7 февраля 2022 PRAVDA Invest
🧰 НЛМК - отчет по МСФО подтвердил уверенные цифры из
производственных показателей. Свободный денежный поток на конец 4кв. снизился до $0,8 млрд. (рост в 3,6 раза г/г). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 4кв. в размере 12,18 рубля на 1 акцию (113% FCF), что соответствует квартальной дивидендной доходности 5,6%. Положение компании стабильное, она может выдержать легко 20% снижение в ценах на сталь и при этом сохранит высокую дивдоходность. По 2022 году ждем около 35 рублей за год дивами, если ФАС не бахнет большой штраф.
🧰 OR Group - допустила дефолт по облигациям серии БО-07 на 592 млн руб. Держателем 99% выпуска является Промсвязьбанк. Тучи сгущаются как вокруг акций, так и облигаций эмитента. На чем компания сможет выплыть пока не понятно, риски очень высокие.
🧰 OZON - очень сильные показатели за 4кв. и год, GMV прибавил +125% г/г по итогам года. Показатель достиг 445 млрд рублей. В плане у компании за 2022 год нарастить GMV на 80% до 801 млрд рублей. Это позволяет оценить OZON примерно в 3200 рублей на конец этого года. Возможно акции ее просядут после отчета по МСФО, т.к. будет внушительный убыток и там можно пробовать их подобрать.
🧰 Газпром - подписал новый 25-летний контракт на поставку газа в Китай в обьеме 10 млрд куб. метров. Этот обьем не существенный для Газпрома и по срокам лежит за 2025 годом, поэтому новость нейтральна. По расчетам отраслевых аналитиков новый контракт в будущем принесет около +3% прибыли Газпрому.
🧰 Роснефть - тоже подписала с Китаем новый контракт. Будет поставлять 100 млн тонн нефть за $80 млрд до 2033 года. Получается около $107-108 за баррель нефти, что очень прилично по текущим ценам. Контракт хороший.
🧰 Магнит - Общая выручка увеличилась на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,8 трлн руб. Чистая прибыль Магнита составила 51,7 млрд руб., увеличившись на 36,8%. Такие результаты лучше чем у Х5, но они за счет консолидации Дикси в отчете. Без консолидации на уровне Х5 были бы цифры. Менеджмент Магнита сообщил о возможном выкупе собственных акций и что дивы при этом не пострадают. Как то жирно, и байбэк, и дивы, и покупка Дикси и при этом хотят долг сокращать до 1,0Х NET DEBT/EBITDA.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
производственных показателей. Свободный денежный поток на конец 4кв. снизился до $0,8 млрд. (рост в 3,6 раза г/г). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 4кв. в размере 12,18 рубля на 1 акцию (113% FCF), что соответствует квартальной дивидендной доходности 5,6%. Положение компании стабильное, она может выдержать легко 20% снижение в ценах на сталь и при этом сохранит высокую дивдоходность. По 2022 году ждем около 35 рублей за год дивами, если ФАС не бахнет большой штраф.
🧰 OR Group - допустила дефолт по облигациям серии БО-07 на 592 млн руб. Держателем 99% выпуска является Промсвязьбанк. Тучи сгущаются как вокруг акций, так и облигаций эмитента. На чем компания сможет выплыть пока не понятно, риски очень высокие.
🧰 OZON - очень сильные показатели за 4кв. и год, GMV прибавил +125% г/г по итогам года. Показатель достиг 445 млрд рублей. В плане у компании за 2022 год нарастить GMV на 80% до 801 млрд рублей. Это позволяет оценить OZON примерно в 3200 рублей на конец этого года. Возможно акции ее просядут после отчета по МСФО, т.к. будет внушительный убыток и там можно пробовать их подобрать.
🧰 Газпром - подписал новый 25-летний контракт на поставку газа в Китай в обьеме 10 млрд куб. метров. Этот обьем не существенный для Газпрома и по срокам лежит за 2025 годом, поэтому новость нейтральна. По расчетам отраслевых аналитиков новый контракт в будущем принесет около +3% прибыли Газпрому.
🧰 Роснефть - тоже подписала с Китаем новый контракт. Будет поставлять 100 млн тонн нефть за $80 млрд до 2033 года. Получается около $107-108 за баррель нефти, что очень прилично по текущим ценам. Контракт хороший.
🧰 Магнит - Общая выручка увеличилась на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,8 трлн руб. Чистая прибыль Магнита составила 51,7 млрд руб., увеличившись на 36,8%. Такие результаты лучше чем у Х5, но они за счет консолидации Дикси в отчете. Без консолидации на уровне Х5 были бы цифры. Менеджмент Магнита сообщил о возможном выкупе собственных акций и что дивы при этом не пострадают. Как то жирно, и байбэк, и дивы, и покупка Дикси и при этом хотят долг сокращать до 1,0Х NET DEBT/EBITDA.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу