9 марта 2009 Forex Club
USD
Мы и угадали, и нет. Данные по числу потерянных рабочих мест в США действительно оказались у нижней границы диапазона прогнозов (-651 тысяча), однако корректировки показателей за предыдущие месяцы, в итоге, довели основной показатель до -812 тысяч. Вдобавок к потерям рабочих мест упали и доходы: рост часовых заработков ускорился лишь на +0,2% до годовой отметки +3,6%. Однако самым большим удивлением стало значение ставки безработицы, которая в феврале достигла 25-летнего максимума в 8,1% (до этого подобное значение было зафиксировано в декабре 1983-го года). Скачок безработицы был вызван массовыми сокращениями, на которые пришлось пойти компаниям в связи с усугубляющимся мировым кризисом. Бюро трудовой статистики сообщило, что с начала рецессии число безработных выросло вдвое и составило 7,7 млн. Цифра ужасающая, даже в рамках Штатов. А если прикинуть, какое влияние все это окажет на экономику и уже оказывает, становится на самом деле страшно. К сожалению, еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице предполагают, что впереди нас ждет только ухудшение ситуации или, по крайней мере, продолжение.
В связи с тем, что показатели были столь неоднозначными, а рынок уже запутался, то ли ему бежать от рисков, то ли ему продавать доллар с его ужасающими фундаментальными показателями, мы не увидели ничего радикального. Доллар сначала падал, а потом восстанавливался. Чуть позже в дело вступили фондовые индексы, которые и стали драйверами направления валют к концу торгового дня и рабочей недели.
Предстоящая неделя может стать интересной в фундаментальном плане: февральские объемы розничных продаж и потребительские настроения от Университета Мичигана достойны нашего внимания. Однако, к сожалению, первые данные выйдут лишь в четверг, так что до этого момента у рынка будет время поспекулировать, скорректировать позиции и придумать себе новую тему. Обращайте внимание на новые комментарии правительства, реализацию программ по спасению и вести с финансового сектора. Все эти факторы могут оказать влияние на американскую валюту.
EUR
Евро вроде бы пытается укрепиться против доллара, однако трейдеры, доходя до определенной точки, начинают волноваться, вспоминая популярные разговоры о слабости банковского сектора Восточной Европы, а также с появлением новых сообщений о долговом рейтинге одного из членов ЕС. Агентство Fitch вновь рассматривает вариант снижения рейтинга Ирландии - вполне достаточно, чтобы немного отбить охоту на единую валюту. Таким образом, уровень $1,2750 пока представляет некое "табу", а повторное тестирование минимумов вблизи $1,2330 совсем не исключается, особенно если уход от рисков продолжится.
Рынок постоянно помнит о слабых экономических показателях еврозоны, очередных угрозах понижения рейтингов стран-участниц ЕС, а также мрачных прогнозах аналитиков по поводу будущего Е-16. В какой-то момент валюты перестанут реагировать на все это, полностью заложив в цену глубину рецессии, и вот тогда у евро есть шансы на внушительное восстановление. На текущей неделе мы получим такие данные, как немецкий торговый баланс, PPI, промышленное производство и розничные продажи. Если показатели будут значительно хуже прогнозов, евро будет оставаться под давлением.
GBP
Фунту в пятницу не поздоровилось. И дело даже не в экономических данных, а перспективах британской экономики, которые постоянно ставятся под вопрос состоянием банковского сектора. Сначала мы получаем сообщения о том, что Lloyds Banking Group готовится заключить сделку по страхованию около 250 млрд.ф.ст. токсичных активов, в результате которой доля участия налогоплательщиков в активах банка возрастет до 70%. По сообщениям Financial Times, Минфин А. Дарлинг согласился на осуществление сделки по страхованию плохих активов в обмен на акции без права голоса. А чуть позже выходит новость о том, что агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Lloyds TSB Bank, Bank of Scotland с АА- до А+, оставив прогноз стабильным. Этот удар уже фунт не смог вынести, обвалившись в область $1.4100.
Сообщения о понижении рейтинга подрывает доверие населения: фактически, учитывая долю государства в активах банка, это означает, что от падения стоимости акций страдают сами же налогоплательщики из-за неправильного вложения своих активов (которыми, они, в общем-то, и не могут управлять).
Помимо всего этого, на повестке дня все еще остается тема количественного смягчения, и в этом смысле, все показатели инфляции играют важную роль. Как мы знаем, количественное смягчение - это реальная угроза гиперинфляции, правда, в рамках "нормальной" экономики, а учитывая текущее состояние экономики (угроза дефляции), правительство Великобритании рассчитывает, что как раз такими мерами сможет помочь восстановить инфляционное давление и ликвидность в финансовом секторе. В этом плане интерес представлял опубликованный в пятницу отчет по британским ценам производителей. В феврале индекс PPI на выходе вырос на 0,1% м/м и 3,1% г/г. Рост цен в годовом исчислении стал минимальным за 16 месяцев. Таким образом, на текущий момент британское правительство может быть спокойно - гиперинфляция пока откладывается.
JPY
Сегодня утром йена ослабла после публикации неутешительных данных, которые показали, что баланс текущих операций в Японии достиг в январе рекордного значения -Y172.8 млрд., что стало первым дефицитом за 13 лет, из-за падения экспорта и сокращения прибылей. Компании от Toyota Motor Corp. до Sharp Corp. сокращают объемы выпуска своей продукции и увольняют сотрудников, поскольку отгрузка товаров за рубеж падает беспрецедентными темпами, толкая Японию к самой сильной рецессии за весь послевоенный период.
Тем временем, отдельный отчет показал, что рост объема кредитов, выданных японскими банками, второй месяц подряд демонстрирует замедление темпов в условиях усиления рецессии, хотя экстренные меры, принятые ЦБ, упростили компаниям доступ на рынки ценных бумаг. А другой релиз отразил рост числа корпоративных банкротств на 21,0% г/г - только подтверждая тяжесть сложившейся ситуации USDJPY
Цены консолидируются в довольно узком диапазоне, ограниченном уровнями 98.00 - 98.35. В настоящий момент они приблизились к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 98.90/99.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В то же время, осцилляторы разворачиваются в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала нисходящей фазы движения в пределах канала. На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен в пределах диапазона с последующим тестированием его нижней границы. SS и RSI разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать после выхода из диапазона в направлении прорыва.
Support: 98.00, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95,90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70.
Resistance: 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103,60, 104.00.
USDCHF
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.1600. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1670. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. В том же направлении устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.4) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности продолжения восходящего движения. Однако SS (в зоне перекупленности) наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что прежде чем продолжить подъем, цены откорректируют к отметке 1.1560/50.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.1590/1.1600 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1560/50, 1.1500/1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35.
Resistance: 1.1590/1.1600, 1.1670, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170, 1.2200, 1.2230/40, 1.2270.
EURUSD
Цены приближаются к уровню поддержки 1.2630. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2580. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время SS (в зоне перепроданности) наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.2680/1.2700.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 1.2630 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100, 1.2040, 1.2000.
Resistance: 1.2680/1.2700, 1.2720/30, 1.2780, 1.2830/40, 1.2880, 1.2910/20, 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60.
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.4100. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.4050/40 и, далее, 1.4000. О возможности дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA также приобретает нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения цен. SS и RSI, как и на 4Н, разнонаправлены.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 1.4100 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 1.3700/1.3685, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4160, 1.4200, 1.4265, 1.4300/15, 1.4340, 1.4390/1.4400, 1.4460/70, 1.4500, 1.4550/60, 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мы и угадали, и нет. Данные по числу потерянных рабочих мест в США действительно оказались у нижней границы диапазона прогнозов (-651 тысяча), однако корректировки показателей за предыдущие месяцы, в итоге, довели основной показатель до -812 тысяч. Вдобавок к потерям рабочих мест упали и доходы: рост часовых заработков ускорился лишь на +0,2% до годовой отметки +3,6%. Однако самым большим удивлением стало значение ставки безработицы, которая в феврале достигла 25-летнего максимума в 8,1% (до этого подобное значение было зафиксировано в декабре 1983-го года). Скачок безработицы был вызван массовыми сокращениями, на которые пришлось пойти компаниям в связи с усугубляющимся мировым кризисом. Бюро трудовой статистики сообщило, что с начала рецессии число безработных выросло вдвое и составило 7,7 млн. Цифра ужасающая, даже в рамках Штатов. А если прикинуть, какое влияние все это окажет на экономику и уже оказывает, становится на самом деле страшно. К сожалению, еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице предполагают, что впереди нас ждет только ухудшение ситуации или, по крайней мере, продолжение.
В связи с тем, что показатели были столь неоднозначными, а рынок уже запутался, то ли ему бежать от рисков, то ли ему продавать доллар с его ужасающими фундаментальными показателями, мы не увидели ничего радикального. Доллар сначала падал, а потом восстанавливался. Чуть позже в дело вступили фондовые индексы, которые и стали драйверами направления валют к концу торгового дня и рабочей недели.
Предстоящая неделя может стать интересной в фундаментальном плане: февральские объемы розничных продаж и потребительские настроения от Университета Мичигана достойны нашего внимания. Однако, к сожалению, первые данные выйдут лишь в четверг, так что до этого момента у рынка будет время поспекулировать, скорректировать позиции и придумать себе новую тему. Обращайте внимание на новые комментарии правительства, реализацию программ по спасению и вести с финансового сектора. Все эти факторы могут оказать влияние на американскую валюту.
EUR
Евро вроде бы пытается укрепиться против доллара, однако трейдеры, доходя до определенной точки, начинают волноваться, вспоминая популярные разговоры о слабости банковского сектора Восточной Европы, а также с появлением новых сообщений о долговом рейтинге одного из членов ЕС. Агентство Fitch вновь рассматривает вариант снижения рейтинга Ирландии - вполне достаточно, чтобы немного отбить охоту на единую валюту. Таким образом, уровень $1,2750 пока представляет некое "табу", а повторное тестирование минимумов вблизи $1,2330 совсем не исключается, особенно если уход от рисков продолжится.
Рынок постоянно помнит о слабых экономических показателях еврозоны, очередных угрозах понижения рейтингов стран-участниц ЕС, а также мрачных прогнозах аналитиков по поводу будущего Е-16. В какой-то момент валюты перестанут реагировать на все это, полностью заложив в цену глубину рецессии, и вот тогда у евро есть шансы на внушительное восстановление. На текущей неделе мы получим такие данные, как немецкий торговый баланс, PPI, промышленное производство и розничные продажи. Если показатели будут значительно хуже прогнозов, евро будет оставаться под давлением.
GBP
Фунту в пятницу не поздоровилось. И дело даже не в экономических данных, а перспективах британской экономики, которые постоянно ставятся под вопрос состоянием банковского сектора. Сначала мы получаем сообщения о том, что Lloyds Banking Group готовится заключить сделку по страхованию около 250 млрд.ф.ст. токсичных активов, в результате которой доля участия налогоплательщиков в активах банка возрастет до 70%. По сообщениям Financial Times, Минфин А. Дарлинг согласился на осуществление сделки по страхованию плохих активов в обмен на акции без права голоса. А чуть позже выходит новость о том, что агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Lloyds TSB Bank, Bank of Scotland с АА- до А+, оставив прогноз стабильным. Этот удар уже фунт не смог вынести, обвалившись в область $1.4100.
Сообщения о понижении рейтинга подрывает доверие населения: фактически, учитывая долю государства в активах банка, это означает, что от падения стоимости акций страдают сами же налогоплательщики из-за неправильного вложения своих активов (которыми, они, в общем-то, и не могут управлять).
Помимо всего этого, на повестке дня все еще остается тема количественного смягчения, и в этом смысле, все показатели инфляции играют важную роль. Как мы знаем, количественное смягчение - это реальная угроза гиперинфляции, правда, в рамках "нормальной" экономики, а учитывая текущее состояние экономики (угроза дефляции), правительство Великобритании рассчитывает, что как раз такими мерами сможет помочь восстановить инфляционное давление и ликвидность в финансовом секторе. В этом плане интерес представлял опубликованный в пятницу отчет по британским ценам производителей. В феврале индекс PPI на выходе вырос на 0,1% м/м и 3,1% г/г. Рост цен в годовом исчислении стал минимальным за 16 месяцев. Таким образом, на текущий момент британское правительство может быть спокойно - гиперинфляция пока откладывается.
JPY
Сегодня утром йена ослабла после публикации неутешительных данных, которые показали, что баланс текущих операций в Японии достиг в январе рекордного значения -Y172.8 млрд., что стало первым дефицитом за 13 лет, из-за падения экспорта и сокращения прибылей. Компании от Toyota Motor Corp. до Sharp Corp. сокращают объемы выпуска своей продукции и увольняют сотрудников, поскольку отгрузка товаров за рубеж падает беспрецедентными темпами, толкая Японию к самой сильной рецессии за весь послевоенный период.
Тем временем, отдельный отчет показал, что рост объема кредитов, выданных японскими банками, второй месяц подряд демонстрирует замедление темпов в условиях усиления рецессии, хотя экстренные меры, принятые ЦБ, упростили компаниям доступ на рынки ценных бумаг. А другой релиз отразил рост числа корпоративных банкротств на 21,0% г/г - только подтверждая тяжесть сложившейся ситуации USDJPY
Цены консолидируются в довольно узком диапазоне, ограниченном уровнями 98.00 - 98.35. В настоящий момент они приблизились к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 98.90/99.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В то же время, осцилляторы разворачиваются в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала нисходящей фазы движения в пределах канала. На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен в пределах диапазона с последующим тестированием его нижней границы. SS и RSI разнонаправлены.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать после выхода из диапазона в направлении прорыва.
Support: 98.00, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95,90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70.
Resistance: 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103,60, 104.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.1600. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1670. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. В том же направлении устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.4) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности продолжения восходящего движения. Однако SS (в зоне перекупленности) наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что прежде чем продолжить подъем, цены откорректируют к отметке 1.1560/50.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.1590/1.1600 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.1560/50, 1.1500/1.1490, 1.1440, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0950/35.
Resistance: 1.1590/1.1600, 1.1670, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100, 1.2130/40, 1.2170, 1.2200, 1.2230/40, 1.2270.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены приближаются к уровню поддержки 1.2630. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2580. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время SS (в зоне перепроданности) наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.2680/1.2700.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня 1.2630 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2160, 1.2100, 1.2040, 1.2000.
Resistance: 1.2680/1.2700, 1.2720/30, 1.2780, 1.2830/40, 1.2880, 1.2910/20, 1.2950, 1.2990/1.3000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.4100. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.4050/40 и, далее, 1.4000. О возможности дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA также приобретает нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения цен. SS и RSI, как и на 4Н, разнонаправлены.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве уровня 1.4100 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4100, 1.4050/40, 1.4000, 1.3920, 1.3871, 13830, 13800, 1.3700/1.3685, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4160, 1.4200, 1.4265, 1.4300/15, 1.4340, 1.4390/1.4400, 1.4460/70, 1.4500, 1.4550/60, 1.4600, 1.4650/60, 1.4700, 1.4760, 1.4800, 1.4840/50, 1.4890/1.4900.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу