Говорят, рост ненастоящий!

ГМК Норильский Никель: Назревает локальный откат

Шесть дней подряд мы наблюдали рост капитализация ГМК, после того как на прошлой неделе цена пробила долгосрочный нисходящий тренд, и протестировала его сверху. Сегодня котировки подошли в район сопротивления на 5450, где рост притормозился.

Практически вертикальный взлет последних дней привел к очевидным сигналам перекупленности на часовом таймфрейме, о чем говорят RSI и стохастик, кривые которых курсируют в верхней зоне экстремальных значений.

Говорить о более высоких целях краткосрочно едва ли стоит, хотя в среднесрочной перспективе котировкам есть куда расти, точнее сказать восстанавливаться. Таким образом, пока можно ориентироваться на локальную коррекцию.

Торговый план:

- краткосрочный: шорт от 5450-5400 с целью на 5250 и стопом на 5480

Сбербанк: Отскок может угаснуть в диапазоне 102,4-103

Российский рынок и акции Сбербанка в частности провели весьма неплохую торговую неделю. Котировки акций банка восстановились из района двухмесячных минимумов, поддержки на 98,5. Отскок планомерно развивался перед оглашением итогов заседания ФРС, которые на американском рынке были восприняты с неожиданным позитивом, что потянуло за собой череду покупок на рынках и других стран.

Российский рынок отыгрывал это событие днем позднее, результатом чего стал образовавшийся гэп на открытии, который в частности в акциях Сбербанка фигурирует на часовом таймфрейме. Цена одним рывком едва не добралась до целей отскока в диапазоне 102,4-103, в котором медведи могут вновь активизироваться. От его верхней границы можно краткосрочно сыграть на стороне продавцов с целью движения на закрытие вышеупомянутого гэпа.

Торговый план:

- краткосрочный: шорт от 103 с целью на 100-100,5 и стопом на 103,6

Лукойл: Лонги закрыты

В прошлой торговой рекомендации мы зафиксировали часть лонгов, открытых от уровня 1985. При этом частично позицию оставляли открытой, в расчете на потенциал 2040-2050, подтянув при этом стопы до уровня безубыточности 1985.

На вчерашней торговой сессии участники российского рынка отыгрывали итоги двухдневного заседания ФРС, в ходе которого были приняты важные решения, в том числе о сворачивании программы количественного смягчения на 10 млрд долл в месяц. Это решение было воспринято участниками позитивно: как сигнал к тому, что крупнейшая экономика мира на пути стабилизации. В итоге рынок открылся с гэпом наверх, и мы закрыли остававшуюся часть лонгов на уровне 2040-2050, о чем говорили вчера, в рамках нашего еженедельного вебинара «Формируем тренды».

На текущий момент мы в позиции «вне рынка» ввиду того, что для шорта пока нет сигналов, а открывать лонги мы советуем только после уверенного закрепления над уровнем 2050. Уже по достижении этого уровня можно говорить об открытии длинных позиций с целями на 2070.

Торговый план:

Лонг 2055, фикс на 2075, стоп на 2040.

Газпром: Играем на ложном пробое сопротивления

Ситуация в акциях Газпрома развивается, как и ожидалось, в рамках описанного ранее краткосрочного позитивного сценария с движением в район ключевого сопротивления 141 - 142, однако, по предыдущей торговой рекомендации, мы не стали открывать длинные позиции в преддверии решения ФРС. Таким образом, вы встретили вчерашний гэп вверх без позиции и сейчас наблюдаем за консолидацией вдоль обозначенного сопротивления.

Чисто технически, если консолидация не затянется надолго, то текущая ситуация благоволит дальнейшему росту, пробою сопротивления и движению в район уровня 150, но сильно смущает в этом сценарии тот факт, что рост обеспечен спекулятивной реакцией на заявление ФРС. Очень часто первая реакция на подобные события оказывается ложной, и достаточно взглянуть на активные продажи по всему российскому рынку, в том числе и в акциях Газпрома, активизирующиеся после попытки пробить сопротивление, чтобы найти подтверждение этой теории. В этом свете попробуем отыграть потенциальное снижение, но для комфортного формирования позиции стоит дождаться еще одной попытки пробоя уровня 142.

Торговый план:

Шорт в случае ложного пробоя или прокола вверх уровня 142 и последующего возврата ниже с первой целью на 138,5, потенциалом на 130 и стопом выше 142,5

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter