От ноябрьских выборов президента США нас отделяет всего три недели, а эксперты Goldman Sachs, UBS Asset Management и Invesco прогнозируют снижение доллара США. В чем причина? В растущей популярности кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.
Конечно, стоит помнить, что в преддверии выборов 2016 года опросы отдавали предпочтение Хилари Клинтон, и все мы знаем, чем это закончилось. Многие были шокированы победой Дональда Трампа. Более того, четыре года все были уверены в том, что избрание Трампа приведет к рыночному обвалу невиданных масштабов.
Это предсказание также не сбылось. Фактически, во многих отношениях рынок достиг ранее невиданных уровней.
Хотя мы не можем предсказать судьбу ни акций, ни доллара США, мы можем оценить баланс спроса и предложения на графике индекса доллара. Его динамика замедляется, что предполагает ослабление валюты.
Индекс доллара пробил нижнюю границу среднесрочного восходящего канала. Важно отметить, что это произошло в пятницу.
Причина? Это значит, что трейдеры не рискнули перенести длинные позиции через выходные. Также можно сделать вывод о недоверии к активам или гособлигациям, деноминированным в долларах, со стороны иностранных инвесторов. Кроме того, пятничная свеча является полной (т. е. тени практически отсутствуют), что является признаком целеустремленности трейдеров. Добавьте к уравнению тот факт, что это самая длинная свеча с конца августа.
Неудача «бычьей» модели меняет характер рынка на «медвежий», поскольку трейдеры спешат свернуть позиции и оказаться по правильную сторону «баррикад». Более того, можно полагать, что доллар вернется к прерванному среднесрочному нисходящему тренду, берущему начало на мартовских максимумах.
Индикатор импульса RSI и ценовой индикатор MACD также подают медвежий сигнал.
Если минимум от 1 сентября в 91,75 будет пробит, медведи продолжат движение к минимумам 2018 года вблизи уровня 88,00. Это, кстати, целевой уровень Goldman Sachs для сценария, в котором демократы побеждают на выборах, а вакцина появляется уже в ближайшее время.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует набраться терпения и дождаться дальнейшего снижения, которое поглотит спрос и поможет избежать медвежьей ловушки. Это продемонстрирует закрытие ниже сентябрьских минимумов вблизи 93 и как минимум три дня торгов под отметкой. Потенциальный отскок позволит открыть более выгодную короткую позицию.
Умеренные трейдеры, вероятно, также будут ждать закрытия ниже 93 и воспользуются двухдневным временным фильтром. Они тоже могут дождаться корректирующего ралли для более выгодного входа.
Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас, если осознают, что пробой нижней границы модели менее чем на 0,5% может оказаться медвежьей ловушкой. Им стоит разработать торговый план и строго его придерживаться.
Пример агрессивной короткой позиции
Вход: 93,50;
Стоп-лосс: 94;
Риск: 50 пунктов;
Таргет: 92;
Прибыль: 150 пунктов;
Отношение риска к прибыли: 1:3.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Конечно, стоит помнить, что в преддверии выборов 2016 года опросы отдавали предпочтение Хилари Клинтон, и все мы знаем, чем это закончилось. Многие были шокированы победой Дональда Трампа. Более того, четыре года все были уверены в том, что избрание Трампа приведет к рыночному обвалу невиданных масштабов.
Это предсказание также не сбылось. Фактически, во многих отношениях рынок достиг ранее невиданных уровней.
Хотя мы не можем предсказать судьбу ни акций, ни доллара США, мы можем оценить баланс спроса и предложения на графике индекса доллара. Его динамика замедляется, что предполагает ослабление валюты.
Индекс доллара пробил нижнюю границу среднесрочного восходящего канала. Важно отметить, что это произошло в пятницу.
Причина? Это значит, что трейдеры не рискнули перенести длинные позиции через выходные. Также можно сделать вывод о недоверии к активам или гособлигациям, деноминированным в долларах, со стороны иностранных инвесторов. Кроме того, пятничная свеча является полной (т. е. тени практически отсутствуют), что является признаком целеустремленности трейдеров. Добавьте к уравнению тот факт, что это самая длинная свеча с конца августа.
Неудача «бычьей» модели меняет характер рынка на «медвежий», поскольку трейдеры спешат свернуть позиции и оказаться по правильную сторону «баррикад». Более того, можно полагать, что доллар вернется к прерванному среднесрочному нисходящему тренду, берущему начало на мартовских максимумах.
Индикатор импульса RSI и ценовой индикатор MACD также подают медвежий сигнал.
Если минимум от 1 сентября в 91,75 будет пробит, медведи продолжат движение к минимумам 2018 года вблизи уровня 88,00. Это, кстати, целевой уровень Goldman Sachs для сценария, в котором демократы побеждают на выборах, а вакцина появляется уже в ближайшее время.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует набраться терпения и дождаться дальнейшего снижения, которое поглотит спрос и поможет избежать медвежьей ловушки. Это продемонстрирует закрытие ниже сентябрьских минимумов вблизи 93 и как минимум три дня торгов под отметкой. Потенциальный отскок позволит открыть более выгодную короткую позицию.
Умеренные трейдеры, вероятно, также будут ждать закрытия ниже 93 и воспользуются двухдневным временным фильтром. Они тоже могут дождаться корректирующего ралли для более выгодного входа.
Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас, если осознают, что пробой нижней границы модели менее чем на 0,5% может оказаться медвежьей ловушкой. Им стоит разработать торговый план и строго его придерживаться.
Пример агрессивной короткой позиции
Вход: 93,50;
Стоп-лосс: 94;
Риск: 50 пунктов;
Таргет: 92;
Прибыль: 150 пунктов;
Отношение риска к прибыли: 1:3.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter