27 января 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street.
Так вчера были опубликованы позитивные макроэкономические данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые выросли на 6,5%, хотя эксперты ожидали снижение показателя. Кроме того, были опубликованы данные по индексу опережающих индикаторов, которые также оказались лучше ожиданий.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +0,47%, S&P500 +0,55%, NASDAQ +0,82%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, вчера по индексу Dow Jones "быки" и медведи" вели отчаянную борьбу между собой. Так индекс Dow Jones продолжил двигаться в рамках нисходящего флага, однако при этом преодолел и по итогам сессии закрылся выше верхней линии клина в районе 8100 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет верхняя граница нисходящего флага проходит в районе 8240 пунктов, далее диапазон 8335-8340 пунктов.
Что касается уровня поддержки, то им будет выступать нижняя граница флага в районе 7880 пунктов, далее уровень 7830 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от подскока 8 декабря, далее нижняя граница тренда в районе 7750 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8230,97 и 8242,2 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7910,38 пунктов. Вчера по индикатору MACD была реализована "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450,34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450,34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего "медведи" закрыли утренний "гэп", однако "быки" были на чеку и организовали резкое движение наверх, не оставив "медведям" и шанса на контратаку, тем самым удачно отпраздновав вступление в год "быка". Объемы торговой сессии снова составили около 28,5 млрд. рублей, что является максимальным с середины декабря 2008 года.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ закрыл торговую сессию мощным ростом и соответственно белой свечой, тем самым, подтвердив разворотную свечу "повешенный", которая была сформирована в пятницу. Кроме того, "быки" преодолели нисходящий тренд в районе 570 пунктов, а затем и часовой фрактал на покупку на отметке 597,13 пунктов.
Итак, что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в нашем базовом сценарии индекс ММВБ, скорее всего в пятницу сформировал малую волну с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины подскока, и сейчас находится на стадии формирования растянутой импульсной 3-ей субволны.
В данной волне вчера индекс ММВБ мог сформировать уже 5-ть малых подволн/красные цифры/, где 3-ая волна была растянутой и составила 261,8% по Фибоначчи от длины малой волны 1.
В тоже время 5-ая волна достигла уровня в 61,8% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3, причем максимальной целью в данном случае будет рубеж 634 пункта. Исходя из этого, можно ожидать коррекционного отката на 50%-61,8% по Фибоначчи от текущего подскока, что подтверждает индикатор Stochastic’s на часовом графике, который находится в покупке, но в зоне перекупленности.
Однако есть еще более интересный вариант, так индекс ММВБ все еще может формировать растянутый импульс в виде 3-ей волны с целью 620 пунктов, после чего будет откат на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины малой волны 3, а затем еще один заход наверх. Индикатор MACD находится в положительной области, что подтверждает как раз формирование импульса.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 666 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 530 пунктов, а также тренд в районе 570-575 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61,8%-76,4% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 2-ой субволны, где подробное описание указано выше. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Альтернативный сценарий динамики индекса ММВБ подразумевает, что если "быки" не удержат недельный фрактал на продажу, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в коррекционной волне С с целью 350 пунктов и промежуточными уровнями в районе 460 и 410 пунктов.
Кроме того, пессимисты рассматривали текущий боковик как 4-ую волну в заключительной 5-ой волне, которая была несколько раз чуть выше 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны.
Данный сценарий будет реализован в случае того, если "медведи" преодолеют недельный фрактал на продажу на отметке 493,62 пункта, и будет актуален до тех пор, пока не будет реализована высота треугольника.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538,15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676,16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 624,01 пунктов, а на продажу на отметках 534,8 пунктов.
Вчера мы советовали на откатах откупать акции со "стопом" в виде фрактала на продажу. Сегодня советуем зафиксировать прибыль и дождаться реализации указанных сценариев для принятия решения
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Так вчера были опубликованы позитивные макроэкономические данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые выросли на 6,5%, хотя эксперты ожидали снижение показателя. Кроме того, были опубликованы данные по индексу опережающих индикаторов, которые также оказались лучше ожиданий.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +0,47%, S&P500 +0,55%, NASDAQ +0,82%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, вчера по индексу Dow Jones "быки" и медведи" вели отчаянную борьбу между собой. Так индекс Dow Jones продолжил двигаться в рамках нисходящего флага, однако при этом преодолел и по итогам сессии закрылся выше верхней линии клина в районе 8100 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет верхняя граница нисходящего флага проходит в районе 8240 пунктов, далее диапазон 8335-8340 пунктов.
Что касается уровня поддержки, то им будет выступать нижняя граница флага в районе 7880 пунктов, далее уровень 7830 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от подскока 8 декабря, далее нижняя граница тренда в районе 7750 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8230,97 и 8242,2 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7910,38 пунктов. Вчера по индикатору MACD была реализована "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450,34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450,34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего "медведи" закрыли утренний "гэп", однако "быки" были на чеку и организовали резкое движение наверх, не оставив "медведям" и шанса на контратаку, тем самым удачно отпраздновав вступление в год "быка". Объемы торговой сессии снова составили около 28,5 млрд. рублей, что является максимальным с середины декабря 2008 года.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ закрыл торговую сессию мощным ростом и соответственно белой свечой, тем самым, подтвердив разворотную свечу "повешенный", которая была сформирована в пятницу. Кроме того, "быки" преодолели нисходящий тренд в районе 570 пунктов, а затем и часовой фрактал на покупку на отметке 597,13 пунктов.
Итак, что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в нашем базовом сценарии индекс ММВБ, скорее всего в пятницу сформировал малую волну с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины подскока, и сейчас находится на стадии формирования растянутой импульсной 3-ей субволны.
В данной волне вчера индекс ММВБ мог сформировать уже 5-ть малых подволн/красные цифры/, где 3-ая волна была растянутой и составила 261,8% по Фибоначчи от длины малой волны 1.
В тоже время 5-ая волна достигла уровня в 61,8% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3, причем максимальной целью в данном случае будет рубеж 634 пункта. Исходя из этого, можно ожидать коррекционного отката на 50%-61,8% по Фибоначчи от текущего подскока, что подтверждает индикатор Stochastic’s на часовом графике, который находится в покупке, но в зоне перекупленности.
Однако есть еще более интересный вариант, так индекс ММВБ все еще может формировать растянутый импульс в виде 3-ей волны с целью 620 пунктов, после чего будет откат на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины малой волны 3, а затем еще один заход наверх. Индикатор MACD находится в положительной области, что подтверждает как раз формирование импульса.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 666 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 530 пунктов, а также тренд в районе 570-575 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61,8%-76,4% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 2-ой субволны, где подробное описание указано выше. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Альтернативный сценарий динамики индекса ММВБ подразумевает, что если "быки" не удержат недельный фрактал на продажу, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в коррекционной волне С с целью 350 пунктов и промежуточными уровнями в районе 460 и 410 пунктов.
Кроме того, пессимисты рассматривали текущий боковик как 4-ую волну в заключительной 5-ой волне, которая была несколько раз чуть выше 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны.
Данный сценарий будет реализован в случае того, если "медведи" преодолеют недельный фрактал на продажу на отметке 493,62 пункта, и будет актуален до тех пор, пока не будет реализована высота треугольника.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538,15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676,16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 624,01 пунктов, а на продажу на отметках 534,8 пунктов.
Вчера мы советовали на откатах откупать акции со "стопом" в виде фрактала на продажу. Сегодня советуем зафиксировать прибыль и дождаться реализации указанных сценариев для принятия решения
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу