Начнем с падений индексов в США. Неожиданность? Разумеется, нет! » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Начнем с падений индексов в США. Неожиданность? Разумеется, нет!

22 апреля 2024 BITKOGAN Коган Евгений
📉За последние 3-4 недели индекс S&P потерял порядка 6%.
Много? Да с учетом предыдущего движения — просто нормальная здоровая коррекция. Не обвал, не катастрофа — рабочая ситуация.

Наибольшее падение, как и следовало ожидать, было в перегретых ранее бумагах:
▪️NVIDIA — за 3 недели примерно на 20%,
▪️AMD — более чем на 30%,
▪️Broadcom — примерно на 15%.
И далее по списку.

Разумеется, досталось
▪️и Tesla — минус 26%,
▪️и бумагам, связанным с криптоиндустрией, например COIN — минус примерно 23%.

Разгром? Катастрофа? Бежим покупать шорты, пока еще не поздно?

❗️Мое мнение: пока ничего страшного или того, чего все те, кто по-крупному сидят в шортах, боятся, НЕ произошло. И, по моим оценкам, в ближайшее время пока не произойдет. Считаю, что первая остановка на пути вниз: 4960 по индексу S&P. Она была достаточно быстро достигнута.

И главный вопрос — а что дальше? — Полагаю, достаточно скоро первое коррекционное движение рынка вниз завершится.

До какого уровня может еще долететь рынок? — Так трудно сказать, но максимум, что в этот раз я вижу, это 4850-4870.

Потом что? — Да вполне возможно, мы с вами увидим новую попытку рынка подрасти, причин на то достаточно много.

До какого уровня? — Для начала — 5150-5200. Возможно, еще повыше.

Будет ли попытка «перехая»? — Не исключу и этого. Хотя, если честно, думаю, что такой шанс маловероятен сегодня. Посмотрим.

Ну, а далее? — А вот далее (где-нибудь летом, ближе к осени) нельзя исключить и новой мощной просадки рынка. И тогда уже исключать и тех самых уровней (4200 и ниже, вплоть до 3600-3800) я бы не стал. Поживем — увидим.

А как же с прогнозами крупных банков, что не исключают движения рынка в течение года и на 5600 и даже 6000? — Я бы относился к таким прогнозам с большой осторожностью.

То, что год будет, как и ожидалось, весьма волатильным, — это, похоже, уже ни у кого не вызывает сомнения. А вот конечные цели движения — они пока не вполне ясны. Слишком многое очень быстро меняется.

➡️И прогнозы по инфляции и снижению ставок, и геополитика, и неожиданно сильный потребительский спрос, и невероятные приключения с мировой логистикой.
➡️Добавляют в огонь керосин и ситуации с дефицитом бюджета у многих стран, и возможные новые и новые банкротства и дефолты.
Короче… не скучно.

Что будем делать мы?

1️⃣На текущих уровнях и, если получится, чуть пониже, сократим размер шортов. В последние недели мы активно докупали и SOXS, и TZA, и SQQQ. Все, что докупали — в неплохой прибыли, а вот часть старых позиций, несмотря на падение рынка, еще в убытках.
◾️SOXS за последнее время прибавил порядка 50%.
◾️TZA — около 16%.
◾️SQQQ — порядка 18%.

2️⃣Возможно, в короткую доберу обратных инструментов.

3️⃣А далее — посмотрим. Скорее всего, снова сформирую шорт позицию. Просто на более высоких уровнях. Уже торопиться не буду. Не стоит повторять старых ошибок.

Да, за последнее время и ультраагрессия прибавила 8%, и в приложении есть более чем удачные шорт-сделки. Но в прошлом году та же ультра давала в какой-то момент более 24% прибыли.
➡️Так что… Надо восстанавливаться и идти дальше.

📎Следите за сделками в приложении. В ближайшее время их будет много.

Кроме того, в лонг-стратегиях по американскому рынку мы достаточно много продавали бумаги последние недели. К примеру, в портфеле «США - высокая волатильность» более 50% — в деньгах. Готовимся к агрессивным покупкам.

https://bitkogan.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter