11 января 2014 БКС Экспресс | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | DAX | Oil | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Копейкин Иван, Проценко Екатерина, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий
Лукойл: Первый сигнал на покупку
В предыдущей торговой рекомендации мы советовали пристально наблюдать за движением котировок у нижней границы канала, и в случае достижения определенных значений открывать спекулятивные позиции. Таким образом, был открыт лонг от уровня 1985, который мы закрыли по стопу на уровне 1975, перевернувшись в шорт. Позиция принесла убыток 10 руб. Шорт закрыли в конце торговой сессии, не дождавшись целевого значения, на уровне 1955, дабы не переносить открытую позицию на следующий торговый день, а также по причине того, что мы не ожидали падения цен еще ниже. В этом случае нам удалось зафиксировать прибыль 20 руб. На этой ситуации мы на практике рассмотрели пример, как можно, правильно расставив стоп приказы, ограничить свои убытки. И несмотря на то, что одна сделка принесла нам убыток, благодаря второй удалось, перекрыв потери, выйти в уверенный плюс.
Как было отмечено выше, к окончанию торговой сессии 8 января котировки достаточно далеко ушли от нижней границы торгового коридора, и мы не ожидали дальнейшего падения цен, поэтому посчитали нужным вновь перевернуться в лонг на текущих уровнях. Таким образом, сейчас у нас открыта длинная позиция от 1955 с целью 2010-2040 и стопом, подтянутом к уровню безубыточности 1955. Среднесрочный план мы оставляем прежним: лонг выше 2050, цель на 2075 и стоп на 2040.
Торговый план:
Удерживаем лонг от 1955, цель 2010-2040, стоп 1955.
Лонг при пробое 2050, цель на 2075, стоп на 2040.
Сбербанк: В верхи не могут, а в низы не хотят
Трехмесячные минимумы обновили котировки акций Сбербанка в первую неделю торгов нового года, при этом в целом бумага выглядела немногим хуже рынка до пятничной сессии. Казалось бы оформился локальный нисходящий канал, однако сегодня цена пробила его верхнюю границу, и на данный момент акции растут на 0,2% при снижении индекса ММВБ на 0,45%.
Обновив сегодня на старте сессии минимумы, цена вскоре отскочила при усилении сигналов бычьей дивергенции по осцилляторам на часовом таймфрейме. Попытка сыграть на отскок от пологого месячного восходящего тренда оказалась неудачной, но и после его пробоя цена так и пошла к целевым уровням снижения в район 95. В текущей ситуации стоит переместить стоп-уровни по коротким позициям в безубыток в район 98,5, а в случае если удастся закрыть день выше вчерашней цены открытия присматриваться к длинным позициям.
Торговый план:
- краткосрочный: удерживать шорт от 98,5 с целью на 95-96, стоп в безубыток
Газпром: «Медвежий флаг» за развитие негативного тренда
По предыдущей торговой рекомендации мы открыли шорт по акциям Газпрома из диапазона 139 - 140, как раз около верхней границы среднесрочного нисходящего канала, около которой также проходит сейчас линия 200 - часовой скользящей средней. Откат из этого диапазона начался вчера во второй половине сессии и продолжился сегодня с утра с перспективой дальнейшего развития негативного сценария. Основную задачу, а именно закрытие новогоднего гэпа, быки уже выполнили, верхняя граница канала в очередной раз протестирована, и нет никаких технических предпосылок к развороту среднесрочного негативного тренда. Напротив, в результате отскока и консолидации во второй половине декабря в бумаге сформировалась фигура «медвежий флаг», верхняя граница которой сейчас проходит в районе 146, и выход из которой технически более вероятен вниз.
Безусловно, в рамках текущей ситуации нельзя исключать вероятность краткосрочного подъема, возможно, спекулятивного скачка, или иного локального движения не в нашу сторону, но на этот случай у нас есть стоп, жестко регулирующий риск по позиции. Кстати сейчас стоп можно перенести немного ниже, вплотную к зоне безубытка, а именно в район уровня 140, поскольку возврат к этому уровню будет сигнализировать об отсрочке развития негативного сценария и возможности продолжения локального роста в район 142 в рамках обозначенного уже «медвежьего флага».
Торговый план:
Держим шорт, усиливаем при пробое уровня 136, цель на 132,5, стоп на 140.
ГМК Норильский Никель: В расчете на восстановление восходящей тенденции
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5155 руб., прибавляя 0,30%. В прошлой рекомендации мы советовали формировать длинные позиции на подходах к ключевым уровням поддержки. К текущему моменту ожидаемый целевой диапазон снижения уже достигнут, так что лонг стал актуальным.
В данный момент котировки пытаются оттолкнуться от зоны поддержки 5120-5140. Именно этот рубеж мы называли в качестве основного коррекционного ориентира еще в конце прошлого года. В то же время снизу расположена граница среднесрочного восходящего канала, в рамках которого мы поднимаемся с августа. Ключевой рубеж сейчас проходит чуть выше отметки 5100. Пробой и последующее окончательное закрепление под этим уровнем будет свидетельствовать о сломе up-тренда, что заставит нас впоследствии работать преимущественно от продажи. Тем не менее, все-таки есть основания рассчитывать на отскок от протестированных поддержек. И именно это мы сейчас и наблюдаем - ГМК в моменте растет против всего рынка. Цели пока оставляем прежние, ориентируемся на 5380. Смущает лишь тот факт, что на часовых и 4-часовых осцилляторах пока все еще не нарисовались бычьи дивергенции.
Торговый план: Держать набранный лонг, стоп 5090, цель 5380
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter