3 сентября 2022 Тинькофф Банк
Новые акции российских и тем более иностранных компаний на Мосбирже не появлялись уже несколько месяцев, зато регулярно выпускаются новые облигации, а иногда и биржевые ПИФы. В августе все именно так: появилось много корпоративных облигаций и три биржевых фонда.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью. При этом некоторые облигации, которые здесь упомянуты, мы разобрали в отдельной статье.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-22
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 2 августа 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,3% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 4 ноября 2022 года в размере 20,69 Р.
1 сентября эта облигация стоила 99,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,3%, простая доходность к погашению — 8,3%, эффективная доходность к погашению — 8,62% годовых.
Корпоративная облигация
Дом.рф 001Р-11R
Эмитент — АО «Дом.рф».
Погашение — 6 августа 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,5% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первый купон выплатят 7 февраля 2023 года в размере 42,38 Р.
1 сентября эта облигация стоила 101,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,4%, простая доходность к погашению — 7,72%, эффективная доходность к погашению — 7,94% годовых.
Корпоративная облигация
ЕАБР 003Р-001
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 29 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,35% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня в каждом, первый купон выплатят 31 января 2023 года в размере 46,62 Р.
1 сентября эта облигация стоила 99,7% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,38%, простая доходность к погашению — 9,4%, эффективная доходность к погашению — 9,69% годовых.
Корпоративная облигация
Ника 001Р-01
Эмитент — ООО «Ника».
Погашение — 29 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 ноября 2022 года в размере 44,88 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с января 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 14% номинала. Последние 16% выплатят в июле 2025 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 сентября эта облигация стоила 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18%, простая доходность к погашению — 11,86%, эффективная доходность к погашению — 17,27% годовых.
Корпоративная облигация
МТС-банк 001Р-02
Эмитент — ПАО «МТС-банк».
Погашение — 1 августа 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,55% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 4 ноября 2022 года в размере 23,81 Р.
1 сентября эта облигация стоила 99,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,55%, простая доходность к погашению — 9,49%, эффективная доходность к погашению — 9,9% годовых.
Корпоративная облигация
Феррони БО-01
Эмитент — ООО «Феррони».
Погашение — 2 августа 2025 года. Эмитент имеет право погасить по 50 тысяч облигаций в ноябре 2022 года и феврале, мае и августе 2023.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 17 сентября 2022 года в размере 13,56 Р. В ноябре 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 21 ноября 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 6 по 10 ноября 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в июне 2025 года выплатят 50% номинала, еще 50% — в дату погашения. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
1 сентября эта облигация стоила 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,42%, простая доходность к оферте — 15,9%, эффективная доходность к оферте — 17,26% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Каршеринг Руссия 001Р-01
Эмитент — ООО «Каршеринг Руссия».
Погашение — 6 августа 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 9 ноября 2022 года в размере 32,41 Р.
1 сентября эта облигация стоила 101,49% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,8%, простая доходность к погашению — 12,21%, эффективная доходность к погашению — 12,97% годовых.
Корпоративная облигация
Сэтл-групп 002Р-01
Эмитент — ООО «Сэтл-групп».
Погашение — 13 августа 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 16 ноября 2022 года в размере 30,29 Р.
1 сентября эта облигация стоила 100,38% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,1%, простая доходность к погашению — 11,91%, эффективная доходность к погашению — 12,54% годовых.
Корпоративная облигация
Европлан 001Р-05
Эмитент — ПАО «ЛК „Европлан“».
Погашение — 27 августа 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 30 ноября 2022 года в размере 26,18 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с ноября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 сентября эта облигация стоила 100,4% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,46%, простая доходность к погашению — 9,01%, эффективная доходность к погашению — 10,73% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-09R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 29 января 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,75% годовых. Будет 7 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 2 февраля 2023 года в размере 43,63 Р.
1 сентября эта облигация стоила 100,21% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,73%, простая доходность к погашению — 8,61%, эффективная доходность к погашению — 8,86% годовых.
Корпоративная облигация
Бэлти-гранд БО-П05
Эмитент — ООО «Бэлти-гранд».
Погашение — 3 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 44 купонных периода по 30 дней каждый, первый купон выплатят 21 сентября 2022 года в размере 11,51 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с июля 2023 года с частью купонов будут выплачивать по 5, 7 или 10% номинала. В дату погашения выплатят оставшиеся 8% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 сентября эта облигация стоила 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14%, простая доходность к погашению — 9,36%, эффективная доходность к погашению — 14,93% годовых.
Корпоративная облигация
ПИК-Корпорация 001Р-05
Эмитент — ООО «ПИК-корпорация».
Погашение — 19 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 5,625% годовых. Будет 9 купонных периодов, первый купон выплатят 19 ноября 2022 года в размере 16,34 $, затем купоны будут выплачивать раз в полгода в размере 27,89; 28,05 или 28,36 $. При этом выплаты и погашение будут в рублях по курсу ЦБ.
1 сентября эта облигация стоила 95,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,89%, простая доходность к погашению — 6,97%, эффективная доходность к погашению — 6,99% годовых.
Корпоративная облигация
ММЦБ БО-П01-02
Эмитент — ПАО «ММЦБ».
Погашение — 26 января 2027 года. Эмитент также имеет право погасить облигации в январе 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 9 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 31 января 2023 года в размере 69,81 Р.
1 сентября эта облигация стоила 106,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,09%, простая доходность к погашению — 11,5%, эффективная доходность к погашению — 12,29% годовых.
Корпоративная облигация
Лизинг-трейд 001Р-05
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 22 июля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 17% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 16 сентября 2022 года в размере 13,97 Р. С марта 2023 года ставка будет 16%, размер купона — 13,97 Р, а с сентября 2023 это опустится до 15% и 12,33 Р соответственно. С марта 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 22 февраля 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 1 по 8 февраля 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 сентября эта облигация стоила 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,99%, простая доходность к оферте — 15,8%, эффективная доходность к оферте — 17,19% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО-05
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 28 июля 2027 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 3,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 1 февраля 2023 года в размере 19,45 CN¥. С августа 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 августа 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 31 июля 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 сентября эта облигация стоила 101,595% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,84%, простая доходность к оферте — 3,01%, эффективная доходность к оферте — 3,05% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО-06
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 28 июля 2027 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 3,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 1 февраля 2023 года в размере 19,45 CN¥. С августа 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 августа 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 31 июля 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 сентября эта облигация стоила 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,86%, простая доходность к оферте — 3,33%, эффективная доходность к оферте — 3,38% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Энергоника 001Р-03
Эмитент — ООО «Энергоника».
Погашение — 17 августа 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 22 ноября 2022 года в размере 44,88 Р. С ноября 2023 года ставка купона снизится до 16%, а купон будет 35,9 Р. С ноября 2025 года они снизятся до 13% и 16,21 Р соответственно.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в августе 2023 вместе с очередным купоном выплатят 10% номинала, в августе 2024 и 2025 — по 20%, в августе 2026 и 2027 годов — по 25%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 сентября эта облигация стоила 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,99%, простая доходность к погашению — 10,58%, эффективная доходность к погашению — 17,23% годовых.
Корпоративная облигация
Полюс ПБО-02
Эмитент — ПАО «Полюс».
Погашение — 24 августа 2027 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 3,8% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 28 февраля 2023 года в размере 18,95 CN¥.
1 сентября эта облигация стоила 100,42% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,78%, простая доходность к погашению — 3,7%, эффективная доходность к погашению — 3,74% годовых.
Корпоративная облигация
ФСК ЕЭС 001Р-06R
Эмитент — ПАО «ФСК ЕЭС».
Погашение — 18 августа 2032 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,7% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 30 ноября 2022 года в размере 21,69 Р. С конца августа 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 31 августа 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 20 по 26 августа 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 сентября эта облигация стоила 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,69%, простая доходность к оферте — 8,66%, эффективная доходность к оферте — 8,95% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Биржевой фонд
Доходъ — Сбондс корпоративные облигации РФ (BOND)
Этот биржевой ПИФ от УК «Доходъ» инвестирует в облигации российских компаний с рейтингом от А+ по BB+ согласно индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable. В фонде должно быть не менее 30 бумаг, при этом на одного эмитента при ребалансировке отводится не более 4% активов, а на одну отрасль — не более 20%. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов BOND — до 0,4% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 1 сентября пай фонда стоил около 1005 Р.
Биржевой фонд
Райффайзен — Золото (RCGL)
Этот биржевой ПИФ от УК «Райффайзен-капитал» инвестирует в золото, ориентируясь на цену металла на Московской бирже — инструмент GLDRUB_TOM. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов RCGL — до 0,5% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 1 сентября пай фонда стоил около 1005 Р.
Биржевой фонд
Райффайзен — Фонд денежного рынка валютный (RUMM)
Это первый валютный БПИФ с инструментами денежного рынка внутри. Фонд следует за индикатором RUSFARUSD, рассчитываемым на основе сделок и заявок в долларах по репо с центральным контрагентом с клиринговыми сертификатами участия. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов RUMM — до 3,6% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за доллары. 1 сентября пай фонда стоил около 1,65 $.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью. При этом некоторые облигации, которые здесь упомянуты, мы разобрали в отдельной статье.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
А где эти бумаги в Тинькофф Инвестициях?
Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф Инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность.
Но дайджест Тинькофф Журнала не привязан к Тинькофф Инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.
Любим, ценим,
Инвестредакция
Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф Инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность.
Но дайджест Тинькофф Журнала не привязан к Тинькофф Инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.
Любим, ценим,
Инвестредакция
Корпоративная облигация
МТС 001Р-22
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 2 августа 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,3% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 4 ноября 2022 года в размере 20,69 Р.
1 сентября эта облигация стоила 99,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,3%, простая доходность к погашению — 8,3%, эффективная доходность к погашению — 8,62% годовых.
Корпоративная облигация
Дом.рф 001Р-11R
Эмитент — АО «Дом.рф».
Погашение — 6 августа 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,5% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первый купон выплатят 7 февраля 2023 года в размере 42,38 Р.
1 сентября эта облигация стоила 101,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,4%, простая доходность к погашению — 7,72%, эффективная доходность к погашению — 7,94% годовых.
Корпоративная облигация
ЕАБР 003Р-001
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 29 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,35% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня в каждом, первый купон выплатят 31 января 2023 года в размере 46,62 Р.
1 сентября эта облигация стоила 99,7% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,38%, простая доходность к погашению — 9,4%, эффективная доходность к погашению — 9,69% годовых.
Корпоративная облигация
Ника 001Р-01
Эмитент — ООО «Ника».
Погашение — 29 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 ноября 2022 года в размере 44,88 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с января 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 14% номинала. Последние 16% выплатят в июле 2025 года. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 сентября эта облигация стоила 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18%, простая доходность к погашению — 11,86%, эффективная доходность к погашению — 17,27% годовых.
Корпоративная облигация
МТС-банк 001Р-02
Эмитент — ПАО «МТС-банк».
Погашение — 1 августа 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,55% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 4 ноября 2022 года в размере 23,81 Р.
1 сентября эта облигация стоила 99,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,55%, простая доходность к погашению — 9,49%, эффективная доходность к погашению — 9,9% годовых.
Корпоративная облигация
Феррони БО-01
Эмитент — ООО «Феррони».
Погашение — 2 августа 2025 года. Эмитент имеет право погасить по 50 тысяч облигаций в ноябре 2022 года и феврале, мае и августе 2023.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 17 сентября 2022 года в размере 13,56 Р. В ноябре 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 21 ноября 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 6 по 10 ноября 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в июне 2025 года выплатят 50% номинала, еще 50% — в дату погашения. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
1 сентября эта облигация стоила 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,42%, простая доходность к оферте — 15,9%, эффективная доходность к оферте — 17,26% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Каршеринг Руссия 001Р-01
Эмитент — ООО «Каршеринг Руссия».
Погашение — 6 августа 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 9 ноября 2022 года в размере 32,41 Р.
1 сентября эта облигация стоила 101,49% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,8%, простая доходность к погашению — 12,21%, эффективная доходность к погашению — 12,97% годовых.
Корпоративная облигация
Сэтл-групп 002Р-01
Эмитент — ООО «Сэтл-групп».
Погашение — 13 августа 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 16 ноября 2022 года в размере 30,29 Р.
1 сентября эта облигация стоила 100,38% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,1%, простая доходность к погашению — 11,91%, эффективная доходность к погашению — 12,54% годовых.
Корпоративная облигация
Европлан 001Р-05
Эмитент — ПАО «ЛК „Европлан“».
Погашение — 27 августа 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 30 ноября 2022 года в размере 26,18 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с ноября 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 сентября эта облигация стоила 100,4% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,46%, простая доходность к погашению — 9,01%, эффективная доходность к погашению — 10,73% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-09R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 29 января 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,75% годовых. Будет 7 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 2 февраля 2023 года в размере 43,63 Р.
1 сентября эта облигация стоила 100,21% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,73%, простая доходность к погашению — 8,61%, эффективная доходность к погашению — 8,86% годовых.
Корпоративная облигация
Бэлти-гранд БО-П05
Эмитент — ООО «Бэлти-гранд».
Погашение — 3 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 44 купонных периода по 30 дней каждый, первый купон выплатят 21 сентября 2022 года в размере 11,51 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с июля 2023 года с частью купонов будут выплачивать по 5, 7 или 10% номинала. В дату погашения выплатят оставшиеся 8% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 сентября эта облигация стоила 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14%, простая доходность к погашению — 9,36%, эффективная доходность к погашению — 14,93% годовых.
Корпоративная облигация
ПИК-Корпорация 001Р-05
Эмитент — ООО «ПИК-корпорация».
Погашение — 19 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 5,625% годовых. Будет 9 купонных периодов, первый купон выплатят 19 ноября 2022 года в размере 16,34 $, затем купоны будут выплачивать раз в полгода в размере 27,89; 28,05 или 28,36 $. При этом выплаты и погашение будут в рублях по курсу ЦБ.
1 сентября эта облигация стоила 95,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,89%, простая доходность к погашению — 6,97%, эффективная доходность к погашению — 6,99% годовых.
Корпоративная облигация
ММЦБ БО-П01-02
Эмитент — ПАО «ММЦБ».
Погашение — 26 января 2027 года. Эмитент также имеет право погасить облигации в январе 2025 или 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 9 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 31 января 2023 года в размере 69,81 Р.
1 сентября эта облигация стоила 106,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,09%, простая доходность к погашению — 11,5%, эффективная доходность к погашению — 12,29% годовых.
Корпоративная облигация
Лизинг-трейд 001Р-05
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 22 июля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 17% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 16 сентября 2022 года в размере 13,97 Р. С марта 2023 года ставка будет 16%, размер купона — 13,97 Р, а с сентября 2023 это опустится до 15% и 12,33 Р соответственно. С марта 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 22 февраля 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 1 по 8 февраля 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 сентября эта облигация стоила 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,99%, простая доходность к оферте — 15,8%, эффективная доходность к оферте — 17,19% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО-05
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 28 июля 2027 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 3,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 1 февраля 2023 года в размере 19,45 CN¥. С августа 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 августа 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 31 июля 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 сентября эта облигация стоила 101,595% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,84%, простая доходность к оферте — 3,01%, эффективная доходность к оферте — 3,05% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО-06
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 28 июля 2027 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 3,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 1 февраля 2023 года в размере 19,45 CN¥. С августа 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 августа 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 31 июля 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 сентября эта облигация стоила 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,86%, простая доходность к оферте — 3,33%, эффективная доходность к оферте — 3,38% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Энергоника 001Р-03
Эмитент — ООО «Энергоника».
Погашение — 17 августа 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 22 ноября 2022 года в размере 44,88 Р. С ноября 2023 года ставка купона снизится до 16%, а купон будет 35,9 Р. С ноября 2025 года они снизятся до 13% и 16,21 Р соответственно.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в августе 2023 вместе с очередным купоном выплатят 10% номинала, в августе 2024 и 2025 — по 20%, в августе 2026 и 2027 годов — по 25%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 сентября эта облигация стоила 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,99%, простая доходность к погашению — 10,58%, эффективная доходность к погашению — 17,23% годовых.
Корпоративная облигация
Полюс ПБО-02
Эмитент — ПАО «Полюс».
Погашение — 24 августа 2027 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 3,8% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 28 февраля 2023 года в размере 18,95 CN¥.
1 сентября эта облигация стоила 100,42% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,78%, простая доходность к погашению — 3,7%, эффективная доходность к погашению — 3,74% годовых.
Корпоративная облигация
ФСК ЕЭС 001Р-06R
Эмитент — ПАО «ФСК ЕЭС».
Погашение — 18 августа 2032 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,7% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 30 ноября 2022 года в размере 21,69 Р. С конца августа 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 31 августа 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 20 по 26 августа 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 сентября эта облигация стоила 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,69%, простая доходность к оферте — 8,66%, эффективная доходность к оферте — 8,95% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Биржевой фонд
Доходъ — Сбондс корпоративные облигации РФ (BOND)
Этот биржевой ПИФ от УК «Доходъ» инвестирует в облигации российских компаний с рейтингом от А+ по BB+ согласно индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable. В фонде должно быть не менее 30 бумаг, при этом на одного эмитента при ребалансировке отводится не более 4% активов, а на одну отрасль — не более 20%. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов BOND — до 0,4% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 1 сентября пай фонда стоил около 1005 Р.
Биржевой фонд
Райффайзен — Золото (RCGL)
Этот биржевой ПИФ от УК «Райффайзен-капитал» инвестирует в золото, ориентируясь на цену металла на Московской бирже — инструмент GLDRUB_TOM. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов RCGL — до 0,5% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 1 сентября пай фонда стоил около 1005 Р.
Биржевой фонд
Райффайзен — Фонд денежного рынка валютный (RUMM)
Это первый валютный БПИФ с инструментами денежного рынка внутри. Фонд следует за индикатором RUSFARUSD, рассчитываемым на основе сделок и заявок в долларах по репо с центральным контрагентом с клиринговыми сертификатами участия. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов RUMM — до 3,6% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за доллары. 1 сентября пай фонда стоил около 1,65 $.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу