S&P 500 Фьючерс на S&P ждет итогов заседания ФРС
Текущая цена (ESM2)
1367.25 пункта (+0.24% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESM2)
1372.17 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESM2) умеренно подрастает.
Игроки ждут стартующего сегодня заседания Федеральной резервной системы США и итоговой пресс-конференции ее главы Бена Бернанке. Сохраняется риск того, что риторика главы Федрезерва в среду вечером на пресс-конференции будет сдержанной: последние статданные с рынка труда выходили слабыми, ниже прогнозов, что может заставить монетарного политика воздержаться от разговоров на тему рынка труда вообще.
Процентную ставку ФРС США будет удерживать на минимальных отметках 0-0,25% годовых еще довольно длительное время – как минимум до середины 2014 года, поэтому с этой стороны сюрпризов ожидать не стоит.
В целом, стимулирующая политика ФРС в текущем виде выглядит вполне адекватной.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен статистикой: в 18.00 мск выйдут данные по продажам новостроек в марте (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 2.2% м/м). В это же время к публикации готовятся данные по апрельскому индексу доверия потребителей к американской экономике от Conference Board.
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESM2)
Среднесрочный тренд понижательный на этапе коррекции или смены, текущая цель – выход из консолидации с тестом одной из границ на 1350 пунктов внизу или 1420 пунктов вверху.
Графический анализ
Отмечаем сохранение уровня сопротивления на отметке 1385 пунктов. Ранее котировки сумели отскочить от нижней границы ценового диапазона на уровне 1360 пунктов. Технически фьючерс подтвердил сопротивление на 1385 пунктов – бывшая нижняя граница повышательного канала. В рамках достижения одной из границ канала ожидаем выражения понижательной тенденции до уровня 1350 пунктов или рост к верхней границе на 1420 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем завершение понижательного волнового цикла с первым ориентиром на 1380 пунктов.
Отмечаем образование коррекционной повышательной волны до уровня 1420 пунктов.
Третья волна продаж нацелена на тест диапазона 1375-1380 пунктов.
Отмечаем коррекцию котировок до уровня 1382 пункта.
Пятая заключительная волна продаж ориентирована на тест уровня 1360 пунктов.
Прогнозируем образование нового повышательного цикла от диапазона 1340-1360 пунктов.
Первая волна роста показала максимум на уровне 1385 пунктов.
Вторая коррекционная волна продемонстрировала тест уровня 1360 пунктов.
Третья волна роста показала ложный пробой уровня 1385 пунктов.
Отмечаем понижательную волну до уровня 1360 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие понижательного тренда, при этом ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1360 пунктов, составляют медвежье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, медленная – горизонтально – признак сохранения тренда.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте вниз от середины канала на уровне 1385 пунктов. Отмечаем образование понижательного импульса.
Индикатор MACD указывает на сохранение значения индикатора в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними сократилось.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает приоритет повышательной тенденции в рамках выхода из красной зоны. Рекомендуем открыть и держать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: текущая цель роста на 1385 пунктов реализована, прогнозируем выход из консолидации с тестом 1350 пунктов внизу или ростом к уровню 1420 пунктов вверху
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба