20 августа 2008 Архив
Вчера на американском фондовом рынке продолжили преобладать коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street.
Так основным драйвером снижения послужили данные по индексу производственных цен, который вырос на 1.2%, что оказалось значительно хуже ожиданий экспертов. Также участников рынка расстроили данные по числу новых строительств, которые в июле упали на 11.0% до 965 тыс. против прогноза 950 тыс. и против 1.084 млн. в июне, что говорит о том, что проблемы на рынке недвижимости по-прежнему остаются актуальными.
Как мы уже неоднократно отмечали, текущий кризис ничем не уступает Великой Депрессии и вскоре даже выйдет на первое место по значимости. Кроме того, вчера появились слухи о том, что один из ведущих банков в США может сообщить о банкротстве, что вызовет очередную массовую распродажу на мировых рынках.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.14%, S&P500 -0.93%, NASDAQ -1.35%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones сумел подтвердить истинность преодоления восходящего тренда от 15 июля ввиде пробоя часовых фракталов на продажу 11451.1 и 11389 пунктов, однако на пути у "медведей" еще будет и дневной фрактал на продажу на рубеже 11222.59 пунктов.
С волновой точки зрения, "медведи" видят, что индекс Dow Jones откорректировал снижение от 11 августа на 61.8% по Фибоначчи, а сейчас могут формировать 3-ью коррекционную волну с целью 11040 пунктов. Что касается локальных перспектив, то на часовом графике индекс Dow Jones по индикатору Stochastic's находится в покупке, что допускает подскок индекса до 11410-11460 пунктов. По индикатору MACD был достигнут пик, поэтому "быки" могут приступить к формированию дивергенции. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 11662.1 пунктов, что далеко от текущих уровней.
C волновой точки зрения в среднесрочно-долгосрочной перспективах, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой коррекционной волне С.
Напоминаем, что ее ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones все еще находится в 4-ой волне, где 3 расчетных цели 11275-11554-11785 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Как только будет уверенно преодолен дневной фрактал на продажу на рубеже 11222.59 пункта, то формирование 4-ой волны можно окончательно признать законченным.
Ориентировочными целями 5-ой волны выступают рубежи 10719-10441-10103-9561 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с ожидаемым "гэпом" вниз и при этом наконец-то сумел выйти из горизонтального треугольника, после чего "медведи" продолжили контролировать ситуацию и продолжили формировать как минимум коррекционный откат по отношению к подскоку от 12 августа, который продлился вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии были максимальными за последние 4 торговые сессии.
Итак, вчера победу все же одержали "медведи", которые благодаря утреннему "гэпу" не только вышли из треугольника, но и сумели подтвердить истинность выхода из него ввиде пробоя фракталов на продажу на рубежах 1432.18 и 1422.86 пунктов. В итоге, "медведи" продолжили формировать коррекционную волну b, и направились к ближайшему расчетному диапазону 1398-1400 пунктов, где был расположен уровень в 38.2% по Фибоначчи от подскока 12 августа. Тем не менее, "медведи" на достигнутом не остановились, и направились к 1377 пунктам, а затем и рубежу 1352 пунктов, где соответственно находятся уровни в 50% и 61.8% по Фибоначчи, причем последний пока сумел остановить "медведей".
Кроме того, стоит отметить, что вчера "медведи" успешно реализовали свою дивергенцию, поэтому скоро "быки" могут приступить к формированию уже своей дивергенции, которая вполне может быть использована для формирования коррекционной волны с.
Но для этого индекс ММВБ, помимо вышеуказанного уровня, должен удержать еще два рубежа ввиде отметке 1324 пунктов и дневного фрактала на продажу 1282.86 пунктов. Как только "медведи" его преодолеют, то отскок признается законченным, а "быки" снова наступят на те же грабли, что и раньше.
С волновой точки зрения в краткосрочно-среднесрочной перспективе ситуацию все еще контролируют "быки". Однако текущий рост мы будем рассматривать лишь как коррекционный.
Напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, исходя из чего итоговой целью отработки канала будет 1100-1120 пунктов, но позже.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где индекс ММВБ закончил формирование растянутой 3-ей волны, которая составила даже больше 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Исходя из этого, индекс ММВБ сейчас формирует большой отскок ввиде 4-ой волны с целями 1435-1529-1605 пункта, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3 волны.
Напоминаем, что данная волна по правилу чередования может быть сложной по строению, и будет развиваться ввиде треугольника и плоскости, а по времени составит не более 75% по времени от формирования волн 1-3, что может затянуться до середины сентября. При этом, индекс ММВБ за несколько недель должен снять перепроданность и как только индекс ММВБ закончит формирование 4-ой волны, "медведи" потащат индекс на новые минимумы ввиде 5-ой волны в большой волне С.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1282.86 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1540.92 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметках 1471.16 пунктов.
Вчера мы советовали дождаться выхода из горизонтального треугольника вкупе с уверенным преодолением фракталов для открытия позиции. Сегодня советуем фиксировать прибыль по коротким позициям и спекулятивно откупать акции, со стопом ввиде фрактала на продажу.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Так основным драйвером снижения послужили данные по индексу производственных цен, который вырос на 1.2%, что оказалось значительно хуже ожиданий экспертов. Также участников рынка расстроили данные по числу новых строительств, которые в июле упали на 11.0% до 965 тыс. против прогноза 950 тыс. и против 1.084 млн. в июне, что говорит о том, что проблемы на рынке недвижимости по-прежнему остаются актуальными.
Как мы уже неоднократно отмечали, текущий кризис ничем не уступает Великой Депрессии и вскоре даже выйдет на первое место по значимости. Кроме того, вчера появились слухи о том, что один из ведущих банков в США может сообщить о банкротстве, что вызовет очередную массовую распродажу на мировых рынках.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.14%, S&P500 -0.93%, NASDAQ -1.35%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones сумел подтвердить истинность преодоления восходящего тренда от 15 июля ввиде пробоя часовых фракталов на продажу 11451.1 и 11389 пунктов, однако на пути у "медведей" еще будет и дневной фрактал на продажу на рубеже 11222.59 пунктов.
С волновой точки зрения, "медведи" видят, что индекс Dow Jones откорректировал снижение от 11 августа на 61.8% по Фибоначчи, а сейчас могут формировать 3-ью коррекционную волну с целью 11040 пунктов. Что касается локальных перспектив, то на часовом графике индекс Dow Jones по индикатору Stochastic's находится в покупке, что допускает подскок индекса до 11410-11460 пунктов. По индикатору MACD был достигнут пик, поэтому "быки" могут приступить к формированию дивергенции. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 11662.1 пунктов, что далеко от текущих уровней.
C волновой точки зрения в среднесрочно-долгосрочной перспективах, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой коррекционной волне С.
Напоминаем, что ее ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones все еще находится в 4-ой волне, где 3 расчетных цели 11275-11554-11785 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Как только будет уверенно преодолен дневной фрактал на продажу на рубеже 11222.59 пункта, то формирование 4-ой волны можно окончательно признать законченным.
Ориентировочными целями 5-ой волны выступают рубежи 10719-10441-10103-9561 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с ожидаемым "гэпом" вниз и при этом наконец-то сумел выйти из горизонтального треугольника, после чего "медведи" продолжили контролировать ситуацию и продолжили формировать как минимум коррекционный откат по отношению к подскоку от 12 августа, который продлился вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии были максимальными за последние 4 торговые сессии.
Итак, вчера победу все же одержали "медведи", которые благодаря утреннему "гэпу" не только вышли из треугольника, но и сумели подтвердить истинность выхода из него ввиде пробоя фракталов на продажу на рубежах 1432.18 и 1422.86 пунктов. В итоге, "медведи" продолжили формировать коррекционную волну b, и направились к ближайшему расчетному диапазону 1398-1400 пунктов, где был расположен уровень в 38.2% по Фибоначчи от подскока 12 августа. Тем не менее, "медведи" на достигнутом не остановились, и направились к 1377 пунктам, а затем и рубежу 1352 пунктов, где соответственно находятся уровни в 50% и 61.8% по Фибоначчи, причем последний пока сумел остановить "медведей".
Кроме того, стоит отметить, что вчера "медведи" успешно реализовали свою дивергенцию, поэтому скоро "быки" могут приступить к формированию уже своей дивергенции, которая вполне может быть использована для формирования коррекционной волны с.
Но для этого индекс ММВБ, помимо вышеуказанного уровня, должен удержать еще два рубежа ввиде отметке 1324 пунктов и дневного фрактала на продажу 1282.86 пунктов. Как только "медведи" его преодолеют, то отскок признается законченным, а "быки" снова наступят на те же грабли, что и раньше.
С волновой точки зрения в краткосрочно-среднесрочной перспективе ситуацию все еще контролируют "быки". Однако текущий рост мы будем рассматривать лишь как коррекционный.
Напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, исходя из чего итоговой целью отработки канала будет 1100-1120 пунктов, но позже.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где индекс ММВБ закончил формирование растянутой 3-ей волны, которая составила даже больше 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Исходя из этого, индекс ММВБ сейчас формирует большой отскок ввиде 4-ой волны с целями 1435-1529-1605 пункта, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3 волны.
Напоминаем, что данная волна по правилу чередования может быть сложной по строению, и будет развиваться ввиде треугольника и плоскости, а по времени составит не более 75% по времени от формирования волн 1-3, что может затянуться до середины сентября. При этом, индекс ММВБ за несколько недель должен снять перепроданность и как только индекс ММВБ закончит формирование 4-ой волны, "медведи" потащат индекс на новые минимумы ввиде 5-ой волны в большой волне С.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1282.86 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1540.92 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметках 1471.16 пунктов.
Вчера мы советовали дождаться выхода из горизонтального треугольника вкупе с уверенным преодолением фракталов для открытия позиции. Сегодня советуем фиксировать прибыль по коротким позициям и спекулятивно откупать акции, со стопом ввиде фрактала на продажу.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу