15 октября 2009 Пингвин Капитал
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов утренняя попытка покупателей преодолеть локальное сопротивление и перейти в более высокий ценовой коридор пока не увенчалась успехом. Рынок отступил к ближайшим поддержкам, где и консолидируется. Индекс РТС проторговывает не смог пока преодолеть отметку в 1450 пунктов. Индекс ММВБ, встретив сопротивление в районе 1380 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала, берущего начало в двадцатых числах августа, отступил к поддержке на уровне в 1350 пунктов. Индекс ММВБ10 в начале сессии успел пересечь отметку в 3000 пунктов, но пока также откатился на исходные позиции. Объемы торгов сохраняются на высоком уровне, активность участников рынка возросла при тестировании ближайших уровней спроса.
В последние дни незаметно ушли в тень бывшие ранее безоговорочным лидером акции "ВТБ" (VTBR). На дневном графике в течение последних трех-четырех дней происходит консолидация вблизи уровня сопротивления 0,070-0,072 руб. Неоднократные попытки продавцов продавить бумагу ниже отметки в 0,070 руб. не дают каких-либо серьезных успехов: котировки далеко от данного уровня не уходят. При этом объемы торгов заметно снизились. В то же время стремительным движением на высоких объемах сделок в конце прошлой недели была уверенно преодолена и затем оттестирована в качестве поддержки верхняя граница основного среднесрочного восходящего канала синего цвета. Таким образом, произошел переход бумаги в новый ценовой коридор, где возобладала консолидация. Если котировки в ближайшее время не уйдут ниже поддержки в районе 0,066-0,065 руб., то актуальным станет движение к верхней границе нового восходящего канала, которая указывает на уровень 0,092-0,093 руб. Кроме того, в районе 0,0891-0,0878 руб. находится не закрытый от 6 июня прошлого года "геп". Технические индикаторы на дневном графике не в пользу покупателей, но пока не сигнализируют о развороте. RSI находится в зоне перекупленности, но "медвежьей" дивергенции не сформировал. MACD так же, как и сигнальная линия продолжает движение вверх. Здесь было превышено предыдущее максимальное значение. Индикатор H-L-волатильность вкупе с увеличением объемов также растет, что свидетельствует об активности крупных участников рынка.
Ситуация на недельном графике еще более интересная. Дело в том, что на прошлой недели акции "ВТБ" уверенно и на объемах пробили ключевое сопротивление в районе 0,060 руб. и тем самым покинули годовой коридор 0,019-0,060 руб. Таким образом, актуальным становится новый коридор 0,060-0,10 руб. Стоит также отметить, что в районе 0,089 руб. находится 61,8%-ый уровень коррекции по Фибоначчи от падения с майского максимума 2008 года 0,1326-0,019 руб. Кроме того, в районе 0,096 руб. проходит 50%-ый уровень коррекции по Фибоначчи от всего падения, но уже с исторического максимума 0,1749-0,019 руб. Технические индикаторы на недельном графике фиксируют перекупленность, но продолжают подъем. Более того, ключевым отличием "ВТБ" от того же "Газпрома" (GAZP) является то, что от бумаг газового монополиста публика ждет большего, а на акции "ВТБ" никто по большему счету не рассчитывает. Тем неожиданным может получиться сюрприз.
Торги в Европе проходят на фоне незначительного изменения ведущих индексов: FTSE теряет 0,1%, DAX прибавляет символические 0,02%. DAX демонстрирует боковое движение вблизи сопротивления в виде годового максимума в районе 5850 пунктов, пробитие которого уже сегодня может позволить достичь отметки в 6000 пунктов. Фьючерсы на нефть сорта Light тестируют преодоленное накануне сопротивление в районе 75 долларов за баррель в качестве поддержки, после чего можно ожидать новой волны подъема. Фьючерсы на американские фондовые индексы, практически не изменившись, продолжают консолидироваться на максимальных в этом году значениях. До знаковых психологических рубежей здесь достаточно одной атаки.
Российский фондовый рынок, демонстрируя в моменте снижение и ложный пробой ближайших поддержек, таким способом расчищает дорогу для нового движения. Текущее падение больше похоже на высадку лишних пассажиров перед хорошим движением. Раз первоначальный выход из консолидации оказался вниз, то во второй половине торговой сессии можно ожидать противоположного движения, которое за счет обманного маневра обещает быть более стремительным. В то же время рынок постепенно подобрался к середине осени, которая может оказаться кульминационным моментом
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В последние дни незаметно ушли в тень бывшие ранее безоговорочным лидером акции "ВТБ" (VTBR). На дневном графике в течение последних трех-четырех дней происходит консолидация вблизи уровня сопротивления 0,070-0,072 руб. Неоднократные попытки продавцов продавить бумагу ниже отметки в 0,070 руб. не дают каких-либо серьезных успехов: котировки далеко от данного уровня не уходят. При этом объемы торгов заметно снизились. В то же время стремительным движением на высоких объемах сделок в конце прошлой недели была уверенно преодолена и затем оттестирована в качестве поддержки верхняя граница основного среднесрочного восходящего канала синего цвета. Таким образом, произошел переход бумаги в новый ценовой коридор, где возобладала консолидация. Если котировки в ближайшее время не уйдут ниже поддержки в районе 0,066-0,065 руб., то актуальным станет движение к верхней границе нового восходящего канала, которая указывает на уровень 0,092-0,093 руб. Кроме того, в районе 0,0891-0,0878 руб. находится не закрытый от 6 июня прошлого года "геп". Технические индикаторы на дневном графике не в пользу покупателей, но пока не сигнализируют о развороте. RSI находится в зоне перекупленности, но "медвежьей" дивергенции не сформировал. MACD так же, как и сигнальная линия продолжает движение вверх. Здесь было превышено предыдущее максимальное значение. Индикатор H-L-волатильность вкупе с увеличением объемов также растет, что свидетельствует об активности крупных участников рынка.
Ситуация на недельном графике еще более интересная. Дело в том, что на прошлой недели акции "ВТБ" уверенно и на объемах пробили ключевое сопротивление в районе 0,060 руб. и тем самым покинули годовой коридор 0,019-0,060 руб. Таким образом, актуальным становится новый коридор 0,060-0,10 руб. Стоит также отметить, что в районе 0,089 руб. находится 61,8%-ый уровень коррекции по Фибоначчи от падения с майского максимума 2008 года 0,1326-0,019 руб. Кроме того, в районе 0,096 руб. проходит 50%-ый уровень коррекции по Фибоначчи от всего падения, но уже с исторического максимума 0,1749-0,019 руб. Технические индикаторы на недельном графике фиксируют перекупленность, но продолжают подъем. Более того, ключевым отличием "ВТБ" от того же "Газпрома" (GAZP) является то, что от бумаг газового монополиста публика ждет большего, а на акции "ВТБ" никто по большему счету не рассчитывает. Тем неожиданным может получиться сюрприз.
Торги в Европе проходят на фоне незначительного изменения ведущих индексов: FTSE теряет 0,1%, DAX прибавляет символические 0,02%. DAX демонстрирует боковое движение вблизи сопротивления в виде годового максимума в районе 5850 пунктов, пробитие которого уже сегодня может позволить достичь отметки в 6000 пунктов. Фьючерсы на нефть сорта Light тестируют преодоленное накануне сопротивление в районе 75 долларов за баррель в качестве поддержки, после чего можно ожидать новой волны подъема. Фьючерсы на американские фондовые индексы, практически не изменившись, продолжают консолидироваться на максимальных в этом году значениях. До знаковых психологических рубежей здесь достаточно одной атаки.
Российский фондовый рынок, демонстрируя в моменте снижение и ложный пробой ближайших поддержек, таким способом расчищает дорогу для нового движения. Текущее падение больше похоже на высадку лишних пассажиров перед хорошим движением. Раз первоначальный выход из консолидации оказался вниз, то во второй половине торговой сессии можно ожидать противоположного движения, которое за счет обманного маневра обещает быть более стремительным. В то же время рынок постепенно подобрался к середине осени, которая может оказаться кульминационным моментом
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу