25 мая 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street в преддверии праздника, однако в последний торговый час "медведи" нивелировали весь рост.
Давление на рынок оказали все те же факторы, начиная от снижения экономического прогноза от ФРС до ожиданий того, что S&P может понизить кредитный рейтинг Великобритании. Сегодня торги на американском фондовом рынке не проходят.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.17%, S&P500 -0.15%, NASDAQ -0.19%/.
С технической точки зрения, в пятницу, как мы и предполагали, индекс Dow Jones организовал подскок к 8350-8370 пунктам к преодоленной границе восходящего тренда. В итоге "медведи" сумели удержать данный уровень, которые как минимум откорректировали подскок, поэтому у "быков" есть еще один шанс на подскок к 8400-8420 пунктам.
Если "быки" не вернуться в восходящий тренд, то следующим заходом вниз "медведи" преодолеют нижнюю границу формации двойная вершина в районе 8230-8240 пунктов, после чего начнется реализация формации с потенциалом 340-350 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в худшем случае индекс Dow Jones завершил 5-ое восходящее движение в волне а с максимальной целью 8600 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/, которая является первым этапом отскока. Сейчас идет начало разворотного движения к 8090-7780 пунктам. Если "быки" преодолеют 8586.83 пунктов, то рост продолжиться до 8700-8800 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD сформирована "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8090 и 8240 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8590 и 8370 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones торгуется уже около 8500 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне идет первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 30%-31%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" продолжили контролировать ситуацию.
Во второй половине сессии "медведи" попытались перехватить инициативу, однако "медведи" были начеку и не позволили им этого сделать, проконтролировав вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии составили около 62 млрд. рублей, и были ниже, чем в четверг.
В пятницу индекс ММВБ сформировал коррекционный отскок, достигнув диапазона 1065-1070 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения в рамках формирования классического зигзага "abc".
Еще раз отмечаем, что на прошлой неделе "быки" не сумели преодолеть дневной фрактал на покупку на отметке 1097.09 пунктов, поэтому мы можем видеть формирование двойной вершины с целью реализации 850-860 пунктов, но для этого "медведям" необходимо преодолевать 980 пунктов.
Кроме того, стоит отметить, что на текущей неделе были максимальные недельные обороты, аналогичные пику в мае 2008 года, что может являться признаком разворота, но на следующей неделе обороты должны быть ниже для подтверждения.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ может находиться на стадии формирования 4-ой субволны с целями 965-880-820 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Также выделим диапазон 850-860 пунктов в рамках реализации двойной вершины.
Кроме того, ранее мы отмечали, что описанные нами среднесрочные сценарии теперь будут реализоваться по одному пути, так как разница будет лишь во внутренней раскладке 4-ой субволны и первых отскоков в ней.
Так в пятницу индекс ММВБ сформировал волну а, а коррекционный отскок рассматривается как волна b. Не стоит исключать, что данная волна достигнет двойной вершины в рамках формирования плоскости и даже 1110-1120 пунктов в рамках формирования неправильной коррекции. Сценарий с красными цифрами.
В худшем случае, сейчас мы уже можем видеть формирование волны с в 4-ой субволне, где подскок в пятницу рассматривается как 2-ая волна, при этом допускается повторный подскок к 1075-1080 пунктам. Затем начнется 3-я волна с целью 965 и 905 пунктов. Сценарий с зелеными цифрами.
Кроме того, по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже. Уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 1010 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1097.09 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1094.73 и 1066.36 пунктов, а на продажу на отметках 1033.23 и 969.65 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ формирует глобальную волну B, где комфортным диапазоном будет 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В среднесрочной раскладке сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. Сейчас идет формирование 3-ей субволны, которая состоит из 5-ти малых волн, подробное описание выше.
В тоже время есть и еще одна раскладка, которая может перехватить пальму первенства. В целом она похожа на вышеуказанный сценарий, различие во внутренней раскладке 3-ей субволны. В данном сценарии мы предполагаем, что 3-я малая волна закончилась не 24 марта, а 14 апреля и состояла из 5-ти фазового цикла роста, составила 161.8% по Фибоначчи.
Затем было формирование 4-ой малой волны, которая откорректировала 3-ю малую волну на 23.6% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне, ее цели 1050-1060/достигнуты/ -1100 пунктов.
В любом случае, как только завершится формирование 3-ей субволны, индекс ММВБ будет корректировать ее на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны, причем она может быть долгой по времени.
Что касается волновой раскладки с формированием зигзага WXY, то на данный момент является самой пессимистичной, и возможно будет использован нашими "любимыми" кукловодами. Так сейчас по-прежнему идет формирование волны Y с целями 1050/выполнена/-1070/выполнена/-1110 пунктов, и даже вероятно 1230-1250 пунктов.
В пятницу мы советовали рискнуть и спекулятивно покупать на отскок порядка 1.5%-2%, что было успешно выполнено. Сегодня советуем покупать, если будет преодолен фрактал на покупку/1066.36/ с целью 1080 пунктов, далее двойная вершина
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street в преддверии праздника, однако в последний торговый час "медведи" нивелировали весь рост.
Давление на рынок оказали все те же факторы, начиная от снижения экономического прогноза от ФРС до ожиданий того, что S&P может понизить кредитный рейтинг Великобритании. Сегодня торги на американском фондовом рынке не проходят.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.17%, S&P500 -0.15%, NASDAQ -0.19%/.
С технической точки зрения, в пятницу, как мы и предполагали, индекс Dow Jones организовал подскок к 8350-8370 пунктам к преодоленной границе восходящего тренда. В итоге "медведи" сумели удержать данный уровень, которые как минимум откорректировали подскок, поэтому у "быков" есть еще один шанс на подскок к 8400-8420 пунктам.
Если "быки" не вернуться в восходящий тренд, то следующим заходом вниз "медведи" преодолеют нижнюю границу формации двойная вершина в районе 8230-8240 пунктов, после чего начнется реализация формации с потенциалом 340-350 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в худшем случае индекс Dow Jones завершил 5-ое восходящее движение в волне а с максимальной целью 8600 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/, которая является первым этапом отскока. Сейчас идет начало разворотного движения к 8090-7780 пунктам. Если "быки" преодолеют 8586.83 пунктов, то рост продолжиться до 8700-8800 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD сформирована "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8090 и 8240 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8590 и 8370 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones торгуется уже около 8500 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне идет первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 30%-31%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" продолжили контролировать ситуацию.
Во второй половине сессии "медведи" попытались перехватить инициативу, однако "медведи" были начеку и не позволили им этого сделать, проконтролировав вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии составили около 62 млрд. рублей, и были ниже, чем в четверг.
В пятницу индекс ММВБ сформировал коррекционный отскок, достигнув диапазона 1065-1070 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения в рамках формирования классического зигзага "abc".
Еще раз отмечаем, что на прошлой неделе "быки" не сумели преодолеть дневной фрактал на покупку на отметке 1097.09 пунктов, поэтому мы можем видеть формирование двойной вершины с целью реализации 850-860 пунктов, но для этого "медведям" необходимо преодолевать 980 пунктов.
Кроме того, стоит отметить, что на текущей неделе были максимальные недельные обороты, аналогичные пику в мае 2008 года, что может являться признаком разворота, но на следующей неделе обороты должны быть ниже для подтверждения.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ может находиться на стадии формирования 4-ой субволны с целями 965-880-820 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Также выделим диапазон 850-860 пунктов в рамках реализации двойной вершины.
Кроме того, ранее мы отмечали, что описанные нами среднесрочные сценарии теперь будут реализоваться по одному пути, так как разница будет лишь во внутренней раскладке 4-ой субволны и первых отскоков в ней.
Так в пятницу индекс ММВБ сформировал волну а, а коррекционный отскок рассматривается как волна b. Не стоит исключать, что данная волна достигнет двойной вершины в рамках формирования плоскости и даже 1110-1120 пунктов в рамках формирования неправильной коррекции. Сценарий с красными цифрами.
В худшем случае, сейчас мы уже можем видеть формирование волны с в 4-ой субволне, где подскок в пятницу рассматривается как 2-ая волна, при этом допускается повторный подскок к 1075-1080 пунктам. Затем начнется 3-я волна с целью 965 и 905 пунктов. Сценарий с зелеными цифрами.
Кроме того, по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже. Уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 1010 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1097.09 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1094.73 и 1066.36 пунктов, а на продажу на отметках 1033.23 и 969.65 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ формирует глобальную волну B, где комфортным диапазоном будет 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В среднесрочной раскладке сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. Сейчас идет формирование 3-ей субволны, которая состоит из 5-ти малых волн, подробное описание выше.
В тоже время есть и еще одна раскладка, которая может перехватить пальму первенства. В целом она похожа на вышеуказанный сценарий, различие во внутренней раскладке 3-ей субволны. В данном сценарии мы предполагаем, что 3-я малая волна закончилась не 24 марта, а 14 апреля и состояла из 5-ти фазового цикла роста, составила 161.8% по Фибоначчи.
Затем было формирование 4-ой малой волны, которая откорректировала 3-ю малую волну на 23.6% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне, ее цели 1050-1060/достигнуты/ -1100 пунктов.
В любом случае, как только завершится формирование 3-ей субволны, индекс ММВБ будет корректировать ее на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны, причем она может быть долгой по времени.
Что касается волновой раскладки с формированием зигзага WXY, то на данный момент является самой пессимистичной, и возможно будет использован нашими "любимыми" кукловодами. Так сейчас по-прежнему идет формирование волны Y с целями 1050/выполнена/-1070/выполнена/-1110 пунктов, и даже вероятно 1230-1250 пунктов.
В пятницу мы советовали рискнуть и спекулятивно покупать на отскок порядка 1.5%-2%, что было успешно выполнено. Сегодня советуем покупать, если будет преодолен фрактал на покупку/1066.36/ с целью 1080 пунктов, далее двойная вершина
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба