Нефть в последнее время оказывается под давлением по причине улучшения политической ситуации в мире. Конфликт, который возник между Соединенными Штатами и Ираном, по поводу иранской ядерной программы кажется временно начал затихать. Соответственно и сильно снизилась вероятность начала военных действий между этими странами, что благоприятно скажется на стабильности поставок “черного золота” из Персидского залива.

Вчера стоимость нефти начала снижаться после того, как метеорологи заявили о том, что надвигающийся шторм "Эдуард" обойдет стороной штат Техас и никак не повлияет на нефтедобычу в этом штате. В конце прошлой недели нефть пользовалась повышенным спросом в связи с тем, что у участников торгов на нефтяном рынке были опасения относительно того, что "Эдуард" сможет негативно повлиять на добычу нефти в Техасе. Не способствует росту нефтяных котировок и снижение потребительских расходов в Соединенных Штатах, что приведет к снижению спроса на нефтепродукты со стороны населения.

Все же, не стоит преждевременно принимать решение на открытие долгосрочных коротких позиций по нефти. Даже если поддержку на 121.25 смогли преодолеть, то вряд ли цены на “черное золото” смогут за очень короткие сроки упасть к уровню 110 или даже 100 долларов за баррель. Учитывая то, что на более низких уровнях и спрос на нефть и нефтепродукты начнет расти, и спекулятивный спрос на нефть вырастет в том числе, можно усомниться в том, что котировки когда-то упадут на уровень 100 долл. за баррель. На данный момент стоимость нефти марки Brent котируется на уровне 119.50, и чуть ниже, на 117.50 находится ближайший сильный уровень поддержки, от которого может начаться восходящее движение.

Фундаментальный обзор рынка FOREX: EUR/USD

Не сумев восстановиться в течение вчерашней сессии выше 1.5630, пара продолжила нисходящее движение и на данный момент торгуется в районе 1.5540. Сегодня участники рынка ожидают решения ФРС США по процентным ставкам. По предварительным оценкам, центральный банк оставит ставку без изменений на уровне 2.0 %, однако, кроме самого решения, цена будет моментально реагировать на содержание сопроводительного заявления. Рынок ожидает намеков на ужесточение монетарной политики в ближайшем будущем - базовый показатель инфляции, в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители, вырос в прошлом месяце на 0.3 % против 0.2 % прогнозируемых и по сравнению с предыдущим укреплением на 0.2 % в мае.
Потребительские расходы выросли на 0,6 % против 0,5 %, рост личных доходов населения был опубликован также выше прогноза (+ 0.1 против – 0.1). Положительная динамика по расходам и доходам населения, тем не менее, является результатом не оздоровления экономики, а результатом принятого пакета финансового стимулирования, включавшего, в частности, возврат плательщикам налогов в мае и июне. Когда эффект принятых мер пройдет, мы снова сможем увидеть реальную картину по данным показателям.

Что касается европейских данных, инфляционные показатели все еще остаются на высоких уровнях - индекс цен производителей PPI в Еврозоне был опубликован выше прогнозов. Сегодня стоит обратить внимание на объемы розничной торговли, которая отразит настроения потребителей и индекс деловой активности в секторе услуг. Однако, все же основные движения будут происходить после оглашения решения ФРС.

Похоже, в ближайшее время пара EUR/USD наконец-то определиться с дальнейшим направлением под влиянием действий ЦБ Европы и ФРС в поиске эффективной монетарной политики в условиях экономического спада и инфляционного роста.

В ходе вчерашних торгов пара не смогла развить восходящее движение и начала снижаться. На данный момент цена пробила важный уровень сопротивления 1.5520, в случае закрепления ниже этого уровня, открывается дорого для снижения в область 1.5300. Необходимо учитывать, что сегодня ожидается публикация данных по ставкам ФРС и до вечера рынком будут управлять ожидания, что, как правило, сопровождается повышенной волатильностью.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.5300.

Ближайшие зоны поддержки: 1.5630.

Рекомендации: Возможно открытие коротких позиций после формирования локальных максимумов ниже уровня 1.5520. Стопы за локальными максимумами. Цели на 1.5400. Однако до публикации данных сегодня лучше всего находиться вне рынка.

технический анализ GBP/USD

На недельном и дневном графике валютная пара фунт/доллар нарушила закрытием, нижнюю границу краткосрочного восходящего канала на 1.9865, что привело к падению ниже 1.9700. На графике мы видим, что вчера была пробита нижняя граница малого нисходящего канала, после чего нисходящая коррекция усилилась. На момент написания статьи фунт торгуется по цене 1.9585, которая находиться ниже ЕМА60 и ЕМА34, что может указывать на нисходящее движение в среднесрочной перспективе. Сегодня важным уровнем поддержки выступает 1.9550, где падение фунта может остановиться и ожидается формирование начальных условий для развития верха. Если поддержка не устоит, то можно будет увидеть, более глубокое снижение пары вплоть до района 1.9475-1.9430.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.9605; 1.9660; 1.9700

Ближайшие зоны поддержки: 1.9550; 1.9500; 1.9475

Рекомендации: Сегодня будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке, поэтому нужно соблюдать особую осторожность при заключении сделок. Кто продавал пару можно зафиксировать прибыль на текущих уровнях. Также можно добавить позиции на продажу после закрепления цены ниже 1.9550. На покупку можно становиться от 1.9550, при условии закрытия цены выше этого уровня, если цена закроется ниже ликвидировать сделку.

технический анализ USD/CHF

На вчерашних торгах, попытки пары закрепиться ниже границ восходящего канала, не увенчались успехом, что привело к росту доллара и достижения наших покупательских целей на 1.0520. На момент написания статьи доллар/франк торгуется по цене 1.0502, которая находиться в пределах восходящего канала, а также выше ЕМА60 и ЕМА34, что может указывать на продолжение восходящего движения в среднесрочной перспективе. На 4-х часовом графике MACD показывает классическую дивергенцию, которая развивается в боковом направлении. Входить в рынок на основании расхождения осциллятора и цены без дополнительных подтверждений очень рискованно. Для развития нисходящего движения цене нужно закрепиться ниже 1.0445. Продолжение верха ожидается после закрепления цены выше 1.0520.

Ближайшие зоны сопротивления: 1.0520; 1.0550; 1.0620

Ближайшие зоны поддержки: 1.0500; 1.0445; 1.0415

Рекомендации: Сегодня будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке, поэтому нужно соблюдать особую осторожность при заключении сделок. На сегодня рассматривать варианты открытия небольших позиций на покупку, после закрепления цены выше 1.0520, с целями 1.0550-1.0620. Короткие позиции можно рассматривать, после закрепления цены ниже 1.0445 с ближайшими целями на 1.0380-1.0315.

технический анализ USD/JPY

Открыв короткие позиции с уровня 108.30, стоит установить Take Profit на уровне 107.35. Движение цены на графиках часового и четырехчасового периодов, движется больше не в восходящем тренде, а скорее во флете с ближайшей поддержкой на 107.30 и сопротивлением на 108.35. Для принятия торговых решений, необходимо, чтобы цена вышла из указанного диапазона.

Ближайшие уровни поддержки: 107.30, 107.00, 106.55.

Ближайшие уровни сопротивления: 108.35, 108.55

Рекомендации: до заседания ФРС вне рынка. Ожидаем окончание бокового движения.

технический анализ GOLD

На недельном и месячном графике, золото торгуется в восходящем канале, а на графиках меньшего временного периода, наблюдается нисходящее коррекционное движение с целями на 893.00-885.00. На момент написания золото торгуется около важного уровня поддержки на 883.00 ( 38.2 % уровень Фибоначчи от движения 641.75-1032.50 ). Если цена закрепиться ниже 883.00, то нисходящее движение может быть продолжено до 873.00. Для развития верха цене нужно закрепиться выше уровня 893.50.

Ближайшие зоны сопротивления: 893.50; 906.00;916.50

Ближайшие зоны поддержки: 883.00; 873.00; 862.00

Рекомендации: Сегодня будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке, поэтому нужно соблюдать особую осторожность при заключении сделок. Рассматривать варианты открытия небольших позиций на покупку на 883.00, стоп-лосс на 879.00, с целями на 906.00-916.50.