ГМК Норникель: После небольшого отката рост может продолжиться
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» выросла на 0,40%, закрытие прошло на уровне 5240 руб. Бумаги торговались гораздо лучше, чем весь рынок в целом.
Второй день подряд мы наблюдаем качественный рост в акциях компании. Спрос на бумаги поддерживается постоянно, желающих купить сильно подешевевший за последние месяцы актив становится все больше.
Позитивный взгляд на ближайшую перспективу остается неизменным. Ближайшая цель роста расположена в диапазоне 5500-5600 руб. Большинство трендовых индикаторов также говорят в пользу продолжения роста. Более долгосрочная, но пока неподтвержденная цель расположена еще выше, в области 6050 руб.
Но стоит также отметить, что на часовых графиках сформировалась достаточно сильная перекупленность и уже вчера ближе к закрытию торгов мы наблюдали закономерный откат вниз. Не исключено, что локальная техническая коррекция может быть продолжена. Серьезная поддержка, ниже которой в краткосрочной перспективе цена вряд ли опустится, расположена на уровне 5050 руб.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки вчера после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,1% с утра. Это дает основания полагать, что открытие пройдет недалеко от уровней закрытия среды.
Ближайшие сопротивления: 5320,5450, 5500, 5600
Ближайшие поддержки: 5150, 5050, 4970, 4900
Лукойл: Выйти за 1800 просто так не получится
За торговую сессию в среду акции Лукойла показали нейтральную динамику, опустившись всего на 0,10%. Закрытие прошло на отметке 1782,0 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
В первой половине вчерашнего дня была предпринята попытка сформировать локальную коррекцию, однако в данный момент сила покупателей настолько высока, что откат получился совсем несущественным. С другой стороны и показать качественный рост в ближайшие сессии достаточно проблематично, так как подъем ограничен сильнейшим диапазоном сопротивления на 1790-1810 руб.
Наиболее вероятный сценарий - это снижение в область 1730-1750 руб., после чего бычьи настроения вновь начнут преобладать.
В целом среднесрочная картина по-прежнему остается на стороне покупателей. Цена окончательно вышла из нисходящего канала. Трендовые индикаторы все также сигнализируют о приоритетности дальнейшего подъема.
Внешний фон с утра складывается нейтральным. Американские площадки вчера после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,10% с утра. Brent растет на 0,54%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла повысился на 0,38%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет недалеко от уровней закрытия среды.
Сопротивления: 1790, 1800, 1810, 1865
Поддержки: 1740, 1725, 1710, 1685
Уралкалий: Пять сессий хуже рынка
По итогам дня, акции Уралкалия понизились на 1,11%, закрывшись на отметке 223,16 руб. Бумаги торговались немного хуже, чем весь рынок в целом.
Пять дней подряд мы наблюдаем снижение в акциях компании. Каждый день удается пройти на новые локальные минимумы, обновляя экстремум текущего 2012 года.
В случае прохода отметки 222 руб., стоит ожидать ускорения нисходящего движения с краткосрочной целью 214 руб.
Скользящие средние в данный момент пересеклись, формируя медвежий сигнал. Однако о новом трендовом движении можно будет говорить только после выхода из текущего треугольника, границы которого сегодня расположены на 211-246 руб. Все остальное - это «шум» в рамках широкого боковика.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки вчера после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,05% с утра. Это дает основания полагать, что открытие пройдет недалеко от уровней закрытия среды.
Сопротивления: 231, 235, 240, 246
Поддержки: 222, 218, 214, 211
Роснефть: Выше 230 пока не пускают
Значение на закрытии: 227,50 руб. Изменение: +0,17%.
Несмотря на попытки продавить российский рынок, в среду обновление локальных максимумов в акциях Роснефти было продолжено. Быки практически подобрались к ключевому уровню сопротивления на 229-230 руб. На данный момент это главный рубеж последнего полугодия. Летом 2011 рубеж 230 руб. выступал крепкой поддержкой, а после августовских событий предпринималось уже 5 неудачных попыток вернуться обратно и пройти выше него.
Благодаря вчерашней консолидации, на данный момент частично снята локальная перекупленность, которая мешала продолжению роста. В целом среднесрочная картина по-прежнему остается бычьей, трендовые индикаторы смотрят наверх.
В ближайшие несколько дней динамика бумаг Роснефти будет полностью зависеть от колебаний всего индекса ММВБ. Если быкам удастся пройти выше 1480п., то и по Роснефти мы наверняка увидим пробой отметки 230 руб. Поэтому для оценки краткосрочных перспектив нефтяной компании в текущей ситуации более актуально следить за поведением всего российского рынка в целом. Для открытия длинных позиций стоит дождаться более существенного отката к поддержке (217-219), либо пробоя ключевого сопротивления (230).
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 вырос на 0,03%, индекс DJIA упал на 0,10%, фьючерс на S&P500 снижается 0,14%, WTI дорожает на 0,37%, Brent растет на 0,59%, азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 229 / 230 / 233
Поддержки: 222 / 219 / 217
Северсталь: Формируем границы нового коридора
Значение на закрытии: 408,0 руб. Изменение: -0,12%.
В среду передышка после 10% роста продолжилась. Несмотря на локальный откат к 400 руб., удалось закрыться около нулевой отметки. Таким образом, техническая картина практически не поменялась. Похоже, что участники торгов выбрали себе диапазон консолидации 400-415 (возможно снижение до 395), и теперь будут некоторое время торговаться внутри него.
Как и говорилось ранее, коррекция, пусть даже боковая, необходима для того чтобы полноценный трендовый рост, начавшийся в конце декабря, продолжался и в будущем. Ведь резкие безоткатные выносы наверх, чаще всего заканчиваются столь же резким снижением через некоторое время.
Скользящие средние в данный момент пересеклись, подавая бычий сигнал. Однако этот фактор нивелируется медвежьей дивергенцией цены с MACD на часовом интервале. Все это говорит в пользу того, что наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни - это пила в рамках формирующегося бокового коридора.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 вырос на 0,03%, индекс DJIA упал на 0,10%, фьючерс на S&P500 снижается 0,14%, WTI дорожает на 0,37%, Brent растет на 0,59%, азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 415 / 420 / 425
Поддержки: 400 / 395 / 388
Газпром: Вблизи нисходящего тренда
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,84%. К закрытию акции газового монополиста стоили 178,10 рублей.
На волне роста в первые дни января Газпром добрался до важных уровней на 180. Здесь находится сразу несколько сопротивлений. В том числе, нисходящий тренд с мая прошлого года. И дальнейший рост сейчас под большим сомнением. После такой волны покупок с конца декабря и вблизи сильных сопротивлений растет вероятность развития коррекции от 180 вниз. Накануне при снижении цена откатилась к ближайшей поддержке на 177.
Одновременно с этим Газпромом был сформирован довольно широкий сужающийся треугольник с поддержками на 169 и теми же сопротивлениями на 180. Сейчас цена как раз и находится недалеко от верхней границы этого треугольника. Сегодня открытие будет недалеко от текущих уровней, возможно в небольшом плюсе. При этом движение останется в диапазоне 177-180, но в течение дня будут предприниматься попытки организовать еще один заход к нисходящему тренду в районе 180-181.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 181, 183, 186
Ближайшие поддержки - 177, 174, 172, 169
Сбербанк: Отскок от линии нисходящего тренда
На последней торговой сессии акции Сбербанка снизились на 2,26% до уровня 84,85.
Вчера оправдались ожидания на некоторый откат вниз от линии среднесрочного нисходящего тренда, достигнутой благодаря нескольким скачкам вверх в конце прошлого - первых числах текущего года. В результате бумага достигла 50 - часовой скользящей средней, уже выступавшей поддержкой на текущей волне роста.
В целом в ближайшей перспективе сохраняется потенциал дальнейшего роста, но для покупок еще рановато. Стоит подождать еще некоторого снижения или хотя бы консолидации на текущих уровнях.
Среднесрочная картина в бумаге такова, что помимо треугольника движение проходит в восходящем канале, при этом эти две фигуры имеют общую нижнюю границу. Стоит отметить, что выход из канала более вероятен вниз, т.к. канал представляет собой «медвежий флаг», однако до этого момента, как уже говорилось, вероятна еще одна волна роста.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы практически не изменились, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,15%, нефть Brent прибавляет 0,6%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Поддержки: 84,5 / 83,7 / 82,5
Сопротивления: 86,5 / 89 / 90
Сургутнефтегаз: Медведи продолжат попытки отката вниз
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза снизились на 0,24% до уровня 26,288.
Акции Сургутнефтегаза вчера выглядели лучше рынка, и снижение, проходившее в течение дня, было практически выкуплено под конец сессии. В результате этого быкам удалось закрыть утренний гэп. Максимум чего далось добиться продавцам, так это немного расширить нижнюю границу текущего восходящего канала.
Таким образом, общая картина в бумаге практически не изменилась, по-прежнему актуален откат вниз из ближайшего диапазона, говорит за это и форма текущего краткосрочного канала, и медвежья дивергенция с MACD и тщетные попытки закрепиться выше локального максимума. В случае ухода ниже уровня 25,6 продолжить волну роста быкам будет несколько сложнее. Ключевым сопротивлением выступает уровень 27,1.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы практически не изменились, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,15%, нефть Brent прибавляет 0,6%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 26,45 / 26,75 / 27,1
Поддержки: 26,2 / 25,6 / 25
Индекс ММВБ: Восходящий клин пробивается обычно вниз
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,45%. К закрытию значение индекса составило 1470,24 пунктов.
После нового рывка вверх индекс ММВБ немного скорректировался вниз. От нисходящего тренда на 1480 прошел откат назад. При этом индексу оказал поддержку локальный восходящий микро-канал с конца декабря на 1465. Сегодня от него будут новые попытки организовать еще один заход к сопротивлению на 1480 и его повторному тестированию.
Попутно восхождение идет в рамках восходящего клина, который зачастую разрешается выходом вниз. Кроме того, на графике индекса, как и некоторых бумаг, формируется широкий сужающийся треугольник с верхней границей на 1480 и нижней на 1390. Сейчас индекс находится как раз неподалеку от верхней границы. Поэтому после атак сопротивления можно будет увидеть более сильный откат по индексу вниз с пробитием декабрьского восходящего микро-тренда.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1480, 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1470, 1457, 1430, 1420
РусГидро: Держаться нету больше сил
На последней торговой сессии акции Русгидро снизились на 0,33% до уровня 1,0341.
Акции РусГидро вчера не показали сколь либо выдающейся динамики, большую часть дня они провели в узком боковике вдоль 50 - часовой скользящей средней. Но на последнем часе торгов силы быков иссякли, удерживать текущие позиции они больше не смогли, и начались сильные продажи, которые привели к пробою скользящей средней и возврату к нижней границе краткосрочного восходящего канала.
Как уже отмечалось ранее, преодолеть сопротивление на 1,04 быки сейчас вряд ли смогут, вследствие чего можно ожидать отката вниз и выхода из текущего узкого канала. Ближайшей целью нисходящего движения будет поддержка на 1,02, где также будет проходить 200 - часовая скользящая средняя. Затем снижение продолжится к психологически важной отметке в 1 рубль.
В случае же реализации позитивного сценария и ухода выше 1,04, бумага получит шанс в краткосрочной перспективе вернуться на уровень 1,1.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы практически не изменились, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,15%, нефть Brent прибавляет 0,6%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 1,04 / 1,06/ 1,07
Поддержки: 1,03 / 1,02 / 1,005
Ростелеком: Продолжили прошлогодний боковик
На последней торговой сессии акции Ростелекома снизились на 2,2% до уровня 150,12.
Нижняя граница краткосрочного восходящего канала, как и ожидалось, вчера была пробита, однако не вбок, а вниз, а вместе с ней и 50 - часовая скользящая средняя, которая оказывала поддержку на протяжении первых чисел января. Остановить вону продаж смогла лишь пробитая ранее линия среднесрочного нисходящего тренда, берущая свое начало с сентября.
Таким образом, можно констатировать продолжение боковика, начавшегося во второй половине декабря, нижняя граница которого находится в районе уровня 148, а верхняя на 156. Подобную динамику в бумаге можно наблюдать достаточно часто, и, как правило, в дальнейшем она сопровождается сильными скачками. В результате же вчерашнего движения осцилляторы начали показывать сильную перепроданность, вследствие чего можно ожидать сохранения динамики в боковике и некоторого отскока вверх от его нижней границы в ближайшее время.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы практически не изменились, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,15%, нефть Brent прибавляет 0,6%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 151,3 / 154,1 / 155,5
Поддержки: 148 / 146 / 142
ВТБ: Поддержка на 6,15-6,2
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,18%. К закрытию акции банка стоили 6,234 копеек.
После новой волны покупок и роста в район 6,4 акции ВТБ также и откатились назад. Бумага не является исключением, и на графике, также как и некоторых других бумаг, формируется восходящий клин. При снижении цена добралась до уровня поддержки на 6,2. От него сегодня будут пытаться организовать новый заход вверх, но еще ниже на 6,15 локальный восходящий микро-канал с конца декабря, который при снижении может оказать поддержку цене.
Восходящий клин, в котором сейчас держится ВТБ, обычно реализуется снижением и выходом через нижнюю границу, но очевидно еще будут предприниматься попытки порасти. Ближайшее существенное сопротивление находится на 6,45.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 6,35 / 6,45 / 6,6
Ближайшие поддержки - 6,2 / 6,05 / 5,9 / 5,7
Новатэк: Ждем ухода ниже уровня 390
На последней торговой сессии акции Новатэк снизились на 1,43% до уровня 395,5.
Разворот, начавшийся вечером во вторник, вчера продолжился, бумага снижалась практически на протяжении всей торговой сессии, в результате чего вернулась к поддержке на 395, преодолев линию 50 - часовой скользящей средней.
Сильная медвежья дивергенция с индикатором MACD говорит за продолжение снижения, причем уровень 390 сейчас является ключевым для бумаги, в случае его пробоя практически откроется дорога для достижения уровня 375. Дополнительным негативным сигналом является вчерашний ложный пробой верхней границы треугольника, после которых, чаще всего происходит движение в обратную сторону.
При этом развитие позитивного сценария станет возможном только после закрепления выше отметки 405, что бумага пытается сделать уже на протяжении месяца, однако пока безуспешно.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы практически не изменились, сегодня фьючерс на S&P снижается на 0,15%, нефть Brent прибавляет 0,6%, Азиатские индексы торгуются разнонаправлено.
Сопротивления: 400 / 405 / 410
Поддержки: 394 / 390 / 375
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня растет на 0,6%. Текущее значение составляет 145350.
После обновления месячных максимумов на 147000 фьючерс на индекс РТС немного скорректировался, откатившись к ближайшей поддержке на 144000. Там же находится и восходящий микро-канал с конца декабря. Эти уровни остановили снижение цены. Сегодня от 144000 будут предприниматься попытки организовать новую волну роста.
Однако RIH2 сейчас находится в границах восходящего клина и после еще одной возможной волны вверх возможно в район 148000 высока вероятность увидеть новое снижение с выходом из клина, как это часто бывает, вниз и пробитием поддержки на 144000.
Внешний фон с утра скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%, азиатские рынки держатся в минусе, марка нефти Brent дорожает на полпроцента и торгуется на уровне $113 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 148000, 149500, 153000
Ближайшие поддержки - 144000, 140000, 137500
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба