9 ноября 2024 Тинькофф Банк
В октябре на Мосбирже появились облигация одного из регионов и много корпоративных — как от крупных компаний, так и от небольших. Еще прошло размещение акций трех компаний и появился очередной биржевой фонд. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала региональная, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акции и фонд — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Ульяновская область 34009
Эмитент — Минфин Ульяновской области.
Погашение — 4 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 22,5% годовых. Будет 20 купонных периодов длительностью от 71 до 121 дня. Первый купон выплатят 8 февраля 2025 года в размере 74,59 ₽. У следующих периодов длительность меньше — купон тоже будет меньше.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В мае 2028 года вместе с купоном выплатят 20% номинала, в августе — 30%, в апреле 2029 — 30%. Оставшиеся 20% погасят в октябре 2029. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 102,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,86%, простая доходность к погашению — 17,54%, эффективная доходность к погашению — 23,15% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ лизинг 001Р-МБ-02
Эмитент — АО «ВТБ-лизинг».
Погашение — 23 октября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 21,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 ноября 2024 года в размере 17,67 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,47%, простая доходность к погашению — 21,22%, эффективная доходность к погашению — 23,58% годовых.
Корпоративная облигация
Алроса 001Р-02
Эмитент — ПАО «АК „Алроса“».
Погашение — 7 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,14% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 13 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,04% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Ростелеком 001Р-12R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 21 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,25% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Россети Московский регион 001Р-07
Эмитент — ПАО «Россети Московский регион».
Погашение — 1 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,14% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Каршеринг Руссия 001Р-04
Эмитент — ПАО «Каршеринг Руссия».
Погашение — 8 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 95,54% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
КАМАЗ БО-П13
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 15 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,75% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,13% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Дом.рф 002Р-05
Эмитент — АО «Дом.РФ».
Погашение — 18 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ перед началом купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 25 купонных периодов. Первый купон выплатили 30 октября 2024 года по ставке 20,25% в размере 4,44 ₽, следующий будет 27 ноября по ставке 22,25% в размере 17,07 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Всеинструменты 001Р-03
Эмитент — ООО «Всеинструменты-ру».
Погашение — 13 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 21,85% годовых. Будет 30 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 ноября 2024 года в размере 17,96 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,85% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,88%, простая доходность к погашению — 21,78%, эффективная доходность к погашению — 24,28% годовых.
Корпоративная облигация
Мегафон БО-002Р-07
Эмитент — ПАО «Мегафон».
Погашение — 15 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 января 2025 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,34% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Бизнес альянс 001Р-07
Эмитент — АО «Бизнес-альянс».
Погашение — 16 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 31 октября 2024 года в размере 19,73 ₽, а следующий выплатят 30 ноября. В сентябре 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 24 сентября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 15 по 21 сентября 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
6 ноября эту облигацию можно было купить за 94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,53%, простая доходность к оферте — 28,9%, эффективная доходность к оферте — 32,2% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Самокат БО-02
Эмитент — ООО «Мой самокат».
Погашение — 23 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 7 ноября 2024 года в размере 18,9 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С октября 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,3% номинала. Оставшиеся 8,7% погасят в сентябре 2027. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,89% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23,03%, простая доходность к погашению — 19,11%, эффективная доходность к погашению — 25,66% годовых.
Корпоративная облигация
Транспортная лизинговая компания 001Р-01
Эмитент — ООО «Транспортная лизинговая компания».
Погашение — 23 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 7 ноября 2024 года в размере 20,14 ₽. В октябре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 10 октября 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 29 сентября по 3 октября 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 5,5% номинала. Оставшиеся 6,5% погасят в сентябре 2027. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,38% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,9%, простая доходность к оферте — 19,12%, эффективная доходность к оферте — 28,9% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Асфальтобетонный завод № 1 002Р-01
Эмитент — АО «АБЗ-1».
Погашение — 24 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 4% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 ноября 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2026 года раз в квартал вместе с купоном будут выплачивать по 16,5% номинала, а оставшиеся 17,5% — в сентябре 2027. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 93,66% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Монополия 001Р-01
Эмитент — АО «Монополия».
Погашение — 26 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 97,39% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Остров машин 001Р-01
Эмитент — ООО «Остров машин».
Погашение — 30 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 26% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 14 ноября 2024 года в размере 21,37 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,5%, простая доходность к погашению — 18,97%, эффективная доходность к погашению — 24,98% годовых.
Корпоративная облигация
Парк Сказка БО-П01
Эмитент — ООО «Парк „Сказка“».
Погашение — 30 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 2 января 2025 года в размере 59,84 ₽. В октябре 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 6 октября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 сентября по 1 октября 2026. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 97,71% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,56%, простая доходность к оферте — 25,5%, эффективная доходность к оферте — 28,4% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Эталон-финанс 002Р-02
Эмитент — АО «Эталон-финанс».
Погашение — 30 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 14 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 93,4% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Айди коллект 001Р-02
Эмитент — ООО «ПКО „Айди-коллект“».
Погашение — 2 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна 25% годовых для первого купона, который выплатят 16 ноября 2024 года в размере 20,55 ₽. Ставка последующих купонов равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,2% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,4% погасят в марте 2028 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,39% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Атомэнергопром 001Р-03
Эмитент — АО «Атомэнергопром».
Погашение — 8 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,6% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Корякэнерго 01
Эмитент — АО «Корякэнерго».
Погашение — 9 октября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в апреле или октябре 2025 или 2026 года либо в апреле 2027.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на четвертый рабочий день до начала купонного периода плюс 2% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 ноября 2024 года по ставке 21% в размере 17,26 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С января 2027 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,91% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Всеинструменты.ру 001Р-02
Эмитент — ООО «Всеинструменты-ру».
Погашение — 14 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 97,04% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Совкомбанк БО-П05
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 10 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,9% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Байсэл 001Р-02
Эмитент — ООО «Байсэл».
Погашение — 12 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 26,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 14 января 2025 года в размере 65,45 ₽. В апреле 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 21 апреля 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 8 по 14 апреля 2026 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В апреле и июле 2027 года вместе с купонами выплатят по 30% номинала, а оставшиеся 40% — в октябре. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 26,25%, простая доходность к оферте — 25,82%, эффективная доходность к оферте — 28,92% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Акрон БО-001Р-05
Эмитент — ПАО «Акрон».
Погашение — 14 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 28 ноября 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С апреля 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала, а оставшиеся 40% погасят в октябре 2027. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,8% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Р-вижн 001Р-01
Эмитент — ООО «Р-вижн».
Погашение — 14 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 января 2025 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,95% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Промсвязьбанк 003Р-09
Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».
Погашение — 15 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 1,5% годовых. Будет 35 купонных периодов по 30 дней каждый и еще один длительностью 7 дней. Первый купон выплатят 18 ноября 2024 года по ставке 20,5% в размере 17,41 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,2% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГПБ финанс 001Р-02Р
Эмитент — ООО «ГПБ-финанс».
Погашение — 24 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,5% годовых. Будет 12 купонных периодов, длительность первого — 110 дней, далее — по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 января 2025 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
СЛДК 001Р-01
Эмитент — ООО «СЛДК»
Погашение — 26 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 7% годовых — для первого купонного периода, плюс 5% годовых — для второго и плюс 4% годовых — для остальных. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 января 2025 года по ставке 26% в размере 64,82 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ЦРС Садко 001Р-01
Эмитент — ООО «Центр развития стоматологии „Садко“».
Погашение — 11 октября 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23,5% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 января 2025 года в размере 58,59 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23,87%, простая доходность к погашению — 17,23%, эффективная доходность к погашению — 26,58% годовых.
Корпоративная облигация
РЖД 001Р-33R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 29 октября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA перед началом купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 48 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатили 2 ноября 2024 года по ставке 19,74% в размере 16,77 ₽, следующий будет 3 декабря по ставке 19,83% в размере 16,84 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,63% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Экспобанк 001Р-02
Эмитент — АО «Экспобанк».
Погашение — 8 сентября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,75% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 3 ноября 2024 года в размере 18 ₽. В сентябре 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 29 сентября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 24 сентября 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 95,85% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГМК Норильский никель БО-10
Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Погашение — 26 сентября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,1% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 ноября 2024 года. В октябре 2028 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 4 октября 2028 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 29 сентября 2028 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,86% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Акция
Группа Arenadata (DATA)
1 октября начали торговаться акции группы Arenadata. Это российский разработчик программ для управления данными и их обработки. Бизнес компании и первичное размещение ее акций мы разбирали в другой статье.
6 ноября акция стоила около 118 ₽.
Акция
Ламбумиз (LMBZ)
30 октября начали торговаться акции компании «Ламбумиз». Это крупнейший российский производитель упаковки для молочных продуктов. Ее бизнес и первичное размещение акций мы разбирали в другой статье.
6 ноября акция стоила около 424 ₽.
Акция
Озон-фармацевтика (OZPH)
17 октября начали торговаться акции крупного российского производителя лекарств «Озон-фармацевтика». Бизнес компании и первичное размещение ее бумаг мы разбирали в другой статье.
6 ноября акция стоила около 29,4 ₽, в одном лоте — 10 штук.
Биржевой фонд
Альфа-капитал — Антиинфляционный (AKAI)
Этот биржевой ПИФ от УК «Альфа-капитал» инвестирует в акции российских компаний, адаптирующихся к высокой инфляции, а также в облигации, доходность которых зависит от ключевой ставки и инфляции. Фонд реинвестирует полученный доход.
Общий уровень расходов AKAI — до 2,33% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
6 ноября пай стоил около 98 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала региональная, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акции и фонд — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Ульяновская область 34009
Эмитент — Минфин Ульяновской области.
Погашение — 4 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 22,5% годовых. Будет 20 купонных периодов длительностью от 71 до 121 дня. Первый купон выплатят 8 февраля 2025 года в размере 74,59 ₽. У следующих периодов длительность меньше — купон тоже будет меньше.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В мае 2028 года вместе с купоном выплатят 20% номинала, в августе — 30%, в апреле 2029 — 30%. Оставшиеся 20% погасят в октябре 2029. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 102,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,86%, простая доходность к погашению — 17,54%, эффективная доходность к погашению — 23,15% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ лизинг 001Р-МБ-02
Эмитент — АО «ВТБ-лизинг».
Погашение — 23 октября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 21,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 ноября 2024 года в размере 17,67 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,47%, простая доходность к погашению — 21,22%, эффективная доходность к погашению — 23,58% годовых.
Корпоративная облигация
Алроса 001Р-02
Эмитент — ПАО «АК „Алроса“».
Погашение — 7 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,14% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 13 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,04% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Ростелеком 001Р-12R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 21 апреля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,25% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Россети Московский регион 001Р-07
Эмитент — ПАО «Россети Московский регион».
Погашение — 1 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,14% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Каршеринг Руссия 001Р-04
Эмитент — ПАО «Каршеринг Руссия».
Погашение — 8 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 95,54% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
КАМАЗ БО-П13
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 15 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,75% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,13% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Дом.рф 002Р-05
Эмитент — АО «Дом.РФ».
Погашение — 18 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ перед началом купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 25 купонных периодов. Первый купон выплатили 30 октября 2024 года по ставке 20,25% в размере 4,44 ₽, следующий будет 27 ноября по ставке 22,25% в размере 17,07 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,05% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Всеинструменты 001Р-03
Эмитент — ООО «Всеинструменты-ру».
Погашение — 13 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 21,85% годовых. Будет 30 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 ноября 2024 года в размере 17,96 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,85% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,88%, простая доходность к погашению — 21,78%, эффективная доходность к погашению — 24,28% годовых.
Корпоративная облигация
Мегафон БО-002Р-07
Эмитент — ПАО «Мегафон».
Погашение — 15 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 января 2025 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,34% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Бизнес альянс 001Р-07
Эмитент — АО «Бизнес-альянс».
Погашение — 16 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 31 октября 2024 года в размере 19,73 ₽, а следующий выплатят 30 ноября. В сентябре 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 24 сентября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 15 по 21 сентября 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
6 ноября эту облигацию можно было купить за 94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,53%, простая доходность к оферте — 28,9%, эффективная доходность к оферте — 32,2% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Самокат БО-02
Эмитент — ООО «Мой самокат».
Погашение — 23 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 7 ноября 2024 года в размере 18,9 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С октября 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,3% номинала. Оставшиеся 8,7% погасят в сентябре 2027. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,89% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23,03%, простая доходность к погашению — 19,11%, эффективная доходность к погашению — 25,66% годовых.
Корпоративная облигация
Транспортная лизинговая компания 001Р-01
Эмитент — ООО «Транспортная лизинговая компания».
Погашение — 23 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 7 ноября 2024 года в размере 20,14 ₽. В октябре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 10 октября 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 29 сентября по 3 октября 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С мая 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 5,5% номинала. Оставшиеся 6,5% погасят в сентябре 2027. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,38% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,9%, простая доходность к оферте — 19,12%, эффективная доходность к оферте — 28,9% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Асфальтобетонный завод № 1 002Р-01
Эмитент — АО «АБЗ-1».
Погашение — 24 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 4% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 ноября 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2026 года раз в квартал вместе с купоном будут выплачивать по 16,5% номинала, а оставшиеся 17,5% — в сентябре 2027. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 93,66% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Монополия 001Р-01
Эмитент — АО «Монополия».
Погашение — 26 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 97,39% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Остров машин 001Р-01
Эмитент — ООО «Остров машин».
Погашение — 30 сентября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 26% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 14 ноября 2024 года в размере 21,37 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,5%, простая доходность к погашению — 18,97%, эффективная доходность к погашению — 24,98% годовых.
Корпоративная облигация
Парк Сказка БО-П01
Эмитент — ООО «Парк „Сказка“».
Погашение — 30 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 2 января 2025 года в размере 59,84 ₽. В октябре 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 6 октября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 сентября по 1 октября 2026. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 97,71% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,56%, простая доходность к оферте — 25,5%, эффективная доходность к оферте — 28,4% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Эталон-финанс 002Р-02
Эмитент — АО «Эталон-финанс».
Погашение — 30 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 14 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 93,4% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Айди коллект 001Р-02
Эмитент — ООО «ПКО „Айди-коллект“».
Погашение — 2 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна 25% годовых для первого купона, который выплатят 16 ноября 2024 года в размере 20,55 ₽. Ставка последующих купонов равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,2% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,4% погасят в марте 2028 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,39% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Атомэнергопром 001Р-03
Эмитент — АО «Атомэнергопром».
Погашение — 8 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,6% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Корякэнерго 01
Эмитент — АО «Корякэнерго».
Погашение — 9 октября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в апреле или октябре 2025 или 2026 года либо в апреле 2027.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на четвертый рабочий день до начала купонного периода плюс 2% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 ноября 2024 года по ставке 21% в размере 17,26 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С января 2027 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,91% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Всеинструменты.ру 001Р-02
Эмитент — ООО «Всеинструменты-ру».
Погашение — 14 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 97,04% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Совкомбанк БО-П05
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 10 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 ноября 2024 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,9% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Байсэл 001Р-02
Эмитент — ООО «Байсэл».
Погашение — 12 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 26,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 14 января 2025 года в размере 65,45 ₽. В апреле 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 21 апреля 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 8 по 14 апреля 2026 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В апреле и июле 2027 года вместе с купонами выплатят по 30% номинала, а оставшиеся 40% — в октябре. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 26,25%, простая доходность к оферте — 25,82%, эффективная доходность к оферте — 28,92% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Акрон БО-001Р-05
Эмитент — ПАО «Акрон».
Погашение — 14 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 28 ноября 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С апреля 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала, а оставшиеся 40% погасят в октябре 2027. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,8% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Р-вижн 001Р-01
Эмитент — ООО «Р-вижн».
Погашение — 14 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 января 2025 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,95% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Промсвязьбанк 003Р-09
Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».
Погашение — 15 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 1,5% годовых. Будет 35 купонных периодов по 30 дней каждый и еще один длительностью 7 дней. Первый купон выплатят 18 ноября 2024 года по ставке 20,5% в размере 17,41 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,2% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГПБ финанс 001Р-02Р
Эмитент — ООО «ГПБ-финанс».
Погашение — 24 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,5% годовых. Будет 12 купонных периодов, длительность первого — 110 дней, далее — по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 января 2025 года.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,97% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
СЛДК 001Р-01
Эмитент — ООО «СЛДК»
Погашение — 26 октября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 7% годовых — для первого купонного периода, плюс 5% годовых — для второго и плюс 4% годовых — для остальных. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 января 2025 года по ставке 26% в размере 64,82 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ЦРС Садко 001Р-01
Эмитент — ООО «Центр развития стоматологии „Садко“».
Погашение — 11 октября 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23,5% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 15 января 2025 года в размере 58,59 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,44% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23,87%, простая доходность к погашению — 17,23%, эффективная доходность к погашению — 26,58% годовых.
Корпоративная облигация
РЖД 001Р-33R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 29 октября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA перед началом купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 48 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатили 2 ноября 2024 года по ставке 19,74% в размере 16,77 ₽, следующий будет 3 декабря по ставке 19,83% в размере 16,84 ₽.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 99,63% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Экспобанк 001Р-02
Эмитент — АО «Экспобанк».
Погашение — 8 сентября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,75% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 3 ноября 2024 года в размере 18 ₽. В сентябре 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 29 сентября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 24 сентября 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 95,85% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГМК Норильский никель БО-10
Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Погашение — 26 сентября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,1% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 ноября 2024 года. В октябре 2028 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 4 октября 2028 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 29 сентября 2028 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
6 ноября эта облигация в среднем торговалась по 98,86% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Акция
Группа Arenadata (DATA)
1 октября начали торговаться акции группы Arenadata. Это российский разработчик программ для управления данными и их обработки. Бизнес компании и первичное размещение ее акций мы разбирали в другой статье.
6 ноября акция стоила около 118 ₽.
Акция
Ламбумиз (LMBZ)
30 октября начали торговаться акции компании «Ламбумиз». Это крупнейший российский производитель упаковки для молочных продуктов. Ее бизнес и первичное размещение акций мы разбирали в другой статье.
6 ноября акция стоила около 424 ₽.
Акция
Озон-фармацевтика (OZPH)
17 октября начали торговаться акции крупного российского производителя лекарств «Озон-фармацевтика». Бизнес компании и первичное размещение ее бумаг мы разбирали в другой статье.
6 ноября акция стоила около 29,4 ₽, в одном лоте — 10 штук.
Биржевой фонд
Альфа-капитал — Антиинфляционный (AKAI)
Этот биржевой ПИФ от УК «Альфа-капитал» инвестирует в акции российских компаний, адаптирующихся к высокой инфляции, а также в облигации, доходность которых зависит от ключевой ставки и инфляции. Фонд реинвестирует полученный доход.
Общий уровень расходов AKAI — до 2,33% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
6 ноября пай стоил около 98 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу