Давайте поищем кандидатов на отскок среди российских акций. Самый простой способ — технический анализ. Тут на помощь придут осцилляторы.
Индекс относительной силы (RSI) позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде, и предположить дальнейшее развитие событий. Математически речь идет об отношении среднего прироста цены к среднему падению за период. Стандартная версия для оценки акций на среднесрок — RSI(14) на дневном графике.
14 на дневном графике — это временной период. Наиболее стандартные значения — 30 и 70. Ниже 30 указывает на перепроданность бумаг или финансового инструмента, 70 — на перекупленность. Давайте выберем акции с RSI(14) около 30 и ниже.
Оценили компании с капитализацией свыше 100 млрд руб. Получилась подборка из трех бумаг с рыночной стоимостью более 200 млрд руб. Рекомендация БКС по ним — «Нейтральная» с потенциалом роста на 12 месяцев свыше 15%. Рассмотрим их локальные перспективы. Низкие значения RSI(14) не гарантируют разворот. Возможно торможение, снятие перепроданности и новый заход вниз, другой вариант — отскок.
Магнит
RSI(14) = 27,1
В конце мая акции ритейлера просели на 8%. Появились сообщения о том, что на них могут быть выплачены годовые дивиденды в размере 412,13 руб. Это подразумевает доходность около 5% от текущей цены. Дивиденды остались на прежнем уровне. Ранее стало известно, что бумаги войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индексов МосБиржи и РТС. Акции MGNT за месяц потеряли почти 21%. Бумаги начали отскок от годового уровня поддержки 6200 руб. На дневном графике видна бычья дивергенция по RSI(14). В качестве ближайшей цели можно обозначить отметку 7400 руб. Она находится невдалеке от уровня 0,618% коррекции Фибоначчи к падению с середины мая (+10% от уровня 17.06.2024).
Газпром
RSI(14) = 27,1
Акции GAZP за месяц потеряли 23%. Бумаги снижаются достаточно резко с конца апреля. Во второй половине мая акции за два дня упали более чем на 11%. Причиной стало неожиданное сообщение об отсутствии дивидендов за 2023 г. на фоне повышенной долговой нагрузки. При соотношении чистый долг / EBITDA выше 2,5х совет директоров вправе предложить размер дивидендов ниже целевых уровней. По итогам 2023 г. показатель составил 2,9х. Перепроданность наблюдается как на дневном графике, так и на недельном. На дневном таймфрейме видна бычья дивергенция по осциллятору RSI(14). В качестве ближайшей цели при отскоке можно обозначить отметку 133 руб. Это уровень 0,382% коррекции Фибоначчи к падению с конца апреля (+9% от уровня 17.06.2024).
НЛМК
RSI(14) = 28,4
Акции NLMK падают со второй половины мая. На графике образовался дивидендный гэп после отсечки. На пике они не дошли до исторического максимума, установленного в 2021 г. За месяц просадка составила 25%. Акции протестировали долгосрочный уровень поддержки 180 руб. и начали отскок. Возможен рост к 207 руб. (+10% от уровня 17.06.2024). В плане потенциального среднесрочного позитива стоит отметить финансовую отчетность, указавшую на улучшение рентабельности. По итогам 2024 г. маржа чистой прибыли может составить 24% (прогноз БКС Мир инвестиций).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс относительной силы (RSI) позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде, и предположить дальнейшее развитие событий. Математически речь идет об отношении среднего прироста цены к среднему падению за период. Стандартная версия для оценки акций на среднесрок — RSI(14) на дневном графике.
14 на дневном графике — это временной период. Наиболее стандартные значения — 30 и 70. Ниже 30 указывает на перепроданность бумаг или финансового инструмента, 70 — на перекупленность. Давайте выберем акции с RSI(14) около 30 и ниже.
Оценили компании с капитализацией свыше 100 млрд руб. Получилась подборка из трех бумаг с рыночной стоимостью более 200 млрд руб. Рекомендация БКС по ним — «Нейтральная» с потенциалом роста на 12 месяцев свыше 15%. Рассмотрим их локальные перспективы. Низкие значения RSI(14) не гарантируют разворот. Возможно торможение, снятие перепроданности и новый заход вниз, другой вариант — отскок.
Магнит
RSI(14) = 27,1
В конце мая акции ритейлера просели на 8%. Появились сообщения о том, что на них могут быть выплачены годовые дивиденды в размере 412,13 руб. Это подразумевает доходность около 5% от текущей цены. Дивиденды остались на прежнем уровне. Ранее стало известно, что бумаги войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индексов МосБиржи и РТС. Акции MGNT за месяц потеряли почти 21%. Бумаги начали отскок от годового уровня поддержки 6200 руб. На дневном графике видна бычья дивергенция по RSI(14). В качестве ближайшей цели можно обозначить отметку 7400 руб. Она находится невдалеке от уровня 0,618% коррекции Фибоначчи к падению с середины мая (+10% от уровня 17.06.2024).
Газпром
RSI(14) = 27,1
Акции GAZP за месяц потеряли 23%. Бумаги снижаются достаточно резко с конца апреля. Во второй половине мая акции за два дня упали более чем на 11%. Причиной стало неожиданное сообщение об отсутствии дивидендов за 2023 г. на фоне повышенной долговой нагрузки. При соотношении чистый долг / EBITDA выше 2,5х совет директоров вправе предложить размер дивидендов ниже целевых уровней. По итогам 2023 г. показатель составил 2,9х. Перепроданность наблюдается как на дневном графике, так и на недельном. На дневном таймфрейме видна бычья дивергенция по осциллятору RSI(14). В качестве ближайшей цели при отскоке можно обозначить отметку 133 руб. Это уровень 0,382% коррекции Фибоначчи к падению с конца апреля (+9% от уровня 17.06.2024).
НЛМК
RSI(14) = 28,4
Акции NLMK падают со второй половины мая. На графике образовался дивидендный гэп после отсечки. На пике они не дошли до исторического максимума, установленного в 2021 г. За месяц просадка составила 25%. Акции протестировали долгосрочный уровень поддержки 180 руб. и начали отскок. Возможен рост к 207 руб. (+10% от уровня 17.06.2024). В плане потенциального среднесрочного позитива стоит отметить финансовую отчетность, указавшую на улучшение рентабельности. По итогам 2024 г. маржа чистой прибыли может составить 24% (прогноз БКС Мир инвестиций).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter