2 декабря 2024 bits.media
Для криптовалюты ноябрь выдался достаточно удачным — после выборов в США и снижения ключевой ставки биткоин обновил исторический максимум. А как эти события отразились на акциях криптокомпаний?
В начале ноября в США прошли выборы, победу на которых одержал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп (Donald Trump), поддерживающий криптовалюты. Буквально на следующий день Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о снижении ключевой ставки. Таким образом, у инвесторов было сразу два повода для инвестиций в цифровые активы. А что насчет фондового рынка? Рассмотрим, что произошло с акциями десяти крупнейших компаний, которые держат, добывают или принимают биткоин в качестве платежного средства.
Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT)
Открывает список майнинговая компания Riot Blockchain с капитализацией $4,2 млрд. Для ее акций месяц был достаточно успешным — с 5 ноября они прибавили более 30%. Подобная динамика вполне объяснима, учитывая, что чем выше цена биткоина, тем больше прибыль майнеров. После выборов в США и последовавшим за ним снижением ставки BTC прибавил почти 40%, в связи с чем выросли и акции Riot Blockchain.
Core Scientific (NASDAQ: CORZ)
На девятом месте компания Core Scientific с капитализацией $4,99 млрд. Это достаточно разносторонняя организация, которая фокусируется не только на майнинге, но также предоставляет свои мощности сторонним пользователям. Акции Core Scientific после избрания Трампа президентом, снижения ключевой ставки, а также на фоне роста цены биткоина, выросли на 37,33%. Логика здесь та же, что и в случае с Riot Blockchain: чем дороже BTC, тем больше прибыль, и тем сильнее растет инвестиционный интерес к ценным бумагам майнера.
Galaxy Digital Holdings (TSX: GLXY)
Восьмое место занимает Galaxy Digital Holdings с рыночной капитализацией $6,15 млрд. Деятельность компании достаточно разноплановая: майнинг биткоина, трейдинг, банковские и страховые услуги и многое другое. После 5 ноября акции Galaxy Digital Holdings начали расти, причем с гэпом (видимым разрывом на ценовом графике). Всего рост составил 55,88%.
Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)
На седьмом месте майнер Marathon Digital Holdings с капитализацией $8,82 млрд. Так как прибыль компании по добыче биткоина возрастает с ростом стоимости BTC, то не удивительно, что в ноябре Marathon Digital обновила свои ценовые максимумы за восемь месяцев. Всего же после выборов в США и снижения ключевой ставки ФРС акции компании выросли на 68,84%.
Grayscale Bitcoin Trust (NYSE: GBTC)
На шестом месте спотовый биржевой фонд (ETF) на биткоин от компании Grayscale с капитализацией $53,37 млрд. Выборы, снижение ставки ФРС и рост BTC сказались на GBTC положительно — по итогам ноября акции (паи) фонда достигли своего исторического максимума в $79,34. Этому не смогли помешать даже продолжающийся отток денежных средств — всего за ноябрь из фонда было выведено более $360 млн, в то время как приток денег фиксировался лишь пять дней.
Block (NYSE: SQ)
На пятом месте расположился сервис по предоставлению финансовых услуг Block (ранее известный как Square) с рыночной капитализацией $54,88 млрд. В сфере криптовалют компания известна тем, что способствует проведению криптотранзакций и инвестирует в биткоин. После всех ноябрьских событий Block показала довольно скромный рост в 22,34%. Однако, инвесторы продолжают верить в компанию. Например, японский банковский холдинг Mizuho считает, что у Block есть все шансы повысить свой валовый доход (прибыль от основной деятельности) в 2025 году на 15%. Целевая цена по акциям Block — $110.
Coinbase (NASDAQ: COIN)
Четвертое место занимает криптовалютная биржа Coinbase с капитализацией $74,15 млрд. Ноябрь оказался удачным для акций компании — они выросли на 52,71%. При этом, под конец месяца было сразу несколько новостей, которые могли надломить веру инвесторов в Coinbase. Так, криптобиржа решила не выходить на турецкий рынок, что не позволит ей расширить охват своих клиентов. Кроме того, в связи с вступлением в силу регулирования криптовалют (MiCA) в Европе, Coinbase вынуждена была остановить программу наград в USDC в этом регионе, что могло вызвать недовольство со стороны покупателей.
PayPal (NASDAQ: PYPL)
Платежный сервис PayPal с капитализацией $86,99 млрд занимает третьем место. Компания не только позволяет проводить различные сделки с криптовалютами, но и имеет собственный стейблкоин — PayPal USD (PYUSD). Акции PayPal после победы Трампа на выборах и снижения ставки прибавили внушительные 52,71%. При этом, если смотреть глобально, стоят они по-прежнему достаточно дешево — в 3,5 раза меньше исторического максимума в $310,16, который был достигнут в июле 2021 года.
MicroStrategy (NASDAQ: MSTR)
На втором месте компания MicroStrategy с $89,3 млрд. Основная ее деятельность не связана с криптовалютой — аналитика бизнес-процессов и поставка программного обеспечения. Однако MicroStrategy — крупнейший инвестор в биткоин. В ноябре компания продолжила наращивать свои накопления, купив еще BTC на сумму $5,4 млрд. Ноябрьские события на компании отразились лучше, чем на остальных представителях данного рейтинга — ее акции с 5 ноября подорожали на 70,09%. Это еще стоит учитывать, что с максимумов 21 ноября они обвалились на 28,64%, а то результаты были бы еще более впечатляющими.
Tesla (NASDAQ: TSLA)
Первое место среди криптокомпаний занимает производитель электрокаров и по совместительству один из крупнейших держателей биткоина — компания Tesla с рыночной капитализацией в $1,107 трлн. Для ее ценных бумаг ноябрь стал лучшим месяцем аж с января 2023 года. За прошедший месяц акции Tesla подорожали более, чем на 38% (37,27% пришлись на период после избрания Трампа президентом). Текущее ралли не удивительно, ведь Илон Маск (Elon Musk) был одним из главных действующих лиц команды Трампа на выборах.
Вывод
Избрание Дональда Трампа президентом, снижение ключевой ставки и рост стоимости биткоина безусловно положительно отразились на акциях криптокомпаний — все они выросли. Что интересно — абсолютно везде рост начался с гэпа наверх.
В начале ноября в США прошли выборы, победу на которых одержал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп (Donald Trump), поддерживающий криптовалюты. Буквально на следующий день Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о снижении ключевой ставки. Таким образом, у инвесторов было сразу два повода для инвестиций в цифровые активы. А что насчет фондового рынка? Рассмотрим, что произошло с акциями десяти крупнейших компаний, которые держат, добывают или принимают биткоин в качестве платежного средства.
Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT)
Открывает список майнинговая компания Riot Blockchain с капитализацией $4,2 млрд. Для ее акций месяц был достаточно успешным — с 5 ноября они прибавили более 30%. Подобная динамика вполне объяснима, учитывая, что чем выше цена биткоина, тем больше прибыль майнеров. После выборов в США и последовавшим за ним снижением ставки BTC прибавил почти 40%, в связи с чем выросли и акции Riot Blockchain.
Core Scientific (NASDAQ: CORZ)
На девятом месте компания Core Scientific с капитализацией $4,99 млрд. Это достаточно разносторонняя организация, которая фокусируется не только на майнинге, но также предоставляет свои мощности сторонним пользователям. Акции Core Scientific после избрания Трампа президентом, снижения ключевой ставки, а также на фоне роста цены биткоина, выросли на 37,33%. Логика здесь та же, что и в случае с Riot Blockchain: чем дороже BTC, тем больше прибыль, и тем сильнее растет инвестиционный интерес к ценным бумагам майнера.
Galaxy Digital Holdings (TSX: GLXY)
Восьмое место занимает Galaxy Digital Holdings с рыночной капитализацией $6,15 млрд. Деятельность компании достаточно разноплановая: майнинг биткоина, трейдинг, банковские и страховые услуги и многое другое. После 5 ноября акции Galaxy Digital Holdings начали расти, причем с гэпом (видимым разрывом на ценовом графике). Всего рост составил 55,88%.
Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)
На седьмом месте майнер Marathon Digital Holdings с капитализацией $8,82 млрд. Так как прибыль компании по добыче биткоина возрастает с ростом стоимости BTC, то не удивительно, что в ноябре Marathon Digital обновила свои ценовые максимумы за восемь месяцев. Всего же после выборов в США и снижения ключевой ставки ФРС акции компании выросли на 68,84%.
Grayscale Bitcoin Trust (NYSE: GBTC)
На шестом месте спотовый биржевой фонд (ETF) на биткоин от компании Grayscale с капитализацией $53,37 млрд. Выборы, снижение ставки ФРС и рост BTC сказались на GBTC положительно — по итогам ноября акции (паи) фонда достигли своего исторического максимума в $79,34. Этому не смогли помешать даже продолжающийся отток денежных средств — всего за ноябрь из фонда было выведено более $360 млн, в то время как приток денег фиксировался лишь пять дней.
Block (NYSE: SQ)
На пятом месте расположился сервис по предоставлению финансовых услуг Block (ранее известный как Square) с рыночной капитализацией $54,88 млрд. В сфере криптовалют компания известна тем, что способствует проведению криптотранзакций и инвестирует в биткоин. После всех ноябрьских событий Block показала довольно скромный рост в 22,34%. Однако, инвесторы продолжают верить в компанию. Например, японский банковский холдинг Mizuho считает, что у Block есть все шансы повысить свой валовый доход (прибыль от основной деятельности) в 2025 году на 15%. Целевая цена по акциям Block — $110.
Coinbase (NASDAQ: COIN)
Четвертое место занимает криптовалютная биржа Coinbase с капитализацией $74,15 млрд. Ноябрь оказался удачным для акций компании — они выросли на 52,71%. При этом, под конец месяца было сразу несколько новостей, которые могли надломить веру инвесторов в Coinbase. Так, криптобиржа решила не выходить на турецкий рынок, что не позволит ей расширить охват своих клиентов. Кроме того, в связи с вступлением в силу регулирования криптовалют (MiCA) в Европе, Coinbase вынуждена была остановить программу наград в USDC в этом регионе, что могло вызвать недовольство со стороны покупателей.
PayPal (NASDAQ: PYPL)
Платежный сервис PayPal с капитализацией $86,99 млрд занимает третьем место. Компания не только позволяет проводить различные сделки с криптовалютами, но и имеет собственный стейблкоин — PayPal USD (PYUSD). Акции PayPal после победы Трампа на выборах и снижения ставки прибавили внушительные 52,71%. При этом, если смотреть глобально, стоят они по-прежнему достаточно дешево — в 3,5 раза меньше исторического максимума в $310,16, который был достигнут в июле 2021 года.
MicroStrategy (NASDAQ: MSTR)
На втором месте компания MicroStrategy с $89,3 млрд. Основная ее деятельность не связана с криптовалютой — аналитика бизнес-процессов и поставка программного обеспечения. Однако MicroStrategy — крупнейший инвестор в биткоин. В ноябре компания продолжила наращивать свои накопления, купив еще BTC на сумму $5,4 млрд. Ноябрьские события на компании отразились лучше, чем на остальных представителях данного рейтинга — ее акции с 5 ноября подорожали на 70,09%. Это еще стоит учитывать, что с максимумов 21 ноября они обвалились на 28,64%, а то результаты были бы еще более впечатляющими.
Tesla (NASDAQ: TSLA)
Первое место среди криптокомпаний занимает производитель электрокаров и по совместительству один из крупнейших держателей биткоина — компания Tesla с рыночной капитализацией в $1,107 трлн. Для ее ценных бумаг ноябрь стал лучшим месяцем аж с января 2023 года. За прошедший месяц акции Tesla подорожали более, чем на 38% (37,27% пришлись на период после избрания Трампа президентом). Текущее ралли не удивительно, ведь Илон Маск (Elon Musk) был одним из главных действующих лиц команды Трампа на выборах.
Вывод
Избрание Дональда Трампа президентом, снижение ключевой ставки и рост стоимости биткоина безусловно положительно отразились на акциях криптокомпаний — все они выросли. Что интересно — абсолютно везде рост начался с гэпа наверх.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба