Снижение продолжится.
Акции крупнейшего производителя спецтехники могут продолжить свое падение. Комбинация фундаментального и технического анализов помогла определить точку $82,66 как оптимальную для открытия «коротких» позиций.
Take-profit: 78.99
Stop-loss: 84.47
Финансовые результаты.
25 числа предыдущего месяца Caterpillar опубликовала свои финансовые результаты за 3 квартал 2016 года (см. Рис. 1). Не смотря на то, что показатели оказались выше прогнозов аналитических компаний, финансовое положение предприятия усугубилось, так как выручка сократилась на 11,43% и чистая прибыль на 48,55% по отношению к предыдущему кварталу. Снижение прибыли CEO Caterpillar объяснил слабым спросом на технику компании в условиях стагнации в строительной и горнодобывающей отраслях.
Рис. 1 Квартальные отчеты о доходах (в млн. Дол.).
Технический анализ.
Месячный график сохранил нисходящую динамику, где цена после нисходящей волны пошла в коррекцию и отбилась от уровня Фибоначчи 61.8 (см. рис.2). Стохастический индикатор Awesome Oscillator не пересек линию нуля снизу-вверх, что подтверждает «медвежье» направление цены. Тренд вниз.
Рис. 2 Месячный график акций Caterpillar.
Анализ дневного таймфрейма.
На дневном графике после публикации отчетности цена изменила направление тренда на нисходящий. Цена закрепилась ниже линий баланса индикатора Alligator с гистограммой индикатора Awesome Oscillator ниже линии нуля. В последствии сформировался фрактальный сигнал на продажу. Принимая во внимание направление тренда на месяцах и начало нового торгового месяца, пробой дневного фрактала послужит точкой для размещения отложенного ордера на продажу.
Рис. 3 Дневной график акций Caterpillar.
Выводы.
Фундаментальный и технический анализы подтверждают друг друга, что только увеличивает вероятность дальнейшего снижения акций Caterpillar. Таким образом, мы рекомендуем воспользоваться следующей спецификацией торговой сделки:
Sell-stop: 82.66
Take-profit: 78.99
Stop-loss: 84.47
http://www.nas-broker.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter