USD
Неделя началась довольно спокойно, учитывая отсутствие интересных экономических отчетов на повестке. На рынке все те же разговоры на тему суверенных рейтингов, японской интервенции и давление на Китай в отношении ревальвации национальной валюты. Однако они, похоже, больше не будоражат умы трейдеров. Евро проигнорировал решение Moody's понизить рейтинг Anglo Irish Bank с A3 до Baa3, так как даже все эти волнения не умаляют желание инвесторов покупать ирландские ГКО. Пара доллар/йена продолжает удерживаться ниже Y85, и как только будет пересечена отметка Y84, шансы на очередное вмешательство Банка Японии увеличатся.
Что касается Китая, то сегодня мы получили новую пищу для размышлений. Бюджетный комитет палаты представителей добрил проект закона о валютных манипуляциях, который позволит США облагать пошлинами товары из стран, чьи валюты существенно недооценены. Теперь дело за Сенатом. Тем временем, Китай не дремлет. Вчера китайские власти установили обменный курс юаня на провокационно низком уровне (6.7098). Этот факт, вкупе с опубликованными очень сильными данными по промышленным прибылям, может повысить шансы на принятие Америкой каких-либо тарифных санкций в отношении китайской продукции. Да и надо Штатам чем-нибудь ответить на решение о повышении на 105,4% тарифа на ввоз мяса птицы из США.
Несмотря на то, что сегодня будут опубликованы довольно интересные данные по потребительскому доверию CB, мы полагаем, что рынок полностью проигнорирует показатель. Сейчас все настроились на слабость доллара в связи с печальными экономическими перспективами, и прекрасным подтверждением того, что игроки скорее пытаются найти убежище, чем нажиться, является резкое укрепление золота. Доллар уже не тянет статус убежища.
EUR
Евро спокойно дрейфовал в пределах 70 пунктов, не сумев пробить сильное сопротивление 1.3500, однако удержавшись от падения, несмотря на снижение рейтинга ирландского банка. Тем временем, экономические данные вызвали приятное удивление. В августе денежная масса М3 выросла на 1,1% г/г против прогноза +0,4% и +0,2% в июле, продемонстрировав максимальные почти за год (с сентября 2009 г.) темпы, а рост кредитования в частном секторе стал максимальным за 14 месяцев. М3 является индикатором количества доступной для расходов наличности, а также излюбленным опережающим индикатором ЕЦБ для прогнозов по инфляции. Таким образом, его резкий скачок теоретически предполагает усиление инфляционного давления.
Выступление Трише на слушаниях Комитета ЕС мало чем отличалось от недавней пресс-конференции. Он говорил с оптимизмом об экономических показателях, а также подтвердил адекватность текущей политики инфляционным уровням. В общем, ничего нового. Опубликованные сегодня данные исследования Германии от GFK превысили прогнозы (4,9 против 4,2), подтвердим оптимистичный настрой потребителей. А больше на сегодня отчетов не запланировано, лишь комментарии нескольких официальных лиц, который вряд ли окажут влияние на валюты. В паре евро/доллар вероятна коррекция к отметке 1.34, однако пробиться вниз поможет лишь очередные печальные известия о суверенных рейтингах. В случае прорыва следующей целью станет отметка 1.3350.
GBP
Фунт стойко держался против доллара, несмотря на не очень позитивные экономические данные. Цены на жилье в Великобритании в сентябре продемонстрировали рекордное падение за последние 18 месяцев, о чем сообщила исследовательская группа Hometrack Ltd. По данным Hometrack, cредняя цена дома отразила падение на 0,4% от уровня предыдущего месяца и составила 157,6 тыс. фунтов (249 тыс. долл.). Таким образом, было зафиксировано 3 месяца падения показателя подряд, а сентябрьское значение, к тому же, оказалось минимальным с марта 2009 г. Отчет стал очередным свидетельством того, что обстановка на рынке жилья в Великобритании ухудшается, так как правительство готовится применить рекордные меры бюджетной экономии со времен Второй мировой войны, что в свою очередь заставляет банки ограничивать объемы кредитования.
Сегодня на повестке 3-е чтение ВВП за второй квартал, данные по розничной торговле, а также очередные отчеты по состоянию рынка жилья. Ни один из релизов не сулит ничего оптимистичного, а если и уровни ВВП будут пересмотрены в сторону понижения, это может казать давление на фунт. Ближайшей целью может стать отметка 1.5770, а далее 1.5740.
JPY
В понедельник стало известно, что в августе профицит торгового баланса Японии сузился (впервые за 15 месяцев) до Y103,2 млрд. в связи с продолжающимся уже шестой месяц подряд замедлением роста экспорта. Его показатель (+15,8% г/г) стал минимальным за текущий год, не оправдав среднего прогноза +19%. В месячном исчислении экспорт сократился на 2,3, а импорт вырос в августе на 17,9% г/г. Отгрузки в Китай и США, являющихся двумя крупнейшими торговыми партнерами Японии и в совокупности формирующими 35% ее импортных продаж, зарегистрировали минимальный прирост с ноября и декабря 2009 г. соответственно. Все это связано с двумя факторами: снижением мирового спроса и неблагоприятно высоким курсом йены.
Что касается динамики йены, то здесь все остаются на стороже. Валюта находится в опасной близости к уровню Y84, и дальнейшее масштабное ослабление доллара может заставить Банк Японии прибегнуть к очередной интервенции.
Запланированные на сегодня события:
11.30 мск. - Италия: сентябрь, потребит. доверие ISAE (прогноз: 104, за пред. период: 104,1)
*11.30 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Юргена Штарка в Стамбуле
*12.00 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Лииканена
12.00 мск. - Италия: август, почасовые заработки (прогноз: +2,2% г/г, за пред. период: +0,1% м/м, +2,4% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: 2 кв., ВВП (3-е чтение) (прогноз: +1,2% кв/кв, +1,7% г/г, за пред. период: +1,2% кв/кв, +1,7% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: 2 кв., баланс текущих операций (прогноз: - stg8,2 млрд., за пред. период: - stg 9,6 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: 2 кв., общ. деловые инвестиции (прогноз: -1,6% кв/кв, за пред. период: -1,6% кв/кв, +1,9% г/г)
14.00 мск. - Великобритания: август, цены на жилье Земельного департамента (Land Registry) (за пред. период: +0,4% м/м, +6,7% г/г)
14.00 мск. - Великобритания: сентябрь, исследование сектора розничной торговли CBI (прогноз: 25, за пред. период: 35 (баланс продаж))
15.45 мск. - США: розничн. продажи ICSC-Goldman за нед. на 25 сентября (за пред. период: -1,4% н/н, +3,3% г/г)
16.55 мск. - США: индекс Redbook за нед. на 25 сентября (за пред. период: -0,4%)
17.00 мск. - США: июль, цены на жилье S&P/Case-Shiller (прогноз: -0,10% м/м, +3,10% г/г, за пред. период: +0,28% м/м, +4,23% г/г)
18.00 мск. - США: сентябрь, потребит. доверие (СВ) (прогноз: 52,5, за пред. период: 53,5)
18.00 мск. - США: сентябрь, исследование производств. активности ФРБ Ричмонда (прогноз: 6, за пред. период: 11)
USDCHF
Динамика движения цен ограничена диапазоном 0.9800 - 0.9870. В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9740. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В ту же сторону развернулся и осциллятор SS. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно направлены вниз. Это подтверждает предположение о возможности того, что цены смогут преодолеть указанный уровень поддержки и продолжат падение.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня 0.9800.
Support: 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500, 0.9400.
Resistance: 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650.
EURUSD
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.3430. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3400. О возможности такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Вниз развернулся и осциллятор RSI. SS, напротив, наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката цен к отметке 1.3460. На часовом графике (рис.6) и OsMA, и оба осциллятора приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня поддержки 1.3430.
Support: 1.3430, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200/1.3190, 1.3160, 1.3100/1.3090, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2910/00, 1.2880, 1.2840/30, 1.2800, 1.2780.
Resistance: 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40.
GBPUSD
Цены снова вернулись к уровню поддержки 1.5800. Если им все же удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5770 и, далее, 1.5740. О возможности дальнейшего падения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно направлен вниз. В то же время, осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что цены начнут возвратный ход к отметке 1.5830. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. Вниз направлен и SS. RSI наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже отметки 1.5800.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000.
Resistance: 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Неделя началась довольно спокойно, учитывая отсутствие интересных экономических отчетов на повестке. На рынке все те же разговоры на тему суверенных рейтингов, японской интервенции и давление на Китай в отношении ревальвации национальной валюты. Однако они, похоже, больше не будоражат умы трейдеров. Евро проигнорировал решение Moody's понизить рейтинг Anglo Irish Bank с A3 до Baa3, так как даже все эти волнения не умаляют желание инвесторов покупать ирландские ГКО. Пара доллар/йена продолжает удерживаться ниже Y85, и как только будет пересечена отметка Y84, шансы на очередное вмешательство Банка Японии увеличатся.
Что касается Китая, то сегодня мы получили новую пищу для размышлений. Бюджетный комитет палаты представителей добрил проект закона о валютных манипуляциях, который позволит США облагать пошлинами товары из стран, чьи валюты существенно недооценены. Теперь дело за Сенатом. Тем временем, Китай не дремлет. Вчера китайские власти установили обменный курс юаня на провокационно низком уровне (6.7098). Этот факт, вкупе с опубликованными очень сильными данными по промышленным прибылям, может повысить шансы на принятие Америкой каких-либо тарифных санкций в отношении китайской продукции. Да и надо Штатам чем-нибудь ответить на решение о повышении на 105,4% тарифа на ввоз мяса птицы из США.
Несмотря на то, что сегодня будут опубликованы довольно интересные данные по потребительскому доверию CB, мы полагаем, что рынок полностью проигнорирует показатель. Сейчас все настроились на слабость доллара в связи с печальными экономическими перспективами, и прекрасным подтверждением того, что игроки скорее пытаются найти убежище, чем нажиться, является резкое укрепление золота. Доллар уже не тянет статус убежища.
EUR
Евро спокойно дрейфовал в пределах 70 пунктов, не сумев пробить сильное сопротивление 1.3500, однако удержавшись от падения, несмотря на снижение рейтинга ирландского банка. Тем временем, экономические данные вызвали приятное удивление. В августе денежная масса М3 выросла на 1,1% г/г против прогноза +0,4% и +0,2% в июле, продемонстрировав максимальные почти за год (с сентября 2009 г.) темпы, а рост кредитования в частном секторе стал максимальным за 14 месяцев. М3 является индикатором количества доступной для расходов наличности, а также излюбленным опережающим индикатором ЕЦБ для прогнозов по инфляции. Таким образом, его резкий скачок теоретически предполагает усиление инфляционного давления.
Выступление Трише на слушаниях Комитета ЕС мало чем отличалось от недавней пресс-конференции. Он говорил с оптимизмом об экономических показателях, а также подтвердил адекватность текущей политики инфляционным уровням. В общем, ничего нового. Опубликованные сегодня данные исследования Германии от GFK превысили прогнозы (4,9 против 4,2), подтвердим оптимистичный настрой потребителей. А больше на сегодня отчетов не запланировано, лишь комментарии нескольких официальных лиц, который вряд ли окажут влияние на валюты. В паре евро/доллар вероятна коррекция к отметке 1.34, однако пробиться вниз поможет лишь очередные печальные известия о суверенных рейтингах. В случае прорыва следующей целью станет отметка 1.3350.
GBP
Фунт стойко держался против доллара, несмотря на не очень позитивные экономические данные. Цены на жилье в Великобритании в сентябре продемонстрировали рекордное падение за последние 18 месяцев, о чем сообщила исследовательская группа Hometrack Ltd. По данным Hometrack, cредняя цена дома отразила падение на 0,4% от уровня предыдущего месяца и составила 157,6 тыс. фунтов (249 тыс. долл.). Таким образом, было зафиксировано 3 месяца падения показателя подряд, а сентябрьское значение, к тому же, оказалось минимальным с марта 2009 г. Отчет стал очередным свидетельством того, что обстановка на рынке жилья в Великобритании ухудшается, так как правительство готовится применить рекордные меры бюджетной экономии со времен Второй мировой войны, что в свою очередь заставляет банки ограничивать объемы кредитования.
Сегодня на повестке 3-е чтение ВВП за второй квартал, данные по розничной торговле, а также очередные отчеты по состоянию рынка жилья. Ни один из релизов не сулит ничего оптимистичного, а если и уровни ВВП будут пересмотрены в сторону понижения, это может казать давление на фунт. Ближайшей целью может стать отметка 1.5770, а далее 1.5740.
JPY
В понедельник стало известно, что в августе профицит торгового баланса Японии сузился (впервые за 15 месяцев) до Y103,2 млрд. в связи с продолжающимся уже шестой месяц подряд замедлением роста экспорта. Его показатель (+15,8% г/г) стал минимальным за текущий год, не оправдав среднего прогноза +19%. В месячном исчислении экспорт сократился на 2,3, а импорт вырос в августе на 17,9% г/г. Отгрузки в Китай и США, являющихся двумя крупнейшими торговыми партнерами Японии и в совокупности формирующими 35% ее импортных продаж, зарегистрировали минимальный прирост с ноября и декабря 2009 г. соответственно. Все это связано с двумя факторами: снижением мирового спроса и неблагоприятно высоким курсом йены.
Что касается динамики йены, то здесь все остаются на стороже. Валюта находится в опасной близости к уровню Y84, и дальнейшее масштабное ослабление доллара может заставить Банк Японии прибегнуть к очередной интервенции.
Запланированные на сегодня события:
11.30 мск. - Италия: сентябрь, потребит. доверие ISAE (прогноз: 104, за пред. период: 104,1)
*11.30 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Юргена Штарка в Стамбуле
*12.00 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Лииканена
12.00 мск. - Италия: август, почасовые заработки (прогноз: +2,2% г/г, за пред. период: +0,1% м/м, +2,4% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: 2 кв., ВВП (3-е чтение) (прогноз: +1,2% кв/кв, +1,7% г/г, за пред. период: +1,2% кв/кв, +1,7% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: 2 кв., баланс текущих операций (прогноз: - stg8,2 млрд., за пред. период: - stg 9,6 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: 2 кв., общ. деловые инвестиции (прогноз: -1,6% кв/кв, за пред. период: -1,6% кв/кв, +1,9% г/г)
14.00 мск. - Великобритания: август, цены на жилье Земельного департамента (Land Registry) (за пред. период: +0,4% м/м, +6,7% г/г)
14.00 мск. - Великобритания: сентябрь, исследование сектора розничной торговли CBI (прогноз: 25, за пред. период: 35 (баланс продаж))
15.45 мск. - США: розничн. продажи ICSC-Goldman за нед. на 25 сентября (за пред. период: -1,4% н/н, +3,3% г/г)
16.55 мск. - США: индекс Redbook за нед. на 25 сентября (за пред. период: -0,4%)
17.00 мск. - США: июль, цены на жилье S&P/Case-Shiller (прогноз: -0,10% м/м, +3,10% г/г, за пред. период: +0,28% м/м, +4,23% г/г)
18.00 мск. - США: сентябрь, потребит. доверие (СВ) (прогноз: 52,5, за пред. период: 53,5)
18.00 мск. - США: сентябрь, исследование производств. активности ФРБ Ричмонда (прогноз: 6, за пред. период: 11)
USDJPY
Цены остаются в пределах диапазона, ограниченного уровнями 84.20 - 84.40. На 4-х часовом графике трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел восходящую направленность. В бычьем направлении развернулся и осциллятор SS. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 84.70 и, далее, 85.00/10. На часовом графике (рис.2) OsMA, напротив, направлена вниз, тем самым, сигнализируя в пользу тестирования нижней границы указанного канала. SS и RSI наметили разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 84.40. Полосы Болинжера свидетельствуют о низкой волатильности.
В свете сказанного, на мой взгляд, лучшая стратегия на текущий момент: вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом целесообразны только выше уровня сопротивления 84.40.
Support: 84.00, 83.60, 83.30, 83.00, 82.00, 81.00, 80.00.
Resistance: 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Динамика движения цен ограничена диапазоном 0.9800 - 0.9870. В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9740. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В ту же сторону развернулся и осциллятор SS. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно направлены вниз. Это подтверждает предположение о возможности того, что цены смогут преодолеть указанный уровень поддержки и продолжат падение.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня 0.9800.
Support: 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500, 0.9400.
Resistance: 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.3430. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3400. О возможности такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Вниз развернулся и осциллятор RSI. SS, напротив, наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката цен к отметке 1.3460. На часовом графике (рис.6) и OsMA, и оба осциллятора приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня поддержки 1.3430.
Support: 1.3430, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200/1.3190, 1.3160, 1.3100/1.3090, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2910/00, 1.2880, 1.2840/30, 1.2800, 1.2780.
Resistance: 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены снова вернулись к уровню поддержки 1.5800. Если им все же удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5770 и, далее, 1.5740. О возможности дальнейшего падения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно направлен вниз. В то же время, осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что цены начнут возвратный ход к отметке 1.5830. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. Вниз направлен и SS. RSI наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже отметки 1.5800.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000.
Resistance: 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу