Перед тем как озвучить свое мнение относительно перспектив американского рынка предлагаю немного заглянуть в историю.
Если вы откроете месячный график индекса S&P500 и посмотрите на его динамику, начиная с минимумов 2009 года, то рост, который прошел за это время, вас впечатлит. Безусловно, такой мощный растущий цикл, длящиеся 12-13 лет, это супертренд, но все когда-нибудь кончается. И то снижение, которое мы видели в рамках 2022г. это только начало.
Почему я так думаю?
Всё просто, разложив спуск индекса S&P500 4817,88-3490 пунктов у меня получилась четкая пятиволновая структура. На деле это означает, что если вы во время снижения нашли пятиволновку (импульс), то рынок либо перешел в коррекционную фазу ABC, где волны А и С — пятиволновки, либо на рынке наблюдается «медвежий» тренд, где прошла только первая (заходная) волна.
С учетом растянутости растущего цикла от минимумов 2009г. до пиков 2022г. я все-таки склоняюсь к тому, что мы имеем структуру ABC, где в прошлом году мы видели Волну А. Она раскладывается следующим образом:
1А — спуск 4817,88-4114,50 пунктов (703,38 пунктов);
2А — отскок до 4637,90 пунктов (на 61,8% к волне 1А);
3А — спуск 4637,90-3636,82 пунктов (=1,382% к длине 1А);
4А — отскок до 4218,60 пунктов (также на 61,8%, был локальный перехлест к минимумов 1А);
5А — спуск 4218,60-3490 пунктов (5А>1А, но нарушений ВА не было, ибо 3А — самая длинная). Между минимумами 3А и 5А есть конвергенции по осцилляторам RSI и MACD, причем их видно даже на недельном формате времени.
Волна А дала коррекцию на 50% к волне роста, стартовавшей в марте 2020г., после короновируса. Я считаю, что эта волна была 5-ой волной в большом растущем цикле.
Как правило, после Волны А идет Волна В и принимает форму зигзага (тройка) или двойного зигзага (чуть более сложная форма).
Волна В — какая она ?
Она показывает незначительное движение вверх на остатках оптимизма и еще В=0,382% или 0,50% от длины Волны А. На сегодняшний момент благодаря подскоку индекса до 4195,34 пунктов цель по отскоку Волны В в виде 50% была выполнена.
Я не случайно выделяю этот момент, ибо это означает следующее:
Прошла первая пятиволновка в виде Волны А (длина 1327,88 пунктов),
Есть уже четкий зигзаг в виде Волны В, который дал коррекцию на 50% к спуску. Да Волна В еще может усложниться до двойного зигзага, но …
При текущем наборе отсюда весьма вероятно начало новой волны спуска в виде Волны С.
Что мы знаем о Волне С?
Это сильная понижающая волна на фоне общей убежденности о начале новой понижающей тенденции. Для нее типична высокая импульсность, часто Волна С=0,5 от длины Волны А, или С=1 или С=1,618% от А.
И если предположить, что пик в Волне В уже был поставлен на уровне 4195,34 пунктов и отложить отсюда половину Волны А или движение, равнозначное А, то у нас есть две потенциальных цели спуска. Это уровни 3531,40 пунктов и 2867,46 пунктов соответственно.
Но мы точно знаем, что зачастую Волна С опускается гораздо ниже минимума Волны А, то есть ниже 3490 пунктов.
S&P500 (M)
А еще у меня есть цель спуска в виде 2670-2700 пунктов, но она получена графически. И получается, если вести линию поддержки через все локальные минимумы, начиная от минимума 2009г. И вот на мой взгляд, если уж падать, то как раз до нее. А от ее устойчивости уже смотреть на предмет покупки, но… это я забегаю сильно вперед.
http://fondbirzha.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Если вы откроете месячный график индекса S&P500 и посмотрите на его динамику, начиная с минимумов 2009 года, то рост, который прошел за это время, вас впечатлит. Безусловно, такой мощный растущий цикл, длящиеся 12-13 лет, это супертренд, но все когда-нибудь кончается. И то снижение, которое мы видели в рамках 2022г. это только начало.
Почему я так думаю?
Всё просто, разложив спуск индекса S&P500 4817,88-3490 пунктов у меня получилась четкая пятиволновая структура. На деле это означает, что если вы во время снижения нашли пятиволновку (импульс), то рынок либо перешел в коррекционную фазу ABC, где волны А и С — пятиволновки, либо на рынке наблюдается «медвежий» тренд, где прошла только первая (заходная) волна.
С учетом растянутости растущего цикла от минимумов 2009г. до пиков 2022г. я все-таки склоняюсь к тому, что мы имеем структуру ABC, где в прошлом году мы видели Волну А. Она раскладывается следующим образом:
1А — спуск 4817,88-4114,50 пунктов (703,38 пунктов);
2А — отскок до 4637,90 пунктов (на 61,8% к волне 1А);
3А — спуск 4637,90-3636,82 пунктов (=1,382% к длине 1А);
4А — отскок до 4218,60 пунктов (также на 61,8%, был локальный перехлест к минимумов 1А);
5А — спуск 4218,60-3490 пунктов (5А>1А, но нарушений ВА не было, ибо 3А — самая длинная). Между минимумами 3А и 5А есть конвергенции по осцилляторам RSI и MACD, причем их видно даже на недельном формате времени.
Волна А дала коррекцию на 50% к волне роста, стартовавшей в марте 2020г., после короновируса. Я считаю, что эта волна была 5-ой волной в большом растущем цикле.
Как правило, после Волны А идет Волна В и принимает форму зигзага (тройка) или двойного зигзага (чуть более сложная форма).
Волна В — какая она ?
Она показывает незначительное движение вверх на остатках оптимизма и еще В=0,382% или 0,50% от длины Волны А. На сегодняшний момент благодаря подскоку индекса до 4195,34 пунктов цель по отскоку Волны В в виде 50% была выполнена.
Я не случайно выделяю этот момент, ибо это означает следующее:
Прошла первая пятиволновка в виде Волны А (длина 1327,88 пунктов),
Есть уже четкий зигзаг в виде Волны В, который дал коррекцию на 50% к спуску. Да Волна В еще может усложниться до двойного зигзага, но …
При текущем наборе отсюда весьма вероятно начало новой волны спуска в виде Волны С.
Что мы знаем о Волне С?
Это сильная понижающая волна на фоне общей убежденности о начале новой понижающей тенденции. Для нее типична высокая импульсность, часто Волна С=0,5 от длины Волны А, или С=1 или С=1,618% от А.
И если предположить, что пик в Волне В уже был поставлен на уровне 4195,34 пунктов и отложить отсюда половину Волны А или движение, равнозначное А, то у нас есть две потенциальных цели спуска. Это уровни 3531,40 пунктов и 2867,46 пунктов соответственно.
Но мы точно знаем, что зачастую Волна С опускается гораздо ниже минимума Волны А, то есть ниже 3490 пунктов.
S&P500 (M)
А еще у меня есть цель спуска в виде 2670-2700 пунктов, но она получена графически. И получается, если вести линию поддержки через все локальные минимумы, начиная от минимума 2009г. И вот на мой взгляд, если уж падать, то как раз до нее. А от ее устойчивости уже смотреть на предмет покупки, но… это я забегаю сильно вперед.
http://fondbirzha.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter