14 июня 2010 Альпари
Европейская валюта и британский фунт завершают неделю незначительным ростом. Очень сильное позитивное влияние на EURUSD и GBPUSD на минувшей неделе оказали данные по внешней торговле Китая.
В понедельник валютный рынок открылся ростом по американскому доллару, но на европейской сессии стабилизировался и торговался в боковом тренде. Напомню, что в прошлую пятницу слухи о возможном дефолте Венгрии, и лингвистические недопонимания политиков вызвали усиление опасений ситуации с долгами в Европе и желание уйти от рисков. Резкое снижение EURCHF спровоцировало снижение кроссов по йене и EURUSD. CDS на Венгрию подскочили до 371 пункт, максимум был зафиксирован на отметке в 416 пунктов.
В понедельник вечером европейские министры финансов в Люксембурге согласовали детали программы в рамках учрежденного Европейского фонда финансовой стабильности. Программа будет использована для выпуска облигаций, а привлеченные от продажи средства будут использованы для предоставления странам еврозоны, нуждающихся в финансовой помощи. Евро не отреагировала на это сообщение, но во вторник на азиатской сессии выросла с $1.1915 до $1.1970.
Во вторник с открытия европейской сессии медведи вели себя нерешительно. Меня это даже насторожило. Позднее, кросс- курс EURCHF своим резким падением привлек на рынок новых продавцов евро. EURCHF упал к новому минимуму chf1.37852 на данных о валютных резервах Швейцарии. Но, что было потом?
Перед закрытием европейской сессии доллар снизился. Причиной для снижения выступили слухи, что на рынок вернулся Швейцарский банк. Тут лучше посмотреть 5-минутный график, где видно как EURCHF вырос от минимума 1,37476 до 1,38641 (1165 пунктов). Есть мнение, что это была мини интервенция, которая выступила спусковым крючком к фиксации прибыли по коротким позициям. В итоге EURUSD резко вырос до 1.2008. После разнонаправленных колебаний рынок вернулся к линии LB.
В среду до закрытия азиатской сессии европейская валюта и фунт торговались у линии LB. На европейской сессии я ожидал снижение EURUSD до нового минимума, но инвесторы наоборот не покупали доллар, а после выступления Бена Бернанке и неподтвержденных данных по Китаю, продавали его.
Новости из Китая помогли подняться фондовым площадкам, так как китайский экспорт по неофициальным данным в мае вырос на 50% к маю прошлого года. После сообщений о росте китайского экспорта и неожиданно резкого снижения запасов нефти в США, стоимость нефти поднялась выше 73 долларов за баррель. В этих рыночных условиях по EURUSD и GBPUSD сработали защитные стопы и цены достигли линии U3. После закрытия европейской сессии начались откаты, на которые их подтолкнула Ангела Меркель, которая выступила с защитой в сторону пакета мер строжайшей экономии в размере 80 млрд. евро на ближайшие 4 года. Меркель заявила, что пришло время сворачивать стимулирующие программы и делать выводы из долгового кризиса.
В четверг EURUSD и GBPUSD росли уже на подтвержденных данных по Китаю, а также позитивных данных по рынку труда в Австралии и повышения процентной ставки РБА. Решение ЕЦБ оставить ставку на уровне 1,0% и пресс-конференция Ж.Трише не помешали быкам сносить медвежьи стопы.
На американской сессии евро выросла до отметки 1.21409. Положительное влияние на курс евро оказали также результаты аукциона по размещению испанских государственных 3-летних облигаций и повышение прогноза ЕЦБ для экономического роста еврозоны на 2010 год. Евро дополнительную поддержку получил и от федерального конституционного суда, который отклонил иск о запрете министру финансов Германии брать на себя обязательства по оказанию помощи странам Еврозоны.
В пятницу европейская валюта почти до открытия американской сессии торговалась на уровне 1,2110. Если бы не фунт, евробыки могли подняться до 1.2180. Британец резким снижением спровоцировал евробыков уходить с рынка, а разочаровавшая статистика из США по розничной торговле ускорила этот процесс. Британский фунт начал сдавать позиции после выхода слабых данных по промышленному производству в Великобритании.
Розничные продажи за май, которые упали на 1,2% при прогнозе 0,4%, увели в минус европейские биржи и снизили аппетит к рисковым активам. Обеспокоенность игроков вызвало также майское повышение инфляции в Китае на 3,1%. Эксперты говорят, что рост инфляции в КНР подтолкнет правительство страны к повышению процентных ставок.
При достижении уровня балансовой линии, европейская валюта на данных по потребительским настроениям в США вернула около 530 пунктов.
Из пятничных данных:
Индекс розничных продаж в США за май -1.2% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.4%).
Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за май -1.1% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.4%).
Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за июнь составило 75.5 (прогноз 74.7, предыдущее значение 73.6).
Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за апрель составил +0.4% (прогноз +0.5%, предыдущее значение пересмотрено с +0.4% до +0.7%).
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
Перед тем как падать, евро повышалась до нового максимума 1.21514. Ордер SellLimit не достали, поэтому пришлось отменить. На американской сессии курс EURUSD упал на линию Lb – 1.20452, и закрылся по 1.21115. От 1,18758 до 1,21514 для меня это коррекционная модель. Единственное что не устраивает, так это то, что дневные индикаторы противоречат недельным. Что это значит? Это значит, что есть вероятность сорваться к 1,2400. После пятничного снижения фунта, рост по EURUSD может отмениться, но пока по основному сценарию рассмотрю движение выше линии LB. Если в понедельник медведи смогут закрепиться у линии поддержки на линии D2, то тогда есть вероятность, что дневной стохастик развернется и даст сигнал к продажам.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
Расчетная цель на недельном графике находится на уровне $1,1639, но на дневном тайм-фрейме из-за продолжительной повышающейся коррекции индикаторы сменили свое направление. От 1,18758 курс откатился до 1,21115. Риски уйти вверх до 1,2400 велики, так как по АО есть дивер. На неделях сигнал к покупкам дал только АС, но еще такая неделя роста, и недельные индикаторы: стохастик, АО и CCI, сформируют бычьи сигналы. Так что евро находится в переломном месте. Медведи на фоне данных по Китаю пропустили быков к 1,21521 и это может вылиться в более глубокий откат. Выше я написал, если медведи в понедельник смогут закрепиться у линии поддержки, то в этом случае уже на этой неделе увидим 1,1650.
Рис.3 Недельный график EURUSD
На этом графике ничего не меняю, жду теста $1,1639/50. Недельные индикаторы, кроме АС пока на стороне медведей. Хотя вы знаете, стоит проверить их после открытия рынка. Не исключаю, что CCI пересечет -100.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Британский фунт на очень слабых данных по промышленному производству в Великобритании в пятницу снизился до 1,45037. Падение составило 2,5 фигуры. После такого падения в понедельник я от GBPUSD ожидаю боковик.
На дневном графике сформировался внутренний ШИП. Прекрасная возможность медведям загнать курс на 1,4230. Если смотреть, индикаторы дневного и недельного графика, то техническая картина не в пользу медведей. Поэтому понедельник будет определяющим, как по евро, так и по фунту. Движение фунта по основному сценарию будет означать, что во вторник пойдем к линии D3.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
Я не был готов к такому повороту событий. На данных по китайскому экспорту курс GBPUSD вновь вернулся к 1,47690. Отталкиваясь от пятничной свечи (медвежье поглащение) достраиваю по внутреннему ШИПУ правую часть модели. Это снижение к 1,42297.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
На этом графике ничего не меняю. Цена находится в коррекционной фазе, только стохастик находится не там где надо. При недельной коррекции, стохастик находится в зоне покупок. Самое худшее, что может быть для медведей, это рост до 1,54968. Т.е. если будет пробита линия тренда, то доллар по любому развернут вниз
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник валютный рынок открылся ростом по американскому доллару, но на европейской сессии стабилизировался и торговался в боковом тренде. Напомню, что в прошлую пятницу слухи о возможном дефолте Венгрии, и лингвистические недопонимания политиков вызвали усиление опасений ситуации с долгами в Европе и желание уйти от рисков. Резкое снижение EURCHF спровоцировало снижение кроссов по йене и EURUSD. CDS на Венгрию подскочили до 371 пункт, максимум был зафиксирован на отметке в 416 пунктов.
В понедельник вечером европейские министры финансов в Люксембурге согласовали детали программы в рамках учрежденного Европейского фонда финансовой стабильности. Программа будет использована для выпуска облигаций, а привлеченные от продажи средства будут использованы для предоставления странам еврозоны, нуждающихся в финансовой помощи. Евро не отреагировала на это сообщение, но во вторник на азиатской сессии выросла с $1.1915 до $1.1970.
Во вторник с открытия европейской сессии медведи вели себя нерешительно. Меня это даже насторожило. Позднее, кросс- курс EURCHF своим резким падением привлек на рынок новых продавцов евро. EURCHF упал к новому минимуму chf1.37852 на данных о валютных резервах Швейцарии. Но, что было потом?
Перед закрытием европейской сессии доллар снизился. Причиной для снижения выступили слухи, что на рынок вернулся Швейцарский банк. Тут лучше посмотреть 5-минутный график, где видно как EURCHF вырос от минимума 1,37476 до 1,38641 (1165 пунктов). Есть мнение, что это была мини интервенция, которая выступила спусковым крючком к фиксации прибыли по коротким позициям. В итоге EURUSD резко вырос до 1.2008. После разнонаправленных колебаний рынок вернулся к линии LB.
В среду до закрытия азиатской сессии европейская валюта и фунт торговались у линии LB. На европейской сессии я ожидал снижение EURUSD до нового минимума, но инвесторы наоборот не покупали доллар, а после выступления Бена Бернанке и неподтвержденных данных по Китаю, продавали его.
Новости из Китая помогли подняться фондовым площадкам, так как китайский экспорт по неофициальным данным в мае вырос на 50% к маю прошлого года. После сообщений о росте китайского экспорта и неожиданно резкого снижения запасов нефти в США, стоимость нефти поднялась выше 73 долларов за баррель. В этих рыночных условиях по EURUSD и GBPUSD сработали защитные стопы и цены достигли линии U3. После закрытия европейской сессии начались откаты, на которые их подтолкнула Ангела Меркель, которая выступила с защитой в сторону пакета мер строжайшей экономии в размере 80 млрд. евро на ближайшие 4 года. Меркель заявила, что пришло время сворачивать стимулирующие программы и делать выводы из долгового кризиса.
В четверг EURUSD и GBPUSD росли уже на подтвержденных данных по Китаю, а также позитивных данных по рынку труда в Австралии и повышения процентной ставки РБА. Решение ЕЦБ оставить ставку на уровне 1,0% и пресс-конференция Ж.Трише не помешали быкам сносить медвежьи стопы.
На американской сессии евро выросла до отметки 1.21409. Положительное влияние на курс евро оказали также результаты аукциона по размещению испанских государственных 3-летних облигаций и повышение прогноза ЕЦБ для экономического роста еврозоны на 2010 год. Евро дополнительную поддержку получил и от федерального конституционного суда, который отклонил иск о запрете министру финансов Германии брать на себя обязательства по оказанию помощи странам Еврозоны.
В пятницу европейская валюта почти до открытия американской сессии торговалась на уровне 1,2110. Если бы не фунт, евробыки могли подняться до 1.2180. Британец резким снижением спровоцировал евробыков уходить с рынка, а разочаровавшая статистика из США по розничной торговле ускорила этот процесс. Британский фунт начал сдавать позиции после выхода слабых данных по промышленному производству в Великобритании.
Розничные продажи за май, которые упали на 1,2% при прогнозе 0,4%, увели в минус европейские биржи и снизили аппетит к рисковым активам. Обеспокоенность игроков вызвало также майское повышение инфляции в Китае на 3,1%. Эксперты говорят, что рост инфляции в КНР подтолкнет правительство страны к повышению процентных ставок.
При достижении уровня балансовой линии, европейская валюта на данных по потребительским настроениям в США вернула около 530 пунктов.
Из пятничных данных:
Индекс розничных продаж в США за май -1.2% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.4%).
Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за май -1.1% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.4%).
Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за июнь составило 75.5 (прогноз 74.7, предыдущее значение 73.6).
Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за апрель составил +0.4% (прогноз +0.5%, предыдущее значение пересмотрено с +0.4% до +0.7%).
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
Перед тем как падать, евро повышалась до нового максимума 1.21514. Ордер SellLimit не достали, поэтому пришлось отменить. На американской сессии курс EURUSD упал на линию Lb – 1.20452, и закрылся по 1.21115. От 1,18758 до 1,21514 для меня это коррекционная модель. Единственное что не устраивает, так это то, что дневные индикаторы противоречат недельным. Что это значит? Это значит, что есть вероятность сорваться к 1,2400. После пятничного снижения фунта, рост по EURUSD может отмениться, но пока по основному сценарию рассмотрю движение выше линии LB. Если в понедельник медведи смогут закрепиться у линии поддержки на линии D2, то тогда есть вероятность, что дневной стохастик развернется и даст сигнал к продажам.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
Расчетная цель на недельном графике находится на уровне $1,1639, но на дневном тайм-фрейме из-за продолжительной повышающейся коррекции индикаторы сменили свое направление. От 1,18758 курс откатился до 1,21115. Риски уйти вверх до 1,2400 велики, так как по АО есть дивер. На неделях сигнал к покупкам дал только АС, но еще такая неделя роста, и недельные индикаторы: стохастик, АО и CCI, сформируют бычьи сигналы. Так что евро находится в переломном месте. Медведи на фоне данных по Китаю пропустили быков к 1,21521 и это может вылиться в более глубокий откат. Выше я написал, если медведи в понедельник смогут закрепиться у линии поддержки, то в этом случае уже на этой неделе увидим 1,1650.
Рис.3 Недельный график EURUSD
На этом графике ничего не меняю, жду теста $1,1639/50. Недельные индикаторы, кроме АС пока на стороне медведей. Хотя вы знаете, стоит проверить их после открытия рынка. Не исключаю, что CCI пересечет -100.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Британский фунт на очень слабых данных по промышленному производству в Великобритании в пятницу снизился до 1,45037. Падение составило 2,5 фигуры. После такого падения в понедельник я от GBPUSD ожидаю боковик.
На дневном графике сформировался внутренний ШИП. Прекрасная возможность медведям загнать курс на 1,4230. Если смотреть, индикаторы дневного и недельного графика, то техническая картина не в пользу медведей. Поэтому понедельник будет определяющим, как по евро, так и по фунту. Движение фунта по основному сценарию будет означать, что во вторник пойдем к линии D3.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
Я не был готов к такому повороту событий. На данных по китайскому экспорту курс GBPUSD вновь вернулся к 1,47690. Отталкиваясь от пятничной свечи (медвежье поглащение) достраиваю по внутреннему ШИПУ правую часть модели. Это снижение к 1,42297.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
На этом графике ничего не меняю. Цена находится в коррекционной фазе, только стохастик находится не там где надо. При недельной коррекции, стохастик находится в зоне покупок. Самое худшее, что может быть для медведей, это рост до 1,54968. Т.е. если будет пробита линия тренда, то доллар по любому развернут вниз
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу