10 ноября 2014 FxPRO
Недельный обзор рынка форекс
Американский доллар продемонстрировал стремительный рост против своих оппонентов на фоне падения данных в производственном секторе Китая. В октябре индикатор снизился к минимуму 5-ти месяцев. Однако преимущество быков по доллару США получило развитие только с валютой Японии, где «американец» продолжил движение на фоне неожиданного решения регулятора Страны восходящего солнца по вопросу расширения программы смягчения.
Вначале торговой неделе несколько изменилось отношение к валюте ЕС, подросшей против штатовской, а также других основных валют. Тем не менее, позже евровалюта снова снизилась. Однако сумела несколько восстановить свои позиции в конце недели.
Еврокомиссия снизила прогнозы темпов экономического роста на 2014 год. Однако евро оставил это событие без внимания. Согласно выводам аналитиков, европейский регулятор начнет внедрение вспомогательных мер только с началом явных негативных тенденций в экономике Европы. Данное мнение нельзя исключать. Однако валюта ЕС утратила 100 пунктов. Возможно, слабые данные деловой активности в сфере услуг за октябрь и сильное сокращение розничных продаж оказали негативное влияние на евро. Также можно предположить, что верх взяли ожидания относительно выступления Драги по вопросу вспомогательных стимулирующих мер.
Евровалюта освежила минимальные отметки. Несколько ранее евро смог частично вернуть потери. Этому способствовало заявление главы Федрезерва Миннеаполиса, в котором он сообщал о низких темпах американской инфляции. Г-н Кочерлакоты считает неуместным увеличение процентной ставки в 2015 году, и он, без сомнений, хорошо разбирается в ситуации, так как экономика Штатов требует поддержки.
Валюта Великобритании снизилась против американского конкурента. Однако фунт стал не настолько уязвимым, как евро. Негативно отразилась на валюте Англии статистика по активности в сфере услуг британских «островов», доминирующая в экономике Соединенного Королевства. Основное внимание трейдеров сфокусировано на ожидании Центробанка Англии по процентной ставке, сохранившейся на уровне 0.5%.
Валюта Японии снова оказалась под давлением. Причина – выступление Х. Курода, председателя Центробанка Японии, в котором он сообщил о намерении развивать смягчение, чтобы стимулировать экономику. Также давление усилилось после сообщений о победе на выборах в Сенат Америки членов республиканской партии.
Недельный прогноз рынка форекс
Количественное смягчение может положительно отразиться на экономике США. На этой неделе Федрезевр заканчивает третий раунд выкупа активов. ФРС планирует оставиь баланс на рекордном уровне $4.48 триллионов, накопившийся с начала первого раунда приобретения активов в середине осени 2008 года. Будет сдержан рост стоимости заимствований. В свою очередь, это поможет Федрезерву контролировать процесс инфляции в рамках целевых значений, а также станет поддерживающим фактором для целевого роста в следующие пять лет, так как темпы экономического развития Европы и Китая замедляются, а на Ближнем Востоке продолжаются военные действия.
Совещание Европейского ЦБ приобретает особое значение на фоне последних событий. Федеральная резервная система закрыла свою программу приобретения активов, ЦБ Японии принял решение по внедрению дополнительных мер стимулирования. Если монетарный регулятор Японии и Америки четко демонстрируют лидерство управляющего, то ЕЦБ приходится учитывать интересы всех государств Е-18. В связи с этим вышли статьи, где сообщается о недовольстве некоторых представителей управляющего совета тем стилем работы, которым руководствуется Марио Драги, так как он принимает решения самостоятельно, не советуясь и никого не извещая.
Согласно слухам, половина совета считает программу выкупа акций нецелесообразной. Таким образом, снижается вероятность запуска этой программы на заседании, которое состоится в ближайшее время.
При условии отсутствия намеков на заседании и на пресс-конференции главы ЕЦБ относительно сроков внедрения новых инструментов монетарной политики, а также если экономика продолжит процесс стабилизации, то валютная пара евро/доллар начнет восходящее движение с целью в районе 1.2580.
У пары валют евро/доллар есть желание восстановить позиции как минимум над отметкой 1.2400. Валютный инструмент медленно прорывается вверх от обновленных после заседания ЕЦБ минимальных отметок.
Опубликованные данные указывают на ускорение падения курса пары валют фунт/доллар, снижение которого возможно в район 1.5750. Однако в этой области расположен важный уровень поддержки, который может сдержать напор первого тестирования. Тем не менее, пока уровень 1.5990 не пробит, доминирует медвежья тенденция. Для того чтобы пробить уровень 1.5990 нужно преодолеть уровень сопротивления в районе 1.5920.
В условиях сильной перекупленности ожидается замедление роста пары валют доллар/иена. Могут также снизиться темпы роста в дальнейшей перспективе и смениться резким стремительным откатом.
На формирование временной вершины сможет указать только пробой поддержки 113.40 в среднесрочной перспективе. В другом случае может произойти рост котировок в направлении 115.80.
Недельный обзор фондового рынка
Индексы США продемонстрировали динамику снижения. Dow Jones снизился на 0,4 процента, SnP 500 упал на 0,08 процента, NASDAQ 100 отступил на 0,22 процента. На минувшей торговой неделе у индексов Dow Jones Industrial Average и SnP 500 вновь были отмечены рекорды. Этому в большей степени способствовало выступление г-на Драги, заявившего о вспомогательных мерах экономического стимулирования на сумму 1 трлн. евро.
Фондовые индексы «сердца» Европы и региона в целом демонстрируют смешанную динамику, на 0.25 процента вырос EuroTOP, падение на 0.91 процентов продемонстрировал DAX, 0.8-процентное снижение зафиксировал CAC40. Ранее росту индексов способствовали заявления европейского регулятора, касающиеся твердого намерения расширить баланс до уровня 2012 года и при необходимости внедрить новые меры для стимулирования кредитования.
На рынке сырья на 0.78 долларов подешевели фьючерсы на "черное золото" марки лайт на NYMEX за декабрь, достигнув уровня 77.92 долларов за баррель; на 3.2 долларов опустилось в цене золото с декабрьской поставкой на COMEX, достигнув уровня 1142.63 долларов за тройскую унцию.
«Американец» укрепился по отношению к евровалюте, стерлингу и японской иены.
В индексе голубых фишек в минусе закрылись более десяти бумаг, в том числе свыше 1,5% потеряли акции American Express. Более 1% выросли Chevron, General Electric, Exxon Mobil, Home Depot, Microsoft.
Акции Societe Generale снизились на 2.4 % после того, как чистая прибыль в течение третьего квартала оказалась ниже прогнозов и составила 837 млн. евро.
Акции банка Credit Agricole, который является во Франции третьим по величине, упали на 5.7% после публикации финансовых результатов, показавших, что в течение третьего квартала прибыль составила 757 млн евро.
Фондовый рынок Японии получает поддержку от продолжающего ослабления иены относительно «зеленого».
Японский индекс Nikkei вырос на 0.52%, на 0.78 процентов увеличился австралийский SnP/ASX 200, 0.42-процентное снижение зафиксировал гонконгский Hang Seng .
Цена акций Honda Motor, который получает почти 47% выручки от зарубежных операций, увеличилась на 0.8%.
Недельный прогноз фондового рынка
Позитивная атмосфера сложилась на рынках акций развитых стран. Благоприятный фон поддерживается положительными статданными по экономике. В корпоративном секторе представители выдают сильные финансовые результаты, что также поддерживает рынок.
Новая неделя не обещает большого количества отчетов по макроэкономике. В связи с этим, скорее всего, фондовый рынок будет отыгрывать события завершившейся торговой недели. Учитывая тот факт, что штатовские индексы приблизились к глобальным максимумам, увеличивается вероятность технической коррекции в начале новой недели. Целью для Dow Jones станет уровень 17352. Возможен откат Nasdaq в район 4112.66. Не исключено, что в будущем они возобновят рост с таргетами 18000 и 4200.00 соответственно. Для этого есть причины.
Согласно последним релизам, экономика Америка стабилизируется. Отчеты в последний торговый день по рынку труда указывают на быстрый рост новых рабочих мест, поэтому есть основания предположить, что Федрезерв не будет торопиться с повышением процентной ставки. Однако полного опровержения этого события также нет. Можно предположить, что данные по продажам в розницу в Америке и отчет по доверию потребителей от Мичиганского университета, которые выйдут 14 ноября, усилят ожидания ужесточения монетарной политики в более ранние сроки.
В начале новой недели DAX может далее развивать медвежью коррекцию с таргетами на 9182.7 и 9101.5. Экономика Европы остается по-прежнему слабой, не сразу дадут результаты дополнительные стимулирующие меры ЕЦБ. Возобновление роста в район 9400.00 возможно произойдет в пятницу на фоне выхода германских и европейских данных по ВВП за третий квартал. Поддержку индексу окажет даже публикация слабой статистики, так как это усилит ожидания относительно ликвидности экономики.
Под влиянием статистики Китая имеют риск оказаться азиатские индексы, в том числе и гонконгский HSI. Поддержку им может оказать положительный отчет по промпроизводству, что является признаком экономического восстановления.
http://blog.fxpro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американский доллар продемонстрировал стремительный рост против своих оппонентов на фоне падения данных в производственном секторе Китая. В октябре индикатор снизился к минимуму 5-ти месяцев. Однако преимущество быков по доллару США получило развитие только с валютой Японии, где «американец» продолжил движение на фоне неожиданного решения регулятора Страны восходящего солнца по вопросу расширения программы смягчения.
Вначале торговой неделе несколько изменилось отношение к валюте ЕС, подросшей против штатовской, а также других основных валют. Тем не менее, позже евровалюта снова снизилась. Однако сумела несколько восстановить свои позиции в конце недели.
Еврокомиссия снизила прогнозы темпов экономического роста на 2014 год. Однако евро оставил это событие без внимания. Согласно выводам аналитиков, европейский регулятор начнет внедрение вспомогательных мер только с началом явных негативных тенденций в экономике Европы. Данное мнение нельзя исключать. Однако валюта ЕС утратила 100 пунктов. Возможно, слабые данные деловой активности в сфере услуг за октябрь и сильное сокращение розничных продаж оказали негативное влияние на евро. Также можно предположить, что верх взяли ожидания относительно выступления Драги по вопросу вспомогательных стимулирующих мер.
Евровалюта освежила минимальные отметки. Несколько ранее евро смог частично вернуть потери. Этому способствовало заявление главы Федрезерва Миннеаполиса, в котором он сообщал о низких темпах американской инфляции. Г-н Кочерлакоты считает неуместным увеличение процентной ставки в 2015 году, и он, без сомнений, хорошо разбирается в ситуации, так как экономика Штатов требует поддержки.
Валюта Великобритании снизилась против американского конкурента. Однако фунт стал не настолько уязвимым, как евро. Негативно отразилась на валюте Англии статистика по активности в сфере услуг британских «островов», доминирующая в экономике Соединенного Королевства. Основное внимание трейдеров сфокусировано на ожидании Центробанка Англии по процентной ставке, сохранившейся на уровне 0.5%.
Валюта Японии снова оказалась под давлением. Причина – выступление Х. Курода, председателя Центробанка Японии, в котором он сообщил о намерении развивать смягчение, чтобы стимулировать экономику. Также давление усилилось после сообщений о победе на выборах в Сенат Америки членов республиканской партии.
Недельный прогноз рынка форекс
Количественное смягчение может положительно отразиться на экономике США. На этой неделе Федрезевр заканчивает третий раунд выкупа активов. ФРС планирует оставиь баланс на рекордном уровне $4.48 триллионов, накопившийся с начала первого раунда приобретения активов в середине осени 2008 года. Будет сдержан рост стоимости заимствований. В свою очередь, это поможет Федрезерву контролировать процесс инфляции в рамках целевых значений, а также станет поддерживающим фактором для целевого роста в следующие пять лет, так как темпы экономического развития Европы и Китая замедляются, а на Ближнем Востоке продолжаются военные действия.
Совещание Европейского ЦБ приобретает особое значение на фоне последних событий. Федеральная резервная система закрыла свою программу приобретения активов, ЦБ Японии принял решение по внедрению дополнительных мер стимулирования. Если монетарный регулятор Японии и Америки четко демонстрируют лидерство управляющего, то ЕЦБ приходится учитывать интересы всех государств Е-18. В связи с этим вышли статьи, где сообщается о недовольстве некоторых представителей управляющего совета тем стилем работы, которым руководствуется Марио Драги, так как он принимает решения самостоятельно, не советуясь и никого не извещая.
Согласно слухам, половина совета считает программу выкупа акций нецелесообразной. Таким образом, снижается вероятность запуска этой программы на заседании, которое состоится в ближайшее время.
При условии отсутствия намеков на заседании и на пресс-конференции главы ЕЦБ относительно сроков внедрения новых инструментов монетарной политики, а также если экономика продолжит процесс стабилизации, то валютная пара евро/доллар начнет восходящее движение с целью в районе 1.2580.
У пары валют евро/доллар есть желание восстановить позиции как минимум над отметкой 1.2400. Валютный инструмент медленно прорывается вверх от обновленных после заседания ЕЦБ минимальных отметок.
Опубликованные данные указывают на ускорение падения курса пары валют фунт/доллар, снижение которого возможно в район 1.5750. Однако в этой области расположен важный уровень поддержки, который может сдержать напор первого тестирования. Тем не менее, пока уровень 1.5990 не пробит, доминирует медвежья тенденция. Для того чтобы пробить уровень 1.5990 нужно преодолеть уровень сопротивления в районе 1.5920.
В условиях сильной перекупленности ожидается замедление роста пары валют доллар/иена. Могут также снизиться темпы роста в дальнейшей перспективе и смениться резким стремительным откатом.
На формирование временной вершины сможет указать только пробой поддержки 113.40 в среднесрочной перспективе. В другом случае может произойти рост котировок в направлении 115.80.
Недельный обзор фондового рынка
Индексы США продемонстрировали динамику снижения. Dow Jones снизился на 0,4 процента, SnP 500 упал на 0,08 процента, NASDAQ 100 отступил на 0,22 процента. На минувшей торговой неделе у индексов Dow Jones Industrial Average и SnP 500 вновь были отмечены рекорды. Этому в большей степени способствовало выступление г-на Драги, заявившего о вспомогательных мерах экономического стимулирования на сумму 1 трлн. евро.
Фондовые индексы «сердца» Европы и региона в целом демонстрируют смешанную динамику, на 0.25 процента вырос EuroTOP, падение на 0.91 процентов продемонстрировал DAX, 0.8-процентное снижение зафиксировал CAC40. Ранее росту индексов способствовали заявления европейского регулятора, касающиеся твердого намерения расширить баланс до уровня 2012 года и при необходимости внедрить новые меры для стимулирования кредитования.
На рынке сырья на 0.78 долларов подешевели фьючерсы на "черное золото" марки лайт на NYMEX за декабрь, достигнув уровня 77.92 долларов за баррель; на 3.2 долларов опустилось в цене золото с декабрьской поставкой на COMEX, достигнув уровня 1142.63 долларов за тройскую унцию.
«Американец» укрепился по отношению к евровалюте, стерлингу и японской иены.
В индексе голубых фишек в минусе закрылись более десяти бумаг, в том числе свыше 1,5% потеряли акции American Express. Более 1% выросли Chevron, General Electric, Exxon Mobil, Home Depot, Microsoft.
Акции Societe Generale снизились на 2.4 % после того, как чистая прибыль в течение третьего квартала оказалась ниже прогнозов и составила 837 млн. евро.
Акции банка Credit Agricole, который является во Франции третьим по величине, упали на 5.7% после публикации финансовых результатов, показавших, что в течение третьего квартала прибыль составила 757 млн евро.
Фондовый рынок Японии получает поддержку от продолжающего ослабления иены относительно «зеленого».
Японский индекс Nikkei вырос на 0.52%, на 0.78 процентов увеличился австралийский SnP/ASX 200, 0.42-процентное снижение зафиксировал гонконгский Hang Seng .
Цена акций Honda Motor, который получает почти 47% выручки от зарубежных операций, увеличилась на 0.8%.
Недельный прогноз фондового рынка
Позитивная атмосфера сложилась на рынках акций развитых стран. Благоприятный фон поддерживается положительными статданными по экономике. В корпоративном секторе представители выдают сильные финансовые результаты, что также поддерживает рынок.
Новая неделя не обещает большого количества отчетов по макроэкономике. В связи с этим, скорее всего, фондовый рынок будет отыгрывать события завершившейся торговой недели. Учитывая тот факт, что штатовские индексы приблизились к глобальным максимумам, увеличивается вероятность технической коррекции в начале новой недели. Целью для Dow Jones станет уровень 17352. Возможен откат Nasdaq в район 4112.66. Не исключено, что в будущем они возобновят рост с таргетами 18000 и 4200.00 соответственно. Для этого есть причины.
Согласно последним релизам, экономика Америка стабилизируется. Отчеты в последний торговый день по рынку труда указывают на быстрый рост новых рабочих мест, поэтому есть основания предположить, что Федрезерв не будет торопиться с повышением процентной ставки. Однако полного опровержения этого события также нет. Можно предположить, что данные по продажам в розницу в Америке и отчет по доверию потребителей от Мичиганского университета, которые выйдут 14 ноября, усилят ожидания ужесточения монетарной политики в более ранние сроки.
В начале новой недели DAX может далее развивать медвежью коррекцию с таргетами на 9182.7 и 9101.5. Экономика Европы остается по-прежнему слабой, не сразу дадут результаты дополнительные стимулирующие меры ЕЦБ. Возобновление роста в район 9400.00 возможно произойдет в пятницу на фоне выхода германских и европейских данных по ВВП за третий квартал. Поддержку индексу окажет даже публикация слабой статистики, так как это усилит ожидания относительно ликвидности экономики.
Под влиянием статистики Китая имеют риск оказаться азиатские индексы, в том числе и гонконгский HSI. Поддержку им может оказать положительный отчет по промпроизводству, что является признаком экономического восстановления.
http://blog.fxpro.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу