USD
Кратковременная коррекция доллара завершилась, так как оснований для дальнейшего его укрепления не было, а экономическая реальность остается далека от благоприятной. Кроме того, отчет "Бежевая книга" вышел вполне нейтральным, чтобы не вызвать у рынка никакой реакции. Федрезерв США сообщил, что американская экономика выросла в сентябре и начале октября "умеренными темпами", почти не показав признаков ускорения, а компании по-прежнему не решаются нанимать новых сотрудников. Восемь из двенадцати региональных банков ФРС, включая расположенные в Сан-Франциско и Чикаго, отчитались о росте экономики. Данный отчет не указал на такое восстановление экономики, которое позволит монетарным властям отказаться от дальнейшего смягчения монетарной политики. Тем не менее, чуть позже катализатор движений все же появился.
Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что не видит необходимости в дальнейшем ослаблении доллара против евро и йены. По его словам, эти основные валюты сейчас "примерно выровнялись". Кроме того, в интервью WSJ Гайтнер заявил, что воспользуется заседанием министров финансов G20 на предстоящих выходных с целью "перебалансировать" мировую экономику, чтобы она меньше зависела от американских потребителей, чтобы приблизиться к установлению "норм" валютной политики и чтобы убедить других в том, что США не намерены идти к собственному процветанию за счет девальвации доллара. Такие высказывания вызвали волну спроса на доллар, что было особенно заметно в паре USD/JPY, однако движение долго не продлилось, подтверждая тот факт, что игроки не готовы поверить в бакс настолько, чтобы продолжить его покупки. К тому же, дополнительным стимулом для восстановления аппетитов на риск стали очень позитивные данные из Китая, подтвердившие, что, по крайней мере, в рост экономики Поднебесной можно верить.
Сегодня на повестке данные по потребительскому доверию, числу обращений за пособиями б/р, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Учитывая настрой рынков, данным будет сложно переломить ситуацию в пользу доллара. Лишь действительно сильные показатели способны будут вернуть спрос на американскую валюту.
EUR
Итак, евро действительно смог восстановиться, чему немало способствовали сильные экономические данные и агрессивные комментарии официальных представителей. Несмотря на то, что рынок сразу резко не отреагировал на данные PPI Германии, все же рост инфляции на производственном уровне стало хорошим фундаментом для дальнейшего укрепления. Чуть позже канцлер Германии Меркель заявила, что экономка ее страны справляется лучше, чем ожидалось, что прекрасно поддерживает слова Штарка о том, что ЦБ может пойти на повышение ставки еще до истечения всех программ нестандартного стимулирования. Таким образом, мы наблюдаем, что в стане ЕЦБ уже намечается раскол в отношении курса монетарной политики. Штарк и Вебер готовы к агрессивным действиям, в то время как Трише склоняется остаться в режиме выжидания.
Сегодня будут опубликованы данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, на которые у нас большие надежды, учитывая силу восстановления немецкой экономики, а также хорошие показатели промышленного производства и производственных заказов. Значительное укрепление способно восстановить позиции евро и помочь ему вернуться выше отметки 1.40, при этом дальнейшей целью станет отметка 1.41.
GBP
Фунт смог восстановиться против доллара, однако не так значительно как мы ожидали. Всему виною недостаточно сильные экономические данные. Протокол показал вполне ожидаемый нами расклад голосов: Поузен за расширение программы скупки активов, Сентанс за повышение ставки, а остальные за неизменное состояние монетарной политики. А вот данные по расходам госсектора не порадовали. В сентябре Британия зафиксировала рекордный для этого месяца дефицит бюджета (за всю историю существования отчета в его нынешнем виде с 1993 г.), продемонстрировав рост расходов и тем самым еще раз подчеркнув необходимость придерживаться программы жесткой бюджетной экономии. В целом разочаровывающие результаты отчета продемонстрировали, что ситуация с бюджетом страны продолжает ухудшаться по сравнению с прошлым годом в условиях стремительного роста расходов, опережающих темпы поступлений в госказну.
После таких ужасающих цифр Джордж Осборн, министр финансов Великобритании, объявил о сокращении бюджетных расходов на 6 млрд. фунтов, обнародовав детали сметы расходов. Планируемое сокращение превысило 3 млрд. фунтов, как ожидалось ранее, общие госрасходы должны будут составить 702 млрд. фунтов в следующем году, затем 713 млрд., 724 млрд. и 740 млрд. в 2014-15. Рейтинговое агентство Fitch тут же отреагировало заявлением, что такой план повышает кредитоспособность Великобритании, закрепляя за ней наивысший статус ААА. Сегодня все внимание будет приковано к данным по розничным продажам, которые вряд ли принесут позитивные известия, учитывая слабоватые показатели потребительского доверия и не очень оптимистичный отчет BRC. Если показатели окажутся гораздо хуже прогнозов, это способно оказать давление на фунт и отправить его ниже отметки 1.57.
JPY
Йену за недавнее время серьезно потрясло: она и достигала очередного максимума против доллара, уходя ниже отметки Y81, а затем пыталась добрать до Y82. Как ни странно, власти Японии продолжают бездействовать, несмотря на то, что угрозы поступают с завидным постоянством. Возможно, они слишком большие надежды возлагают на заседанию G20, а посему предпочитаю подождать и не привлекать к себе особого внимания.
Запланированные на сегодня события:
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, отчет Банка Англии по трендам кредитования
12.30 мск. - Великобритания: сентябрь, розничные продажи (с учетом автом. топлива) (прогноз: +0,3% м/м, +0,9% г/г; за пред. период: -0,5% м/м, +0,4% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: сентябрь, розничные продажи (без учета автом. топлива) (прогноз: +0,2% м/м, +2,0 г/г; за пред. период: -0,4% м/м, +1,9% г/г)
16.30 мск. - США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 16 октября (прогноз: 453 тыс.; за пред. период: 462 тыс.)
16.30 мск. - Канада: сентябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,1%; за пред. период: +0,5%)
*17.45 мск. - США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Томаса Хенига
18.00 мск. - Е-16: октябрь, предв. индекс потребительского доверия (прогноз: -11; за пред. период: -11)
18.00 мск. - США: октябрь, отчет ФРБ Филадельфии по производственной активности региона (прогноз: 0,0%; за пред. период: -0,7%)
18.00 мск. - США: сентябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,3%; за пред. период: +0,3%)
*18.00 мск. - США: выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 15 октября (за пред. период: +91 млрд. куб. фут до 3590 млрд.)
USDJPY
Цены снова движутся к уровню поддержки 81.10/00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 80.50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA направлена вниз. В медвежьем направлении устремлены и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня 80.90 (новый минимум).
Support: 81.10/00, 80.50, 80.00, 79.00.
Resistance: 81.30, 81.60, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70.
USDCHF
Так и не сумев зафиксироваться выше уровня сопротивления 0.9660/50, цены начали возвратный ход к уровню 0.9610/00. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулся и осциллятор RSI. SS также готовится развернуться в медвежьем направлении. Все это позволяет говорить в пользу падения с последующим тестированием отметки 0.9610/00. Ситуация на часовом графике (рис.4) подтверждает высказанное ранее предположение. И OsMA, и SS, и RSI приобрели нисходящую направленность.
В свете сказанного, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 0.9610/00.
Support: 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9650/60, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
EURUSD
Цены пытаются преодолеть уровень сопротивления 1.3960. Если им это удастся, стоит ждать продолжения роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4000. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх развернулся и осциллятор RSI. Ситуация на часовом графике (рис.6) складывается аналогичным образом. И OsMA, и RSI, и SS приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня сопротивления 1.3960.
Support: 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370.
Resistance: 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.5740. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5700 и, далее, 1.5660. В пользу такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора направлены вниз. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня поддержки и продолжения падения цен. Вниз устремлен и осциллятор RSI. В то же время, SS (в зоне перепроданности) наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.5770.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно открывать позиции на продажу с близким стоп-лоссом ниже уровня поддержки 1.5740.
Support: 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260.
Resistance: 1.5770, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Кратковременная коррекция доллара завершилась, так как оснований для дальнейшего его укрепления не было, а экономическая реальность остается далека от благоприятной. Кроме того, отчет "Бежевая книга" вышел вполне нейтральным, чтобы не вызвать у рынка никакой реакции. Федрезерв США сообщил, что американская экономика выросла в сентябре и начале октября "умеренными темпами", почти не показав признаков ускорения, а компании по-прежнему не решаются нанимать новых сотрудников. Восемь из двенадцати региональных банков ФРС, включая расположенные в Сан-Франциско и Чикаго, отчитались о росте экономики. Данный отчет не указал на такое восстановление экономики, которое позволит монетарным властям отказаться от дальнейшего смягчения монетарной политики. Тем не менее, чуть позже катализатор движений все же появился.
Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил, что не видит необходимости в дальнейшем ослаблении доллара против евро и йены. По его словам, эти основные валюты сейчас "примерно выровнялись". Кроме того, в интервью WSJ Гайтнер заявил, что воспользуется заседанием министров финансов G20 на предстоящих выходных с целью "перебалансировать" мировую экономику, чтобы она меньше зависела от американских потребителей, чтобы приблизиться к установлению "норм" валютной политики и чтобы убедить других в том, что США не намерены идти к собственному процветанию за счет девальвации доллара. Такие высказывания вызвали волну спроса на доллар, что было особенно заметно в паре USD/JPY, однако движение долго не продлилось, подтверждая тот факт, что игроки не готовы поверить в бакс настолько, чтобы продолжить его покупки. К тому же, дополнительным стимулом для восстановления аппетитов на риск стали очень позитивные данные из Китая, подтвердившие, что, по крайней мере, в рост экономики Поднебесной можно верить.
Сегодня на повестке данные по потребительскому доверию, числу обращений за пособиями б/р, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Учитывая настрой рынков, данным будет сложно переломить ситуацию в пользу доллара. Лишь действительно сильные показатели способны будут вернуть спрос на американскую валюту.
EUR
Итак, евро действительно смог восстановиться, чему немало способствовали сильные экономические данные и агрессивные комментарии официальных представителей. Несмотря на то, что рынок сразу резко не отреагировал на данные PPI Германии, все же рост инфляции на производственном уровне стало хорошим фундаментом для дальнейшего укрепления. Чуть позже канцлер Германии Меркель заявила, что экономка ее страны справляется лучше, чем ожидалось, что прекрасно поддерживает слова Штарка о том, что ЦБ может пойти на повышение ставки еще до истечения всех программ нестандартного стимулирования. Таким образом, мы наблюдаем, что в стане ЕЦБ уже намечается раскол в отношении курса монетарной политики. Штарк и Вебер готовы к агрессивным действиям, в то время как Трише склоняется остаться в режиме выжидания.
Сегодня будут опубликованы данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, на которые у нас большие надежды, учитывая силу восстановления немецкой экономики, а также хорошие показатели промышленного производства и производственных заказов. Значительное укрепление способно восстановить позиции евро и помочь ему вернуться выше отметки 1.40, при этом дальнейшей целью станет отметка 1.41.
GBP
Фунт смог восстановиться против доллара, однако не так значительно как мы ожидали. Всему виною недостаточно сильные экономические данные. Протокол показал вполне ожидаемый нами расклад голосов: Поузен за расширение программы скупки активов, Сентанс за повышение ставки, а остальные за неизменное состояние монетарной политики. А вот данные по расходам госсектора не порадовали. В сентябре Британия зафиксировала рекордный для этого месяца дефицит бюджета (за всю историю существования отчета в его нынешнем виде с 1993 г.), продемонстрировав рост расходов и тем самым еще раз подчеркнув необходимость придерживаться программы жесткой бюджетной экономии. В целом разочаровывающие результаты отчета продемонстрировали, что ситуация с бюджетом страны продолжает ухудшаться по сравнению с прошлым годом в условиях стремительного роста расходов, опережающих темпы поступлений в госказну.
После таких ужасающих цифр Джордж Осборн, министр финансов Великобритании, объявил о сокращении бюджетных расходов на 6 млрд. фунтов, обнародовав детали сметы расходов. Планируемое сокращение превысило 3 млрд. фунтов, как ожидалось ранее, общие госрасходы должны будут составить 702 млрд. фунтов в следующем году, затем 713 млрд., 724 млрд. и 740 млрд. в 2014-15. Рейтинговое агентство Fitch тут же отреагировало заявлением, что такой план повышает кредитоспособность Великобритании, закрепляя за ней наивысший статус ААА. Сегодня все внимание будет приковано к данным по розничным продажам, которые вряд ли принесут позитивные известия, учитывая слабоватые показатели потребительского доверия и не очень оптимистичный отчет BRC. Если показатели окажутся гораздо хуже прогнозов, это способно оказать давление на фунт и отправить его ниже отметки 1.57.
JPY
Йену за недавнее время серьезно потрясло: она и достигала очередного максимума против доллара, уходя ниже отметки Y81, а затем пыталась добрать до Y82. Как ни странно, власти Японии продолжают бездействовать, несмотря на то, что угрозы поступают с завидным постоянством. Возможно, они слишком большие надежды возлагают на заседанию G20, а посему предпочитаю подождать и не привлекать к себе особого внимания.
Запланированные на сегодня события:
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, отчет Банка Англии по трендам кредитования
12.30 мск. - Великобритания: сентябрь, розничные продажи (с учетом автом. топлива) (прогноз: +0,3% м/м, +0,9% г/г; за пред. период: -0,5% м/м, +0,4% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: сентябрь, розничные продажи (без учета автом. топлива) (прогноз: +0,2% м/м, +2,0 г/г; за пред. период: -0,4% м/м, +1,9% г/г)
16.30 мск. - США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 16 октября (прогноз: 453 тыс.; за пред. период: 462 тыс.)
16.30 мск. - Канада: сентябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,1%; за пред. период: +0,5%)
*17.45 мск. - США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Томаса Хенига
18.00 мск. - Е-16: октябрь, предв. индекс потребительского доверия (прогноз: -11; за пред. период: -11)
18.00 мск. - США: октябрь, отчет ФРБ Филадельфии по производственной активности региона (прогноз: 0,0%; за пред. период: -0,7%)
18.00 мск. - США: сентябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,3%; за пред. период: +0,3%)
*18.00 мск. - США: выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 15 октября (за пред. период: +91 млрд. куб. фут до 3590 млрд.)
USDJPY
Цены снова движутся к уровню поддержки 81.10/00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 80.50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA направлена вниз. В медвежьем направлении устремлены и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня 80.90 (новый минимум).
Support: 81.10/00, 80.50, 80.00, 79.00.
Resistance: 81.30, 81.60, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Так и не сумев зафиксироваться выше уровня сопротивления 0.9660/50, цены начали возвратный ход к уровню 0.9610/00. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулся и осциллятор RSI. SS также готовится развернуться в медвежьем направлении. Все это позволяет говорить в пользу падения с последующим тестированием отметки 0.9610/00. Ситуация на часовом графике (рис.4) подтверждает высказанное ранее предположение. И OsMA, и SS, и RSI приобрели нисходящую направленность.
В свете сказанного, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 0.9610/00.
Support: 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9650/60, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены пытаются преодолеть уровень сопротивления 1.3960. Если им это удастся, стоит ждать продолжения роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4000. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх развернулся и осциллятор RSI. Ситуация на часовом графике (рис.6) складывается аналогичным образом. И OsMA, и RSI, и SS приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня сопротивления 1.3960.
Support: 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370.
Resistance: 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.5740. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5700 и, далее, 1.5660. В пользу такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора направлены вниз. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня поддержки и продолжения падения цен. Вниз устремлен и осциллятор RSI. В то же время, SS (в зоне перепроданности) наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.5770.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно открывать позиции на продажу с близким стоп-лоссом ниже уровня поддержки 1.5740.
Support: 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260.
Resistance: 1.5770, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу