Вадим Сысоев, "Медведям" не хватило до расчетной цели около 1,5% снижения, что они могут наверстать уже в ближайшие дни

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +1,35%, S&P500 +1,7%, NASDAQ +2,27%/.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones направился тестировать верхнюю границу нисходящего флага в районе 11370 пунктов, которую "быки" сумели незначительно преодолеть. Теперь им необходимо подтвердить преодоление данной формации в виде закрепления выше 2-х рубежей в районе 11399,1 и 11433,8 пунктов. Ближайший сигнал на покупку по-прежнему находится на отметке 11399,1 пунктов. Как только они его уверенно преодолеют, то индекс Dow Jones направится к 11480 пунктам, а затем 11575-11625 пунктам в рамках отскока.

Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 11121,1 пунктов, где также проходит граница нисходящего канала.

На часовом графике "быки" пытаются реализовать дивергенцию по индикатору MACD, но в целом локальная перепроданность индекса Dow Jones уже снята, исходя из Stochastics, что позволяет "медведям" организовать новый штурм.

Индекс Dow Jones – временной срез дневной

C волновой точки зрения, индекс Dow Jones в лучшем случае продолжает формировать большую коррекционную волну С.

В данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones формирует растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261,8% по Фибоначчи от длины первой волны. Тем не менее, мы не исключаем, что в текущих условиях разворот может немного раньше.

Напоминаем, что на дневном графике по индикатору MACD был достигнут пик в прошлый четверг, поэтому "быки" пытаются постепенно искать дно и формировать 4-ую коррекционной волны с максимальной целью на данный момент 12000 пунктов, но это будет лишь на корпоративных отчетностях. Отмечаем, что негатив уже заложен в котировки и по факту начнется отскок.

Что касается самой коррекционной волны С, то стоит отметить рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А.

Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке. Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61,8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока. Тем не менее, пока мы ожидаем, что итоговой и оптимистичной целью коррекционной волны С будет диапазон 10000-10500 пунктов.

С технической точки зрения, вчера выдалась крайне волатильная торговая сессия. Так индекс ММВБ открылся с ожидаемым "гэпом" вниз, после чего "медведи" направились тестировать ближайший уровень поддержки в районе 1650 пунктов, который временно сумел охладить их пыл.

Тем не менее, после открытия западных площадок, распродажи на российском рынке возобновились, а "медведи" без особых проблем преодолели указанную поддержку, оттащив индекс ММВБ к 1631-1633 пунктам, где проходит среднесрочный восходящий тренд.

Во второй половине торговой сессии "быки" сумели организовать коррекционный отскок на фоне закрытия коротких позиций и заявления Бена Бернанке о расширении доступа кредитования на Wall Street.

Объемы торговой сессии были выше средних, причем на выкупе рынка, что говорит о том, что панических настроений среди участников рынка пока нет.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

Вчера мы отмечали, что в понедельник "быки" в течение дня сформировали локальную разворотную фигуру "двойная вершина", потенциал которой составлял 27-28 рублей, что в итоге было успешно реализовано "медведями". Однако, "медведи" пока сумели сломать продолжительную бычью дивергенцию по индикатору MACD, поэтому у "быков" остаются шансы на отскок.

С классической точки зрения, в понедельник мы провели новый нисходящий канал, который как мы предполагали, мог трансформироваться в "медвежий" флаг, где вчера и закрылся индекс ММВБ, несмотря на дневные распродажи.

Также сегодня неплохой поддержкой по индексу ММВБ будет последний среднесрочный восходящий тренд в районе 1630 пунктов, который вчера был протестирован и сумел устоять под напором "медведей".

Ближайшим уровнем сопротивления по-прежнему будет нижняя граница флага в районе 1675 пунктов, далее граница нисходящего канала в районе 1715 пунктов.

С волновой точки зрения все без изменений, динамика индекса ММВБ все еще находится под контролем пессимистов.

Напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. В итоге индекс ММВБ теперь находится в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов.

На данный момент, индекс ММВБ, скорее всего, находится на стадии формирования большой коррекционной волны С, как минимум к январским значениям в районе 1510-1520 пунктов.

Что касается текущих перспектив, то индекс ММВБ формирует растянутую 3-ью волну с целью 1600-1610 пунктов, что составляет 261,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны, что подтверждается индикатором MACD на дневном графике. Кроме того, вчера "медведям" не хватило до расчетной цели около 1,5% снижения, что они могут наверстать уже в ближайшие дни.

Напоминаем, что данное развитие событий совпадает с динамикой Dow Jones, которые также пытаются сформировать растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов.

Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1643,71 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1875,06 пунктов.

Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 1689,4 пунктов, далее 1707,08 пунктов, а фрактал на продажу на рубеже 1631,04 пунктов.

Вчера мы советовали дождаться снижения к нижней границы нисходящего канала, где можно спекулятивно откупить акции, но сработал "стоп" в районе 1640 пунктов. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны. Если граница нисходящего канала в районе 1676-1678 пунктов устоит, то переоткрываем спекулятивный "шорт" до 1650-1655 пунктов