3 октября 2022 InvestCommunity Аксельрод Жека
Сегодня один из моих любимых событий «парад планет». Более 20ти уровней и трендовых нарисовалось по рынку. Есть еще множество формаций, которым не хватает третьей точки, но это уже не так важно. Рынок точно стабилизировался на текущих уровнях, т.е. нашел некоторую точку баланса, учитывающую всю палитру геополитических событий. Может ли это быть точка разворота? Никто не знает, но сейчас вероятность в этом значительно выше, чем 3-4 недели назад.
По индексу жду или флэта, или возврата выше пробитой поддержки. Хотелось бы зеленого сценария.
Рассуждения диванного генерала.
Я считаю, что мы снова где-то на пике напряжения и все больше убеждаюсь в окончании «горячей» фазы к концу года. За этот сценарий:
Украина заметно идет ва-банк. Только вдумайтесь, уже прошло 4 волны мобилизации! У нас от первой сбежало половина мобилизационного ресурса…а тут ЧЕТЫРЕ. Ломятся так интенсивно, понимая, что необходим задел для торга.
ВСУ идут вперед, растягивая тылы, неся потери, расходуя последние резервы. Очень похоже на положение РФ в первые 3 месяца СВО.
В районе Херсона что-то готовится. Иначе, объяснить концентрацию тактического внимания на этом направлении, при некотором попустительстве на Харьковском я не могу. (раздолбайство допускается).
Военные силы России, несмотря на все проблемы фронта и тыла, наоборот набирают потенциал, расширяя возможности по применению видов вооружения. Получают новый юридический статус операции и более широкий спектр действий.
НАТО в пятницу четко дало понять, что вмешиваться кадровыми частями в конфликт не будет. По сути, очертив верхнюю планку противостояния. Т.е. при текущих вводных применение ЯО не требуется.
Против этого сценария:
Дикие карты, которые не учитываются в анализе. Усиление конфронтации на фоне диверсии СП, ультиматума РФ по выводу войск Украины с присоединенных территорий.
Итог.
Планирую активно заходить в рынок. Наиболее интересные сектора:
Металлургия. Рынок явно перелил сектор. Падение на 70% лютый перебор, учитывая новость о том, что EBITDA Металлинвеста по МСФО В I полугодии упала на 26%, до 150,4 МЛРД РУБ.
Девелоперы. У застройщиков наблюдается замедление продаж, но это легко компенсируется ростом цены и падением себестоимости. Денег навалом.
Банковский сектор. Без отчетности трудно, но уже точно ясно, что все самое страшное позади даже с учетом «компенсационных» механизмов для участвующих в сражениях ЛДНР.
Золотодобыча. Фундаментально тут все ужасно + юридические проблемы с реализацией золота, санкциями на активы и вопросом разделения как у Полиметалла. Сектор упал на ВОСЕМЬДЕСЯТ процентов! Так и хочется добавить КАРЛ!
Алроса.
Нефтегаз. Со сбытом проблемы решены, но валютный курс ужасен. С таким крепким рублем тут прибыли не сварить. Очень настороженно отношусь к сектору.
Главной проблемой в текущей ситуации для экономики, считаю курс рубля. Тут бы увеличить внутреннее потребление, но сомневаюсь, что экономический блок может справиться с такой задачей.
На форумах и каналах полная апатия и разочарование. Даже именитые гуру сдаются, а бодрятся единицы и это хороший знак. В положительный сценарий вкладываю свою шкуру по Талебу, беря максимально широкий рынок. Не забываем про стопы и выше нос! Терпеть осталось не долго!
https://investcommunity.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По индексу жду или флэта, или возврата выше пробитой поддержки. Хотелось бы зеленого сценария.
Рассуждения диванного генерала.
Я считаю, что мы снова где-то на пике напряжения и все больше убеждаюсь в окончании «горячей» фазы к концу года. За этот сценарий:
Украина заметно идет ва-банк. Только вдумайтесь, уже прошло 4 волны мобилизации! У нас от первой сбежало половина мобилизационного ресурса…а тут ЧЕТЫРЕ. Ломятся так интенсивно, понимая, что необходим задел для торга.
ВСУ идут вперед, растягивая тылы, неся потери, расходуя последние резервы. Очень похоже на положение РФ в первые 3 месяца СВО.
В районе Херсона что-то готовится. Иначе, объяснить концентрацию тактического внимания на этом направлении, при некотором попустительстве на Харьковском я не могу. (раздолбайство допускается).
Военные силы России, несмотря на все проблемы фронта и тыла, наоборот набирают потенциал, расширяя возможности по применению видов вооружения. Получают новый юридический статус операции и более широкий спектр действий.
НАТО в пятницу четко дало понять, что вмешиваться кадровыми частями в конфликт не будет. По сути, очертив верхнюю планку противостояния. Т.е. при текущих вводных применение ЯО не требуется.
Против этого сценария:
Дикие карты, которые не учитываются в анализе. Усиление конфронтации на фоне диверсии СП, ультиматума РФ по выводу войск Украины с присоединенных территорий.
Итог.
Планирую активно заходить в рынок. Наиболее интересные сектора:
Металлургия. Рынок явно перелил сектор. Падение на 70% лютый перебор, учитывая новость о том, что EBITDA Металлинвеста по МСФО В I полугодии упала на 26%, до 150,4 МЛРД РУБ.
Девелоперы. У застройщиков наблюдается замедление продаж, но это легко компенсируется ростом цены и падением себестоимости. Денег навалом.
Банковский сектор. Без отчетности трудно, но уже точно ясно, что все самое страшное позади даже с учетом «компенсационных» механизмов для участвующих в сражениях ЛДНР.
Золотодобыча. Фундаментально тут все ужасно + юридические проблемы с реализацией золота, санкциями на активы и вопросом разделения как у Полиметалла. Сектор упал на ВОСЕМЬДЕСЯТ процентов! Так и хочется добавить КАРЛ!
Алроса.
Нефтегаз. Со сбытом проблемы решены, но валютный курс ужасен. С таким крепким рублем тут прибыли не сварить. Очень настороженно отношусь к сектору.
Главной проблемой в текущей ситуации для экономики, считаю курс рубля. Тут бы увеличить внутреннее потребление, но сомневаюсь, что экономический блок может справиться с такой задачей.
На форумах и каналах полная апатия и разочарование. Даже именитые гуру сдаются, а бодрятся единицы и это хороший знак. В положительный сценарий вкладываю свою шкуру по Талебу, беря максимально широкий рынок. Не забываем про стопы и выше нос! Терпеть осталось не долго!
https://investcommunity.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter