26 июня 2009 Forex Club
USD
Бразильские страсти на рынках сменились затишьем в виду отсутствие серьезных катализаторов, а также в свете переоценки ценностей после прошедшего заседания FOMC, которое не принесло ничего нового. Очередной успешный аукцион американских ГКО внес небольшую лепту в ослабление доллара, однако движения были сдержанными.
Вчера мы предупреждали, что стоит обратить внимание на отчет по рынку труда, особенно в свете запланированного на следующую неделю релиза уровня занятости по платежным ведомостям. Количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло за неделю на 20 июня на 15 тыс. до 627 тыс., превысив ожиданий аналитиков. Повторные обращения за пособиями по безработице прибавили 29 тысяч до 6,738 млн., тем самым разрушив все наши надежды на признаки стабилизации в данной отрасли. Однако тот факт, что неожиданно много штатов сообщили об увольнениях в образовательных учреждениях, приуроченных к окончанию учебного года, позволяет сделать предположение, что это лишь сезонный фактор, и уже скоро мы вновь увидим признаки нисходящего тренда. Отдельный отчет показал, что в 1-м квартале 2009-го года реальный ВВП США достиг отметки -5,5%, что оказалось лучше прогноза -5,7%. Тем не менее, уже зафиксировано 3 календарных квартала спада, что говорит о суровой рецессии. По сути дела похоронный марш экономике США был сыгран еще в 4-м квартале 2007-го года, когда спад наблюдался на протяжении 4-х кварталов подряд. Следующий квартал обещает быть более благоприятным, и стабилизация потребления говорит о том, что потребители США могут способствовать восстановлению экономики.
Сегодня на повестке дня доходы и расходы населения, дефлятор PCE и окончательные данные по потребительскому доверию. Каждый из отчетов представляет собой лишь второстепенные данные, однако все же стоит обратить внимание на уровень доходов и расходов, который и будет далее определять потребительский спрос, столь важный для сервисно-ориентированной экономики. Доверие потребителей также играет здесь большую роль.
EUR
Хотя евро и смог немного укрепиться против доллара, на текущий момент у него недостаточно сил, чтобы продемонстрировать внушительное ралли. Да и экономические показатели оставляют желать лучшего. Доверие итальянских предприятий обрабатывающей промышленности в июне восстановилось не так сильно, как прогнозировалось, поскольку эффект от роста зарубежных заказов и улучшения перспектив производства был перекрыт увеличением складских запасов и неблагоприятными прогнозами по состоянию экономики. Число рабочих мест в еврозоне за 1-й квартал этого года сократилось на 1,2 млн., что стало наиболее сильным спадом с начала ведения статистики в 1991-м году. В квартальном исчислении количество безработных в зоне хождения евро снизилось на 0,8% в мае, таким образом, зафиксировав 3 квартала падения подряд. Объем промышленных заказов в еврозоне сократился до минимального значения с июля 1999 года, не оправдав ожиданий большинства аналитиков, надеявшихся на восстановление данного показателя. В общем-то, никакого позитива.
Сегодня в течение всего дня будут выходить данные по немецкой инфляции, которые, скорее всего, вновь будут намекать на дефляцию (чему немало способствует сильный курс евро). Тем не менее, такие показатели могут иметь ограниченное влияние на рынок, так как представители ЕЦБ неоднократно и уверенно говорили о том, что у них все под контролем.
GBP
У фунта наступили черные деньки, так как отсутствие каких-либо событий заставляет инвесторов закрывать длинные позиции по валюте. К тому же, дополнительное давление на динамику GBP оказывают незатихающие слухи о том, что Гордону Брауну все же придется покинуть свой пост, причем раньше запланированных выборов. Отсутствие политической неопределенности, а также призывы к сокращению госрасходов продолжают подрывать репутацию страны и ее валюты. Здесь спасение может прийти лишь в виде чрезвычайно позитивных данных. К сожалению, у сегодняшнего единичного отчета по рынку жилья вряд ли получится что-либо подобное, так что ожидайте сдержанное ослабление или тихую консолидацию валюты в рамках узкого диапазона.
JPY
В начале азиатской сессии йена укрепилась против доллара вследствие того, что японские экспортеры продавали пару в преддверии токийского фиксинга. Но доллар/йена восстановилась после того, как рост спроса на рискованные активы подтолкнул кроссы с йеной вверх.
Сегодня был опубликован, пожалуй, самый интересный отчет по японской экономике. В мае чистый индекс потребительских цен снизился максимально с начала ведения исследований. Это произошло на фоне того, что падение цен на энергоносители спровоцировало сокращение коммунальных расходов, а усугубившаяся ситуация на рынке труда вынудила потребителей "попридержать коней". В мае чистый CPI (без учета волатильных цен на свежие продукты питания) понизился на 1,1% г/г против -0,1% в апреле. Чистый CPI Токио, который считается опережающим индикатором для общенациональных ценовых тенденций, снизился на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Данная цифра разочаровала экономистов, которые прогнозировали -1,1%. Таким образом, слухи о стабилизации японской экономики сильно преувеличены - дефляция еще никогда не была стимулирующим фактором в деле роста темпов развития.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 95.90/96.00. Если им все же удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 96.60. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вниз. Поэтому, вполне вероятно, что указанный уровень пройден не будет и цены начнут падение к отметке 95.40/30 и, далее, 95.00/94.90. Осцилляторы развернулись вверх. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня сопротивления 95.90/96.00 и продолжения роста цен. RSI и SS развернулись разнонаправлено.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 95.90/96.00.
Support: 95.40/30, 95.00/94.90, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00.
Resistance: 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
USDCHF
Цены приблизились к уровню поддержки 1.0900. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0850/40. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время, осцилляторы развернулись вверх (SS в зоне перепроданности). Поэтому вполне вероятно, что цены не смогут пробить указанную отметку и начнут откат. На часовом графике (рис.4) OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх направлены и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности начала возвратного хода к отметке 1.0935/40.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.0900.
Support: 1.0900, 1.0850/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
EURUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.4060/70. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4100. В пользу такого исходя позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Вверх направлен и RSI. SS вошел в зону перекупленности. Поэтому не стоит исключать возможность отката к 1.4030. На часовом графике (рис.6) OsMA приобрела нисходящую направленность, что свидетельствует в пользу того, что указанный уровень пройден не будет и цены начнут падение, оттолкнувшись от него. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве отметки 1.4060/70 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300.
Resistance: 1.4060/70, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
GBPUSD
Цены тестируют уровень 1.6430, но уже как сопротивление. Если он будет преодолен, продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6500. В пользу такого исхода позволяет говорить восходящее направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора устремлены вверх. На часовом графике (рис.8) OsMA, напротив, приобрел нисходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность того, что указанный уровень пройден не будет и цены начнут падение. SS и RSI развернулись вверх.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.6430.
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700.
Resistance: 1.6430, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Бразильские страсти на рынках сменились затишьем в виду отсутствие серьезных катализаторов, а также в свете переоценки ценностей после прошедшего заседания FOMC, которое не принесло ничего нового. Очередной успешный аукцион американских ГКО внес небольшую лепту в ослабление доллара, однако движения были сдержанными.
Вчера мы предупреждали, что стоит обратить внимание на отчет по рынку труда, особенно в свете запланированного на следующую неделю релиза уровня занятости по платежным ведомостям. Количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло за неделю на 20 июня на 15 тыс. до 627 тыс., превысив ожиданий аналитиков. Повторные обращения за пособиями по безработице прибавили 29 тысяч до 6,738 млн., тем самым разрушив все наши надежды на признаки стабилизации в данной отрасли. Однако тот факт, что неожиданно много штатов сообщили об увольнениях в образовательных учреждениях, приуроченных к окончанию учебного года, позволяет сделать предположение, что это лишь сезонный фактор, и уже скоро мы вновь увидим признаки нисходящего тренда. Отдельный отчет показал, что в 1-м квартале 2009-го года реальный ВВП США достиг отметки -5,5%, что оказалось лучше прогноза -5,7%. Тем не менее, уже зафиксировано 3 календарных квартала спада, что говорит о суровой рецессии. По сути дела похоронный марш экономике США был сыгран еще в 4-м квартале 2007-го года, когда спад наблюдался на протяжении 4-х кварталов подряд. Следующий квартал обещает быть более благоприятным, и стабилизация потребления говорит о том, что потребители США могут способствовать восстановлению экономики.
Сегодня на повестке дня доходы и расходы населения, дефлятор PCE и окончательные данные по потребительскому доверию. Каждый из отчетов представляет собой лишь второстепенные данные, однако все же стоит обратить внимание на уровень доходов и расходов, который и будет далее определять потребительский спрос, столь важный для сервисно-ориентированной экономики. Доверие потребителей также играет здесь большую роль.
EUR
Хотя евро и смог немного укрепиться против доллара, на текущий момент у него недостаточно сил, чтобы продемонстрировать внушительное ралли. Да и экономические показатели оставляют желать лучшего. Доверие итальянских предприятий обрабатывающей промышленности в июне восстановилось не так сильно, как прогнозировалось, поскольку эффект от роста зарубежных заказов и улучшения перспектив производства был перекрыт увеличением складских запасов и неблагоприятными прогнозами по состоянию экономики. Число рабочих мест в еврозоне за 1-й квартал этого года сократилось на 1,2 млн., что стало наиболее сильным спадом с начала ведения статистики в 1991-м году. В квартальном исчислении количество безработных в зоне хождения евро снизилось на 0,8% в мае, таким образом, зафиксировав 3 квартала падения подряд. Объем промышленных заказов в еврозоне сократился до минимального значения с июля 1999 года, не оправдав ожиданий большинства аналитиков, надеявшихся на восстановление данного показателя. В общем-то, никакого позитива.
Сегодня в течение всего дня будут выходить данные по немецкой инфляции, которые, скорее всего, вновь будут намекать на дефляцию (чему немало способствует сильный курс евро). Тем не менее, такие показатели могут иметь ограниченное влияние на рынок, так как представители ЕЦБ неоднократно и уверенно говорили о том, что у них все под контролем.
GBP
У фунта наступили черные деньки, так как отсутствие каких-либо событий заставляет инвесторов закрывать длинные позиции по валюте. К тому же, дополнительное давление на динамику GBP оказывают незатихающие слухи о том, что Гордону Брауну все же придется покинуть свой пост, причем раньше запланированных выборов. Отсутствие политической неопределенности, а также призывы к сокращению госрасходов продолжают подрывать репутацию страны и ее валюты. Здесь спасение может прийти лишь в виде чрезвычайно позитивных данных. К сожалению, у сегодняшнего единичного отчета по рынку жилья вряд ли получится что-либо подобное, так что ожидайте сдержанное ослабление или тихую консолидацию валюты в рамках узкого диапазона.
JPY
В начале азиатской сессии йена укрепилась против доллара вследствие того, что японские экспортеры продавали пару в преддверии токийского фиксинга. Но доллар/йена восстановилась после того, как рост спроса на рискованные активы подтолкнул кроссы с йеной вверх.
Сегодня был опубликован, пожалуй, самый интересный отчет по японской экономике. В мае чистый индекс потребительских цен снизился максимально с начала ведения исследований. Это произошло на фоне того, что падение цен на энергоносители спровоцировало сокращение коммунальных расходов, а усугубившаяся ситуация на рынке труда вынудила потребителей "попридержать коней". В мае чистый CPI (без учета волатильных цен на свежие продукты питания) понизился на 1,1% г/г против -0,1% в апреле. Чистый CPI Токио, который считается опережающим индикатором для общенациональных ценовых тенденций, снизился на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Данная цифра разочаровала экономистов, которые прогнозировали -1,1%. Таким образом, слухи о стабилизации японской экономики сильно преувеличены - дефляция еще никогда не была стимулирующим фактором в деле роста темпов развития.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 95.90/96.00. Если им все же удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 96.60. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вниз. Поэтому, вполне вероятно, что указанный уровень пройден не будет и цены начнут падение к отметке 95.40/30 и, далее, 95.00/94.90. Осцилляторы развернулись вверх. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня сопротивления 95.90/96.00 и продолжения роста цен. RSI и SS развернулись разнонаправлено.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня сопротивления 95.90/96.00.
Support: 95.40/30, 95.00/94.90, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00.
Resistance: 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены приблизились к уровню поддержки 1.0900. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0850/40. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время, осцилляторы развернулись вверх (SS в зоне перепроданности). Поэтому вполне вероятно, что цены не смогут пробить указанную отметку и начнут откат. На часовом графике (рис.4) OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх направлены и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности начала возвратного хода к отметке 1.0935/40.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.0900.
Support: 1.0900, 1.0850/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.4060/70. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4100. В пользу такого исходя позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Вверх направлен и RSI. SS вошел в зону перекупленности. Поэтому не стоит исключать возможность отката к 1.4030. На часовом графике (рис.6) OsMA приобрела нисходящую направленность, что свидетельствует в пользу того, что указанный уровень пройден не будет и цены начнут падение, оттолкнувшись от него. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве отметки 1.4060/70 возможны краткосрочные покупки с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300.
Resistance: 1.4060/70, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень 1.6430, но уже как сопротивление. Если он будет преодолен, продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6500. В пользу такого исхода позволяет говорить восходящее направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора устремлены вверх. На часовом графике (рис.8) OsMA, напротив, приобрел нисходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность того, что указанный уровень пройден не будет и цены начнут падение. SS и RSI развернулись вверх.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.6430.
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700.
Resistance: 1.6430, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу