2 июня 2014 Swissquote Озкардеская Ипек
Главные тренды на валютном рынке в этот понедельник - восстановление доходности в США и масштабный спрос на доллар. Евро начал полную событий неделю нейтрально-негативно. Трейдеры сосредоточены на ведущих экономических данных и событиях недели: инфляционные прогнозы за май и данные по безработице будут в четверг, предварительный ВВП за 1 квартал в среду, а в четверг состоится заседание ЕЦБ и пресс-конференция Драги. Ожидания монетарного стимулирования придают евро-комплексу понижательную динамику, однако спрос на облигации центральных и периферийных стран еврозоны и некоторое закрытие коротких позиций поддерживают баланс курса евро накануне заседания ЕЦБ. Между тем, золото снижается до четырехмесячных минимумов, в результате чего техданные оказались в перепроданной зоне.
Полная событий неделя для евро
Наиболее ожидаемое событие недели – заседание ЕЦБ в четверг, 5-го июня. Трейдеры ждут июньского решения, т.к. Марио Драги ранее на пресс-конференции 8 мая объявил о том, что центральный банк готов к действиям в июне. Сейчас, когда инвесторы уже предупреждены о «негативной спирали», ЕЦБ, возможно, снизит свои прогнозы инфляции и роста, чтобы подкрепить необходимость конкретных мер. 30 мая вице-президент ЕЦБ Констанцио повторил, что ЕЦБ «обеспокоен рисками продленного периода низкой инфляции». Консенсусный прогноз – снижение основной ставки рефинансирования и предельной учетной ставки на 15 базовых пунктов и снижение депозитных ставок на 10 пунктов (до -0,10%). В данный момент ожидания конкретных действий на рынках очень сильны, и простая риторическая интервенция столкнется со значительным смещением курса евро в нежелательную сторону. Вероятность последнего сценария, по нашему мнению, низка.
Пара евро-доллар открыла неделю нейтрально с медвежьими нотками. Общий прогноз склоняется в сторону снижения, некоторые трейдеры фиксируют короткие прибыли накануне заседания ЕЦБ. Сохраняющийся спрос на облигации центральных и периферийных европейских стран несомненно оказывает единой валюте некоторую поддержку. Далее, по мере приближения четверга, на курс евро окажут влияние важнейшие экономические данные: уровень безработицы за апрель ожидается неизменным в 11,8%, а инфляционные прогнозы за май, вероятно, подтвердят опасения по снижению инфляции/переходу к дефляции (во вторник). Некоторую информацию в отношении евро уже дают данные ИПЦ из Германии. Локальные значения остаются слабыми, а официальный ИПЦ за май будет опубликован в 12:00 GMT. Cтехнической точки зрения индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво понижательными, а предложения наблюдаются ниже 200-дневного скользящего среднего (1,4645). Ключевой уровень сопротивления составляет 1,3477 (минимум 2014 г.).
Пара евро-фунт продолжает пользоваться спросом ниже 21-дневного скользящего среднего (сейчас 0,81472). Индикаторы тренда и импульса положительные, некоторые заявки на покупку располагаются в диапазоне 0,80800/0,81000, стоп-поручения располагаются ниже. Значительные опционные барьеры на 0,82000, скорее всего, ограничат ралли.
В Токио пара евро-иена оценила выгоды более низкого иенового курса и выросла до 139,10, однако отдала завоеванное с началом европейской сессии. Ключевой уровень поддержки продолжает хорошо держаться на 200-дневном СС (138,41). Суточное закрытие ниже 139,00 сохранит MACD в понижательной территории, на этом же уровне есть некоторые опционные барьеры.
Золото продолжает падать в цене
Золото падает в цене по мере того, как доходность по облигациям США восстаналивается от потерь на прошлой неделе. За тройскую унцию в Азии давали 1241,11 долл., понижательный тренд усиливается, так что драгоценный металл торгуется ниже 30-дневной нижней полосы Боллинджера (1255 долл.). Трейдеры должны ожидать коррекции на текущих уровнях, т.к. индекс относительной силы (25%) указывает на то, что золото, возможно, снизилось в цене слишком быстро за такой короткий промежуток времени. Ключевой технический уровень поддержки составляет $1232/1238 (23,6% уровня Фибоначчи от ралли января-марта / двойной нырок 30-31 марта).
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-06-02T12:00:00 EUR GE May P CPI MoM, exp 0.10%, last -0.20%
2014-06-02T12:00:00 EUR GE May P CPI YoY, exp 1.10%, last 1.30%
2014-06-02T12:00:00 EUR GE May P CPI EU Harmonized MoM, exp 0.10%, last -0.30%
2014-06-02T12:00:00 EUR GE May P CPI EU Harmonized YoY, exp 1.00%, last 1.10%
2014-06-02T13:30:00 CAD May RBC Canadian Manufacturing PMI, last 52.9
2014-06-02T13:45:00 USD May F Markit US Manufacturing PMI, exp 56.2, last 56.2
2014-06-02T14:00:00 USD May ISM Manufacturing, exp 55.5, last 54.9
2014-06-02T14:00:00 USD May ISM Prices Paid, exp 57, last 56.5
2014-06-02T14:00:00 USD Apr Construction Spending MoM, exp 0.60%, last 0.20%
The Risk Today:
EURUSD Пара вышла из ключевой зоны поддержки между 1,3673 и 1,3643. Краткосрочная техническая картина указывает на дальнейшее ослабление, пока курс не преодолеет сопротивление 1,3669 (максимум 27 мая 2014 г.). Следующий уровень сопротивления расположен на отметке 1,3734 (максимум 19 мая 2014 г.). Часовая поддержка расположена на отметке 1,3586. Поддержка сосредоточена на уровне 1,3562 (минимум 12 февраля 2014 г.). В долгосрочной перспективе преодоление линии долгосрочного растущего клина (поддержка на уровне 1,3673) указывает на явное ухудшение технической структуры. Можно прогнозировать понижение до уровня фигуры с двумя пиками (1,3379). Ключевая поддержка расположена на отметках 1,3477 (минимум 3 февраля 2014 г.) и 1,3296 (минимум 07 ноября 2013 г.).
GBPUSD Пара перемещается в канале нисходящего тренда, однако ключевая поддержка сосредоточена на отметке 1,6661. Следите за текущей попыткой восстановления. Часовое сопротивление сосредоточено на уровнях 1,6783 (минимум 27 мая 2014 г.) и 1,6882 (максимум 27 мая 2014 г., также линия нисходящего тренда). В долгосрочной перспективе, несмотря на выход из канала восходящего тренда, отсутствие «медвежьей» фигуры разворота указывает на то, что ослабление будет ограничено. Текущее понижение похоже на коррекцию, которая развивается по схеме классического «зигзага» (или А-В-С). Как следствие, в среднесрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6661 (минимум 15 апреля 2014 г.) выдерживает натиск. Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.).
USDJPY Пара тестирует зону сопротивления, заданную уровнем 38,2% коррекции (102,09) и отметкой 102,14. Для дальнейшего роста необходим выход из этой зоны. Часовая поддержка сейчас расположена на уровне 101,43. Уровни сопротивления: 102,36 (максимум 13 мая 2014 г.) и 103,02. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 99,57 (минимум 19 ноября 2013 г.) выдерживает натиск. Следите за областью поддержки, заданной 200-дневной скользящей средней (около 101,39) и уровнем 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.). Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара преодолела ключевое сопротивление на отметке 0,8953, тем самым подтвердив неослабевающий спрос. В краткосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что поддержка на уровне 0,8924 (минимум 22 мая 2014 г.) выдерживает натиск. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,8883 (минимум 15 мая 2014 г.). Следите за сопротивлением, заданным уровнем 200-дневной скользящей средней (около 0,8985). Сопротивление также сосредоточено на уровне 0,9038 (максимум 21 февраля 2014 г.) В более долгосрочной перспективе пробитие ключевого сопротивления на отметке 0,8953 снизу вверх указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Можно прогнозировать рост до уровня фигуры с двумя пиками (0,9207). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9156 (максимум 21 января 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Полная событий неделя для евро
Наиболее ожидаемое событие недели – заседание ЕЦБ в четверг, 5-го июня. Трейдеры ждут июньского решения, т.к. Марио Драги ранее на пресс-конференции 8 мая объявил о том, что центральный банк готов к действиям в июне. Сейчас, когда инвесторы уже предупреждены о «негативной спирали», ЕЦБ, возможно, снизит свои прогнозы инфляции и роста, чтобы подкрепить необходимость конкретных мер. 30 мая вице-президент ЕЦБ Констанцио повторил, что ЕЦБ «обеспокоен рисками продленного периода низкой инфляции». Консенсусный прогноз – снижение основной ставки рефинансирования и предельной учетной ставки на 15 базовых пунктов и снижение депозитных ставок на 10 пунктов (до -0,10%). В данный момент ожидания конкретных действий на рынках очень сильны, и простая риторическая интервенция столкнется со значительным смещением курса евро в нежелательную сторону. Вероятность последнего сценария, по нашему мнению, низка.
Пара евро-доллар открыла неделю нейтрально с медвежьими нотками. Общий прогноз склоняется в сторону снижения, некоторые трейдеры фиксируют короткие прибыли накануне заседания ЕЦБ. Сохраняющийся спрос на облигации центральных и периферийных европейских стран несомненно оказывает единой валюте некоторую поддержку. Далее, по мере приближения четверга, на курс евро окажут влияние важнейшие экономические данные: уровень безработицы за апрель ожидается неизменным в 11,8%, а инфляционные прогнозы за май, вероятно, подтвердят опасения по снижению инфляции/переходу к дефляции (во вторник). Некоторую информацию в отношении евро уже дают данные ИПЦ из Германии. Локальные значения остаются слабыми, а официальный ИПЦ за май будет опубликован в 12:00 GMT. Cтехнической точки зрения индикаторы тренда и импульса остаются устойчиво понижательными, а предложения наблюдаются ниже 200-дневного скользящего среднего (1,4645). Ключевой уровень сопротивления составляет 1,3477 (минимум 2014 г.).
Пара евро-фунт продолжает пользоваться спросом ниже 21-дневного скользящего среднего (сейчас 0,81472). Индикаторы тренда и импульса положительные, некоторые заявки на покупку располагаются в диапазоне 0,80800/0,81000, стоп-поручения располагаются ниже. Значительные опционные барьеры на 0,82000, скорее всего, ограничат ралли.
В Токио пара евро-иена оценила выгоды более низкого иенового курса и выросла до 139,10, однако отдала завоеванное с началом европейской сессии. Ключевой уровень поддержки продолжает хорошо держаться на 200-дневном СС (138,41). Суточное закрытие ниже 139,00 сохранит MACD в понижательной территории, на этом же уровне есть некоторые опционные барьеры.
Золото продолжает падать в цене
Золото падает в цене по мере того, как доходность по облигациям США восстаналивается от потерь на прошлой неделе. За тройскую унцию в Азии давали 1241,11 долл., понижательный тренд усиливается, так что драгоценный металл торгуется ниже 30-дневной нижней полосы Боллинджера (1255 долл.). Трейдеры должны ожидать коррекции на текущих уровнях, т.к. индекс относительной силы (25%) указывает на то, что золото, возможно, снизилось в цене слишком быстро за такой короткий промежуток времени. Ключевой технический уровень поддержки составляет $1232/1238 (23,6% уровня Фибоначчи от ралли января-марта / двойной нырок 30-31 марта).
Today's Key Issues (time in GMT):
2014-06-02T12:00:00 EUR GE May P CPI MoM, exp 0.10%, last -0.20%
2014-06-02T12:00:00 EUR GE May P CPI YoY, exp 1.10%, last 1.30%
2014-06-02T12:00:00 EUR GE May P CPI EU Harmonized MoM, exp 0.10%, last -0.30%
2014-06-02T12:00:00 EUR GE May P CPI EU Harmonized YoY, exp 1.00%, last 1.10%
2014-06-02T13:30:00 CAD May RBC Canadian Manufacturing PMI, last 52.9
2014-06-02T13:45:00 USD May F Markit US Manufacturing PMI, exp 56.2, last 56.2
2014-06-02T14:00:00 USD May ISM Manufacturing, exp 55.5, last 54.9
2014-06-02T14:00:00 USD May ISM Prices Paid, exp 57, last 56.5
2014-06-02T14:00:00 USD Apr Construction Spending MoM, exp 0.60%, last 0.20%
The Risk Today:
EURUSD Пара вышла из ключевой зоны поддержки между 1,3673 и 1,3643. Краткосрочная техническая картина указывает на дальнейшее ослабление, пока курс не преодолеет сопротивление 1,3669 (максимум 27 мая 2014 г.). Следующий уровень сопротивления расположен на отметке 1,3734 (максимум 19 мая 2014 г.). Часовая поддержка расположена на отметке 1,3586. Поддержка сосредоточена на уровне 1,3562 (минимум 12 февраля 2014 г.). В долгосрочной перспективе преодоление линии долгосрочного растущего клина (поддержка на уровне 1,3673) указывает на явное ухудшение технической структуры. Можно прогнозировать понижение до уровня фигуры с двумя пиками (1,3379). Ключевая поддержка расположена на отметках 1,3477 (минимум 3 февраля 2014 г.) и 1,3296 (минимум 07 ноября 2013 г.).
GBPUSD Пара перемещается в канале нисходящего тренда, однако ключевая поддержка сосредоточена на отметке 1,6661. Следите за текущей попыткой восстановления. Часовое сопротивление сосредоточено на уровнях 1,6783 (минимум 27 мая 2014 г.) и 1,6882 (максимум 27 мая 2014 г., также линия нисходящего тренда). В долгосрочной перспективе, несмотря на выход из канала восходящего тренда, отсутствие «медвежьей» фигуры разворота указывает на то, что ослабление будет ограничено. Текущее понижение похоже на коррекцию, которая развивается по схеме классического «зигзага» (или А-В-С). Как следствие, в среднесрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока поддержка на уровне 1,6661 (минимум 15 апреля 2014 г.) выдерживает натиск. Ключевое сопротивление сосредоточено на отметке 1,7043 (максимум 5 августа 2009 г.).
USDJPY Пара тестирует зону сопротивления, заданную уровнем 38,2% коррекции (102,09) и отметкой 102,14. Для дальнейшего роста необходим выход из этой зоны. Часовая поддержка сейчас расположена на уровне 101,43. Уровни сопротивления: 102,36 (максимум 13 мая 2014 г.) и 103,02. В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что ключевая поддержка на уровне 99,57 (минимум 19 ноября 2013 г.) выдерживает натиск. Следите за областью поддержки, заданной 200-дневной скользящей средней (около 101,39) и уровнем 100,76 (минимум 4 февраля 2014 г.). Основное сопротивление сосредоточено на уровне 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.).
USDCHF Пара преодолела ключевое сопротивление на отметке 0,8953, тем самым подтвердив неослабевающий спрос. В краткосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику при условии, что поддержка на уровне 0,8924 (минимум 22 мая 2014 г.) выдерживает натиск. Ближайшая поддержка расположена на уровне 0,8883 (минимум 15 мая 2014 г.). Следите за сопротивлением, заданным уровнем 200-дневной скользящей средней (около 0,8985). Сопротивление также сосредоточено на уровне 0,9038 (максимум 21 февраля 2014 г.) В более долгосрочной перспективе пробитие ключевого сопротивления на отметке 0,8953 снизу вверх указывает на завершение длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Можно прогнозировать рост до уровня фигуры с двумя пиками (0,9207). Ключевое сопротивление расположено на отметке 0,9156 (максимум 21 января 2014 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter