Акции технологических компаний отреагировали падением на новости об ужесточении ограничений на продажу чипов в Китай, но общий тон на рынке остается позитивным.
Внимание переключается на отчет Netflix, который будет опубликован после закрытия регулярной сессии. Инвесторы ждут ключевых показателей и данных по росту базы подписчиков.
Пока технологический сектор оказался под давлением, индекс DJIA заметно вырос. Прекрасно себя чувствуют энергетический и финансовый секторы, что говорит о ротации и продолжении ралли широкого рынка.
Настроения в технологическом секторе испортились в среду на фоне новостей об ужесточении ограничений на продажу чипов в Китай, спровоцировавших волну распродаж в секторе. Индекс Nasdaq провел худший день с 2022 года, но фьючерсы на него попытались восстановиться после того, как компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), поставляющая чипы Apple (NASDAQ:AAPL) и Nvidia (NASDAQ:NVDA), отчиталась о квартальных результатах лучше ожиданий и повысила прогноз по росту годовой выручки.
После закрытия регулярных торгов внимание переключится на Netflix (NASDAQ:NFLX). Перспективы фондового рынка зависят не только от «великолепной семерки», хотя динамика этого сектора будет иметь серьезные последствия для технологически ориентированных индексов, в том числе Nasdaq 100.
В качестве примера можно привести индекс Dow Jones Industrial Average, который в эту среду уже в четвертый раз за последние четыре дня обновил рекордный максимум благодаря ротации по секторам, которая стала ключевой темой на рынке в последние дни.
На фоне распродаж в технологическом секторе инвесторы явно переводят свои средства в другие сегменты рынка. Это прекрасная возможность выявить акции, настроенные на взрывной рост.
Энергетический и финансовый секторы настроены на рост
Хотя акции технологических компаний упали в среду, что привело к обвалу Nasdaq, стоит отметить, что динамика фондового рынка не сводится только к группе «великолепная семерка».
Помимо DJIA, заметный рост в условиях ротации также показал индекс компаний малой капитализации Russell 2000. Все началось, предположительно, с данных по инфляции, которые свидетельствовали о замедлении годового ИПЦ США в июне до 3,0%.
В выигрыше при этом оказались акции энергетического и финансового секторов, в то время как акции технологических компаний падали в условиях ротации из акций роста в акции стоимости.
Как можно видеть на графике Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), финансовый сектор совершил пробой после многомесячной консолидации, которая завершилась в прошлую пятницу. С того момента XLF растет без остановки.
График Energy Select Sector SPDR Fund (XLE (NYSE:XLE)) тоже свидетельствует о пробое вверх из паттерна консолидации, а именно из «бычьего флага».
S&P 500 пока не сформировал вершину, судя по графику DJIA
С учетом «бычьего» пробоя на приведенных выше графиках и «бычьего» пробоя DJIA, зафиксированного ранее на этой неделе, путем наименьшего сопротивления для индекса «голубых фишек» остается рост, а это говорит о том, что S&P 500 пока не сформировал вершину, поскольку эти два индекса тесно следуют друг за другом.
Пробитый DJIA ключевой уровень сопротивления и психологический барьер 40 000 теперь станет ключевой поддержкой при любом дальнейшем откате индекса. Если индекс упадет ниже этого уровня, следующая ключевая зона поддержки будет находиться между 39 450 и 39 680. При росте следующей целью будет 41 366, уровень растяжения Фибоначчи на 161,8% для последнего значительного падения с майского максимума.
Теханализ для S&P и торговые идеи
График S&P 500 выглядит весьма неплохо с технической точки зрения с учетом серии более высоких максимумов и более высоких минимумов без каких-либо серьезных сбоев.
Такие мощные тренды не разворачиваются в одночасье, так что у «быков» должно быть достаточно времени для того, чтобы справляться с откатами и продолжать расстраивать «медведей» резвым восстановлением всякий раз, когда создается впечатление, что рынок сформировал вершину. Чтобы тренд стал «медвежьим», индекс должен показать более низкий минимум и четкий паттерн разворота.
На графике фьючерсов на S&P ни того, ни другого пока не видно. Складывается совсем иная ситуация. Индекс остается выше ключевой краткосрочной поддержки и 21-дневной экспоненциальной скользящей средней в районе 5588. Ниже этого района находится поддержка на 5500, где проходит линия краткосрочного тренда.
Затем в центре внимания окажется линия «бычьего» тренда, сохраняющегося с октября 2023 года. Иными словами, есть сразу несколько уровней, которые могут оказать индексу поддержку, если он продолжит снижаться после распродаж в среду в технологическом секторе.
В заключение
Несмотря на обвал акций технологического сектора, настроения по отношению к американским акциям остаются позитивными благодаря уверенности в том, что ФРС понизит ставки. Однако технологический сектор больше не кажется таким привлекательным на текущих высоких уровнях. В прошлом подобные коррекции, как на этой неделе, быстро выкупались. Так что будет неудивительно, если при ослаблении связанного с фиксацией прибыли давления в технологическом секторе начнется очередной раунд покупок на откате.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Внимание переключается на отчет Netflix, который будет опубликован после закрытия регулярной сессии. Инвесторы ждут ключевых показателей и данных по росту базы подписчиков.
Пока технологический сектор оказался под давлением, индекс DJIA заметно вырос. Прекрасно себя чувствуют энергетический и финансовый секторы, что говорит о ротации и продолжении ралли широкого рынка.
Настроения в технологическом секторе испортились в среду на фоне новостей об ужесточении ограничений на продажу чипов в Китай, спровоцировавших волну распродаж в секторе. Индекс Nasdaq провел худший день с 2022 года, но фьючерсы на него попытались восстановиться после того, как компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), поставляющая чипы Apple (NASDAQ:AAPL) и Nvidia (NASDAQ:NVDA), отчиталась о квартальных результатах лучше ожиданий и повысила прогноз по росту годовой выручки.
После закрытия регулярных торгов внимание переключится на Netflix (NASDAQ:NFLX). Перспективы фондового рынка зависят не только от «великолепной семерки», хотя динамика этого сектора будет иметь серьезные последствия для технологически ориентированных индексов, в том числе Nasdaq 100.
В качестве примера можно привести индекс Dow Jones Industrial Average, который в эту среду уже в четвертый раз за последние четыре дня обновил рекордный максимум благодаря ротации по секторам, которая стала ключевой темой на рынке в последние дни.
На фоне распродаж в технологическом секторе инвесторы явно переводят свои средства в другие сегменты рынка. Это прекрасная возможность выявить акции, настроенные на взрывной рост.
Энергетический и финансовый секторы настроены на рост
Хотя акции технологических компаний упали в среду, что привело к обвалу Nasdaq, стоит отметить, что динамика фондового рынка не сводится только к группе «великолепная семерка».
Помимо DJIA, заметный рост в условиях ротации также показал индекс компаний малой капитализации Russell 2000. Все началось, предположительно, с данных по инфляции, которые свидетельствовали о замедлении годового ИПЦ США в июне до 3,0%.
В выигрыше при этом оказались акции энергетического и финансового секторов, в то время как акции технологических компаний падали в условиях ротации из акций роста в акции стоимости.
Как можно видеть на графике Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), финансовый сектор совершил пробой после многомесячной консолидации, которая завершилась в прошлую пятницу. С того момента XLF растет без остановки.
График Energy Select Sector SPDR Fund (XLE (NYSE:XLE)) тоже свидетельствует о пробое вверх из паттерна консолидации, а именно из «бычьего флага».
S&P 500 пока не сформировал вершину, судя по графику DJIA
С учетом «бычьего» пробоя на приведенных выше графиках и «бычьего» пробоя DJIA, зафиксированного ранее на этой неделе, путем наименьшего сопротивления для индекса «голубых фишек» остается рост, а это говорит о том, что S&P 500 пока не сформировал вершину, поскольку эти два индекса тесно следуют друг за другом.
Пробитый DJIA ключевой уровень сопротивления и психологический барьер 40 000 теперь станет ключевой поддержкой при любом дальнейшем откате индекса. Если индекс упадет ниже этого уровня, следующая ключевая зона поддержки будет находиться между 39 450 и 39 680. При росте следующей целью будет 41 366, уровень растяжения Фибоначчи на 161,8% для последнего значительного падения с майского максимума.
Теханализ для S&P и торговые идеи
График S&P 500 выглядит весьма неплохо с технической точки зрения с учетом серии более высоких максимумов и более высоких минимумов без каких-либо серьезных сбоев.
Такие мощные тренды не разворачиваются в одночасье, так что у «быков» должно быть достаточно времени для того, чтобы справляться с откатами и продолжать расстраивать «медведей» резвым восстановлением всякий раз, когда создается впечатление, что рынок сформировал вершину. Чтобы тренд стал «медвежьим», индекс должен показать более низкий минимум и четкий паттерн разворота.
На графике фьючерсов на S&P ни того, ни другого пока не видно. Складывается совсем иная ситуация. Индекс остается выше ключевой краткосрочной поддержки и 21-дневной экспоненциальной скользящей средней в районе 5588. Ниже этого района находится поддержка на 5500, где проходит линия краткосрочного тренда.
Затем в центре внимания окажется линия «бычьего» тренда, сохраняющегося с октября 2023 года. Иными словами, есть сразу несколько уровней, которые могут оказать индексу поддержку, если он продолжит снижаться после распродаж в среду в технологическом секторе.
В заключение
Несмотря на обвал акций технологического сектора, настроения по отношению к американским акциям остаются позитивными благодаря уверенности в том, что ФРС понизит ставки. Однако технологический сектор больше не кажется таким привлекательным на текущих высоких уровнях. В прошлом подобные коррекции, как на этой неделе, быстро выкупались. Так что будет неудивительно, если при ослаблении связанного с фиксацией прибыли давления в технологическом секторе начнется очередной раунд покупок на откате.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу