16 декабря 2013
Первый график ниже - это недельный график NASDAQ, показывающий, что рынок достиг на большем тайм фрейме область Предложения (розничные цены). Это ключевая информация для долгосрочного и краткосрочного трейдера, получающего прибыль от спекуляции на этом рынке.
Долгосрочному трейдеру или инвестору, график говорит, что вложение денег в этот рынок на текущих ценовых уровнях, вероятно, не является хорошей идеей, так как у потенциального роста есть ограничение. Конечно мы можем быть долгосрочными покупателя на этом рынке, просто не на текущем ценовом уровне. В идеале, перед тем как вложить долгосрочный капитал в этот рынок, мы хотели бы увидеть как цена снижается к новым уровням Спроса, которые находятся ниже на кривой. (Кеус: Само собой под кривой, он имеет ввиду кривую спроса и предложения.)
Для краткосрочного трейдера, то где расположена цена на большем тайм фрейме так же является ключевой информацией. (Кеус: Т.е. нужно видеть “общую картину” рынка, даже если мы не инвесторы, а краткосрочные трейдеры.) Когда цена на большем тайм фрейме находится в уровне Предложения, краткосрочный трейдер должен наблюдать за меньшими тайм фреймами, ища для продажи новые уровни Предложения и игнорируя любые уровни Спроса, потому что вероятность снижения цены сильнее. (Кеус: Не правда ли походит на “переключатель” из статьи Сейдена “Торговая система”. В этом месте я широко улыбаюсь, от осознания собственной мудрости. :-D) Когда цена находится в уровне Предложения на большем тайм фрейме, потенциальный риск меньше, а вознаграждение больше. Это то, где график предлагает нам 10:1, а иногда больше. Давайте посмотрим на торговлю, которую я выполнил на прошлой неделе, основываясь на таком сценарии.
5 минутный график S&P с уровнем Предложения. Возможность для продажи
Выше мы видим 5-и минутный график S&P. В четверг, 8 ноября, S&P создал новый максимум, как мы можем видеть выше, торговля была примерно на уровне 1770. В это время S&P создал новый максимум, NASDAQ был в недельном уровне Предложения. Предполагается, что цена была на розничных уровнях и была высокая вероятность снижения. (Кеус: Про розничные и оптовые ценовые уровни было несколько статей, но вот одна из последних Райта про это “Вы входите слишком далеко на кривой спроса и предложения?”) Следующим шагом было ожидание уровня Предложения на меньшем тайм фрейме. Таким образом я смог бы использовать должным образом риск менеджмент в позиции на продажу.
Как вы можете видеть, уровень Предложения (желтая область) получил развитие на 5-и минутном графике. Цена упала из базовой области, говоря мне, что на этом уровне предложение превысило спрос. Как только цена вернулась назад к этому уровню Предложения, я знал, что покупатели совершили большую ошибку и предоставили мне высококачественную возможность для продажи. Покупатели совершили 3 ключевые ошибки. Во-первых, они покупали после роста цены. Во-вторых, они покупали на ценовом уровне, где минуты ранее, график сказал мне о превышении предложения над спросом (там продавали банки). И на конец, они покупали в область Предложения с большего тайм фрейма, очень высоко на кривой спроса и предложения (недельный график NASDAQ). Вероятности обернулась против покупателей, а значит шансы были на моей стороне, как продавца. Цена упала и достигла цели, но важной частью статьи является логика и структура, стоящая за входом.
Торгуя по стратегии нашей он-лайн академии трейдинга и пытаясь прогнозировать места разворота и движения рынка, вы всегда должны рассматривать два ключевых элемента: Местоположение и Структура. Под Местоположения цены, я подразумеваю кривую спроса и предложения с большего тайм фрейма. А под Структурой уровня - наши Усилители Возможностей. В то время как я никого и никогда не заставлял торговать, я всегда убеждал людей, чтобы они знали, что делают до того как начнут торговать, потому что риск потерять деньги выше, если вы не знаете, что делаете. Как и на любом другом рынке, те кто не знает, что они делают, платят тем кто знает, что делает. (Кеус: Кстати, никто не подсчитал сколько раз он сказал слово “ключевое”. :-) Похоже много важно в статье написано.)
Долгосрочному трейдеру или инвестору, график говорит, что вложение денег в этот рынок на текущих ценовых уровнях, вероятно, не является хорошей идеей, так как у потенциального роста есть ограничение. Конечно мы можем быть долгосрочными покупателя на этом рынке, просто не на текущем ценовом уровне. В идеале, перед тем как вложить долгосрочный капитал в этот рынок, мы хотели бы увидеть как цена снижается к новым уровням Спроса, которые находятся ниже на кривой. (Кеус: Само собой под кривой, он имеет ввиду кривую спроса и предложения.)
Для краткосрочного трейдера, то где расположена цена на большем тайм фрейме так же является ключевой информацией. (Кеус: Т.е. нужно видеть “общую картину” рынка, даже если мы не инвесторы, а краткосрочные трейдеры.) Когда цена на большем тайм фрейме находится в уровне Предложения, краткосрочный трейдер должен наблюдать за меньшими тайм фреймами, ища для продажи новые уровни Предложения и игнорируя любые уровни Спроса, потому что вероятность снижения цены сильнее. (Кеус: Не правда ли походит на “переключатель” из статьи Сейдена “Торговая система”. В этом месте я широко улыбаюсь, от осознания собственной мудрости. :-D) Когда цена находится в уровне Предложения на большем тайм фрейме, потенциальный риск меньше, а вознаграждение больше. Это то, где график предлагает нам 10:1, а иногда больше. Давайте посмотрим на торговлю, которую я выполнил на прошлой неделе, основываясь на таком сценарии.
5 минутный график S&P с уровнем Предложения. Возможность для продажи
Выше мы видим 5-и минутный график S&P. В четверг, 8 ноября, S&P создал новый максимум, как мы можем видеть выше, торговля была примерно на уровне 1770. В это время S&P создал новый максимум, NASDAQ был в недельном уровне Предложения. Предполагается, что цена была на розничных уровнях и была высокая вероятность снижения. (Кеус: Про розничные и оптовые ценовые уровни было несколько статей, но вот одна из последних Райта про это “Вы входите слишком далеко на кривой спроса и предложения?”) Следующим шагом было ожидание уровня Предложения на меньшем тайм фрейме. Таким образом я смог бы использовать должным образом риск менеджмент в позиции на продажу.
Как вы можете видеть, уровень Предложения (желтая область) получил развитие на 5-и минутном графике. Цена упала из базовой области, говоря мне, что на этом уровне предложение превысило спрос. Как только цена вернулась назад к этому уровню Предложения, я знал, что покупатели совершили большую ошибку и предоставили мне высококачественную возможность для продажи. Покупатели совершили 3 ключевые ошибки. Во-первых, они покупали после роста цены. Во-вторых, они покупали на ценовом уровне, где минуты ранее, график сказал мне о превышении предложения над спросом (там продавали банки). И на конец, они покупали в область Предложения с большего тайм фрейма, очень высоко на кривой спроса и предложения (недельный график NASDAQ). Вероятности обернулась против покупателей, а значит шансы были на моей стороне, как продавца. Цена упала и достигла цели, но важной частью статьи является логика и структура, стоящая за входом.
Торгуя по стратегии нашей он-лайн академии трейдинга и пытаясь прогнозировать места разворота и движения рынка, вы всегда должны рассматривать два ключевых элемента: Местоположение и Структура. Под Местоположения цены, я подразумеваю кривую спроса и предложения с большего тайм фрейма. А под Структурой уровня - наши Усилители Возможностей. В то время как я никого и никогда не заставлял торговать, я всегда убеждал людей, чтобы они знали, что делают до того как начнут торговать, потому что риск потерять деньги выше, если вы не знаете, что делаете. Как и на любом другом рынке, те кто не знает, что они делают, платят тем кто знает, что делает. (Кеус: Кстати, никто не подсчитал сколько раз он сказал слово “ключевое”. :-) Похоже много важно в статье написано.)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба