USD
Доллар было попытался показать свои зубы, однако в пятницу давление на валюту возобновилось, после чего он вынужден был сдать позиции против основных противников. По-видимому, окончание сентября не принесло USD разворота, пока не принесло... Если проанализировать, в чем причина такого резкого укрепления евро и австралийца против американской валюты, все становится на свои места. Первый выиграл от смены настроений по поводу перспектив Европы. Всю весну и лето рынок переживал по поводу суверенного рейтинга стран PIIGS, так что после того, как разговоры сошли на нет, а экономические показатели начали с завидным постоянством демонстрировать превышение прогноза, игроки обратили свои взоры на единую валюту. У австралийца все еще проще: агрессивные комментарии Резервного Банка и спровоцировали значительное укрепление, что сильно контрастирует с мягковатым настроем Федрезерва. Итак, что дальше? Думаем, что к концу года (если не раньше), евро вновь придется сдать позиции. Еврозона сейчас наслаждается восстановлением, которое Штаты уже пережили в начале этого года. Таким образом, у Е-16 есть еще один квартал в запасе, если не вмешаются очередные страшные уже факты, а не слухи, в связи со снижением суверенного рейтинга.
Что же касается доллара, то тут, несомненно, главным фактором влияния будет настрой Федрезерва. Учитывая недавние комментарии представителей Комитета, пока в стане FOMC разногласия, так что определиться помогут экономические показатели, которые будут опубликованы в ближайшее время. На этой неделе мы увидим очередной отчет по уровням занятости. Небольшую порцию позитивных данных мы уже получили в пятницу. Оказывается, в августе расходы американских потребителей оказались выше ожиданий, что связано с ростом доходов. Тем не менее, остальные показатели не порадовали. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре немного снизился до 68,2 против 68,9 в августе. А рост активности сектора обрабатывающей промышленности США в сентябре оказался минимальным за 10 месяцев. Тем не менее, индекс остается выше 50, что говорит о продолжающемся росте сектора. На этой неделе мы увидим продолжение темы в сфере услуг. Здесь стоит обратить внимание не только на основной показатель ISM, но и на компонент занятости для прогнозирования результатов отчета по уровням занятости. Кроме того, на неделе будут опубликованы данные по производственным заказам, отчеты ADP и Challenger, а также данные по рынку жилья.
EUR
Евро пробрался выше отметки 1.37, отметив очередной максимум против доллара. Причем такое укрепление продолжилось, даже несмотря на довольно слабые экономические данные. В августе немецкие розничные продажи неожиданно продемонстрировали второй месяц спада. Продажи с учетом инфляции и сезонных колебаний упали на 0,2% против пересмотренного июльского показателя, составившего -0,4%. Кроме того, в сентябре активность в секторе обрабатывающей промышленности еврозоны замедлилась, а экспортные заказы сократились на фоне того, что "охлаждение" мировой экономики ослабило спрос. PMI еврозоны снизился до 53,7 против 55,1 месяцем ранее. Это может стать тем самым звоночком, предвещающим начало замедления роста, который уже сполна переживают Штаты.
Посмотрим, что думает по поводу экономических перспектив региона ЕЦБ, заседание которого запланировано на эту неделю. Внимание привлечет пресс-конференция Трише, особенно, если он выскажется на тему сильного евро и его влияния на экономику Е-16. Кроме того, интерес будут представлять данные по розничным продажам и окончательные данные по ВВП за 2 квартал.
GBP
Фунту также удалось восстановиться против доллара, однако до максимумов недели не дотянул. Здесь явно катализатором была исключительно масштабная слабость доллара, так как пара евро/фунт демонстрировала совершенно противоположную динамику. Британцу, к сожалению, пока нечем похвастаться. Официальные данные только убеждают нас в том, что состояние экономики только ухудшается. В сентябре активность в британском секторе обрабатывающей промышленности замедлилась до 10-летнего минимума на фоне сокращения объемов экспортных заказов впервые за год. Индекс PMI Markit/CIPS снизился до 53,4 против пересмотренного в сторону понижения августовского значения, составившего 53,7. Показатель оказался минимальным с ноября 2009 года, не дотянув также до прогноза 53,8.
Посмотрим, как настроен Банк Англии в отношении всего происходящего. Есть небольшие шансы, что уже на этой неделе MPC примет решение о необходимости дополнительного стимулирования экономики. А это значит, что монетарная политика будет еще мягче. Однако повторимся, шансы действительно невелики. Так что в случае отсутствия изменений в курсе Банка Англии, обратите внимание на отчеты по деловой активности в строительном секторе и сфере услуг, промышленному производству и PPI. Сдается нам, здесь тоже не все так гладко. У фунта уж очень велики шансы дополнительного снижения на этой неделе.
JPY
Йена продолжает удерживаться в опасной близости к отметке Y83, однако здесь, по большей мере, вина слабого доллара, чем сильной JPY. На текущую неделю запланировано заседание по ставке Банка Японии, и поговаривают, что он может усилить стимулирование экономики посредством монетарной политики. Возможно, именно поэтому мы пока не увидели интервенции, к чему торопиться, если все можно провести по плану? Посмотрим, что на этот раз придумают мудрые японцы, ведь "количественное смягчение" - это их изобретение, хотя и не очень удачное.
Запланированные на сегодня события:
Австралия: День труда
*Германия: сентябрь, регистрация новых автомобилей (за пред. период: -27)
*05.30 мск. - Япония: август, предв. средняя зарплата (за пред. период: +1,4% г/г)
*05.30 мск. - Япония: август, предв. реал. зарплата (за пред. период: +2,4% г/г)
*06.30 мск. - Новая Зеландия: сентябрь, индекс цен на сырье ANZ (за пред. период: -1,4%)
11.00 мск. - Испания: сентябрь, уровень б/р (за пред. период: +1,56 млн. м/м, +9,38 млн. г/г)
*11.13 мск. - Испания: сентябрь, PMI в сфере услуг (за пред. период: 49,2)
*11.43 мск. - Италия: сентябрь, PMI в сфере услуг (за пред. период: 51,4)
*11.48 мск. - Франция: сентябрь, оконч. PMI в сфере услуг (за пред. период: 58,8)
*11.53 мск. - Германия: сентябрь, оконч. PMI в сфере услуг (за пред. период: 54,6)
*12.00 мск. (4-5 октября) - Е-16: сентябрь, оконч. PMI в сфере услуг (за пред. период: 53,6)
*12.00 мск. (4-5 октября) - Е-16: сентябрь, оконч. составн. PMI
12.00 мск. - Испания: сентябрь, потребительское доверие (за пред. период: 74,9)
12.00 мск. - Италия: 2 кв., дефицит бюджета (за пред. период: 8,7% от ВВП)
12.30 мск. - Великобритания: сентябрь, PMI в строительном секторе (за пред. период: 52,1)
12.30 мск. - Е-16: октябрь, доверие инвесторов Sentix (за пред. период: 7,6)
13.00 мск. - Е-16: август, PPI (за пред. период: +0,2% м/м, +4,0% г/г)
18.00 мск. - США: август, заводские заказы (прогноз: 0,0%; за пред. период: +0,1%)
18.00 мск. - США: август, незавершенные сделки на рынке вторичного жилья (NAR) (за пред. период: 79,4 тыс.; +5,2% м/м, -20,1% г/г) USDJPY
Цены тестируют уровень 83.60, но уже как поддержку. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 83.30 и, далее, 83.00. Однако на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. Это позволяет предположить, что после отката цены возобновят подъем к отметке 84.00. Ситуация на часовом графике (рис.2) свидетельствует в пользу падения цен. И OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно направлены вниз.
Таким образом, на мой взгляд, возможность краткосрочных продаж с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня поддержки 83.60.
Support: 83.60, 83.30, 83.00, 82.00, 81.00, 80.00.
Resistance: 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00.
USDCHF
Цены возвращаются к уровню поддержки 0.9740. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9700. В пользу такого исхода позволяет говорить трендовый индикатор OsMA, который на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулся и осциллятор RSI. На часовом графике (рис.4) OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 0.9740.
Support: 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500, 0.9400.
Resistance: 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600.
EURUSD
Цены движутся к сопротивлению 1.3780/1.3800. Если эта отметка будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 1.3830/40. Но трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел нисходящую направленность. В ту же сторону развернулся и осциллятор SS (вышел из зоны перекупленности). Все это позволяет предположить, что преодолеть указанное сопротивление цены не смогут и, оттолкнувшись от него, начнут падение к уровню 1.3740/30. На часовом графике (рис.6) направление индикаторов свидетельствует о возможности продолжения роста цен. OsMA приобрела восходящую направленность. Вверх устремлены и SS, и RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, наиболее целесообразная в данном случае стратегия: вне рынка.
Support: 1/3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200/1.3190, 1.3160, 1.3100/1.3090, 1.3040.
Resistance: 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070.
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.5800. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5770 и, далее, 1.5740. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобретает восходящую направленность. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, возобновят подъем. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA приобретает восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала фазы роста. Вверх развернулся и RSI. SS, напротив, разворачивается в медвежьем направлении.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше отметки 1.5830.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000.
Resistance: 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доллар было попытался показать свои зубы, однако в пятницу давление на валюту возобновилось, после чего он вынужден был сдать позиции против основных противников. По-видимому, окончание сентября не принесло USD разворота, пока не принесло... Если проанализировать, в чем причина такого резкого укрепления евро и австралийца против американской валюты, все становится на свои места. Первый выиграл от смены настроений по поводу перспектив Европы. Всю весну и лето рынок переживал по поводу суверенного рейтинга стран PIIGS, так что после того, как разговоры сошли на нет, а экономические показатели начали с завидным постоянством демонстрировать превышение прогноза, игроки обратили свои взоры на единую валюту. У австралийца все еще проще: агрессивные комментарии Резервного Банка и спровоцировали значительное укрепление, что сильно контрастирует с мягковатым настроем Федрезерва. Итак, что дальше? Думаем, что к концу года (если не раньше), евро вновь придется сдать позиции. Еврозона сейчас наслаждается восстановлением, которое Штаты уже пережили в начале этого года. Таким образом, у Е-16 есть еще один квартал в запасе, если не вмешаются очередные страшные уже факты, а не слухи, в связи со снижением суверенного рейтинга.
Что же касается доллара, то тут, несомненно, главным фактором влияния будет настрой Федрезерва. Учитывая недавние комментарии представителей Комитета, пока в стане FOMC разногласия, так что определиться помогут экономические показатели, которые будут опубликованы в ближайшее время. На этой неделе мы увидим очередной отчет по уровням занятости. Небольшую порцию позитивных данных мы уже получили в пятницу. Оказывается, в августе расходы американских потребителей оказались выше ожиданий, что связано с ростом доходов. Тем не менее, остальные показатели не порадовали. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре немного снизился до 68,2 против 68,9 в августе. А рост активности сектора обрабатывающей промышленности США в сентябре оказался минимальным за 10 месяцев. Тем не менее, индекс остается выше 50, что говорит о продолжающемся росте сектора. На этой неделе мы увидим продолжение темы в сфере услуг. Здесь стоит обратить внимание не только на основной показатель ISM, но и на компонент занятости для прогнозирования результатов отчета по уровням занятости. Кроме того, на неделе будут опубликованы данные по производственным заказам, отчеты ADP и Challenger, а также данные по рынку жилья.
EUR
Евро пробрался выше отметки 1.37, отметив очередной максимум против доллара. Причем такое укрепление продолжилось, даже несмотря на довольно слабые экономические данные. В августе немецкие розничные продажи неожиданно продемонстрировали второй месяц спада. Продажи с учетом инфляции и сезонных колебаний упали на 0,2% против пересмотренного июльского показателя, составившего -0,4%. Кроме того, в сентябре активность в секторе обрабатывающей промышленности еврозоны замедлилась, а экспортные заказы сократились на фоне того, что "охлаждение" мировой экономики ослабило спрос. PMI еврозоны снизился до 53,7 против 55,1 месяцем ранее. Это может стать тем самым звоночком, предвещающим начало замедления роста, который уже сполна переживают Штаты.
Посмотрим, что думает по поводу экономических перспектив региона ЕЦБ, заседание которого запланировано на эту неделю. Внимание привлечет пресс-конференция Трише, особенно, если он выскажется на тему сильного евро и его влияния на экономику Е-16. Кроме того, интерес будут представлять данные по розничным продажам и окончательные данные по ВВП за 2 квартал.
GBP
Фунту также удалось восстановиться против доллара, однако до максимумов недели не дотянул. Здесь явно катализатором была исключительно масштабная слабость доллара, так как пара евро/фунт демонстрировала совершенно противоположную динамику. Британцу, к сожалению, пока нечем похвастаться. Официальные данные только убеждают нас в том, что состояние экономики только ухудшается. В сентябре активность в британском секторе обрабатывающей промышленности замедлилась до 10-летнего минимума на фоне сокращения объемов экспортных заказов впервые за год. Индекс PMI Markit/CIPS снизился до 53,4 против пересмотренного в сторону понижения августовского значения, составившего 53,7. Показатель оказался минимальным с ноября 2009 года, не дотянув также до прогноза 53,8.
Посмотрим, как настроен Банк Англии в отношении всего происходящего. Есть небольшие шансы, что уже на этой неделе MPC примет решение о необходимости дополнительного стимулирования экономики. А это значит, что монетарная политика будет еще мягче. Однако повторимся, шансы действительно невелики. Так что в случае отсутствия изменений в курсе Банка Англии, обратите внимание на отчеты по деловой активности в строительном секторе и сфере услуг, промышленному производству и PPI. Сдается нам, здесь тоже не все так гладко. У фунта уж очень велики шансы дополнительного снижения на этой неделе.
JPY
Йена продолжает удерживаться в опасной близости к отметке Y83, однако здесь, по большей мере, вина слабого доллара, чем сильной JPY. На текущую неделю запланировано заседание по ставке Банка Японии, и поговаривают, что он может усилить стимулирование экономики посредством монетарной политики. Возможно, именно поэтому мы пока не увидели интервенции, к чему торопиться, если все можно провести по плану? Посмотрим, что на этот раз придумают мудрые японцы, ведь "количественное смягчение" - это их изобретение, хотя и не очень удачное.
Запланированные на сегодня события:
Австралия: День труда
*Германия: сентябрь, регистрация новых автомобилей (за пред. период: -27)
*05.30 мск. - Япония: август, предв. средняя зарплата (за пред. период: +1,4% г/г)
*05.30 мск. - Япония: август, предв. реал. зарплата (за пред. период: +2,4% г/г)
*06.30 мск. - Новая Зеландия: сентябрь, индекс цен на сырье ANZ (за пред. период: -1,4%)
11.00 мск. - Испания: сентябрь, уровень б/р (за пред. период: +1,56 млн. м/м, +9,38 млн. г/г)
*11.13 мск. - Испания: сентябрь, PMI в сфере услуг (за пред. период: 49,2)
*11.43 мск. - Италия: сентябрь, PMI в сфере услуг (за пред. период: 51,4)
*11.48 мск. - Франция: сентябрь, оконч. PMI в сфере услуг (за пред. период: 58,8)
*11.53 мск. - Германия: сентябрь, оконч. PMI в сфере услуг (за пред. период: 54,6)
*12.00 мск. (4-5 октября) - Е-16: сентябрь, оконч. PMI в сфере услуг (за пред. период: 53,6)
*12.00 мск. (4-5 октября) - Е-16: сентябрь, оконч. составн. PMI
12.00 мск. - Испания: сентябрь, потребительское доверие (за пред. период: 74,9)
12.00 мск. - Италия: 2 кв., дефицит бюджета (за пред. период: 8,7% от ВВП)
12.30 мск. - Великобритания: сентябрь, PMI в строительном секторе (за пред. период: 52,1)
12.30 мск. - Е-16: октябрь, доверие инвесторов Sentix (за пред. период: 7,6)
13.00 мск. - Е-16: август, PPI (за пред. период: +0,2% м/м, +4,0% г/г)
18.00 мск. - США: август, заводские заказы (прогноз: 0,0%; за пред. период: +0,1%)
18.00 мск. - США: август, незавершенные сделки на рынке вторичного жилья (NAR) (за пред. период: 79,4 тыс.; +5,2% м/м, -20,1% г/г) USDJPY
Цены тестируют уровень 83.60, но уже как поддержку. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 83.30 и, далее, 83.00. Однако на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. Это позволяет предположить, что после отката цены возобновят подъем к отметке 84.00. Ситуация на часовом графике (рис.2) свидетельствует в пользу падения цен. И OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно направлены вниз.
Таким образом, на мой взгляд, возможность краткосрочных продаж с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня поддержки 83.60.
Support: 83.60, 83.30, 83.00, 82.00, 81.00, 80.00.
Resistance: 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены возвращаются к уровню поддержки 0.9740. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9700. В пользу такого исхода позволяет говорить трендовый индикатор OsMA, который на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулся и осциллятор RSI. На часовом графике (рис.4) OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 0.9740.
Support: 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500, 0.9400.
Resistance: 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к сопротивлению 1.3780/1.3800. Если эта отметка будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 1.3830/40. Но трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел нисходящую направленность. В ту же сторону развернулся и осциллятор SS (вышел из зоны перекупленности). Все это позволяет предположить, что преодолеть указанное сопротивление цены не смогут и, оттолкнувшись от него, начнут падение к уровню 1.3740/30. На часовом графике (рис.6) направление индикаторов свидетельствует о возможности продолжения роста цен. OsMA приобрела восходящую направленность. Вверх устремлены и SS, и RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, наиболее целесообразная в данном случае стратегия: вне рынка.
Support: 1/3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200/1.3190, 1.3160, 1.3100/1.3090, 1.3040.
Resistance: 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.5800. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5770 и, далее, 1.5740. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобретает восходящую направленность. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, возобновят подъем. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA приобретает восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала фазы роста. Вверх развернулся и RSI. SS, напротив, разворачивается в медвежьем направлении.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше отметки 1.5830.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000.
Resistance: 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу