Американская и азиатская сессия

Добрый день, Индекс доллара DXY снизился до 81,63 пункта. Падение доллара ускорилось, после того как Automatic Data Processing Inc. и Macroeconomic Advisers сообщили о сокращении рабочих мест в частном секторе в декабре на 693к. Показатель ADP превысил прогноз в 473к., а также оказался выше ноябрьского сокращения в 476к места. Официальная статистика занятости будет опубликована завтра 9 января в 16:30 мск. ADP часто не совпадает с NFP, но такой показатель предупреждает, что NFP стоит ожидать на низких уровнях. Учитывая опубликованные данные, доллар США смог удержаться выше линии D4, так как после выхода отчёта по запасам нефти, цена на чёрное золото свалилась с 48,16 до 42,60 долларов за баррель. Министерство энергетики США в среду сообщило о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,7 млн. баррелей до 325,4 млн. баррелей. (Прогноз - рост запасов на 1,5 млн. баррелей). Запасы бензина увеличились на 3.3 млн. баррелей. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании Банка Англии. Сегодня Банк Англии заседает один, а завтра пейролс, поэтому будет нелегко составить прогноз на сегодняшний день. Свои мысли показал на графике.

Ростом евро и закрытием торгов я доволен. Но сегодня день не из легких. Курс EURUSD на американской сессии вырос до линии U5 и в четверг на торгах в Азии откатился к линии LB. Так как ЕЦБ заседает не сегодня, а 15 января, то перед оглашением Банком Англии своего решения по процентным ставкам, евро скорее всего будет пользоваться бОльшим спросом, чем фунт. Хоть рынок уже и готов к очередному снижению, а завтра пейролс, то стоит ожидать резкие непредсказуемые разнонаправленные движения. И ещё, если учитывать то, что на пейролс сейчас нулевая реакция, то колебания могут составить до 300 пунктов. Прогнозы на графике. Думаю, что у быков получится удержаться выше линии LB.

Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy евро.
Сопротивление: 1.3678 | 1.3752 | 1.3827 | 1.3873 | 1.3947
Поддержка: 1.3632 | 1.3558 | 1.3483 | 1.3437 | 1.3363

Я вернул на график бычий сценарий, так как хочу вам показать, какую модель я ожидал. Европейское отклонение от прогноза заставило меня отказаться от этого сценария. Второе, рост на 1,5279 незакончен, так как по АО видим три восходящие вершины. Дивергенции нет, а значит, быки будут пытаться переписать вчерашний максимум на новый (при трёх последовательных вершинах часто бывают глубокие откаты). Это может быть и не сегодня, а завтра. Если соединить основания 1,4503 и 1,4805, то получаем линию тренда по последним двум дням. Цена лежит на поддержке. Индикаторы указывают на рост фунта, поэтому стоит для начала смотреть бычий сценарий, а медвежий это неудачная попытка быков прорваться к новым высотам. Не забываем про заседание Банка Англии. Это событие до оглашения решения будет сдерживать быков от чрезмерной активности.

Тренд: Neutral. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy / Sell фунта.
Сопротивление: 1.5154 | 1.5266 | 1.5378 | 1.5448 | 1.5560
Поддержка: 1.5084 | 1.4972 | 1.4860 | 1.4790 | 1.4678

Курс USDJPY отлично вписался в прогнозный сценарий. Сегодня четверг и учитывая, что вчера американские фондовые индексы оказались в красной зоне, то укрепление йены против доллара может продолжиться. К тому же азиатские фондовые индексы сегодня все в минусе и тем самым развязали руки медведям в кроссах по йене. Смотрите на зелёные линии. Ими я выделяю значимую область сопротивления, которую стоит преодолеть быкам. Сам же остановлюсь на красном сценарии, но глубокого снижения сегодня не ожидаю.

Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 92.70 | 93.13 | 93.56 | 93.82 | 94.25
Поддержка: 92.44 | 92.01 | 91.58 | 91.32 | 90.89

На фоне падения доллара курс USDCHF снизился до 1.0867, а сейчас торгуется на 1,1035. Провожу линию тренда и вижу, что цена находится у линии сопротивления. От сегодняшнего дня ожидаю резкие разнонаправленные движения. Если быкам удастся прорваться через линию, то скорее всего, надо будет быть готовым к росту пары, но опять же рост выше указанной цели не рассматриваю. Рост выше прогнозной мишени возможен в случае поддержки со стороны кроссов.

Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара.
Сопротивление: 1.1035 | 1.1115 | 1.1195 | 1.1244 | 1.1324
Поддержка: 1.0985 | 1.0905 | 1.0825 | 1.0776 | 1.0696

10:00 EU - Сальдо платежного баланса - Current Account ноябрь
10:00 GER - Сальдо торгового баланса - Trade Balance ноябрь
13:00 EU - Индекс доверия в секторе услуг - Euro-Zone Services Confidence декабрь
13:00 EU - Индекс доверия в промышленности - Euro-Zone Indust. Confidence декабрь
13:00 EU - Индекс доверия потребителей - Euro-Zone Consumer Confidence декабрь
13:00 EU - Прирост ВВП по уточненным данным - GDP (Q3) revised 3 квартал 2008
13:00 EU - Уровень безработицы - Unemployment ноябрь
13:00 EU - Индекс настроения в деловых кругах - Business climate indicator декабрь
13:00 EU - Индекс экономического настроения - Economic sentiment index декабрь
15:00 GBR - Решение по процентной ставке Банка Англии.
16:30 USA - Количество заявок на пособие по безработице - Jobless claims за неделю до 3 января
18:30 USA - Запасы природного газа - EIA Natural Gas Storage Change за неделю до 3 января
23:00 USA - Потребительское кредитование - Consumer credit ноябрь