USD
Протокол прошлого заседания FOMC не смог поддержать восстановление доллара, так как оказалось, что Федрезерв уже в сентябре оговаривал возможности дополнительной скупки активов наравне с другими вариантами стимулирования экономики. Таким образом, на ближайшем заседании количественное смягчение может принять новую форму, так как некоторые члены Комитета посчитали, что экономическая выгода покупки активов может быть недостаточной. Вероятно, текст ноябрьского сопроводительного заявления будет разительно отличаться от предыдущих. Соответственно, вопрос о необходимости QEII не рассматривался, рассматривались варианты ее осуществления, что и отправило доллар к очередным минимумам. Аргументами для всего этого стали ожидания слишком низких темпов роста и уровней инфляции. На этом фоне очередные агрессивные выступления Хенига были проигнорированы рынком. Он заявил, что есть "достаточные основания", чтобы осторожно относится к QE2: нужно рассмотреть плюсы, которые могут оказаться меньше, чем минусы.
Таким образом, мы видим, что внутри Комитета наблюдается раскол в отношении дальнейших действий. И, несмотря на то, что, скорее всего, уже в ноябре FOMC примет решение о QEII, мы сможем увидеть какую-либо форму компромисса. Возможно, программа будет гораздо меньшей по объему, чем ее первая версия. Возможно, сроки ее реализации будут затянуты. Любой намек на неопределенность представителей Комитета может позволить доллару восстановиться сразу после заседания. Скорее всего, будет наблюдаться классическая стратегия "покупай на слухах, продавай на фактах".
Сегодня же Штаты опубликует несколько незначительных отчетов, которые вряд ли вызовут реакцию валют. В ближайшее время рынок будет реагировать на комментарии официальных представителей Федрезерва, а к концу недели внимание перейдет на отчет по объемам розничных продаж.
EUR
Евро смог уйти ниже отметки 1.3800 еще до публикации протокола FOMC, так как многие ожидали, что слухи о решительности Комитета были слишком преувеличены. Недостаток экономических данных только подлил масла в огонь. Только после того, как протокол развеял всеобщие сомнения, единая валюта смогла восстановиться. Причем дополнительную поддержку EUR получил и на фоне комментариев представителя ЕЦБ Акселя Вебера, который отметил, что Центробанк не станет спешить вслед за ФРС и Банком Японии и вводить дополнительные меры стимулирования экономики.
Эти два события в один день стали прекрасной демонстрацией того, что две экономические системы на текущий момент идут в разном направлении, и направление еврозоны больше импонирует игрокам. Ранее многие инвесторы предполагали, что ЕЦБ будет воздерживаться от каких-либо действий, хотя бы в ближайшие 2-3 квартала. Однако столь агрессивное выступление Вебера подтвердило, что как только центробанк увидит признаки ускорения инфляции, незамедлительно последует повышение ставок. Тем не менее, Трише в своем вчерашнем выступлении звучал гораздо сдержаннее своего коллеги, так что курс политики до конца не определен. Нам остается внимательно следить за любыми комментариями официальных представителей ЕЦБ, так как экономические отчеты вряд ли смогут в ближайшее время оказать значительное влияние на рынок. Евро восстановил большую часть потерь против доллара, однако уровень сопротивления 1.40 остается слишком сильным. Помочь прорвать его могут очередные агрессивные комментарии со стороны одного из членов управляющего совета (Вебер уже не в счет).
GBP
Фунту не поздоровилось, так как экономические данные не смогли оказать ему поддержку, а выступление официального лица подорвало позиции валюты. Отчет CPI подтвердил, что в сентябре инфляция осталась на прежнем уровне в месячном исчислении, хотя годовой показатель так и остался выше целевого диапазона в 3%. Чистый CPI и вовсе снизился с 2,8% до 2,7%. Кроме того, мы узнали, что в августе внешнеторговая активность Британии ощутимо снизилась, что усилило обеспокоенность замедлением экономики страны в 3-м квартале. За отчетный месяц упали показатели как экспорта, так и импорта составили -2,1% м/м и -2,7% м/м соответственно.
А вот удар по фунту нанес очередной политик - Дэвид Майлз, который высказал мнение, что восстановление экономики еще не достигло стадии зрелости и преждевременное ужесточение монетарной политики может навредить ему. Подобные комментарии заставляют предположить, что даже в условиях устойчивой инфляционной угрозы Банк Англии может не только воздержаться от повышения ставок, но и подготовиться к расширению программы количественного смягчения. В случае с Великобританией экономические отчеты имеют значение. И сегодня внимание привлекут данные по рынку труда. Ослабление показателей может только усилить давление на фунт. А вероятность такого исхода высока, учитывая падение индексов занятости в рамках отчетов по деловой активности. В таком случае, фунт может вновь уйти ниже поддержки 1.58 против доллара с дальнейшим движение к уровню 1.5760.
JPY
Йена ушла в подполье против доллара, хотя против евро ей пришлось сдать позиции. Сиракава вновь повторил сегодня, что они внимательно следят за курсом национальной валюты, так как сильная JPY вредит экономике страны. В общем-то, ничего нового. Тем временем, официальные отчеты демонстрируют не такую уж печальную картину. Заказы в секторе машиностроения Японии выросли в августе. Возможно, рост прибылей может побудить компании расходовать на оборудование, несмотря на подорожание йены. Производственные заказы выросли на 10,1% против июля, отразив самый сильный рост с декабря.
Запланированные на сегодня события:
*11.15 мск. - Швейцария: сентябрь, цены производителей цены на импорт (прогноз: +0,1% м/м; за пред. период: +0,1% м/м, +0,5% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: август, уровень безработицы (прогноз: неизм.; за пред. период: +2,3 тыс.)
12.30 мск. - Великобритания: август, ставка б/р (прогноз: 4,5%; за пред. период: 4,5%)
12.30 мск. - Великобритания: август, ставка б/р ILO (прогноз: 7,8%; за пред. период: 7,8%)
12.30 мск. - Великобритания: август, средн. недельн. заработки без учета премий (прогноз: 2,1% 3 м г/г; за пред. период: 1,8% 3 м г/г)
12.30 мск. - Великобритания: август, средн. недельн. заработки с учетом премий (прогноз: 1,6% 3 м г/г; за пред. период: 1,5% 3 м г/г)
13.00 мск. - Е-16: август, объем промпроизводства (прогноз: 0,5% м/м, +7,4% г/г; за пред. период: 0,1% м/м, +7,2% г/г)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 8 октября (за пред. период: -0,2%)
15.45 мск. - США продажи в магазинах ICSC-Goldman
*16.30 мск. - Канада: август, индекс цен на новое жилье
16.30 мск. - США: сентябрь, индекс цен на импорт (прогноз: -0,2% м/м, +3,7% г/г; за пред. период: +0,6% м/м, +4,1% г/г)
16.30 мск. - США: сентябрь, индекс цен на экспорт (за пред. период: +0,8%)
16.55 мск. - США: индекс Redbook Average за неделю на 9 октября
22.00 мск. - США: сентябрь, бюджет Казначейства (прогноз: -$52,3 млрд.; за пред. период: -$90,5 млрд.; -$45,2 млрд. в сентябре 2009)
USDCHF
Цены тестируют уровень поддержки 0.9570/60. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого станет отметка 0.9500. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время, осцилляторы (SS в зоне перепроданности) разворачиваются в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 0.9600/10. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует о возможности восходящей коррекции. И OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно направлены вверх.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны только ниже уровня поддержки 0.9570/60.
Support: 0.9570/60, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9600/10, 0.9650/60, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320, 1.0350.
EURUSD
Цены начали возвратный ход к уровню поддержки 1.3930, о чем своим разворотом сигнализировали осцилляторы на 4-х часовом графике (рис.5). Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3900. Но трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что после отката цены возобновят рост и еще раз попытаются приблизиться к сильному сопротивлению 1.4000. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня поддержки 1.3930 и продолжения нисходящего движения. Вниз направлены и оба осциллятора (SS выходит из зоны перекупленности).
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня поддержки 1.3930.
Support: 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50.
Resistance: 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.5830. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5870 и, далее, 1.5900. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В бычьем направлении устремлен и осциллятор SS. RSI, напротив, наметил разворот вниз, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.5800. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA устремлена вверх, что свидетельствует о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. SS в зоне перекупленности, а RSI наметил разворот в медвежьем направлении. Это позволяет говорить о возможности коррекции.
На мой взгляд, в данном случае возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня сопротивления 1.5870.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200.
Resistance: 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) http://www.akmos.ru/" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Протокол прошлого заседания FOMC не смог поддержать восстановление доллара, так как оказалось, что Федрезерв уже в сентябре оговаривал возможности дополнительной скупки активов наравне с другими вариантами стимулирования экономики. Таким образом, на ближайшем заседании количественное смягчение может принять новую форму, так как некоторые члены Комитета посчитали, что экономическая выгода покупки активов может быть недостаточной. Вероятно, текст ноябрьского сопроводительного заявления будет разительно отличаться от предыдущих. Соответственно, вопрос о необходимости QEII не рассматривался, рассматривались варианты ее осуществления, что и отправило доллар к очередным минимумам. Аргументами для всего этого стали ожидания слишком низких темпов роста и уровней инфляции. На этом фоне очередные агрессивные выступления Хенига были проигнорированы рынком. Он заявил, что есть "достаточные основания", чтобы осторожно относится к QE2: нужно рассмотреть плюсы, которые могут оказаться меньше, чем минусы.
Таким образом, мы видим, что внутри Комитета наблюдается раскол в отношении дальнейших действий. И, несмотря на то, что, скорее всего, уже в ноябре FOMC примет решение о QEII, мы сможем увидеть какую-либо форму компромисса. Возможно, программа будет гораздо меньшей по объему, чем ее первая версия. Возможно, сроки ее реализации будут затянуты. Любой намек на неопределенность представителей Комитета может позволить доллару восстановиться сразу после заседания. Скорее всего, будет наблюдаться классическая стратегия "покупай на слухах, продавай на фактах".
Сегодня же Штаты опубликует несколько незначительных отчетов, которые вряд ли вызовут реакцию валют. В ближайшее время рынок будет реагировать на комментарии официальных представителей Федрезерва, а к концу недели внимание перейдет на отчет по объемам розничных продаж.
EUR
Евро смог уйти ниже отметки 1.3800 еще до публикации протокола FOMC, так как многие ожидали, что слухи о решительности Комитета были слишком преувеличены. Недостаток экономических данных только подлил масла в огонь. Только после того, как протокол развеял всеобщие сомнения, единая валюта смогла восстановиться. Причем дополнительную поддержку EUR получил и на фоне комментариев представителя ЕЦБ Акселя Вебера, который отметил, что Центробанк не станет спешить вслед за ФРС и Банком Японии и вводить дополнительные меры стимулирования экономики.
Эти два события в один день стали прекрасной демонстрацией того, что две экономические системы на текущий момент идут в разном направлении, и направление еврозоны больше импонирует игрокам. Ранее многие инвесторы предполагали, что ЕЦБ будет воздерживаться от каких-либо действий, хотя бы в ближайшие 2-3 квартала. Однако столь агрессивное выступление Вебера подтвердило, что как только центробанк увидит признаки ускорения инфляции, незамедлительно последует повышение ставок. Тем не менее, Трише в своем вчерашнем выступлении звучал гораздо сдержаннее своего коллеги, так что курс политики до конца не определен. Нам остается внимательно следить за любыми комментариями официальных представителей ЕЦБ, так как экономические отчеты вряд ли смогут в ближайшее время оказать значительное влияние на рынок. Евро восстановил большую часть потерь против доллара, однако уровень сопротивления 1.40 остается слишком сильным. Помочь прорвать его могут очередные агрессивные комментарии со стороны одного из членов управляющего совета (Вебер уже не в счет).
GBP
Фунту не поздоровилось, так как экономические данные не смогли оказать ему поддержку, а выступление официального лица подорвало позиции валюты. Отчет CPI подтвердил, что в сентябре инфляция осталась на прежнем уровне в месячном исчислении, хотя годовой показатель так и остался выше целевого диапазона в 3%. Чистый CPI и вовсе снизился с 2,8% до 2,7%. Кроме того, мы узнали, что в августе внешнеторговая активность Британии ощутимо снизилась, что усилило обеспокоенность замедлением экономики страны в 3-м квартале. За отчетный месяц упали показатели как экспорта, так и импорта составили -2,1% м/м и -2,7% м/м соответственно.
А вот удар по фунту нанес очередной политик - Дэвид Майлз, который высказал мнение, что восстановление экономики еще не достигло стадии зрелости и преждевременное ужесточение монетарной политики может навредить ему. Подобные комментарии заставляют предположить, что даже в условиях устойчивой инфляционной угрозы Банк Англии может не только воздержаться от повышения ставок, но и подготовиться к расширению программы количественного смягчения. В случае с Великобританией экономические отчеты имеют значение. И сегодня внимание привлекут данные по рынку труда. Ослабление показателей может только усилить давление на фунт. А вероятность такого исхода высока, учитывая падение индексов занятости в рамках отчетов по деловой активности. В таком случае, фунт может вновь уйти ниже поддержки 1.58 против доллара с дальнейшим движение к уровню 1.5760.
JPY
Йена ушла в подполье против доллара, хотя против евро ей пришлось сдать позиции. Сиракава вновь повторил сегодня, что они внимательно следят за курсом национальной валюты, так как сильная JPY вредит экономике страны. В общем-то, ничего нового. Тем временем, официальные отчеты демонстрируют не такую уж печальную картину. Заказы в секторе машиностроения Японии выросли в августе. Возможно, рост прибылей может побудить компании расходовать на оборудование, несмотря на подорожание йены. Производственные заказы выросли на 10,1% против июля, отразив самый сильный рост с декабря.
Запланированные на сегодня события:
*11.15 мск. - Швейцария: сентябрь, цены производителей цены на импорт (прогноз: +0,1% м/м; за пред. период: +0,1% м/м, +0,5% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: август, уровень безработицы (прогноз: неизм.; за пред. период: +2,3 тыс.)
12.30 мск. - Великобритания: август, ставка б/р (прогноз: 4,5%; за пред. период: 4,5%)
12.30 мск. - Великобритания: август, ставка б/р ILO (прогноз: 7,8%; за пред. период: 7,8%)
12.30 мск. - Великобритания: август, средн. недельн. заработки без учета премий (прогноз: 2,1% 3 м г/г; за пред. период: 1,8% 3 м г/г)
12.30 мск. - Великобритания: август, средн. недельн. заработки с учетом премий (прогноз: 1,6% 3 м г/г; за пред. период: 1,5% 3 м г/г)
13.00 мск. - Е-16: август, объем промпроизводства (прогноз: 0,5% м/м, +7,4% г/г; за пред. период: 0,1% м/м, +7,2% г/г)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 8 октября (за пред. период: -0,2%)
15.45 мск. - США продажи в магазинах ICSC-Goldman
*16.30 мск. - Канада: август, индекс цен на новое жилье
16.30 мск. - США: сентябрь, индекс цен на импорт (прогноз: -0,2% м/м, +3,7% г/г; за пред. период: +0,6% м/м, +4,1% г/г)
16.30 мск. - США: сентябрь, индекс цен на экспорт (за пред. период: +0,8%)
16.55 мск. - США: индекс Redbook Average за неделю на 9 октября
22.00 мск. - США: сентябрь, бюджет Казначейства (прогноз: -$52,3 млрд.; за пред. период: -$90,5 млрд.; -$45,2 млрд. в сентябре 2009)
USDJPY
Динамика движения цен ограничена диапазоном 81.60 - 82.30. На 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении наметили разворот и оба осциллятора. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 81.00. На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня 81.60 и продолжения нисходящего движения. Вниз направлены и SS, и RSI.
Таким образом, на мой взгляд, в данной ситуации наиболее разумная торговая стратегия - вне рынка.
Support: 81.60, 81.00, 80.50, 80.00, 79.00.
Resistance: 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены тестируют уровень поддержки 0.9570/60. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого станет отметка 0.9500. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время, осцилляторы (SS в зоне перепроданности) разворачиваются в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 0.9600/10. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует о возможности восходящей коррекции. И OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно направлены вверх.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны только ниже уровня поддержки 0.9570/60.
Support: 0.9570/60, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9600/10, 0.9650/60, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320, 1.0350.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены начали возвратный ход к уровню поддержки 1.3930, о чем своим разворотом сигнализировали осцилляторы на 4-х часовом графике (рис.5). Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3900. Но трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что после отката цены возобновят рост и еще раз попытаются приблизиться к сильному сопротивлению 1.4000. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня поддержки 1.3930 и продолжения нисходящего движения. Вниз направлены и оба осциллятора (SS выходит из зоны перекупленности).
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня поддержки 1.3930.
Support: 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50.
Resistance: 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.5830. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5870 и, далее, 1.5900. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В бычьем направлении устремлен и осциллятор SS. RSI, напротив, наметил разворот вниз, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.5800. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA устремлена вверх, что свидетельствует о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. SS в зоне перекупленности, а RSI наметил разворот в медвежьем направлении. Это позволяет говорить о возможности коррекции.
На мой взгляд, в данном случае возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня сопротивления 1.5870.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200.
Resistance: 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) http://www.akmos.ru/" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу