ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,24% до 15118,50
S&P 500 вырос на 0,43% до 1633,70
NASDAQ вырос на 0,8% до 3436,58
Индекс широкого рынка S&P500 во второй половине прошедшей недели консолидировался в районе исторических максимумов в довольно узком диапазоне, добравшись до верхней границы трехмесячного восходящего канала.
После закрытия пятничной сессии небезызвестное издание Wall Street Journal обнародовало несколько взбудоражившую инвесторов статью о возможном сворачивании стимулирующих мер американским Федрезервом, но как видим сегодня, фьючерсы на американские индексы слабо реагируют на ее содержание. В статье Джона Хильзенрата со ссылкой на источники близкие к регулятору идет речь о разрабатываемой стратегии ФРС по сворачиванию мер по покупке облигаций на сумму $85 млрд. в месяц. Кроме как такового появления подобной статьи в авторитетном издании никаких существенных фактов ее содержание не несет. Напомним, что мандат ФРС предполагает отслеживание ценовой стабильности и уровня занятости, и если согласно официальным данным уровень безработицы уверенно идет на спад, то снижение инфляционного давления едва ли провоцирует Фед на скорейшее принятие мер по ужесточению монетарной политики.
Между тем, стоит обратить внимание на обнародованные в пятницу цифры по балансу федерального бюджета США, который за прошедший месяц показал рекордный профицит с апреля 2008 года, то есть за пять лет, составив $112,9 млрд., в чем, по всей видимости, в том числе заслуга проведенных фискальных ужесточении американским правительством. Отражение этого можно найти в росте доходной части бюджета относительно марта 2012 года до рекордных $406,723 млрд.
Безусловно, двукратный месячный рост это в большей степени результат сезонный и наблюдаемый в этот период каждый год в связи с истечением в апреле сроков подачи деклараций по налогу на доходы физлиц, но в целом нельзя не отметить сокращение бюджетного дефицита за прошедшие семь месяцев фискального 2013 года до $487 млрд. против $720 млрд. за аналогичный период прошлого года.
С учетом, того, что усилиями ФРС и проблем в зоне евро, средние ставки по казначейским облигациям снизились, обслуживание долга будет менее обременительным, что с одной стороны позитивно для трежерис, с другой снижает потребности в проводимых Федом выкупах. Отметим, что в пятницу доходность казначейских облигаций резко пошла вверх, превысив 1,9% по десятилеткам, то есть, обновив апрельские максимумы.
Что касается предстоящей недели, в отличие от предыдущей она будет в большей степени насыщена публикациями важной статистики. Уже сегодня выйдут данные по розничным продажам, в среду по промпроизводству. Во второй половине недели обнародуют цифры по индексу потребительских цен, от которого аналитики ожидают дальнейшего снижения. Подходящий к концу сезон отчетов продолжат публикации финрезультатов Cisco Systems, Walmart и JC Penney.
Индекс S&P500: Ралли не может продолжаться вечно
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,43%. Котировки остановились на уровне 1633,70 пунктов.
В данный момент мы продолжаем находиться в рамках долгосрочного восходящего канала. В последние дни котировки расположились в районе его верхней границы. Пройти существенно выше уже достаточно тяжело, так как на большинстве временных интервалов осцилляторы успели забраться в зону существенной перекупленности.
Таким образом, если еще и вспомнить про кричащие о развороте сигналы от индекса страха, то сложившаяся картина вполне подходит для того, чтобы инициатива в ближайшее время постепенно перешла в руки продавцов и наконец-то началась полноценная коррекция к росту. При таком сценарии целью выступит нижний предел восходящего канала, который сегодня находится в районе 1580п.
Что же касается медвежьих дивергенций на дневном таймфрейме, то на индикаторе MACD данный сигнал был нивелирован. Плоская разворотная дивергенция пока еще сохраняется на кривой RSI.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,26% около отметки 1625п.
Сопротивления: 1640-1645 / 1670
Поддержки: 1580-1575 / 1540 / 1525 / 1485-1470
DJ вырос на 0,24% до 15118,50
S&P 500 вырос на 0,43% до 1633,70
NASDAQ вырос на 0,8% до 3436,58
Индекс широкого рынка S&P500 во второй половине прошедшей недели консолидировался в районе исторических максимумов в довольно узком диапазоне, добравшись до верхней границы трехмесячного восходящего канала.
После закрытия пятничной сессии небезызвестное издание Wall Street Journal обнародовало несколько взбудоражившую инвесторов статью о возможном сворачивании стимулирующих мер американским Федрезервом, но как видим сегодня, фьючерсы на американские индексы слабо реагируют на ее содержание. В статье Джона Хильзенрата со ссылкой на источники близкие к регулятору идет речь о разрабатываемой стратегии ФРС по сворачиванию мер по покупке облигаций на сумму $85 млрд. в месяц. Кроме как такового появления подобной статьи в авторитетном издании никаких существенных фактов ее содержание не несет. Напомним, что мандат ФРС предполагает отслеживание ценовой стабильности и уровня занятости, и если согласно официальным данным уровень безработицы уверенно идет на спад, то снижение инфляционного давления едва ли провоцирует Фед на скорейшее принятие мер по ужесточению монетарной политики.
Между тем, стоит обратить внимание на обнародованные в пятницу цифры по балансу федерального бюджета США, который за прошедший месяц показал рекордный профицит с апреля 2008 года, то есть за пять лет, составив $112,9 млрд., в чем, по всей видимости, в том числе заслуга проведенных фискальных ужесточении американским правительством. Отражение этого можно найти в росте доходной части бюджета относительно марта 2012 года до рекордных $406,723 млрд.
Безусловно, двукратный месячный рост это в большей степени результат сезонный и наблюдаемый в этот период каждый год в связи с истечением в апреле сроков подачи деклараций по налогу на доходы физлиц, но в целом нельзя не отметить сокращение бюджетного дефицита за прошедшие семь месяцев фискального 2013 года до $487 млрд. против $720 млрд. за аналогичный период прошлого года.
С учетом, того, что усилиями ФРС и проблем в зоне евро, средние ставки по казначейским облигациям снизились, обслуживание долга будет менее обременительным, что с одной стороны позитивно для трежерис, с другой снижает потребности в проводимых Федом выкупах. Отметим, что в пятницу доходность казначейских облигаций резко пошла вверх, превысив 1,9% по десятилеткам, то есть, обновив апрельские максимумы.
Что касается предстоящей недели, в отличие от предыдущей она будет в большей степени насыщена публикациями важной статистики. Уже сегодня выйдут данные по розничным продажам, в среду по промпроизводству. Во второй половине недели обнародуют цифры по индексу потребительских цен, от которого аналитики ожидают дальнейшего снижения. Подходящий к концу сезон отчетов продолжат публикации финрезультатов Cisco Systems, Walmart и JC Penney.
Индекс S&P500: Ралли не может продолжаться вечно
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,43%. Котировки остановились на уровне 1633,70 пунктов.
В данный момент мы продолжаем находиться в рамках долгосрочного восходящего канала. В последние дни котировки расположились в районе его верхней границы. Пройти существенно выше уже достаточно тяжело, так как на большинстве временных интервалов осцилляторы успели забраться в зону существенной перекупленности.
Таким образом, если еще и вспомнить про кричащие о развороте сигналы от индекса страха, то сложившаяся картина вполне подходит для того, чтобы инициатива в ближайшее время постепенно перешла в руки продавцов и наконец-то началась полноценная коррекция к росту. При таком сценарии целью выступит нижний предел восходящего канала, который сегодня находится в районе 1580п.
Что же касается медвежьих дивергенций на дневном таймфрейме, то на индикаторе MACD данный сигнал был нивелирован. Плоская разворотная дивергенция пока еще сохраняется на кривой RSI.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,26% около отметки 1625п.
Сопротивления: 1640-1645 / 1670
Поддержки: 1580-1575 / 1540 / 1525 / 1485-1470
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба