16 июля 2020 investing.com Коэн Пинхас
Мы проанализировали рынок ипотечного кредитования и нашли компанию, чьи успехи однозначно выделяются на общем фоне — PennyMac (NYSE:PMT).
На ценовом графике формируется потенциальный флаг. По правде говоря, нам нравятся подобные модели в рамках восходящего тренда, поскольку они представляют собой ситуацию фиксации прибыли и накопления позиций новыми «быками», критическая масса которых со временем приводит к пробою диапазона и новому витку роста.
Однако есть и другие технические модели со схожей динамикой. Тем не менее, осторожным трейдерам стоит дождаться уверенного пробоя верхней границы модели, который докажет поглощение всего спроса и поиск новых продавцов.
Консолидация началась только после того, как цены превысили максимум от 26 марта в $14,64. Акции преодолели это сопротивление 5 июня с гэпом, который уже 11 июня оказал поддержку ценам.
После ошеломляющего роста на 124% всего за две недели, быки решили сделать паузу и зафиксировать прибыль в точке сопротивления нисходящего гэпа от 12 марта, значимость которого подчеркивается 200-дневной скользящей средней. По мере роста цен 50-периодная DMA пересекла вверх 100-периодную DMA.
Та же самая 200 DMA предупреждает трейдеров о технической значимости флага. Объем рос параллельно цене, пока не остановился на вершине «флагштока», и с тех пор снижался. Индикатор RSI сформировал собственный падающий флаг.
Все эти элементы показывают, что текущая пауза представляет собой не просто случайный «затор», а является подготовкой к новому ралли.
Обратите внимание: хотя вчера рынок закрылся над вершиной диапазона, тело свечи было небольшим, отражая нерешительность рынка на фоне закрытия под 200 DMA. Эту точку зрения подтверждает и объем торгов, поскольку RSI не смог пробить собственный канал. При этом индикатор ROC движется в боковике.
Именно поэтому стоит дождаться уверенного восходящего пробоя, который убедит нас в том, что это не просто случайное колебание, а реальное изменение баланса спроса и предложения.
В идеальном сценарии цена (при поддержке RSI) пробьет как 200 DMA, так и сопротивление нисходящего гэпа от 12 марта в $18,72. Это позволит нам сделать ставку на новое ралли в рамках восходящего тренда.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры будут ждать закрытия выше отметки $20 и отката в верхней границе флага, от которой откроют длинные позиции.
Умеренные трейдеры могут довольствоваться закрытием над вершиной гэпа в $18,72 и отката для более выгодного входа на рынок.
Агрессивные трейдеры могут купить на коррекции к нижней границе флага или после закрытия над 200-периодной DMA.
Пример позиции
Вход: $18;
Стоп-лосс: $17;
Риск: $1;
Таргет: $22 (исходя из высоты «флагштока»);
Прибыль: $4;
Отношение риска к прибыли: 1:4
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба