макроэкономического фронта Соединенных Штатов, и через какое-то время он непременно скажется на валютном рынке.
Делать краткосрочные выводы достаточно сложно. Мы по-прежнему предпочитаем подождать данных по рынку труда, а затем уже действовать. В случае слабых пейроллс, теперь разумно будет попытаться продать доллар против других низкодоходных конкурентов (USDJPY, USDCHF). Динамика в EURUSD, AUDUSD и прочих будет рваной. Инвесторам придется метаться между ухудшением экономики и еще более мягкой политикой ФРС. Аналитики AForex убеждены, что последнее еще какое-то время будет решающим фактором, и EURUSD среднесрочно может достичь уровня 1.4.
Сегодня с утра мы видим укрепление йены к большинству валют на фоне неожиданно низкого прироста промышленного производства в Японии в декабре. Такие цифры ставят под сомнение планы правительства по ускорению экономического роста, что приводит к снижению фондового рынка и росту национальной валюты, как убежища от рисков.
Вчерашние данные по ВВП США за 4-й кв. разочаровали инвесторов, а очередное заседание FOMC не принесло каких-либо новых заявлений. В итоге под давлением оказался канадский доллар, чье благополучие во многом зависит от здоровья экономики соседа. В этой ситуации я предлагаю продавать кроссы AUDJPY и CADJPY, как идею на день. Покупка золота или серебра на коррекции также выглядит привлекательной стратегией - ФРС ведь ничего не поменял в своей политике раздувания баланса.
USDRUB
Российский рубль в среду не сумел показать внятной динамики – котировки пары USDRUB колебались возле психологической отметки 30.00 рублей за доллар США. При этом, даже насыщенный фундаментальный фон не сумели расшатать котировки, что, вероятно, связано с двумя противовесами – негативными данными по ВВП США за 4 квартал и укреплении нефти.
Фундаментально картина для рубля складывается негативная. Плохие данные по американскому ВВП так и не были отыграны, что оставляет эффект отложенного негатива. Статистики сегодня ожидается очень много, при этом по всем главным экономическим регионам – США, Еврозоне и Азии. Главный же драйвер движения рубля – нефть – похоже, несколько скорректируется в ближайшее время.
Технический анализ также говорит не в пользу рубля. Цена находится возле психологического уровня 30.00 рублей за доллар, и его пробитие пока маловероятно. Индикатор ADX ушел ниже 30-го уровня, в то время как «Полосы Боллинджера» показывают ковергенцию, что указывает на низкую волатильность в ближайшие часы и затухание медвежьего тренда. В то же время, Stohastic находится выше 80-го уровня, что указывает на возможный локальный откат. В итоге можно сделать вывод, что технически картина говорит в пользу отскока в паре USDRUB с предварительным локальным откатом.
В целом, учитывая то, что ни тот ни другой сценарий накануне так и не были реализованы, мы сохраняем наши прежние целевые отметки в силе.
Наиболее вероятный сценарий: отскок до 30.15.
Наименее вероятный сценарий: падение до 29.90.
UKOIL
Нефть в среду вновь показала бычью динамику – котировки Brent дошли до промежуточной отметки 115.00 долларов за баррель. Таким образом, снова был реализован основной сценарий.
Фундаментально картина для нефти пока складывается негативная. Плохие данные по ВВП за 4 квартал и увеличение запасов нефти в США так и не были отыграны трейдерами, что создает значительный запас отложенного негативного эффекта. При этом сегодня для нефти также выходит много важной статистики, поэтому можно ожидать довольно высокой волатильности внутри дня.
Техническая картина по нефти также складывается в пользу медведей. Индикатор «Полосы Боллинджера» показывает средние значения, а ADX по-прежнему выше 50-го уровня, что указывает на среднюю волатильность и высокую трендовость рынка в ближайшие часы. В то же время, Stohastic так и не смог отбиться от 80-го уровня и по-прежнему находится в зоне перекупленности, что указывает на возможный откат в котировках. Дополнительным фактором в пользу медведей выступает промежуточная отметка 115.00 долларов, которую вряд ли удастся пробить с первой попытки. Все это говорит о возможной коррекции по техническому анализу.
В итоге, суммируя все показатели, на сегодня мы ожидаем коррекции котировок «черного золота». При этом стоит отметить, что волатильность, вероятно, вновь будет высокая.
Наиболее вероятный сценарий: рост до 116.00 долларов (CFD).
Наименее вероятный сценарий: откат в район 113.50-113.80 долларов (CFD).
EURUSD
Евро в среду показал восходящую динамику. Котировки пары EURUSD сумели пробиться к целевой отметке 1.3550, реализовав таким образом основной сценарий.
Фундаментальная картина для евро сегодня складывается пока что неопределенная. Статистика по Еврозоне вышла в целом умеренно положительная, а негативная статистика по ВВП США за 4 квартал, очевидно, в скором будущем будет отыграна рынком в сторону понижения. При этом сегодня вновь ожидается очень насыщенный фундаментальный фон и обилие марокстатистики, которая и определит окончательную динамику в паре. Поэтому можно будет ожидать высокой волатильности.
Технически картина по евро складывается в пользу коррекции. Stohastic отбился от 80-го уровня и пока еще не дошел до 20-го уровня, указывая на остаток медвежьего потенциала в ближайшее время. В то же время, ADX поднялся выше 70-го уровня! Это указывает на вероятное скорое затухание бычьего тренда при общем сохранении высокой трендовости в ближайшие часы. Полосы Боллинджера показывают средние значения, что указывает на соответственно среднюю волатильность в ближайшее время.
Таким образом, по евро сегодня мы ожидаем некоторого отката после продолжительного и довольно резкого роста. При этом стоит еще раз отметить, что окончательную динамику пары EURUSD определит все же макростатистика.
Наиболее вероятный сценарий: рост до 1.3650.
Наименее вероятный сценарий: коррекция в район 1.3480-1.3500.
http://www.amarkets.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ключевым событием среды неожиданно стала публикация данных по ВВП США. Экономика страны в 4-м квартале неожиданно сократилась на 0.1%, причем отрицательную динамику продемонстрировали 3 и 4-х составляющих. Подрасти удалось только потребительским расходам, но даже это связывают лишь с ураганом Сэнди. Полученный результат, безусловно, существенно хуже консенсуса. Аналитики ожидали увидеть цифру в 1-1.1%. Это первый жирный негатив с макроэкономического фронта Соединенных Штатов, и через какое-то время он непременно скажется на валютном рынке.
Делать краткосрочные выводы достаточно сложно. Мы по-прежнему предпочитаем подождать данных по рынку труда, а затем уже действовать. В случае слабых пейроллс, теперь разумно будет попытаться продать доллар против других низкодоходных конкурентов (USDJPY, USDCHF). Динамика в EURUSD, AUDUSD и прочих будет рваной. Инвесторам придется метаться между ухудшением экономики и еще более мягкой политикой ФРС. Аналитики AForex убеждены, что последнее еще какое-то время будет решающим фактором, и EURUSD среднесрочно может достичь уровня 1.4.
Сегодня с утра мы видим укрепление йены к большинству валют на фоне неожиданно низкого прироста промышленного производства в Японии в декабре. Такие цифры ставят под сомнение планы правительства по ускорению экономического роста, что приводит к снижению фондового рынка и росту национальной валюты, как убежища от рисков.
Вчерашние данные по ВВП США за 4-й кв. разочаровали инвесторов, а очередное заседание FOMC не принесло каких-либо новых заявлений. В итоге под давлением оказался канадский доллар, чье благополучие во многом зависит от здоровья экономики соседа. В этой ситуации я предлагаю продавать кроссы AUDJPY и CADJPY, как идею на день. Покупка золота или серебра на коррекции также выглядит привлекательной стратегией - ФРС ведь ничего не поменял в своей политике раздувания баланса.
USDRUB
Российский рубль в среду не сумел показать внятной динамики – котировки пары USDRUB колебались возле психологической отметки 30.00 рублей за доллар США. При этом, даже насыщенный фундаментальный фон не сумели расшатать котировки, что, вероятно, связано с двумя противовесами – негативными данными по ВВП США за 4 квартал и укреплении нефти.
Фундаментально картина для рубля складывается негативная. Плохие данные по американскому ВВП так и не были отыграны, что оставляет эффект отложенного негатива. Статистики сегодня ожидается очень много, при этом по всем главным экономическим регионам – США, Еврозоне и Азии. Главный же драйвер движения рубля – нефть – похоже, несколько скорректируется в ближайшее время.
Технический анализ также говорит не в пользу рубля. Цена находится возле психологического уровня 30.00 рублей за доллар, и его пробитие пока маловероятно. Индикатор ADX ушел ниже 30-го уровня, в то время как «Полосы Боллинджера» показывают ковергенцию, что указывает на низкую волатильность в ближайшие часы и затухание медвежьего тренда. В то же время, Stohastic находится выше 80-го уровня, что указывает на возможный локальный откат. В итоге можно сделать вывод, что технически картина говорит в пользу отскока в паре USDRUB с предварительным локальным откатом.
В целом, учитывая то, что ни тот ни другой сценарий накануне так и не были реализованы, мы сохраняем наши прежние целевые отметки в силе.
Наиболее вероятный сценарий: отскок до 30.15.
Наименее вероятный сценарий: падение до 29.90.
UKOIL
Нефть в среду вновь показала бычью динамику – котировки Brent дошли до промежуточной отметки 115.00 долларов за баррель. Таким образом, снова был реализован основной сценарий.
Фундаментально картина для нефти пока складывается негативная. Плохие данные по ВВП за 4 квартал и увеличение запасов нефти в США так и не были отыграны трейдерами, что создает значительный запас отложенного негативного эффекта. При этом сегодня для нефти также выходит много важной статистики, поэтому можно ожидать довольно высокой волатильности внутри дня.
Техническая картина по нефти также складывается в пользу медведей. Индикатор «Полосы Боллинджера» показывает средние значения, а ADX по-прежнему выше 50-го уровня, что указывает на среднюю волатильность и высокую трендовость рынка в ближайшие часы. В то же время, Stohastic так и не смог отбиться от 80-го уровня и по-прежнему находится в зоне перекупленности, что указывает на возможный откат в котировках. Дополнительным фактором в пользу медведей выступает промежуточная отметка 115.00 долларов, которую вряд ли удастся пробить с первой попытки. Все это говорит о возможной коррекции по техническому анализу.
В итоге, суммируя все показатели, на сегодня мы ожидаем коррекции котировок «черного золота». При этом стоит отметить, что волатильность, вероятно, вновь будет высокая.
Наиболее вероятный сценарий: рост до 116.00 долларов (CFD).
Наименее вероятный сценарий: откат в район 113.50-113.80 долларов (CFD).
EURUSD
Евро в среду показал восходящую динамику. Котировки пары EURUSD сумели пробиться к целевой отметке 1.3550, реализовав таким образом основной сценарий.
Фундаментальная картина для евро сегодня складывается пока что неопределенная. Статистика по Еврозоне вышла в целом умеренно положительная, а негативная статистика по ВВП США за 4 квартал, очевидно, в скором будущем будет отыграна рынком в сторону понижения. При этом сегодня вновь ожидается очень насыщенный фундаментальный фон и обилие марокстатистики, которая и определит окончательную динамику в паре. Поэтому можно будет ожидать высокой волатильности.
Технически картина по евро складывается в пользу коррекции. Stohastic отбился от 80-го уровня и пока еще не дошел до 20-го уровня, указывая на остаток медвежьего потенциала в ближайшее время. В то же время, ADX поднялся выше 70-го уровня! Это указывает на вероятное скорое затухание бычьего тренда при общем сохранении высокой трендовости в ближайшие часы. Полосы Боллинджера показывают средние значения, что указывает на соответственно среднюю волатильность в ближайшее время.
Таким образом, по евро сегодня мы ожидаем некоторого отката после продолжительного и довольно резкого роста. При этом стоит еще раз отметить, что окончательную динамику пары EURUSD определит все же макростатистика.
Наиболее вероятный сценарий: рост до 1.3650.
Наименее вероятный сценарий: коррекция в район 1.3480-1.3500.
/Компиляция. 31 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.amarkets.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter