Два года назад я уже писал про симуляцию торговли, или так называемый Paper Trading. Тогда я смотрел на это со скепсисом и в основном говорил о минусах.
Но за это время многое изменилось. Я стал иначе относиться к симуляции торговли — и не просто теоретически.
Опытом делились читатели, знакомые, встречал интересные кейсы в литературе. Да и сам протестировал подход, но уже более системно, преодолел ментальный шаблон "удачная симуляция торговли дает лишнюю самоуверенность".
Почему я пересмотрел своё мнение
✔️ Сегодня я уверен: симуляция торговли полезна и опытным трейдерам, и особенно новичкам.
Если ты уже торгуешь много лет — это способ выйти из автоматизма и освежить взгляд.
Если ты только начинаешь — это вообще must-have.
Что даёт симуляция на практике
Я не собираюсь повторять базовые определения — они есть в постах по ссылкам выше.
Здесь — только то, что реально работает.
🔄 Перезагрузка для геймблеров
Симуляция — это шанс остановиться и взглянуть на свой трейдинг со стороны.
Как на рынке быстрее всего заработать — геймблинг. Но и теряются деньги таким способом ещё быстрее. Вчера 2x, сегодня — маржин-колл и новая попытка с пополнением. Бесконечный круг. Причем если вам удалось когда -то сделать 8-10x и вывести средства или часть средств, то вы просто будете игнорировать неудачи, ожидаю нового мощного разгона депозита.
Попробуй другое:
Запускаешь симулятор, задаёшь конкретную сумму и комиссии. Начинаешь «разгонять» депозит — но виртуально.
Всё как обычно: сделки, плечи, азарт. Только без потерь. А главное — с обратной связью и с большим количеством итераций.
Рекомендую работать спринтами. Пример:
- 50–100 сделок
- фиксируешь результат (доход/убыток, число сделок, длина спринта)
-- анализ: где заработал — в лонгах или шортах? Ты читал рынок или просто угадал направление?
Уже после пары таких сессий ты честно ответишь себе — есть ли у тебя преимущество или нет.
Ты увидишь сколько ты сливаешь депозитов до того, момента, когда наконец получаешь значимую прибыль. И все это будет не размазано во времени.
✔️ Память обманывает
Трейдер-геймблер помнит только профит.
После трёх удачных сделок с плечом — он уже в эйфории, удвоился, входит всё крупнее.
Но потом — один стоп на высоком объёме, и всё рушится.
На симуляции ты проживёшь похожие эмоции (но они будут гораздо слабее, конечно), но без потерь и много, много раз.
Ты увидишь, что именно в момент прибыли закладываются будущие убытки, когда ты не сокращаешь риск и начинаешь торговать самоуверенно на огромный объем.
✔️ Симуляция не обманывает
За короткое время ты проведёшь сотни сделок и увидишь свою торговлю как на ладони.
Без романтики.
Например, что после большой череды положительных сделок обязательно наступает разрушительная убыточная сделка.
Обязательно установи сумму средств и комиссии в настройках. Важно поставить комиссию чуть больше, чем в тарифах биржи, тем самым мы частично учтем проскальзывание.
📍Выводы известны заранее?
Кто-то скажет: "да, понятны выводы, крупные ничем неограниченные убытки в итоге разрушат твой депозит, а на постоянных пополнениях депозита теряешь больше, чем на сильных взлетах".
Теория в данном случае мало, что значит это надо попробовать получить опыт.
❗️Учимся мы в основном на своих ошибках. Поэтому получение личного опыта является критичным фактором в данном случае.
Т.к. геймблинг и разгон депозита - это, часто, привычка + человек имеет огромное когнитивное искажение, о том что может получить огромную белую полосу и за короткое время станет богат. И личный опыт в сжатые сроки, пусть и на виртуальные деньги, порой творит чудеса.
Он указывает человеку, вот ты заключил 500 сделок, тебя никто не торопил, как много серий из 10-15 прибыльных сделок подряд было? Сколько огромных убытков ты пересидел или закрыл. Все это трудно игнорировать и появляется шанс пересмотреть свою торговлю.
✔️Симуляцию торговлю возможно реализовать в Tradingview.
Часть 2
Продолжим рассматривать, как можно эффективно применять симуляцию торговли через Tradingview.
✔️ Восстановление после слива + диагностика состояния
Когда ты в состоянии торгового ступора, любое движение рынка воспринимается как угроза. Потери в недавнем прошлом делают тебя либо парализованным, либо, наоборот, агрессивно-импульсивным.
Симуляция — это психологический мост обратно в активность.
Ты входишь в рынок, но без давления. Без страха потерять ещё больше.
Как использовать:
Задай себе конкретные параметры: условный депозит, максимально допустимая просадка, лимит по количеству сделок.
- Запусти спринт на 50–100 сделок.
- Не пытайся «показать результат» — смотри, как ты принимаешь решения, как быстро срываешься, как ведёшь себя после лузстрика.
Это простая диагностика:
- Готов ли ты сейчас к дисциплинированной торговле?
- Или пока нужно ещё понаблюдать за собой в безопасной среде?
Особенно важно, если ты чувствуешь жгучее желание отыграться. Вместо того чтобы рисковать реальными деньгами — впусти это желание в симулятор и посмотри, куда оно тебя заведёт.
✔️ Найти «свой» токен
Мы часто торгуем то, что на слуху: BTC, ETH, SOL.
Но вот что интересно: на некоторых инструментах ты интуитивно управляешь позицией лучше, а другие будто бы не чувствуешь вовсе.
Симуляция — это способ быстро и безболезненно найти “свой” рынок.
Что можно сделать:
Возьми 3–5 токенов из разных категорий:
Например, один мем-коин, один Layer-2, один defi проект, в котором иногда удерживают тренд несколько дней (Pendle).
На каждом — проведи серию из 30–50 сделок.
Сравни: где легче читать график? Где стопы ловятся чаще? Где работает твой паттерн?
Возможно, ты годами применяешь рабочую стратегию к не тем активам. Симуляция это вскрывает.
А может, ты просто никогда не пробовал торговать то, что тебе на самом деле интуитивно подходит.
✔️Живое поведение паттернов + майнинг новых идей
Когда ты изучаешь график постфактум — всё красиво:
паттерны читаемы, движение логично, вход — почти очевиден.
Но реальность иная.
В режиме симуляции — особенно на ускорении — ты видишь, как формируются “вживую” те же самые паттерны, и многое из того, что казалось надёжным, оказывается хрупким.
И это — идеальная среда для майнинга идей.
Что можно искать:
- Повторяющиеся фрагменты графика, которые не попадают в классические описания.
- Атипичные реакции на объём, тени, цену вблизи уровня.
- Связки сигналов, которые на истории не так очевидны.
Когда 5-минутки пролетают по 2 секунды, ты можешь наблюдать за динамикой рынка в плотном потоке. Это очень сильно отличается от чтения графика в статике.
📍Лет 10 назад мне попалась книга "Я - Златан". Автобиография Златана Ибрагимовича.
Книга в целом очень занятная, и о ней можно рассказывать много, но я выписал оттуда лишь одну цитату: «Мир несправедлив. Такому, как я, не стать звездой футбола, у меня нет шансов. Что бы я там не умел. Такие дела. Это убивало. Я пытался искать другие пути. Но ухватиться было не за что. Я просто играл.»
Симуляция торговли позволяет прожить недели интенсивной, торговли за несколько часов. Этим нужно пользоваться.
Часть 3
Где ты теряешь больше всего? А где — неожиданно хорош?
Продолжим рассматривать, как можно эффективно применять симуляцию торговли через TradingView. Если ты запустил симуляцию просто чтобы «потестить стратегию» —попробуй копнуть глубже. Там много неожиданных находок.
🔀 Лонг или шорт? Рынок растущий или падающий?
Симуляция даёт возможность разложить твою торговлю на составляющие. Не интуитивно — по ощущениям, а на основе статистики:
✔️ Где больше прибыльных сделок — в лонгах или в шортах? Конечно, это зависит от фазы рынка, паттерны работают иначе в ту или иную сторону. Иногда стоит вообще сконцентрироваться на одном направлении, например только в лонг.
✔️ В какой фазе рынка ты эффективнее — на росте или в откатах? Можете удивиться, как в медвежьей фазе у вас лучше получается торговать в лонг. Так как вы прекрасно ловите откаты, а вот длинные движения вам очень трудно высиживать.
✔️ В какие моменты ты чаще сливаешь? Например, после большой прибыли или когда получаешь несколько стопов подряд. Не стоит недооценивать это наблюдение.
Иногда результат удивляет. Ты уверен, что умеешь торговать падение, а по факту — на растущем рынке твои сделки точнее и стабильнее. Просто потому что меньше сопротивляешься.
В TradingView есть удобные таблицы в разделе «Торговля на исторических данных» внизу экрана. Там уже представлена подробная статистика — всё вышеперечисленное удобно отслеживать.
📍 Когда ты устал?
Ты просто кликаешь, без риска,но спустя 40–50 сделок начинаешь:
— входить слишком рано— закрывать на первом плюсе— ошибаться в очевидных местах
Всё как в реальной торговле,только здесь ты можешь это заметить и зафиксировать.
Важно отследить момент усталости. Не только состояние, а что именно ты начинаешь делать не так. Чаще всего — увеличивается количество сделок, потому что не хватает терпения на нормальный анализ. Или просто заметно падает качество решений.
Усталость — это не только про краткосрочную торговлю. Иногда мы держим сделки неделями, но настолько эмоционально в них вкладываемся, что проявляется тот же эффект усталости.
⏳ Искажение терпения — ловушка, которую легко не заметить
В симуляции всё быстро: рынок двигается, сигналы появляются, сделки идут одна за другой. Можно прогнать 100 сделок за вечер.
В реальности — наоборот:
✔️ нужно долго ждать хороший момент
✔️ нужно высиживать сделку, давая прибыли накапливаться
✔️ нужно терпеть тишину рынка
Симуляция не тренирует терпение — наоборот, она его размывает. И это не минус. Просто держи в голове, что в реальном трейде всё медленнее. А значит, твоя стратегия должна выдерживать время и ожидание, а не только количество входов.
❗️Это важный недостаток симуляции: терпение она точно не тренирует, а наоборот — искажает восприятие реального рынка.
📈 Процент прибыльных сделок
Одно из главных открытий — это процент прибыльных сделок. Ты удивишься, как трудно выйти на хороший процент, даже если отодвигать стоп достаточно далеко.
Вывод простой: если процент прибыльных сделок, например, 56% —насколько же важны детали в торговле. Небольшое уменьшение стопа или более жёсткие фильтры сигналов, и — как итог —пропуск нескольких сделок иногда меняет результат из убыточного в прибыльный.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба